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環球債券基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.7440 |
-0.0160 |
-0.07% |
2.18% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.36% |
-0.74% |
4.52% |
1.62% |
0.91% |
7.70% |
2.23% |
-0.92% |
-14.22% |
5.45% |
環球債券基金A/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
21.7440 |
-0.07% |
2024/11/26 |
21.5701 |
-0.11% |
2024/12/09 |
21.7600 |
-0.16% |
2024/11/25 |
21.5943 |
0.64% |
2024/12/06 |
21.7945 |
0.14% |
2024/11/22 |
21.4561 |
0.10% |
2024/12/05 |
21.7646 |
0.00% |
2024/11/21 |
21.4357 |
-0.11% |
2024/12/04 |
21.7646 |
0.21% |
2024/11/20 |
21.4584 |
-0.16% |
2024/12/03 |
21.7196 |
-0.03% |
2024/11/19 |
21.4932 |
0.21% |
2024/12/02 |
21.7258 |
0.05% |
2024/11/18 |
21.4481 |
0.03% |
2024/11/29 |
21.7143 |
0.29% |
2024/11/15 |
21.4408 |
-0.04% |
2024/11/28 |
21.6524 |
0.08% |
2024/11/14 |
21.4487 |
0.10% |
2024/11/27 |
21.6341 |
0.30% |
2024/11/13 |
21.4269 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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