首源優質債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.8877 -0.0005 -0.00% -4.31% 2023/10/18

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -4.15% 3.52% -2.55% -0.87% 1.76% -3.25% 7.08% 5.11% -3.23% -14.95%
含息 -2.65% 4.89% -1.03% 0.72% 3.53% -1.47% 9.49% 7.07% -1.69% -13.57%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
02/17 0.137 14.8722 0.92%
08/12 0.0941 14.7606 0.64%
總計 0.2311 14.7606 1.57%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 0.1126 14.1768 0.79%
08/11 0.0897 13.1243 0.68%
總計 0.2023 13.1243 1.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/09 0.1507 12.6991 1.19%
08/10 0.1462 12.4401 1.18%
總計 0.2969 12.4401 2.39%

首源優質債券基金/美元   基金資料
本基金旨在提供比巴克萊美國政府╱信貸債券指數優厚的整體回報率。本基金將主要投資於在巴克萊美國政府╱信貸債券指數所涵蓋國家成立、在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券。基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、新西蘭、日本或挪威以外任何一個國家的投資,均不超過其淨資產的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其淨資產的30%。根據投資經理的意向,將會確保基金至少70%的淨資產為美元相關資產。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/18 11.8877 -0.00% 2023/10/02 11.9023 -0.54%
2023/10/17 11.8882 0.00% 2023/09/29 11.9667 -0.14%
2023/10/16 11.8882 -0.00% 2023/09/27 11.9834 0.06%
2023/10/13 11.8884 -0.00% 2023/09/26 11.9765 -0.15%
2023/10/12 11.8885 0.00% 2023/09/25 11.9941 -0.05%
2023/10/11 11.8882 0.02% 2023/09/22 11.9999 -0.32%
2023/10/10 11.8860 0.41% 2023/09/21 12.0385 -0.49%
2023/10/05 11.8374 0.48% 2023/09/20 12.0974 -0.18%
2023/10/04 11.7813 -0.62% 2023/09/19 12.1192 0.16%
2023/10/03 11.8549 -0.40% 2023/09/18 12.1004 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.20% 0.74% 0.32% -1.02% 1.18% -0.95%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.06% -0.11% 0.55% 0.44% 0.17% 4.07% -0.11%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.07% -0.13% 0.33% -0.32% -1.29% 1.12% -1.29%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.21% -0.12% 1.60% 1.01% -1.96% 0.65% -1.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.37% 0.00% 1.80% -0.26% -2.29% -1.49% -1.79%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.10% -0.15% 0.00% -2.38% -5.00% -3.75% -5.30%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.12% 1.27% 0.72% 0.18% 3.08% 0.12%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% -0.28% -0.22% -0.83% -2.66% 0.28% -3.03%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.12% -0.19% 0.71% 1.40% 1.60% 5.44% 2.36%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.39% 0.10% -0.58% -3.10% -1.34% -3.55%
首源全球債券基金/美元 0.05% -0.18% -0.01% -2.17% -6.30% -4.69% -6.85%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.28% -2.26% -3.75% -7.08% -6.13% -7.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.28% -2.72% -5.12% -9.52% -10.65% -10.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% -0.20% -1.28% -3.64% -6.86% -8.22% -7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% -0.30% -3.00% -3.79% -3.64% -1.01% -4.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% -0.14% -1.52% -2.30% -0.81% 1.75% -1.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.34% -2.82% -5.49% -10.28% -12.29% -11.09%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.16% -0.39% -0.12% -3.30% -5.54% -2.72% -6.29%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.12% -0.25% 1.25% -1.22% -2.54% -1.10% -1.71%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.08% -0.22% 1.37% 0.53% 0.83% 5.96% 0.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.24% 0.95% -0.82% -1.96% 0.47% -1.96%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.07% -0.18% 0.51% 0.79% 0.99% 6.27% 0.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.09% 0.00% -0.48% -1.08% -2.15% 0.06% -2.29%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.10% 0.04% 0.05% 0.43% 0.81% 6.46% 0.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.09% 0.04% -0.34% -0.68% -1.35% 1.86% -1.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.06% -0.01% 0.41% 0.73% 0.99% 5.45% 0.72%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.01% 0.23% 0.23% 0.03% 3.56% -0.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.04% -0.11% -1.05% -1.51% -6.15% -4.46% -6.66%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.05% -0.11% -1.55% -2.80% -8.41% -8.96% -8.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.02% -0.18% 0.02% -0.62% -5.13% -4.85% -5.74%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.18% -0.47% -1.89% -7.39% -9.36% -7.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.22% -0.17% 1.21% 0.37% -1.23% -0.51% -0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.23% -0.33% -0.52% -1.75% -3.92% -2.79% -4.36%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.10% -0.19% 0.58% 1.31% 1.41% 5.61% 1.97%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.11% 0.34% 0.64% 1.23% 0.62%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.30% 0.56% 1.09% 0.54%
環球債券基金Y/美元 -0.03% -0.15% 0.60% 0.41% 0.15% 3.25% -0.00%
環球債券基金A/美元 -0.03% -0.17% 0.50% 0.16% -0.35% 2.22% -0.48%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.08% -0.07% 0.13% -0.69% -2.42% 0.93% -2.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.26% -0.11% 0.89% 1.13% 1.04% 6.67% 0.98%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% -0.14% 0.74% 0.71% 0.19% 4.75% 0.17%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.12% -0.07% -0.13% 0.26% 0.49% 4.41% 1.27%
基金平均績效 0.07% -0.03% 0.17% -0.29% -1.92% -0.72% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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