富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.22 0.01 0.04% 2.06% 2024/09/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.27% -5.77% 6.20% 3.38% -0.59% -0.23% -6.56% -5.16% -11.79% 5.19%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/10 25.22 0.04% 2024/08/26 25.36 -0.12%
2024/09/09 25.21 -0.43% 2024/08/23 25.39 1.40%
2024/09/06 25.32 0.04% 2024/08/22 25.04 -0.99%
2024/09/05 25.31 0.60% 2024/08/21 25.29 0.00%
2024/09/04 25.16 0.72% 2024/08/20 25.29 0.32%
2024/09/03 24.98 -0.24% 2024/08/19 25.21 1.00%
2024/08/30 25.04 -0.63% 2024/08/16 24.96 0.69%
2024/08/29 25.20 -0.16% 2024/08/15 24.79 -0.44%
2024/08/28 25.24 -0.47% 2024/08/14 24.90 0.32%
2024/08/27 25.36 0.00% 2024/08/13 24.82 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% 0.96% 2.44% 6.41% 1.12% 9.22% 2.06%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.78% 1.20% 4.42% 2.86% 6.17% 2.26%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% 0.91% 1.52% 4.51% 3.30% 8.50% 3.30%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.19% 0.90% 1.22% 3.69% 1.74% 5.35% 1.29%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.26% 1.16% 1.11% 3.43% 2.44% 3.55% 0.56%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.41% 1.03% 0.67% 3.33% 0.31% 1.24% -0.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.37% 1.08% 1.79% 6.25% 1.27% 4.45% -0.42%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.23% 1.24% 1.12% 3.87% 2.81% 6.11% 2.63%
資本集團全球債券基金B/美元 0.16% 1.07% 2.10% 6.34% 3.67% 9.35% 2.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.38% 1.08% 1.42% 4.37% 4.99% 8.09% 5.81%
富達全球債券基金/美元 0.28% 1.23% 2.29% 4.70% 1.81% 6.68% 0.09%
首源全球債券基金/美元 0.67% 2.10% 3.19% 8.36% 2.64% 6.43% -0.23%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% 1.07% 1.97% 6.55% 0.88% 4.65% -1.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% 0.53% 1.43% 5.01% -1.91% -0.70% -5.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% 0.69% 0.49% 2.50% -2.75% -3.66% -5.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% 1.06% 1.42% 3.82% 0.26% 5.93% 2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.49% 1.32% 4.60% -2.69% -2.38% -6.69%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.11% 0.97% 2.21% 6.23% 1.24% 6.54% -0.56%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.36% 1.23% 1.73% 3.51% -0.24% 4.04% 0.49%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.29% 1.24% 1.84% 5.32% 3.43% 11.58% 4.44%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.23% 1.16% 1.40% 3.94% 0.58% 5.70% 0.58%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.16% 0.95% 1.85% 5.04% 4.51% 11.13% 4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.10% 0.69% 1.04% 2.75% 0.37% 3.12% -0.36%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.09% 0.73% 1.55% 4.28% 3.42% 9.54% 4.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.72% 1.18% 3.20% 1.21% 4.91% 0.78%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.08% 0.48% 0.96% 3.05% 3.24% 7.45% 3.22%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.48% 0.79% 2.56% 2.23% 5.48% 1.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.18% 1.40% 2.64% 6.99% 2.17% 7.43% -0.82%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.17% 1.39% 2.23% 5.74% -0.36% 2.37% -4.33%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.29% 1.26% 1.93% 5.51% 1.32% 6.14% -1.70%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.29% 1.26% 1.62% 4.59% -0.84% 1.46% -4.86%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.23% 1.31% 1.10% 3.48% 2.23% 3.19% 1.75%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.21% 1.35% 2.23% 6.39% 3.22% 6.45% 1.42%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.25% 0.76% 1.08% 3.57% 4.23% 7.51% 4.79%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.34% 0.67% 1.27% 0.91%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.60% 1.12% 0.81%
環球債券基金Y/美元 0.19% 0.87% 1.54% 4.44% 3.44% 8.20% 3.47%
環球債券基金A/美元 0.19% 0.85% 1.46% 4.18% 2.92% 7.13% 2.76%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.03% 2.06% 6.07% 3.42% 8.90% 2.52%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.24% 1.04% 2.00% 5.42% 4.85% 11.54% 5.16%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% 1.01% 1.85% 4.93% 3.94% 9.60% 3.90%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.28% 0.69% 1.06% 2.85% 2.81% 5.32% 3.73%
基金平均績效 0.19% 0.93% 1.53% 4.26% 1.70% 4.23% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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