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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
123.4000 |
-0.1700 |
-0.14% |
-4.49% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.93% |
-9.12% |
2.55% |
10.24% |
-5.03% |
7.05% |
5.04% |
-7.91% |
-16.48% |
4.03% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
123.4000 |
-0.14% |
2024/11/26 |
123.2000 |
-0.28% |
2024/12/10 |
123.5700 |
-0.21% |
2024/11/25 |
123.5400 |
0.59% |
2024/12/09 |
123.8300 |
-0.16% |
2024/11/22 |
122.8200 |
0.19% |
2024/12/06 |
124.0300 |
0.04% |
2024/11/21 |
122.5900 |
0.04% |
2024/12/05 |
123.9800 |
-0.11% |
2024/11/20 |
122.5400 |
-0.28% |
2024/12/04 |
124.1200 |
0.10% |
2024/11/19 |
122.8900 |
0.33% |
2024/12/03 |
124.0000 |
-0.11% |
2024/11/18 |
122.4900 |
0.11% |
2024/12/02 |
124.1400 |
0.10% |
2024/11/15 |
122.3500 |
0.09% |
2024/11/29 |
124.0100 |
0.42% |
2024/11/14 |
122.2400 |
0.02% |
2024/11/27 |
123.4900 |
0.24% |
2024/11/13 |
122.2200 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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