木星基金淨值

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.1900	-0.0600	-0.73%	-0.49%	2025/05/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-0.89%	2.09%	0.39%	-	-	3.19%	-3.09%	-19.13%	3.46%	-4.97%
含息	2.34%	4.90%	3.16%	-105.90%	-	7.03%	1.08%	-14.88%	8.75%	0.53%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0439	8.7800	0.50%
02/28	0.0341	8.6100	0.40%
03/31	0.0409	8.5700	0.48%
04/28	0.0329	8.6000	0.38%
05/31	0.0418	8.4300	0.50%
06/30	0.0359	8.4200	0.43%
07/31	0.0332	8.3400	0.40%
08/31	0.0387	8.2800	0.47%
09/29	0.0354	8.1100	0.44%
10/31	0.037	7.9200	0.47%
11/30	0.0338	8.2700	0.41%
12/29	0.0346	8.7200	0.40%
總計	0.4422	8.7200	5.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0481	8.6400	0.56%
02/29	0.0334	8.5400	0.39%
03/28	0.0389	8.5400	0.46%
04/30	0.0401	8.3000	0.48%
05/31	0.0397	8.3100	0.48%
06/28	0.0358	8.4200	0.43%
07/31	0.042	8.5100	0.49%
08/30	0.0366	8.6700	0.42%
09/30	0.0379	8.6700	0.44%
10/31	0.0444	8.4600	0.52%
11/29	0.0388	8.4200	0.46%
12/31	0.0402	8.2300	0.49%
總計	0.4759	8.2300	5.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0395	8.2200	0.48%
02/28	0.0364	8.3800	0.43%
03/31	0.0364	8.2500	0.44%
總計	0.1123	8.2500	1.36%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/19	8.1900	-0.73%	2025/04/30	8.3200	-0.12%
2025/05/16	8.2500	0.61%	2025/04/29	8.3300	0.24%
2025/05/15	8.2000	-0.24%	2025/04/28	8.3100	0.24%
2025/05/14	8.2200	0.00%	2025/04/25	8.2900	0.36%
2025/05/13	8.2200	0.00%	2025/04/24	8.2600	0.12%
2025/05/12	8.2200	-0.72%	2025/04/23	8.2500	0.73%
2025/05/08	8.2800	0.36%	2025/04/22	8.1900	-0.24%
2025/05/07	8.2500	0.24%	2025/04/17	8.2100	0.37%
2025/05/06	8.2300	-0.48%	2025/04/16	8.1800	0.25%
2025/05/02	8.2700	-0.60%	2025/04/15	8.1600	0.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.73%	-0.36%	-0.24%	-0.85%	-2.03%	-2.85%	-0.49%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.15%	-0.43%	0.67%	0.55%	2.57%	0.71%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.27%	0.21%	0.81%	1.41%	3.61%	1.36%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.06%	0.20%	-0.06%	0.07%	0.00%	0.59%	0.39%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.66%	-0.58%	0.64%	-6.22%	-5.33%	-1.47%	-5.13%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-1.05%	-1.53%	-0.61%	-6.45%	-6.59%	-5.22%	-6.59%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.29%	0.25%	-1.31%	1.30%	-0.25%	-1.31%	1.20%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.54%	-0.54%	0.66%	-4.35%	-2.85%	1.03%	-3.86%
資本集團全球債券基金B/美元	0.21%	0.75%	-0.48%	3.13%	3.02%	4.45%	4.34%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.00%	0.10%	-3.68%	-3.35%	-2.98%	-0.70%	-2.89%
富達全球債券基金/美元	0.19%	0.48%	-0.75%	3.34%	2.93%	2.13%	4.26%
首源全球債券基金/美元	-0.49%	0.29%	-1.70%	2.00%	0.97%	0.48%	2.82%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.35%	1.45%	2.20%	5.53%	5.14%	2.65%	9.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.28%	1.43%	1.62%	3.69%	1.72%	-3.61%	6.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.42%	0.11%	2.81%	-3.75%	-4.14%	-6.77%	-1.45%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.36%	1.69%	3.05%	6.07%	5.90%	3.90%	10.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.44%	0.36%	4.21%	-1.62%	-0.18%	0.49%	1.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	1.41%	1.59%	3.60%	1.41%	-4.64%	6.67%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.17%	0.61%	-0.35%	3.06%	2.91%	4.80%	4.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.78%	-0.39%	0.00%	-1.42%	-3.05%	-4.63%	-0.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.66%	-0.37%	0.22%	0.45%	0.74%	2.66%	1.35%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.04%	0.23%	0.57%	0.60%	1.55%	4.79%	1.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.09%	0.37%	0.24%	-0.42%	-0.80%	-0.77%	-0.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.08%	0.41%	0.74%	1.02%	2.14%	5.18%	2.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.08%	0.41%	0.41%	0.05%	0.09%	0.98%	0.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.03%	0.19%	0.51%	1.17%	2.21%	5.49%	1.79%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	0.17%	0.36%	0.74%	1.31%	3.55%	1.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.41%	1.06%	-0.14%	5.12%	3.38%	2.19%	7.73%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.42%	1.06%	-0.16%	4.21%	1.12%	-2.46%	5.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.04%	0.10%	-0.74%	0.27%	-0.36%	0.42%	0.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.03%	0.10%	-0.72%	-0.23%	-1.67%	-2.81%	-0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.57%	-1.23%	-0.15%	-4.75%	-3.55%	-0.64%	-4.19%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.13%	0.54%	-0.84%	3.07%	3.00%	3.42%	3.81%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.10%	0.06%	-1.95%	-3.25%	-2.46%	0.19%	-2.55%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.13%	0.35%	0.71%	1.40%	0.55%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.63%	1.25%	0.48%
環球債券基金Y/美元	-0.07%	0.22%	0.15%	0.83%	1.17%	3.74%	1.39%
環球債券基金A/美元	-0.07%	0.20%	0.07%	0.58%	0.67%	2.71%	1.00%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.09%	0.49%	-0.54%	2.99%	2.63%	3.52%	3.72%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.60%	0.01%	0.35%	0.02%	0.30%	4.07%	0.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.61%	-0.04%	0.18%	-0.44%	-0.64%	2.17%	-0.14%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.06%	-0.13%	-4.84%	-6.20%	-5.64%	-4.33%	-5.49%
基金平均績效	-0.08%	0.31%	0.26%	0.69%	0.24%	0.06%	1.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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