施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	146.8521	-0.2314	-0.16%	-0.21%	2026/04/22

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.18%	2.65%	-5.47%	9.17%	6.81%	-2.41%	-17.89%	5.94%	1.74%	3.50%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/22	146.8521	-0.16%	2026/04/08	146.7760	0.78%
2026/04/21	147.0835	0.13%	2026/04/07	145.6435	0.42%
2026/04/20	146.8993	-0.08%	2026/04/02	145.0288	-0.20%
2026/04/17	147.0107	0.15%	2026/04/01	145.3263	0.35%
2026/04/16	146.7882	0.03%	2026/03/31	144.8197	0.13%
2026/04/15	146.7378	0.17%	2026/03/30	144.6377	0.32%
2026/04/14	146.4825	0.34%	2026/03/27	144.1739	-0.56%
2026/04/13	145.9889	-0.15%	2026/03/26	144.9800	-0.27%
2026/04/10	146.2072	-0.01%	2026/03/25	145.3763	0.46%
2026/04/09	146.2176	-0.38%	2026/03/24	144.7139	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.16%	0.08%	1.19%	-0.36%	-0.87%	3.92%	-0.21%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.02%	0.61%	0.04%	-0.94%	1.48%	-0.17%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.05%	1.42%	0.36%	-0.16%	3.38%	0.42%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	0.06%	1.18%	-0.32%	-1.53%	0.59%	-0.26%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.15%	0.15%	-0.68%	-2.61%	-4.02%	-1.79%	-2.37%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.27%	0.11%	0.11%	0.66%	-1.18%	1.83%	1.44%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.32%	-0.09%	1.70%	1.08%	0.23%	4.20%	1.51%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.08%	-0.25%	0.84%	-0.44%	0.81%	2.63%	-0.10%
富達全球債券基金/美元	-0.19%	-0.28%	1.15%	0.19%	-0.28%	-0.38%	0.09%
首源全球債券基金/美元	-0.31%	-0.27%	0.89%	0.71%	-2.46%	-1.15%	-0.64%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.00%	-0.07%	3.40%	1.33%	3.17%	10.94%	2.69%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	-0.09%	2.81%	-0.27%	-0.09%	3.98%	0.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.11%	0.75%	1.52%	0.11%	-0.85%	1.41%	0.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.04%	0.11%	3.70%	1.69%	5.71%	14.79%	3.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.25%	0.96%	2.41%	2.11%	4.85%	12.04%	3.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.00%	2.98%	-0.34%	-0.17%	3.34%	0.51%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.07%	-0.08%	1.34%	0.35%	0.01%	0.16%	0.24%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.11%	0.16%	-0.62%	-0.29%	-2.47%	-1.64%	-0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.21%	-0.08%	0.91%	0.11%	-1.09%	0.60%	-0.34%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.70%	1.41%	0.44%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	-0.04%	0.08%	1.07%	0.06%	-0.26%	3.66%	0.17%
環球債券基金A/美元	-0.05%	0.06%	0.98%	-0.19%	-0.76%	2.63%	-0.13%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.21%	-0.13%	1.35%	0.26%	0.06%	3.33%	0.23%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.16%	0.10%	1.35%	0.10%	0.13%	6.27%	0.36%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.06%	-0.18%	0.75%	0.12%	3.37%	5.44%	0.96%
基金平均績效	-0.03%	0.06%	1.18%	0.92%	1.31%	2.25%	1.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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