木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.4300 -0.0100 -0.12% -2.66% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -0.89% 2.09% 0.39% - - 3.19% -3.09% -19.13% 3.46%
含息 - 2.34% 4.90% 3.16% -105.90% - 7.03% 1.08% -14.88% 8.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0361 10.1900 0.35%
02/28 0.0359 9.9500 0.36%
03/31 0.0437 9.6700 0.45%
04/28 0.0269 9.4000 0.29%
05/31 0.042 9.2300 0.46%
06/30 0.0344 8.7300 0.39%
07/29 0.0384 8.9700 0.43%
08/31 0.038 8.8100 0.43%
09/30 0.0372 8.2800 0.45%
10/31 0.0327 8.2500 0.40%
11/30 0.0382 8.5700 0.45%
12/30 0.036 8.4000 0.43%
總計 0.4395 8.4000 5.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0439 8.7800 0.50%
02/28 0.0341 8.6100 0.40%
03/31 0.0409 8.5700 0.48%
04/28 0.0329 8.6000 0.38%
05/31 0.0418 8.4300 0.50%
06/30 0.0359 8.4200 0.43%
07/31 0.0332 8.3400 0.40%
08/31 0.0387 8.2800 0.47%
09/29 0.0354 8.1100 0.44%
10/31 0.037 7.9200 0.47%
11/30 0.0338 8.2700 0.41%
12/29 0.0346 8.7200 0.40%
總計 0.4422 8.7200 5.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0481 8.6400 0.56%
02/29 0.0334 8.5400 0.39%
03/28 0.0389 8.5400 0.46%
04/30 0.0401 8.3000 0.48%
05/31 0.0397 8.3100 0.48%
06/28 0.0358 8.4200 0.43%
07/31 0.042 8.5100 0.49%
08/30 0.0366 8.6700 0.42%
09/30 0.0379 8.6700 0.44%
10/31 0.0444 8.4600 0.52%
總計 0.3969 8.4600 4.69%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 8.4300 -0.12% 2024/11/26 8.4100 0.36%
2024/12/09 8.4400 0.12% 2024/11/25 8.3800 0.24%
2024/12/06 8.4300 0.00% 2024/11/22 8.3600 0.24%
2024/12/05 8.4300 0.36% 2024/11/21 8.3400 0.12%
2024/12/04 8.4000 -0.24% 2024/11/20 8.3300 -0.36%
2024/12/03 8.4200 0.12% 2024/11/19 8.3600 0.48%
2024/12/02 8.4100 0.00% 2024/11/18 8.3200 0.00%
2024/11/29 8.4100 -0.12% 2024/11/15 8.3200 0.12%
2024/11/28 8.4200 -0.12% 2024/11/14 8.3100 -0.24%
2024/11/27 8.4300 0.24% 2024/11/13 8.3300 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% 0.12% 0.84% -3.21% 0.60% 0.96% -2.66%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.13% 0.98% -1.12% 3.35% 3.76% 1.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% -0.05% 0.97% -0.69% 3.67% 5.31% 2.70%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.06% 0.78% -1.33% 2.10% 2.30% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.02% -0.07% 2.63% 2.22% 5.72% 3.55% 2.79%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.10% -0.20% 4.06% 1.02% 4.39% 2.01% 0.92%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.43% -0.10% 1.66% -3.61% 2.41% -0.38% -4.01%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.11% -0.06% 2.16% 1.92% 5.86% 5.80% 4.60%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.11% 0.11% 0.33% -2.69% 3.48% 3.48% -0.27%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.18% -0.07% 1.12% -0.85% 3.48% 6.30% 4.91%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.29% 0.58% -3.45% 1.08% 0.68% -3.27%
首源全球債券基金/美元 -0.51% -0.03% 1.09% -4.95% 3.00% -1.37% -5.16%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.12% -0.24% -0.32% -6.32% 0.45% -3.02% -7.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.10% -0.76% -0.85% -7.75% -2.51% -8.32% -12.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.40% -0.60% 0.71% -3.20% -0.20% -5.94% -8.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% -0.25% -0.42% -5.18% 1.35% 2.00% -2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.26% -0.04% 1.11% -0.44% 3.77% 4.62% 2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.18% -0.70% -0.87% -8.10% -3.08% -9.57% -13.83%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.42% -0.09% 0.19% -2.88% 3.17% 0.64% -3.43%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% 0.25% 1.27% -3.52% -0.13% -0.50% -3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.07% 0.22% 1.34% -1.80% 3.42% 6.74% 2.56%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.15% -0.16% 1.02% 0.00% 4.73% 7.49% 4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.01% -0.01% 0.31% -1.12% 1.63% 1.07% -1.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.01% 0.77% 0.26% 4.60% 7.19% 4.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.01% 0.42% -0.71% 2.51% 2.81% 0.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.12% 0.59% 0.87% 3.83% 5.94% 4.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.12% 0.42% 0.37% 2.81% 3.92% 2.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.18% -0.90% -0.89% -6.54% 0.37% -1.53% -7.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.19% -0.90% -1.34% -7.69% -2.03% -6.19% -11.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.14% -0.58% 0.46% -3.00% 2.40% 1.21% -4.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% -0.58% 0.17% -3.82% 0.63% -2.89% -8.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.02% -0.23% 3.08% 1.40% 4.92% 3.51% 3.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.33% -0.15% 0.67% -3.27% 2.91% 1.09% -1.90%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.13% 0.07% 1.24% 0.42% 4.00% 7.10% 5.23%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.69% 1.32% 1.26%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.18% 1.12%
環球債券基金Y/美元 -0.07% 0.13% 0.98% -0.31% 4.11% 5.90% 3.15%
環球債券基金A/美元 -0.07% 0.11% 0.90% -0.56% 3.59% 4.84% 2.18%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.35% 0.04% 0.39% -2.94% 2.95% 2.78% -0.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.35% 0.98% -0.18% 5.22% 8.07% 4.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% 0.31% 0.83% -0.63% 4.27% 6.13% 3.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.15% -0.01% 0.96% -0.03% 2.82% 4.78% 3.70%
基金平均績效 -0.05% -0.00% 0.86% -1.25% 2.22% 1.13% -0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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