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聯博全球靈活收益基金-A2股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.72 |
0.04 |
0.21% |
3.08% |
2024/09/06 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
0.34% |
7.69% |
4.41% |
-1.61% |
-12.93% |
6.57% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/09/06 |
18.72 |
0.21% |
2024/08/22 |
18.56 |
-0.22% |
2024/09/05 |
18.68 |
0.16% |
2024/08/21 |
18.60 |
0.11% |
2024/09/04 |
18.65 |
0.32% |
2024/08/20 |
18.58 |
0.16% |
2024/09/03 |
18.59 |
0.16% |
2024/08/19 |
18.55 |
0.05% |
2024/08/30 |
18.56 |
-0.05% |
2024/08/16 |
18.54 |
-0.22% |
2024/08/29 |
18.57 |
-0.11% |
2024/08/14 |
18.58 |
0.16% |
2024/08/28 |
18.59 |
0.00% |
2024/08/13 |
18.55 |
0.32% |
2024/08/27 |
18.59 |
-0.11% |
2024/08/12 |
18.49 |
0.05% |
2024/08/26 |
18.61 |
0.00% |
2024/08/09 |
18.48 |
0.27% |
2024/08/23 |
18.61 |
0.27% |
2024/08/08 |
18.43 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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