環球債券基金A/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	22.0468	-0.0256	-0.12%	-0.77%	2026/07/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.52%	1.62%	0.91%	7.70%	2.23%	-0.92%	-14.22%	5.45%	0.66%	3.72%

環球債券基金A/美元 基金資料

透過投資於以美元計值的債務證券以及其他各種貨幣的投資組合，從中結合流動收入及資本增值，以達致高額回報。主要投資於不低於標準普爾BBB評級或穆迪或其他評級機構的同等評級的主權政府、超國家機構及企業發行的投資級別的定息／浮息債券。投資區域將分布至各環球市場。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	22.0468	-0.12%	2026/07/15	22.1168	0.11%
2026/07/28	22.0724	0.15%	2026/07/14	22.0931	0.08%
2026/07/27	22.0395	0.23%	2026/07/13	22.0746	-0.21%
2026/07/24	21.9889	0.11%	2026/07/10	22.1206	0.17%
2026/07/23	21.9637	-0.25%	2026/07/08	22.0834	-0.35%
2026/07/22	22.0178	-0.12%	2026/07/07	22.1616	-0.24%
2026/07/21	22.0451	-0.11%	2026/07/06	22.2141	0.01%
2026/07/20	22.0692	-0.21%	2026/07/03	22.2122	-0.02%
2026/07/17	22.1152	0.07%	2026/07/02	22.2176	-0.03%
2026/07/16	22.1005	-0.07%	2026/07/01	22.2244	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
環球債券基金A/美元	-0.12%	0.13%	-1.14%	0.03%	-1.07%	0.66%	-0.77%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.08%	-0.98%	-0.42%	-0.79%	0.49%	-0.85%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.21%	0.05%	-1.13%	0.37%	-0.26%	1.48%	0.10%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.20%	0.07%	-1.35%	-0.39%	-1.67%	-1.29%	-1.29%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.07%	0.15%	-1.09%	1.16%	-0.87%	-1.14%	-1.36%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.05%	0.33%	-0.91%	0.93%	1.43%	2.79%	1.82%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.24%	0.14%	-1.13%	-1.82%	-3.36%	1.11%	-1.32%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.32%	-0.25%	-0.67%	0.17%	-0.94%	4.36%	-0.62%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	-0.10%	-1.33%	-1.43%	-3.08%	-2.81%	-1.98%
首源全球債券基金/美元	0.23%	0.06%	-1.96%	-2.76%	-4.68%	-3.65%	-4.25%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.04%	-0.18%	-0.07%	0.57%	-1.82%	5.52%	1.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.09%	-0.56%	-1.02%	-4.80%	-0.92%	-1.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.64%	-0.53%	-0.85%	0.86%	-0.64%	-0.21%	0.86%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.11%	-0.21%	0.39%	1.32%	-0.98%	8.88%	3.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.64%	-0.56%	0.16%	3.30%	3.43%	9.82%	5.82%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	-0.17%	-0.52%	-0.86%	-4.80%	-1.37%	-1.71%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.18%	-0.04%	-1.17%	-3.91%	-5.37%	-2.53%	-4.31%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.32%	1.12%	2.06%	2.22%	2.26%	0.90%	1.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	-0.71%	0.33%	0.84%	-1.17%	0.34%	-1.20%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.42%	0.82%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	-0.11%	0.15%	-1.06%	0.28%	-0.58%	1.67%	-0.20%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.08%	-0.06%	-1.12%	-1.17%	-2.74%	0.37%	-1.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	-0.22%	-1.45%	-0.28%	-0.65%	2.21%	-0.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	-0.25%	-1.59%	-0.72%	-1.55%	0.12%	-1.44%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.15%	-0.31%	0.42%	2.23%	2.17%	11.23%	2.64%
基金平均績效	-0.04%	0.01%	0.19%	0.82%	0.61%	1.37%	0.93%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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