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富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
23.88 |
0.06 |
0.25% |
-3.36% |
2024/07/26 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-0.27% |
-5.77% |
6.20% |
3.38% |
-0.59% |
-0.23% |
-6.56% |
-5.16% |
-11.79% |
5.19% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/26 |
23.88 |
0.25% |
2024/07/12 |
24.16 |
0.62% |
2024/07/25 |
23.82 |
0.04% |
2024/07/11 |
24.01 |
0.80% |
2024/07/24 |
23.81 |
-0.25% |
2024/07/10 |
23.82 |
0.21% |
2024/07/23 |
23.87 |
-0.04% |
2024/07/09 |
23.77 |
0.08% |
2024/07/22 |
23.88 |
0.21% |
2024/07/08 |
23.75 |
0.08% |
2024/07/19 |
23.83 |
-0.42% |
2024/07/05 |
23.73 |
1.02% |
2024/07/18 |
23.93 |
-0.95% |
2024/07/03 |
23.49 |
0.73% |
2024/07/17 |
24.16 |
0.17% |
2024/07/02 |
23.32 |
0.04% |
2024/07/16 |
24.12 |
0.08% |
2024/07/01 |
23.31 |
-0.47% |
2024/07/15 |
24.10 |
-0.25% |
2024/06/28 |
23.42 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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