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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.27 |
-0.02 |
-0.08% |
1.20% |
2026/06/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/22 |
25.27 |
-0.08% |
2026/06/05 |
25.23 |
-0.16% |
| 2026/06/18 |
25.29 |
0.00% |
2026/06/04 |
25.27 |
0.04% |
| 2026/06/17 |
25.29 |
-0.16% |
2026/06/03 |
25.26 |
-0.08% |
| 2026/06/16 |
25.33 |
0.08% |
2026/06/02 |
25.28 |
0.08% |
| 2026/06/15 |
25.31 |
0.16% |
2026/06/01 |
25.26 |
0.00% |
| 2026/06/12 |
25.27 |
0.16% |
2026/05/29 |
25.26 |
0.16% |
| 2026/06/11 |
25.23 |
0.16% |
2026/05/28 |
25.22 |
0.16% |
| 2026/06/10 |
25.19 |
-0.08% |
2026/05/27 |
25.18 |
0.08% |
| 2026/06/09 |
25.21 |
0.04% |
2026/05/26 |
25.16 |
0.24% |
| 2026/06/08 |
25.20 |
-0.12% |
2026/05/22 |
25.10 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 聯博新興市場公司債券基金-A2/美元 |
-0.08% |
-0.16% |
0.68% |
2.22% |
1.40% |
4.16% |
1.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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