富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.85 0.06 0.26% 2.19% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
13.36% 4.96% 10.04% -9.66% 4.08% 1.94% -14.23% 1.87% -6.28% 1.96%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 22.85 0.26% 2024/11/26 22.8100 -0.18%
2024/12/10 22.79 0.26% 2024/11/25 22.8500 0.04%
2024/12/09 22.73 -0.22% 2024/11/22 22.8400 0.40%
2024/12/06 22.78 0.00% 2024/11/21 22.7500 0.66%
2024/12/05 22.7800 -0.35% 2024/11/20 22.6000 0.22%
2024/12/04 22.8600 -0.13% 2024/11/19 22.5500 0.22%
2024/12/03 22.8900 0.13% 2024/11/18 22.5000 -0.04%
2024/12/02 22.8600 0.26% 2024/11/15 22.5100 0.36%
2024/11/29 22.8000 0.31% 2024/11/14 22.4300 0.00%
2024/11/27 22.7300 -0.35% 2024/11/13 22.4300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.26% -0.04% 1.11% -0.44% 3.77% 4.62% 2.19%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.13% 0.98% -1.12% 3.35% 3.76% 1.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% -0.05% 0.97% -0.69% 3.67% 5.31% 2.70%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.06% 0.78% -1.33% 2.10% 2.30% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.02% -0.02% 1.98% 1.70% 5.67% 3.96% 2.82%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.10% -0.20% 4.06% 1.02% 4.39% 2.01% 0.92%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.43% -0.10% 1.66% -3.61% 2.41% -0.38% -4.01%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% -0.11% 2.22% 1.74% 5.61% 6.12% 4.66%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.22% -0.22% 0.11% -3.06% 3.20% 3.49% -0.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.18% -0.07% 1.12% -0.85% 3.48% 6.30% 4.91%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.29% 0.58% -3.45% 1.08% 0.68% -3.27%
首源全球債券基金/美元 -0.46% -0.15% 1.10% -6.32% 2.53% -0.97% -5.60%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.12% -0.24% -0.32% -6.32% 0.45% -3.02% -7.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.10% -0.76% -0.85% -7.75% -2.51% -8.32% -12.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.40% -0.60% 0.71% -3.20% -0.20% -5.94% -8.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% -0.25% -0.42% -5.18% 1.35% 2.00% -2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.18% -0.70% -0.87% -8.10% -3.08% -9.57% -13.83%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.05% -0.27% 0.13% -3.23% 3.70% 0.92% -3.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% 0.25% 1.02% -3.99% -0.25% -0.38% -3.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% 0.22% 1.12% -2.44% 3.34% 6.83% 2.41%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% 0.36% 0.72% -3.66% 0.60% 1.20% -2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.15% -0.16% 1.02% 0.00% 4.73% 7.49% 4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.01% -0.01% 0.31% -1.12% 1.63% 1.07% -1.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.01% 0.77% 0.26% 4.60% 7.19% 4.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.01% 0.42% -0.71% 2.51% 2.81% 0.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.12% 0.59% 0.87% 3.83% 5.94% 4.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.12% 0.42% 0.37% 2.81% 3.92% 2.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.18% -0.90% -0.89% -6.54% 0.37% -1.53% -7.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.19% -0.90% -1.34% -7.69% -2.03% -6.19% -11.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.14% -0.58% 0.46% -3.00% 2.40% 1.21% -4.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% -0.58% 0.17% -3.82% 0.63% -2.89% -8.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.02% -0.15% 2.13% 0.97% 5.10% 3.96% 3.15%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.26% -0.15% 0.63% -4.01% 2.82% 1.42% -2.15%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.13% 0.07% 1.24% 0.42% 4.00% 7.10% 5.23%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.69% 1.32% 1.26%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.18% 1.12%
環球債券基金Y/美元 -0.20% -0.28% 0.82% -0.62% 3.79% 5.71% 2.94%
環球債券基金A/美元 -0.20% -0.30% 0.74% -0.86% 3.27% 4.65% 1.97%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.01% 0.59% -3.19% 2.97% 3.03% -0.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.47% 1.08% -0.09% 5.22% 8.27% 5.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.42% 0.92% -0.54% 4.26% 6.32% 3.36%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.15% -0.01% 0.96% -0.03% 2.82% 4.78% 3.70%
基金平均績效 -0.03% -0.02% 0.81% -1.37% 2.20% 1.19% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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