美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 120.4900 -0.3900 -0.32% -6.74% 2024/05/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.93% -9.12% 2.55% 10.24% -5.03% 7.05% 5.04% -7.91% -16.48% 4.03%

美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,至少三分之二總資產價值投資於全球以已開發國家貨幣計價、或發行者位於已開發國家之投資等級債券。次投資經理人將專注投資於價值被低估、且具備利率下滑以及實質利率重返較低水準良好機會的市場。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/28 120.4900 -0.32% 2024/05/13 120.2500 0.05%
2024/05/24 120.8800 0.25% 2024/05/10 120.1900 -0.27%
2024/05/23 120.5800 -0.46% 2024/05/09 120.5200 0.27%
2024/05/22 121.1400 -0.50% 2024/05/08 120.1900 -0.37%
2024/05/21 121.7500 0.16% 2024/05/07 120.6400 0.26%
2024/05/20 121.5600 -0.31% 2024/05/06 120.3300 0.19%
2024/05/17 121.9400 -0.20% 2024/05/03 120.1000 0.78%
2024/05/16 122.1900 -0.05% 2024/05/02 119.1700 0.85%
2024/05/15 122.2500 1.28% 2024/05/01 118.1700 0.34%
2024/05/14 120.7000 0.37% 2024/04/30 117.7700 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.32% -1.03% 2.13% -1.65% -0.65% -2.82% -6.74%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.34% 0.72% -0.37% 1.11% 0.87% -2.01%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.22% -0.67% 0.67% -0.11% 2.34% 3.70% -1.32%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.20% -0.65% 0.40% -0.85% 0.93% 0.80% -2.25%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.00% -0.24% 0.56% -2.32% 0.64% -1.39% -3.26%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% -0.32% -0.79% -1.98% 0.27% -3.78% -3.83%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.34% -0.24% 0.64% -1.44% -0.34% -2.57% -5.54%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.24% -0.73% -0.18% -0.79% 2.05% 0.06% -1.85%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.11% -0.61% 1.36% -0.50% 0.90% 1.31% -3.41%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.15% -0.74% 0.40% 1.08% 3.33% 5.55% 0.88%
富達全球債券基金/美元 -0.19% -0.49% 1.49% -0.58% 0.20% -0.77% -4.12%
首源全球債券基金/美元 0.20% -0.36% 2.57% -1.21% -0.94% -4.28% -7.17%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.08% -0.83% 2.37% -2.00% -2.11% -2.53% -6.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.82% 1.86% -3.27% -4.53% -7.12% -8.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% -0.88% 0.40% -3.44% -3.44% -8.19% -7.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% -0.90% 1.99% -0.58% 2.12% 4.97% -2.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.14% -0.94% 0.50% -0.76% 3.36% 3.69% -0.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.83% 1.70% -3.71% -5.39% -8.85% -9.27%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.22% -0.32% -0.87% -2.85% -1.67% -3.29% -6.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% -0.25% 2.05% -2.09% 1.53% -1.85% -3.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.08% -0.23% 2.18% -0.38% 5.13% 5.30% -1.20%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.24% 1.57% -1.76% 2.32% -0.24% -3.12%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.24% -0.55% 1.14% 0.67% 3.87% 6.21% -0.31%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.12% -0.52% 0.71% -0.88% 0.77% 1.18% -2.33%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.12% -0.49% 1.20% 0.58% 3.79% 7.69% 0.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% -0.51% 0.82% -0.51% 1.58% 3.04% -1.71%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.02% -0.27% 0.53% 0.79% 2.37% 4.94% 0.05%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.02% -0.27% 0.37% 0.31% 1.44% 3.11% -0.73%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.29% -1.14% 2.33% -1.51% -0.69% -1.10% -6.74%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.29% -1.14% 1.89% -2.67% -2.98% -5.65% -8.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.31% -1.03% 1.73% -2.78% -2.88% -7.33% -8.50%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.06% -0.46% -0.23% -1.22% 0.86% -3.07% -2.45%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.08% -0.34% 1.17% -0.65% 0.21% -1.85% -4.19%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.05% -0.63% 0.54% 1.11% 3.73% 5.75% 0.74%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.31% 0.62% 1.21% 0.52%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.28% 0.55% 1.07% 0.46%
環球債券基金Y/美元 -0.25% -0.51% 0.79% 0.10% 2.65% 3.25% -1.11%
環球債券基金A/美元 -0.25% -0.53% 0.71% -0.15% 2.14% 2.22% -1.51%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.10% -0.19% 1.65% -0.12% 1.57% 1.74% -2.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.04% -0.28% 1.56% 0.87% 4.55% 6.75% -0.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% -0.32% 1.41% 0.43% 3.63% 4.77% -0.88%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.03% -0.66% 0.70% 0.86% 2.94% 5.40% 0.73%
基金平均績效 -0.02% -0.35% 1.10% -0.28% 0.91% -0.20% -2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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