首源全球債券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.2775	-0.0430	-0.32%	-2.34%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.25%	6.48%	-1.69%	5.74%	9.54%	-7.66%	-17.11%	2.36%	-8.72%	4.68%

首源全球債券基金/美元 基金資料

本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立，在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券，然而，若市況有變，基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資，其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資，均不得超過其資產淨值的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	13.2775	-0.32%	2026/06/12	13.3491	0.84%
2026/06/26	13.3205	0.23%	2026/06/11	13.2378	-0.12%
2026/06/25	13.2903	0.53%	2026/06/10	13.2534	0.12%
2026/06/24	13.2201	-0.13%	2026/06/09	13.2369	0.17%
2026/06/23	13.2379	0.05%	2026/06/08	13.2148	-0.56%
2026/06/22	13.2318	-0.21%	2026/06/05	13.2897	0.07%
2026/06/19	13.2592	-1.09%	2026/06/04	13.2800	-0.06%
2026/06/17	13.4047	0.43%	2026/06/03	13.2876	-0.42%
2026/06/16	13.3478	-0.22%	2026/06/02	13.3442	-0.05%
2026/06/15	13.3777	0.21%	2026/05/29	13.3513	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
首源全球債券基金/美元	-0.32%	0.35%	-0.55%	0.81%	-2.35%	-4.44%	-2.34%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.64%	0.78%	1.52%	0.34%	1.43%	0.44%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.62%	0.57%	2.59%	1.20%	2.59%	1.25%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	0.65%	0.58%	1.77%	-0.19%	-0.19%	0.06%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.02%	0.80%	1.56%	2.41%	-0.17%	0.02%	-0.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.00%	0.76%	2.37%	2.65%	3.39%	4.55%	2.76%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.00%	0.38%	0.28%	1.77%	0.00%	1.77%	-0.19%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.08%	0.46%	0.85%	1.12%	0.00%	5.80%	0.00%
富達全球債券基金/美元	0.00%	0.48%	-0.66%	0.96%	-0.85%	-2.78%	-0.66%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.00%	0.32%	-0.43%	3.57%	1.92%	5.16%	2.03%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.28%	-1.01%	1.99%	-1.19%	-1.37%	-1.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.32%	0.32%	1.07%	2.72%	1.72%	1.07%	1.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.11%	0.53%	0.25%	4.21%	2.62%	8.38%	2.73%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.20%	0.53%	2.32%	5.02%	5.70%	11.08%	5.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.35%	-1.03%	1.94%	-1.37%	-1.87%	-1.20%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.07%	0.31%	-0.63%	-1.07%	-3.32%	-2.30%	-3.18%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.32%	1.12%	2.06%	2.22%	2.26%	0.90%	1.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	-0.71%	0.33%	0.84%	-1.17%	0.34%	-1.20%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.03%	0.12%	0.37%	0.71%	1.42%	0.70%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.00%	0.57%	0.55%	2.12%	0.90%	2.70%	0.87%
環球債券基金A/美元	-0.00%	0.55%	0.47%	1.87%	0.39%	1.67%	0.37%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.01%	0.27%	-0.44%	1.57%	-0.54%	0.34%	-0.41%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.45%	0.52%	2.72%	1.03%	4.23%	1.08%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	0.42%	0.39%	2.23%	0.08%	2.01%	0.15%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.09%	0.78%	2.02%	2.26%	2.35%	13.08%	2.18%
基金平均績效	0.01%	0.26%	0.76%	1.83%	1.53%	1.68%	1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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