美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 122.8400 0.3000 0.24% -4.92% 2024/02/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.93% -9.12% 2.55% 10.24% -5.03% 7.05% 5.04% -7.91% -16.48% 4.03%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/20 122.8400 0.24% 2024/02/05 123.0300 -1.13%
2024/02/16 122.5400 -0.25% 2024/02/02 124.4300 -1.83%
2024/02/15 122.8500 0.49% 2024/02/01 126.7500 1.04%
2024/02/14 122.2500 0.52% 2024/01/31 125.4500 0.40%
2024/02/13 121.6200 -1.27% 2024/01/30 124.9500 0.22%
2024/02/12 123.1900 -0.13% 2024/01/29 124.6700 0.44%
2024/02/09 123.3500 0.17% 2024/01/26 124.1300 -0.04%
2024/02/08 123.1400 -0.49% 2024/01/25 124.1800 0.14%
2024/02/07 123.7500 -0.17% 2024/01/24 124.0100 0.07%
2024/02/06 123.9600 0.76% 2024/01/23 123.9200 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.24% 1.00% -1.29% 2.07% 1.82% -1.31% -4.92%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.16% -0.43% 1.75% 2.30% 1.55% -1.78%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.22% 0.45% 0.11% 3.04% 4.30% 3.76% -1.16%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.46% -0.13% 2.40% 2.88% 1.05% -1.35%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.14% -0.49% 0.12% 3.40% 3.33% -1.86% -0.82%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.05% -0.57% 0.21% 2.77% 0.89% -3.99% -1.53%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.19% -0.05% -0.67% 1.61% 0.24% -2.98% -4.01%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.06% -0.24% 0.36% 3.56% 3.56% 0.12% -0.84%
資本集團全球債券基金B/美元 0.28% 0.73% -0.39% 2.34% 2.98% 1.24% -2.87%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.32% -0.44% -0.31% 2.27% 2.41% 4.02% -0.31%
富達全球債券基金/美元 0.29% 0.58% -0.48% 1.97% 2.58% -1.24% -3.37%
首源全球債券基金/美元 0.12% -0.50% -1.00% 0.97% -0.39% -4.18% -5.74%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.16% 0.63% -0.62% 1.07% 1.30% -1.58% -4.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% 0.71% -0.96% -0.09% -1.04% -5.80% -5.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.09% -0.28% -0.28% 1.15% -0.57% -6.90% -3.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% 0.63% 0.12% 2.73% 4.20% 3.09% -2.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.27% -0.36% 0.91% 3.93% 4.81% 1.88% -0.58%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.16% 0.65% -1.27% -0.64% -2.05% -7.72% -5.47%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.45% -0.42% -0.31% 2.31% 2.81% -1.38% -3.53%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.12% -0.49% 0.00% 3.98% 3.05% -3.57% -1.34%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% -0.53% 0.08% 5.72% 6.58% 3.55% -1.20%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.47% -0.35% 4.29% 3.78% -1.73% -1.73%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.23% 0.52% 0.14% 3.97% 5.63% 3.05% -0.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.15% 0.47% -0.09% 2.04% 1.82% -1.20% -1.57%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.15% 0.50% 0.41% 3.57% 5.07% 5.32% -0.66%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.15% 0.50% 0.06% 2.48% 2.77% 0.81% -1.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.20% 0.39% 0.11% 2.13% 4.02% 4.52% -0.58%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.20% 0.39% -0.04% 1.67% 3.11% 2.82% -0.88%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.23% 1.14% -0.99% 2.09% 2.46% 0.58% -4.89%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.23% 1.15% -1.35% 0.92% 0.07% -3.91% -5.60%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.25% 1.01% -1.65% 0.94% -0.59% -5.78% -5.63%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.15% -1.02% -0.03% 2.29% 1.44% -2.55% -1.06%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.05% -0.47% -0.86% 1.11% 0.82% -1.53% -3.55%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.04% -0.50% -0.94% 0.81% 0.19% -2.72% -3.70%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.28% -0.19% -0.02% 2.74% 2.79% 2.82% -0.51%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.05% 0.11% 0.30% 0.60% 1.16% 0.18%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.05% 0.10% 0.27% 0.53% 1.02% 0.16%
環球債券基金Y/美元 0.21% -0.36% -0.04% 2.98% 3.63% 3.88% -1.28%
環球債券基金A/美元 0.21% -0.40% -0.12% 2.72% 3.11% 2.85% -1.41%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.22% 0.30% -0.61% 2.34% 3.12% 0.01% -2.66%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.15% 0.26% 0.07% 4.21% 5.60% 4.85% -1.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.15% 0.24% -0.08% 3.73% 4.65% 2.74% -1.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.31% -0.35% -0.19% 2.00% 1.66% 4.21% -0.33%
基金平均績效 0.15% 0.22% -0.05% 2.47% 2.23% -0.54% -1.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)