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環球債券基金A/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.7643 |
-0.0501 |
-0.24% |
-2.42% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-2.36% |
-0.74% |
4.52% |
1.62% |
0.91% |
7.70% |
2.23% |
-0.92% |
-14.22% |
5.45% |
環球債券基金A/美元
基金資料
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透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增值,以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息/浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
20.7643 |
-0.24% |
2024/04/11 |
20.9089 |
-0.29% |
2024/04/24 |
20.8144 |
-0.35% |
2024/04/10 |
20.9688 |
-0.72% |
2024/04/23 |
20.8871 |
0.09% |
2024/04/09 |
21.1207 |
0.39% |
2024/04/22 |
20.8687 |
0.07% |
2024/04/08 |
21.0391 |
-0.12% |
2024/04/19 |
20.8549 |
0.09% |
2024/04/05 |
21.0646 |
0.07% |
2024/04/18 |
20.8359 |
-0.14% |
2024/04/02 |
21.0509 |
-0.83% |
2024/04/17 |
20.8648 |
0.20% |
2024/03/28 |
21.2264 |
0.04% |
2024/04/16 |
20.8236 |
-0.23% |
2024/03/27 |
21.2186 |
0.21% |
2024/04/15 |
20.8714 |
-0.63% |
2024/03/26 |
21.1734 |
0.02% |
2024/04/12 |
21.0032 |
0.45% |
2024/03/25 |
21.1684 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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