首源優質債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8877 -0.0005 -0.00% -4.31% 2023/10/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.15% 3.52% -2.55% -0.87% 1.76% -3.25% 7.08% 5.11% -3.23% -14.95%
含息 -2.65% 4.89% -1.03% 0.72% 3.53% -1.47% 9.49% 7.07% -1.69% -13.57%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/17 0.137 14.8722 0.92%
08/12 0.0941 14.7606 0.64%
總計 0.2311 14.7606 1.57%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1126 14.1768 0.79%
08/11 0.0897 13.1243 0.68%
總計 0.2023 13.1243 1.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1507 12.6991 1.19%
08/10 0.1462 12.4401 1.18%
總計 0.2969 12.4401 2.39%

首源優質債券基金/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/18 11.8877 -0.00% 2023/10/02 11.9023 -0.54%
2023/10/17 11.8882 0.00% 2023/09/29 11.9667 -0.14%
2023/10/16 11.8882 -0.00% 2023/09/27 11.9834 0.06%
2023/10/13 11.8884 -0.00% 2023/09/26 11.9765 -0.15%
2023/10/12 11.8885 0.00% 2023/09/25 11.9941 -0.05%
2023/10/11 11.8882 0.02% 2023/09/22 11.9999 -0.32%
2023/10/10 11.8860 0.41% 2023/09/21 12.0385 -0.49%
2023/10/05 11.8374 0.48% 2023/09/20 12.0974 -0.18%
2023/10/04 11.7813 -0.62% 2023/09/19 12.1192 0.16%
2023/10/03 11.8549 -0.40% 2023/09/18 12.1004 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.19% 0.02% 0.64% -1.61% 1.73% 0.61%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.21% 0.05% -0.16% 1.03% -0.91% 2.54% 0.87%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% 0.07% -0.39% 0.33% -2.29% -0.39% 0.39%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.26% 0.58% -4.28% -3.42% -1.97% 0.19% -2.88%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.11% 1.14% -3.53% -3.58% -4.47% -3.88% -3.48%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.25% 0.60% -0.15% 0.55% -6.97% -3.73% 0.45%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.23% 0.59% -2.68% -1.44% -0.23% 1.97% -1.78%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.43% -0.59% 0.44% 2.28% -3.61% 1.88% 2.39%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.19% -0.11% 0.45% 1.67% -0.48% 3.55% 1.34%
富達全球債券基金/美元 -0.29% -0.48% 0.39% 2.28% -3.82% -0.48% 2.28%
首源全球債券基金/美元 -0.54% -0.05% -0.11% 2.17% -6.60% -1.89% 1.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.48% -0.80% 0.36% 4.63% -7.65% -2.77% 5.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.48% -0.77% -0.19% 2.88% -10.54% -8.41% 3.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.31% 0.31% -3.33% -1.03% -7.53% -8.50% -0.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.33% -0.70% 0.29% 4.01% -6.91% -1.47% 4.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.18% 0.41% -2.83% 0.04% -3.67% -1.41% 0.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.53% -0.89% -0.18% 2.76% -10.99% -9.55% 3.52%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.43% -0.64% 0.33% 2.04% -3.80% -0.60% 1.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.51% 0.26% 0.00% -0.26% -5.47% -4.55% 1.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.44% 0.30% 0.07% 1.57% -2.02% 2.73% 1.57%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.48% 0.24% -0.36% 0.12% -4.72% -2.93% 0.61%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.29% 0.05% -0.20% 1.44% -0.41% 4.42% 1.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.16% 0.03% -0.39% 0.19% -2.72% -1.21% 0.21%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.16% 0.07% 0.05% 1.65% 0.07% 4.74% 1.61%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% 0.07% -0.26% 0.62% -1.91% 0.48% 0.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.06% 0.12% 0.17% 1.11% 1.35% 4.76% 0.99%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.12% 0.04% 0.69% 0.43% 2.80% 0.57%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.45% -1.43% 0.98% 3.76% -6.74% -1.50% 4.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.45% -1.44% 0.56% 2.39% -9.11% -6.35% 2.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.25% -0.46% -0.10% 0.65% -3.26% -0.14% 0.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.26% -0.46% -0.35% -0.14% -4.85% -3.88% -0.13%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.08% 0.53% -2.57% -1.62% -0.82% 0.93% -1.66%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.25% -0.05% 0.82% 2.53% -3.46% 1.10% 2.34%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.11% 0.12% 0.45% 1.86% 0.77% 4.47% 1.55%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.36% 0.70% 1.38% 0.33%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.23% 0.29%
環球債券基金Y/美元 -0.18% 0.23% -0.44% 0.79% -1.05% 2.43% 0.65%
環球債券基金A/美元 -0.18% 0.21% -0.52% 0.56% -1.54% 1.41% 0.43%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.40% -0.34% 0.59% 2.01% -3.53% 1.17% 2.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.36% 0.16% -0.03% 1.25% -0.88% 4.37% 1.01%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.36% 0.12% -0.14% 0.83% -1.76% 2.53% 0.63%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.06% 0.10% 0.92% 2.19% 0.54% 3.08% 1.95%
基金平均績效 -0.21% 0.05% -0.12% 1.33% -2.61% -0.75% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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