施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	137.2242	-0.77	-0.56%	-1.81%	2024/04/15

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
5.15%	-2.42%	4.18%	2.65%	-5.47%	9.17%	6.81%	-2.41%	-17.89%	5.94%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。2.投資操作多元且彈性，主要專注於投資等級企業債券投資，但有最高20%彈性可投資於政府公債，以順應市場趨勢，增加獲利契機。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/15	137.2242	-0.56%	2024/03/28	139.6595	0.15%
2024/04/12	137.9972	0.19%	2024/03/27	139.4435	0.11%
2024/04/11	137.7419	-0.28%	2024/03/26	139.2967	-0.08%
2024/04/10	138.1300	-0.50%	2024/03/25	139.4115	-0.11%
2024/04/09	138.8210	0.40%	2024/03/22	139.5607	0.39%
2024/04/08	138.2614	-0.24%	2024/03/21	139.0124	0.16%
2024/04/05	138.5944	-0.32%	2024/03/20	138.7871	0.13%
2024/04/04	139.0400	0.37%	2024/03/19	138.6117	0.07%
2024/04/03	138.5254	-0.01%	2024/03/18	138.5189	0.06%
2024/04/02	138.5411	-0.80%	2024/03/15	138.4415	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.56%	-0.75%	-0.88%	-1.54%	5.43%	1.78%	-1.81%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.45%	-0.38%	-1.57%	3.38%	-0.20%	-1.95%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.61%	-0.89%	-0.78%	-1.44%	4.57%	1.77%	-1.76%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.65%	-0.85%	-1.04%	-2.13%	3.13%	-1.04%	-2.44%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.02%	0.46%	0.39%	-2.16%	1.66%	-0.60%	-2.21%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.16%	0.57%	0.10%	-0.26%	1.31%	-3.06%	-1.38%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.05%	-1.01%	-2.05%	-2.88%	2.69%	-6.54%	-5.07%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.48%	0.36%	0.36%	-0.48%	3.23%	0.67%	-0.66%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.62%	-1.78%	-2.05%	-3.44%	4.31%	-2.75%	-4.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.28%	-0.20%	0.32%	0.35%	4.65%	4.25%	0.78%
富達全球債券基金/美元	-0.69%	-1.65%	-2.22%	-3.80%	3.26%	-4.97%	-5.14%
首源全球債券基金/美元	-0.29%	-1.29%	-2.95%	-5.16%	1.95%	-8.74%	-7.66%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.96%	-3.03%	-4.12%	-6.31%	1.44%	-8.22%	-7.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.91%	-3.04%	-4.49%	-7.42%	-1.00%	-12.36%	-9.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.87%	-0.97%	-2.20%	-4.67%	-2.11%	-9.33%	-5.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-1.05%	-3.36%	-3.71%	-3.36%	6.06%	-1.87%	-4.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.98%	-1.24%	-1.38%	-0.40%	4.91%	1.51%	-0.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.84%	-2.95%	-4.66%	-7.78%	-1.82%	-13.93%	-9.88%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.69%	-1.74%	-2.24%	-3.68%	3.77%	-5.12%	-5.27%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.25%	-0.63%	-3.66%	-3.54%	2.46%	-4.93%	-3.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.23%	-0.53%	-2.11%	-1.74%	6.11%	2.12%	-1.96%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.24%	-0.48%	-2.56%	-3.13%	3.33%	-3.13%	-3.35%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.63%	-0.93%	-0.89%	-0.88%	6.17%	3.80%	-1.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.53%	-1.00%	-1.45%	-2.17%	2.89%	-1.18%	-2.81%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.52%	-0.97%	-0.96%	-0.73%	6.01%	5.21%	-0.98%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.52%	-0.98%	-1.33%	-1.78%	3.78%	0.72%	-2.37%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.24%	-0.35%	-0.07%	-0.18%	3.79%	3.82%	-0.39%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.24%	-0.35%	-0.23%	-0.64%	2.86%	2.06%	-1.00%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-1.21%	-3.38%	-4.30%	-7.31%	2.81%	-7.11%	-8.96%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-1.21%	-3.37%	-4.68%	-8.34%	0.47%	-11.30%	-10.32%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-1.02%	-2.98%	-3.99%	-6.89%	3.01%	-8.16%	-8.59%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-1.03%	-2.98%	-4.37%	-7.94%	0.64%	-12.38%	-9.96%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.09%	0.70%	0.61%	-0.25%	1.76%	-1.61%	-0.48%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.00%	-0.93%	-1.57%	-2.87%	3.11%	-5.17%	-4.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.01%	-0.95%	-1.63%	-3.12%	2.50%	-6.26%	-4.51%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.24%	-0.08%	0.32%	0.54%	5.12%	3.41%	0.58%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.11%	0.31%	0.61%	1.19%	0.36%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.09%	0.27%	0.54%	1.05%	0.32%
環球債券基金Y/美元	-0.62%	-0.78%	-0.82%	-1.24%	4.58%	1.44%	-1.64%
環球債券基金A/美元	-0.63%	-0.80%	-0.89%	-1.49%	4.06%	0.43%	-1.92%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.34%	-1.34%	-1.78%	-2.99%	4.16%	-2.66%	-3.80%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.56%	-0.71%	-0.74%	-1.11%	6.37%	3.78%	-1.32%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.13%	-0.20%	-0.02%	0.40%	4.08%	4.41%	0.63%
基金平均績效	-0.39%	-0.86%	-1.26%	-1.89%	2.83%	-2.55%	-2.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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