美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 86.7000 -0.0600 -0.07% 1.56% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.78% 7.19% 3.11% -8.75% 7.67% 2.41% -3.66% -14.53% 2.79% -0.87%
含息 -5.09% 11.42% 6.59% -4.83% 12.06% 5.42% -1.12% -11.68% 7.12% 3.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.294463193 83.7800 0.35%
02/01 0.267212713 85.9400 0.31%
03/01 0.283156189 83.9800 0.34%
04/03 0.328996217 83.5700 0.39%
05/01 0.273297635 83.4500 0.33%
06/01 0.305984717 82.6000 0.37%
07/03 0.321057919 84.2100 0.38%
08/01 0.299777229 85.0200 0.35%
09/01 0.326725863 83.6200 0.39%
10/02 0.327053528 81.7600 0.40%
11/01 0.294095741 80.5100 0.37%
12/01 0.300676913 83.5500 0.36%
總計 3.622497857 83.5500 4.34%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.298053236 86.1200 0.35%
02/01 0.294826283 85.6300 0.34%
03/01 0.29881548 85.2400 0.35%
04/01 0.311765714 85.6000 0.36%
05/01 0.302550061 83.9000 0.36%
06/03 0.327856689 84.5800 0.39%
07/01 0.266088597 84.5300 0.31%
08/01 0.299951426 85.8100 0.35%
09/03 0.317093123 86.4300 0.37%
10/01 0.264774368 87.5300 0.30%
11/01 0.281284659 85.9000 0.33%
12/02 0.3009982 86.4500 0.35%
總計 3.564057836 86.4500 4.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.288753277 85.3700 0.34%
02/03 0.305651744 85.8600 0.36%
03/03 0.262947811 86.4200 0.30%
04/01 0.280391484 85.8600 0.33%
05/01 0.286081136 86.1100 0.33%
06/02 0.295973641 86.2700 0.34%
總計 1.719799093 86.2700 1.99%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 86.7000 -0.07% 2025/06/17 86.3200 0.01%
2025/07/01 86.7600 -0.21% 2025/06/16 86.3100 0.02%
2025/06/30 86.9400 0.20% 2025/06/13 86.2900 -0.17%
2025/06/27 86.7700 -0.06% 2025/06/12 86.4400 0.19%
2025/06/26 86.8200 0.12% 2025/06/11 86.2800 0.14%
2025/06/25 86.7200 0.05% 2025/06/10 86.1600 0.10%
2025/06/24 86.6800 0.29% 2025/06/09 86.0700 0.02%
2025/06/23 86.4300 0.10% 2025/06/06 86.0500 -0.14%
2025/06/20 86.3400 -0.03% 2025/06/05 86.1700 -0.02%
2025/06/18 86.3700 0.06% 2025/06/04 86.1900 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% -0.02% 0.83% 1.20% 1.83% 3.13% 1.56%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.21% 0.95% 0.76% 1.87% 3.94% 1.87%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.16% 0.11% 0.96% 1.18% 2.60% 5.11% 2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% -0.13% 0.71% 0.45% 1.17% 2.11% 1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.15% -0.69% -1.06% -4.23% -7.18% -2.51% -6.36%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% -0.73% -1.77% -5.43% -8.26% -5.78% -7.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.33% 0.67% 2.05% 3.05% 4.50% 3.46% 4.29%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.24% -0.61% -1.09% -4.21% -6.29% -1.03% -5.64%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.15% 0.62% 1.95% 4.20% 7.74% 8.71% 7.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -1.11% 0.11% 0.70% -4.00% -2.14% -0.24% -2.14%
富達全球債券基金/美元 -0.18% 0.65% 1.60% 3.94% 7.45% 5.77% 7.13%
首源全球債券基金/美元 -0.93% 1.09% 2.98% 4.88% 7.62% 7.60% 7.27%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% 1.39% 2.27% 8.21% 13.97% 11.06% 14.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% 1.38% 1.66% 6.36% 10.18% 4.25% 10.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.11% 0.11% -1.37% -2.19% -4.20% -5.07% -2.90%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% 1.70% 2.57% 9.15% 14.07% 12.99% 14.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.04% 0.41% -0.58% 0.36% -0.80% 2.86% 0.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 1.36% 1.54% 6.06% 9.78% 3.12% 10.19%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.06% 0.60% 1.62% 1.05% 3.98% 5.56% 3.98%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.39% -1.41% 0.00% 0.13% 0.52% -1.78% 0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.29% 0.14% 1.68% 2.20% 4.35% 5.86% 4.27%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% -0.48% 1.09% 0.72% 1.46% 0.00% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.08% 0.32% 1.50% 1.75% 3.58% 6.72% 3.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.07% -0.07% 0.60% 0.65% 0.84% 1.22% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.07% 0.28% 1.14% 2.21% 3.89% 7.37% 3.96%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.00% 0.18% 0.71% 1.58% 2.76% 6.09% 2.80%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% 0.05% 0.58% 1.14% 1.91% 4.18% 1.80%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.40% 0.77% 2.57% 6.50% 11.75% 8.89% 11.70%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.39% 0.38% 2.16% 5.56% 9.35% 3.94% 8.80%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.45% -0.15% 0.98% 0.51% 1.82% 2.97% 1.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.46% -0.43% 0.69% 0.23% 0.75% 0.13% 0.56%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.04% -0.55% -1.68% -4.46% -6.05% -1.39% -5.57%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.34% 0.84% 2.13% 4.10% 6.99% 8.28% 6.73%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.85% 0.16% 0.49% -4.04% -2.20% 0.10% -2.20%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.42% 0.72%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.25% 0.63%
環球債券基金Y/美元 -0.37% 0.07% 1.03% 1.64% 2.92% 5.35% 2.89%
環球債券基金A/美元 -0.37% 0.05% 0.94% 1.38% 2.41% 4.30% 2.37%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.43% 0.73% 1.87% 3.94% 7.06% 7.80% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.21% 0.32% 1.45% 1.21% 2.75% 6.27% 2.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% 0.27% 1.24% 0.64% 1.74% 4.24% 1.75%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -1.69% -0.11% -0.17% -8.19% -6.10% -4.54% -6.10%
基金平均績效 -0.20% 0.30% 0.99% 1.50% 2.44% 2.36% 2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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