木星基金淨值

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.4000	-0.0300	-0.36%	-3.00%	2024/12/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-0.89%	2.09%	0.39%	-	-	3.19%	-3.09%	-19.13%	3.46%
含息	-	2.34%	4.90%	3.16%	-105.90%	-	7.03%	1.08%	-14.88%	8.75%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0361	10.1900	0.35%
02/28	0.0359	9.9500	0.36%
03/31	0.0437	9.6700	0.45%
04/28	0.0269	9.4000	0.29%
05/31	0.042	9.2300	0.46%
06/30	0.0344	8.7300	0.39%
07/29	0.0384	8.9700	0.43%
08/31	0.038	8.8100	0.43%
09/30	0.0372	8.2800	0.45%
10/31	0.0327	8.2500	0.40%
11/30	0.0382	8.5700	0.45%
12/30	0.036	8.4000	0.43%
總計	0.4395	8.4000	5.23%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0439	8.7800	0.50%
02/28	0.0341	8.6100	0.40%
03/31	0.0409	8.5700	0.48%
04/28	0.0329	8.6000	0.38%
05/31	0.0418	8.4300	0.50%
06/30	0.0359	8.4200	0.43%
07/31	0.0332	8.3400	0.40%
08/31	0.0387	8.2800	0.47%
09/29	0.0354	8.1100	0.44%
10/31	0.037	7.9200	0.47%
11/30	0.0338	8.2700	0.41%
12/29	0.0346	8.7200	0.40%
總計	0.4422	8.7200	5.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0481	8.6400	0.56%
02/29	0.0334	8.5400	0.39%
03/28	0.0389	8.5400	0.46%
04/30	0.0401	8.3000	0.48%
05/31	0.0397	8.3100	0.48%
06/28	0.0358	8.4200	0.43%
07/31	0.042	8.5100	0.49%
08/30	0.0366	8.6700	0.42%
09/30	0.0379	8.6700	0.44%
10/31	0.0444	8.4600	0.52%
總計	0.3969	8.4600	4.69%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	8.4000	-0.36%	2024/11/28	8.4200	-0.12%
2024/12/11	8.4300	0.00%	2024/11/27	8.4300	0.24%
2024/12/10	8.4300	-0.12%	2024/11/26	8.4100	0.36%
2024/12/09	8.4400	0.12%	2024/11/25	8.3800	0.24%
2024/12/06	8.4300	0.00%	2024/11/22	8.3600	0.24%
2024/12/05	8.4300	0.36%	2024/11/21	8.3400	0.12%
2024/12/04	8.4000	-0.24%	2024/11/20	8.3300	-0.36%
2024/12/03	8.4200	0.12%	2024/11/19	8.3600	0.48%
2024/12/02	8.4100	0.00%	2024/11/18	8.3200	0.00%
2024/11/29	8.4100	-0.12%	2024/11/15	8.3200	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.36%	-0.36%	0.36%	-3.78%	0.00%	0.48%	-3.00%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.63%	1.02%	-1.53%	2.17%	2.23%	1.03%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.27%	-0.32%	1.09%	-0.80%	2.93%	4.79%	2.42%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.26%	-0.26%	0.85%	-1.46%	1.44%	1.77%	-0.26%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.21%	-0.27%	1.60%	1.58%	5.25%	3.63%	2.61%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.30%	-0.71%	2.18%	0.20%	4.02%	1.76%	0.56%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.34%	-1.05%	1.03%	-4.57%	1.52%	-1.01%	-4.66%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.11%	0.23%	2.04%	1.98%	5.42%	6.00%	4.54%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.44%	-0.87%	0.49%	-3.63%	2.06%	2.69%	-0.92%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.30%	-0.27%	0.76%	-1.04%	2.49%	5.84%	4.67%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	-0.58%	0.88%	-3.64%	-0.48%	0.00%	-3.55%
首源全球債券基金/美元	-0.39%	-1.21%	0.92%	-6.23%	2.08%	-1.99%	-5.96%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.57%	-1.45%	0.20%	-8.45%	-1.05%	-5.63%	-8.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.58%	-1.99%	-0.29%	-9.84%	-3.99%	-10.78%	-13.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.90%	-1.40%	0.20%	-4.92%	-1.79%	-7.59%	-9.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.54%	-1.41%	0.21%	-7.37%	0.25%	-0.42%	-3.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.88%	-0.75%	0.80%	-2.25%	2.59%	3.24%	1.12%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.53%	-2.10%	-0.36%	-10.26%	-4.60%	-12.09%	-14.89%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.29%	-0.61%	0.66%	-3.28%	2.11%	0.22%	-3.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.38%	-0.50%	0.64%	-4.12%	-0.75%	-1.00%	-3.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.29%	-0.37%	0.82%	-2.45%	2.81%	6.19%	2.11%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.29%	-0.47%	1.11%	-0.19%	3.91%	6.96%	4.45%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.16%	-0.20%	0.45%	-1.32%	1.13%	0.70%	-1.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.15%	-0.16%	0.94%	0.05%	4.08%	6.80%	4.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.16%	-0.17%	0.57%	-0.93%	1.99%	2.41%	0.00%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.05%	0.08%	0.62%	0.89%	3.52%	5.77%	4.09%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	0.08%	0.45%	0.38%	2.50%	3.75%	2.09%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.47%	-1.50%	-0.54%	-7.21%	-0.68%	-2.31%	-7.54%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.47%	-1.52%	-1.00%	-8.36%	-3.06%	-6.94%	-11.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.20%	-0.67%	0.68%	-3.08%	1.79%	0.60%	-4.68%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.20%	-0.67%	0.40%	-3.91%	0.04%	-3.46%	-8.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.07%	-0.27%	1.81%	0.87%	4.99%	3.86%	3.08%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.13%	-0.62%	0.66%	-3.90%	2.48%	1.01%	-2.28%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.31%	-0.13%	0.76%	0.28%	3.04%	6.49%	5.00%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.69%	1.32%	1.27%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.18%	1.13%
環球債券基金Y/美元	-0.25%	-0.53%	0.96%	-0.77%	2.93%	5.12%	2.68%
環球債券基金A/美元	-0.25%	-0.55%	0.87%	-1.02%	2.42%	4.08%	1.71%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.24%	-0.40%	0.67%	-3.45%	1.77%	2.56%	-0.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	-0.01%	1.04%	-0.43%	4.27%	7.87%	4.90%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.20%	-0.04%	0.88%	-0.88%	3.33%	5.92%	3.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.23%	-0.17%	0.60%	-0.18%	2.47%	4.33%	3.52%
基金平均績效	-0.23%	-0.40%	0.79%	-1.77%	1.53%	0.57%	-1.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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