首源全球債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9826 -0.1573 -1.20% -8.76% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.26% -5.36% -1.25% 6.48% -1.69% 5.74% 9.54% -7.66% -17.11% 2.36%

首源全球債券基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 12.9826 -1.20% 2024/03/27 13.5285 -0.01%
2024/04/15 13.1399 -0.29% 2024/03/26 13.5303 0.08%
2024/04/12 13.1784 -0.10% 2024/03/25 13.5196 0.28%
2024/04/11 13.1918 -1.87% 2024/03/22 13.4815 -0.50%
2024/04/10 13.4430 0.31% 2024/03/21 13.5488 0.71%
2024/04/09 13.4015 0.67% 2024/03/20 13.4534 -0.02%
2024/04/08 13.3118 -0.88% 2024/03/19 13.4558 -0.62%
2024/04/05 13.4298 0.33% 2024/03/15 13.5395 -1.14%
2024/04/02 13.3853 -1.06% 2024/03/14 13.6950 -0.20%
2024/03/28 13.5293 0.01% 2024/03/13 13.7218 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源全球債券基金/美元 -1.20% -3.13% -4.11% -5.54% 0.94% -9.83% -8.76%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -1.01% -0.81% -1.57% 3.01% -0.63% -2.37%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.28% -1.44% -1.06% -1.22% 4.65% 1.48% -2.04%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -1.43% -1.30% -1.94% 3.21% -1.30% -2.70%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.31% 0.14% 0.07% -2.54% 1.12% -0.91% -2.51%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.52% -0.10% -0.41% -0.93% 0.95% -3.57% -1.89%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.83% -2.30% -2.86% -3.32% 1.85% -7.31% -5.86%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.42% -0.36% -0.06% -0.66% 3.37% 0.24% -1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.45% -2.55% -2.49% -2.98% 3.96% -3.19% -4.82%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.14% -1.00% 0.10% -0.21% 4.15% 3.60% 0.23%
富達全球債券基金/美元 -0.39% -2.42% -2.60% -3.35% 2.96% -5.34% -5.52%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -1.05% -4.43% -5.13% -5.83% 0.21% -9.19% -8.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -1.11% -4.45% -5.55% -7.02% -2.19% -13.33% -10.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.98% -2.32% -3.16% -4.80% -2.69% -10.21% -6.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.97% -4.65% -4.65% -2.87% 4.56% -2.83% -5.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.95% -2.57% -2.31% -0.59% 3.97% 0.55% -1.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.18% -4.56% -5.79% -7.42% -3.14% -14.95% -10.94%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.42% -2.45% -2.65% -3.23% 3.50% -5.52% -5.67%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.63% -1.51% -4.27% -4.15% 2.61% -5.54% -4.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.69% -1.52% -2.78% -2.42% 6.16% 1.41% -2.64%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.72% -1.54% -3.26% -3.82% 3.36% -3.82% -4.04%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.43% -1.68% -1.31% -0.81% 5.93% 3.36% -1.65%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.56% -1.87% -2.00% -2.14% 2.41% -1.73% -3.36%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.56% -1.82% -1.51% -0.69% 5.52% 4.62% -1.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.56% -1.83% -1.88% -1.74% 3.30% 0.16% -2.91%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.24% -0.74% -0.31% -0.20% 3.73% 3.58% -0.63%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.24% -0.74% -0.47% -0.66% 2.81% 1.82% -1.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.89% -4.65% -5.15% -6.57% 2.28% -7.94% -9.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.90% -4.65% -5.53% -7.62% -0.06% -12.10% -11.13%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.71% -4.05% -4.67% -6.06% 2.62% -8.81% -9.24%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.71% -4.05% -5.05% -7.12% 0.26% -13.00% -10.60%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.35% 0.53% 0.26% -0.69% 1.40% -1.95% -0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.64% -1.71% -2.20% -3.12% 2.30% -5.78% -4.85%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.64% -1.73% -2.26% -3.36% 1.68% -6.86% -5.13%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.25% -1.04% -0.10% -0.07% 4.44% 3.04% -0.09%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.19% 0.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.27% 0.53% 1.05% 0.32%
環球債券基金Y/美元 -0.23% -1.39% -1.04% -1.11% 4.76% 1.21% -1.86%
環球債券基金A/美元 -0.23% -1.41% -1.12% -1.36% 4.23% 0.20% -2.14%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.58% -2.25% -2.34% -3.10% 3.61% -3.22% -4.36%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.41% -1.52% -1.15% -1.30% 6.36% 3.35% -1.73%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.42% -1.56% -1.29% -1.72% 5.42% 1.35% -2.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.44% -1.34% -0.51% -0.51% 3.26% 3.67% -0.18%
基金平均績效 -0.46% -1.63% -1.75% -1.91% 2.46% -3.04% -3.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)