安聯全球債券基金-A類型/累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2386 -0.0006 0.00% 1.72% 2023/10/24

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0.21% 2.94% 0.79% -0.04% -0.31% -2.20% 4.88% 3.31% -1.70% -5.44%

安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣   基金資料

一舉囊括全球「BBB」投資級以上優質政府債、公司債、抵押債等投資標的，不論多空環境均能靈活操作，為投資人追求投資之安定。目前專注投資於全球已開發國家投資級以上之優質政府公債為主。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/24 12.2386 -0.00% 2023/10/06 12.2437 -0.04%
2023/10/23 12.2392 0.00% 2023/10/05 12.2481 -0.04%
2023/10/20 12.2390 0.00% 2023/10/04 12.2533 -0.00%
2023/10/19 12.2389 0.00% 2023/10/03 12.2534 0.07%
2023/10/18 12.2388 0.00% 2023/10/02 12.2453 -0.02%
2023/10/17 12.2386 0.00% 2023/09/28 12.2481 0.04%
2023/10/16 12.2385 0.00% 2023/09/27 12.2428 0.01%
2023/10/13 12.2383 0.00% 2023/09/26 12.2410 0.10%
2023/10/12 12.2382 0.00% 2023/09/25 12.2291 0.03%
2023/10/11 12.2380 -0.05% 2023/09/22 12.2253 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.17% 0.79% 3.77% 3.83% 8.58% 2.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.21% -0.05% 0.59% 3.43% 3.72% 10.72% 2.97%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% -0.25% 0.38% 2.69% 2.22% 7.55% 0.77%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.14% 0.68% 1.63% 3.87% 2.60% 4.63% 0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.36% 0.31% 0.72% 3.34% 0.83% 2.80% -0.41%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -1.01% -0.74% 0.75% 6.01% 3.56% 8.36% -0.74%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.17% 0.59% 1.00% 3.44% 3.19% 6.92% 2.39%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.37% -0.79% 0.85% 5.76% 5.00% 12.57% 2.27%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.52% -0.08% 1.15% 3.72% 4.20% 9.27% 5.53%
富達全球債券基金/美元 -0.93% -0.75% 0.66% 3.50% 3.10% 9.47% -0.47%
首源全球債券基金/美元 -1.78% -1.15% 0.66% 7.65% 4.56% 9.18% -1.64%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.79% -1.41% 1.69% 8.34% 4.13% 9.82% -1.12%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.78% -1.47% 1.16% 6.85% 1.25% 4.21% -5.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.58% 0.00% 1.37% 4.55% -0.48% -0.96% -4.88%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.62% -1.20% 2.24% 8.73% 4.67% 15.51% 3.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.43% 0.13% 2.34% 6.29% 2.80% 9.67% 3.49%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.80% -1.44% 1.15% 6.55% 0.49% 2.66% -6.08%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.25% -0.66% 0.83% 6.06% 3.04% 9.62% -0.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -1.34% -0.74% 3.06% 1.12% 5.48% -1.46%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 0.80% 4.94% 4.78% 13.20% 3.99%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.35% 0.35% 3.60% 2.01% 7.20% -0.23%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.21% -0.02% 0.96% 4.01% 4.95% 13.71% 4.77%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.19% -0.38% 0.88% 2.73% 1.61% 6.39% -0.17%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.17% -0.06% 1.34% 4.26% 4.65% 12.92% 4.69%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% -0.38% 1.03% 3.20% 2.48% 8.24% 1.09%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.00% 0.12% 0.83% 2.64% 3.53% 8.43% 3.58%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% -0.04% 0.67% 2.13% 2.52% 6.41% 1.93%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.44% -1.07% 0.68% 6.24% 4.41% 13.06% -1.52%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.43% -1.39% 0.36% 5.06% 1.91% 7.85% -5.30%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.14% 0.26% 3.87% 3.15% 11.72% -2.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.15% -0.42% -0.01% 2.96% 1.07% 6.96% -6.06%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.42% 0.32% 0.75% 3.65% 1.43% 3.39% 1.18%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.62% -0.67% 0.81% 6.38% 4.24% 8.97% 0.88%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.51% 0.12% 1.18% 3.27% 3.87% 9.15% 4.96%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.11% 0.34% 0.68% 1.28% 1.00%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.31% 0.61% 1.14% 0.89%
環球債券基金Y/美元 0.06% 0.19% 0.71% 3.60% 4.18% 10.88% 3.32%
環球債券基金A/美元 0.05% 0.17% 0.63% 3.34% 3.65% 9.78% 2.54%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.67% -0.60% 0.87% 5.77% 5.04% 11.77% 2.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.31% 0.04% 1.38% 5.09% 6.00% 14.42% 5.51%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.33% 0.02% 1.24% 4.61% 5.06% 12.43% 4.14%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.29% 0.02% 1.04% 3.11% 2.61% 6.96% 3.96%
基金平均績效 -0.21% -0.19% 0.96% 4.18% 2.74% 6.60% 0.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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