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聯博新興市場公司債券基金-A2
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.69 |
0.01 |
0.04% |
N/A% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
24.69 |
0.04% |
2025/07/24 |
24.49 |
0.00% |
| 2025/08/06 |
24.68 |
0.00% |
2025/07/23 |
24.49 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
24.68 |
0.08% |
2025/07/22 |
24.51 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
24.66 |
0.08% |
2025/07/21 |
24.49 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
24.64 |
0.24% |
2025/07/18 |
24.44 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
24.58 |
0.16% |
2025/07/17 |
24.42 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
24.54 |
0.00% |
2025/07/16 |
24.41 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
24.54 |
0.16% |
2025/07/15 |
24.39 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
24.50 |
0.00% |
2025/07/14 |
24.40 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
24.50 |
0.04% |
2025/07/11 |
24.42 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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