木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2800 0.0300 0.36% -1.08% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - -0.89% 2.09% 0.39% - - 3.19% -3.09% -19.13%
含息 - - 2.34% 4.90% 3.16% -105.90% - 7.03% 1.08% -14.88%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/29 0.0358 10.6500 0.34%
02/26 0.0307 10.4500 0.29%
03/31 0.043 10.3800 0.41%
04/30 0.0383 10.4500 0.37%
05/31 0.0339 10.4300 0.33%
06/30 0.042 10.5300 0.40%
07/30 0.0369 10.6200 0.35%
08/31 0.0354 10.6000 0.33%
09/30 0.0371 10.4800 0.35%
10/29 0.0398 10.3600 0.38%
11/30 0.0393 10.3300 0.38%
12/31 0.033 10.3500 0.32%
總計 0.4452 10.3500 4.30%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0361 10.1900 0.35%
02/28 0.0359 9.9500 0.36%
03/31 0.0437 9.6700 0.45%
04/28 0.0269 9.4000 0.29%
05/31 0.042 9.2300 0.46%
06/30 0.0344 8.7300 0.39%
07/29 0.0384 8.9700 0.43%
08/31 0.038 8.8100 0.43%
09/30 0.0372 8.2800 0.45%
10/31 0.0327 8.2500 0.40%
11/30 0.0382 8.5700 0.45%
12/30 0.036 8.4000 0.43%
總計 0.4395 8.4000 5.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0439 8.7800 0.50%
02/28 0.0341 8.6100 0.40%
03/31 0.0409 8.5700 0.48%
04/28 0.0329 8.6000 0.38%
05/31 0.0418 8.4300 0.50%
06/30 0.0359 8.4200 0.43%
07/31 0.0332 8.3400 0.40%
08/31 0.0387 8.2800 0.47%
09/29 0.0354 8.1100 0.44%
10/31 0.037 7.9200 0.47%
總計 0.3738 7.9200 4.72%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 8.2800 0.36% 2023/11/17 8.1800 0.49%
2023/11/30 8.2500 -0.24% 2023/11/16 8.1400 -0.12%
2023/11/29 8.2700 0.85% 2023/11/15 8.1500 1.24%
2023/11/28 8.2000 0.49% 2023/11/14 8.0500 0.12%
2023/11/27 8.1600 0.00% 2023/11/13 8.0400 -0.12%
2023/11/24 8.1600 -0.37% 2023/11/10 8.0500 -0.62%
2023/11/23 8.1900 -0.12% 2023/11/09 8.1000 0.62%
2023/11/22 8.2000 0.24% 2023/11/07 8.0500 0.00%
2023/11/21 8.1800 0.25% 2023/11/06 8.0500 0.50%
2023/11/20 8.1600 -0.24% 2023/11/03 8.0100 1.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.36% 1.47% 3.37% 0.24% -1.90% -3.50% -1.08%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.99% 2.20% 1.05% 0.49% -0.93% 1.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.06% 1.09% 2.50% 1.73% 1.15% 1.91% 3.58%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.07% 0.93% 2.30% 1.00% -0.26% -0.66% 1.13%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.70% 2.41% 2.16% 0.87% -1.32% -4.95% -2.23%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.85% 2.09% 2.14% -1.14% -3.69% -9.49% -3.49%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.63% 1.37% 4.27% -0.53% -2.76% -6.62% -1.71%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.18% 2.24% 2.24% 1.05% -1.32% -3.87% -0.55%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.28% 1.08% 3.20% 1.54% -0.22% -1.17% 0.62%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.55% 0.93% 2.21% 0.19% 2.37% 2.32% 2.66%
富達全球債券基金/美元 -0.29% 0.99% 2.71% 1.29% -2.10% -2.29% -1.06%
首源全球債券基金/美元 0.76% 1.68% 4.41% 0.24% -3.63% -4.86% -2.84%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.58% 0.59% 3.03% 0.00% -1.81% -1.43% -2.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.61% 0.53% 2.60% -1.29% -4.11% -5.61% -6.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.19% 1.73% 1.63% -1.58% -5.12% -8.17% -7.85%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.63% 0.21% 2.35% 0.90% 0.99% 2.09% -0.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.23% 1.36% 1.31% 0.51% -0.18% -0.73% -1.23%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.63% 0.64% 2.44% -1.72% -4.98% -7.50% -8.44%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.13% 1.21% 4.40% 0.77% -0.99% -2.41% -1.50%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.00% 0.32% 0.73% 1.11% 0.69% 0.09% 0.78%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.25% 1.80% 3.52% -0.13% -2.82% -5.60% -2.22%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.24% 1.77% 3.61% 1.53% 0.64% 1.69% 3.78%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.05% 1.30% 3.07% 2.56% 2.38% 1.47% 3.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.07% 0.64% 2.02% 0.13% 0.24% -2.03% -2.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.07% 1.01% 2.53% 1.73% 3.52% 4.68% 4.23%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.64% 2.16% 0.58% 1.21% 0.22% -0.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.09% 0.71% 1.46% 2.18% 2.58% 3.97% 4.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.09% 0.57% 1.31% 1.74% 1.71% 2.39% 2.56%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.75% 0.82% 3.72% 0.41% -1.89% -1.80% -0.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.75% 0.42% 3.31% -0.80% -4.20% -6.02% -4.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.68% 0.58% 3.75% -0.06% -3.52% -5.02% -2.53%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.68% 0.21% 3.37% -1.29% -5.86% -9.28% -6.90%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.89% 2.04% 1.22% -0.03% -3.21% -5.63% -2.74%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.63% 1.24% 3.33% 0.55% -2.30% -2.67% -1.00%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.62% 1.24% 3.23% 0.25% -2.85% -3.91% -2.14%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.63% 0.97% 2.30% 0.38% 1.64% 0.68% 1.70%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.29% 0.59% 1.12% 1.05%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.09% 0.26% 0.53% 1.00% 0.93%
環球債券基金Y/美元 -0.10% 0.99% 2.43% 1.30% 0.31% 1.37% 3.35%
環球債券基金A/美元 -0.10% 0.97% 2.35% 1.05% -0.19% 0.36% 2.40%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.62% 1.50% 3.47% 2.00% -0.02% -0.60% 0.69%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.55% 1.70% 3.39% 2.36% 2.23% 3.28% 4.85%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.55% 1.70% 3.29% 1.95% 1.29% 0.92% 2.76%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.60% 0.82% 2.00% -0.26% 2.51% 3.29% 2.91%
基金平均績效 0.08% 1.09% 2.50% 0.94% -0.60% -2.01% -0.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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