美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	83.9000	-0.3100	-0.37%	-2.58%	2024/04/30

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.67%	-8.78%	7.19%	3.11%	-8.75%	7.67%	2.41%	-3.66%	-14.53%	2.79%
含息	2.14%	-5.09%	11.42%	6.59%	-4.83%	12.06%	5.42%	-1.12%	-11.68%	7.12%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.204628041	97.0300	0.21%
02/14	0.213430593	95.1900	0.22%
03/01	0.095247094	93.1600	0.10%
04/01	0.179979456	91.4900	0.20%
05/02	0.242913146	87.9500	0.28%
06/01	0.240876719	87.7500	0.27%
07/01	0.242032796	83.2900	0.29%
08/01	0.261577909	86.3700	0.30%
09/01	0.273129866	85.4300	0.32%
10/03	0.296831719	81.0000	0.37%
11/01	0.266397419	82.3300	0.32%
12/01	0.275016317	84.8100	0.32%
總計	2.792061075	84.8100	3.29%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.294463193	83.7800	0.35%
02/01	0.267212713	85.9400	0.31%
03/01	0.283156189	83.9800	0.34%
04/03	0.328996217	83.5700	0.39%
05/01	0.273297635	83.4500	0.33%
06/01	0.305984717	82.6000	0.37%
07/03	0.321057919	84.2100	0.38%
08/01	0.299777229	85.0200	0.35%
09/01	0.326725863	83.6200	0.39%
10/02	0.327053528	81.7600	0.40%
11/01	0.294095741	80.5100	0.37%
12/01	0.300676913	83.5500	0.36%
總計	3.622497857	83.5500	4.34%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.298053236	86.1200	0.35%
02/01	0.294826283	85.6300	0.34%
03/01	0.29881548	85.2400	0.35%
04/01	0.311765714	85.6000	0.36%
總計	1.203460713	85.6000	1.41%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/30	83.9000	-0.37%	2024/04/16	83.6100	-0.56%
2024/04/29	84.2100	0.30%	2024/04/15	84.0800	-0.52%
2024/04/26	83.9600	0.26%	2024/04/12	84.5200	0.11%
2024/04/25	83.7400	-0.30%	2024/04/11	84.4300	-0.27%
2024/04/24	83.9900	-0.24%	2024/04/10	84.6600	-0.60%
2024/04/23	84.1900	0.19%	2024/04/09	85.1700	0.31%
2024/04/22	84.0300	0.20%	2024/04/08	84.9100	-0.04%
2024/04/19	83.8600	0.05%	2024/04/05	84.9400	-0.22%
2024/04/18	83.8200	-0.06%	2024/04/04	85.1300	0.21%
2024/04/17	83.8700	0.31%	2024/04/03	84.9500	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.37%	-0.34%	-1.99%	-1.78%	4.25%	0.54%	-2.58%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.07%	-1.68%	-1.43%	3.47%	-1.28%	-2.44%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.28%	-0.39%	-2.04%	-1.33%	5.08%	1.08%	-2.04%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.53%	-0.66%	-2.27%	-2.33%	3.36%	-1.76%	-2.96%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.05%	-0.39%	-1.79%	-3.26%	1.53%	-1.55%	-3.24%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.74%	-0.21%	-1.65%	-1.29%	1.33%	-3.73%	-2.35%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.64%	0.34%	-2.24%	-2.29%	2.86%	-6.10%	-5.54%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.18%	-0.42%	-1.73%	-1.32%	3.78%	-0.18%	-1.61%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.62%	-0.73%	-2.77%	-2.87%	4.33%	-3.30%	-4.87%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.25%	0.05%	-0.89%	0.56%	5.03%	3.87%	0.72%
富達全球債券基金/美元	-0.39%	-0.59%	-2.79%	-3.26%	3.59%	-5.43%	-5.52%
首源全球債券基金/美元	0.76%	0.11%	-4.09%	-4.59%	1.93%	-8.89%	-8.81%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-1.10%	-1.30%	-4.73%	-5.98%	1.20%	-7.83%	-9.07%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-1.11%	-1.29%	-5.13%	-7.11%	-1.20%	-11.99%	-10.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.69%	-0.99%	-4.10%	-5.63%	-1.66%	-9.13%	-7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-1.13%	-0.93%	-3.76%	-2.45%	5.51%	-0.68%	-4.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.72%	-0.68%	-2.74%	-0.90%	4.95%	2.51%	-1.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-1.18%	-1.35%	-5.34%	-7.58%	-2.17%	-13.72%	-11.09%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.04%	-0.33%	-2.65%	-2.85%	4.62%	-5.78%	-5.66%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.51%	-0.13%	-2.73%	-4.04%	3.85%	-5.55%	-4.63%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.47%	-0.23%	-2.64%	-2.35%	7.50%	1.34%	-2.86%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.48%	-0.12%	-2.58%	-3.60%	4.67%	-3.38%	-4.16%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.33%	-0.31%	-1.90%	-1.17%	6.66%	3.02%	-1.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.38%	-0.38%	-2.12%	-2.18%	3.37%	-1.34%	-3.08%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.37%	-0.35%	-1.63%	-0.73%	6.50%	5.03%	-1.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.18%	-0.19%	-0.72%	-0.23%	3.74%	3.28%	-0.52%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.19%	-0.20%	-0.89%	-0.69%	2.81%	1.52%	-1.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-1.02%	-0.90%	-4.33%	-5.93%	4.37%	-6.50%	-9.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-1.02%	-0.90%	-4.72%	-6.98%	2.00%	-10.70%	-10.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.88%	-0.83%	-4.13%	-5.75%	4.35%	-8.04%	-8.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.88%	-0.82%	-4.50%	-6.80%	1.96%	-12.26%	-10.21%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.41%	-0.67%	-1.83%	-1.30%	1.30%	-2.64%	-1.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.31%	-0.04%	-2.44%	-2.26%	2.86%	-5.01%	-5.00%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.31%	-0.05%	-2.49%	-2.49%	2.27%	-6.11%	-5.30%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.18%	-0.01%	-0.88%	0.53%	5.38%	3.16%	0.38%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.20%	0.42%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.27%	0.54%	1.06%	0.37%
環球債券基金Y/美元	0.27%	0.01%	-1.62%	-0.79%	5.38%	1.05%	-1.62%
環球債券基金A/美元	0.27%	-0.01%	-1.69%	-1.04%	4.86%	0.05%	-1.94%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.16%	-0.07%	-2.84%	-2.78%	4.35%	-2.94%	-4.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.28%	-1.71%	-1.21%	7.55%	3.56%	-1.37%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	0.25%	-1.85%	-1.63%	6.59%	1.59%	-1.92%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.27%	0.09%	-1.16%	0.37%	4.23%	3.51%	0.30%
基金平均績效	-0.14%	-0.20%	-1.96%	-1.80%	3.19%	-2.72%	-3.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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