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美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
117.7400 |
-0.4500 |
-0.38% |
-8.87% |
2024/04/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.93% |
-9.12% |
2.55% |
10.24% |
-5.03% |
7.05% |
5.04% |
-7.91% |
-16.48% |
4.03% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/25 |
117.7400 |
-0.38% |
2024/04/11 |
119.5800 |
-0.44% |
2024/04/24 |
118.1900 |
-0.47% |
2024/04/10 |
120.1100 |
-1.72% |
2024/04/23 |
118.7500 |
0.18% |
2024/04/09 |
122.2100 |
0.39% |
2024/04/22 |
118.5400 |
0.15% |
2024/04/08 |
121.7300 |
-0.13% |
2024/04/19 |
118.3600 |
0.29% |
2024/04/05 |
121.8900 |
-0.51% |
2024/04/18 |
118.0200 |
-0.15% |
2024/04/04 |
122.5100 |
0.49% |
2024/04/17 |
118.2000 |
0.80% |
2024/04/03 |
121.9100 |
0.34% |
2024/04/16 |
117.2600 |
-0.71% |
2024/04/02 |
121.5000 |
-0.22% |
2024/04/15 |
118.1000 |
-1.02% |
2024/04/01 |
121.7700 |
-0.87% |
2024/04/12 |
119.3200 |
-0.22% |
2024/03/28 |
122.8400 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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