聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 24.84 0.00 0.00% N/A% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -

聯博新興市場公司債券基金-A2/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 24.84 0.00% 2025/11/20 24.84 0.08%
2025/12/04 24.84 0.00% 2025/11/19 24.82 0.00%
2025/12/03 24.84 0.04% 2025/11/18 24.82 -0.08%
2025/12/02 24.83 0.00% 2025/11/17 24.84 0.00%
2025/12/01 24.83 -0.12% 2025/11/14 24.84 -0.04%
2025/11/28 24.86 -0.04% 2025/11/13 24.85 -0.12%
2025/11/26 24.87 0.00% 2025/11/12 24.88 0.12%
2025/11/25 24.87 0.04% 2025/11/11 24.85 0.04%
2025/11/24 24.86 0.08% 2025/11/10 24.84 0.00%
2025/11/21 24.84 0.00% 2025/11/07 24.84 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場公司債券基金-A2/美元 0.00% -0.08% 0.08% -0.64% 2.90% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)