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首源全球債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.3005 |
-0.0065 |
-0.05% |
-6.53% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.26% |
-5.36% |
-1.25% |
6.48% |
-1.69% |
5.74% |
9.54% |
-7.66% |
-17.11% |
2.36% |
首源全球債券基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
13.3005 |
-0.05% |
2024/07/09 |
13.1750 |
0.23% |
2024/07/22 |
13.3070 |
-0.19% |
2024/07/08 |
13.1443 |
0.16% |
2024/07/19 |
13.3327 |
-0.57% |
2024/07/05 |
13.1235 |
0.33% |
2024/07/18 |
13.4085 |
-0.14% |
2024/07/04 |
13.0797 |
0.60% |
2024/07/17 |
13.4274 |
0.53% |
2024/07/03 |
13.0012 |
0.40% |
2024/07/16 |
13.3569 |
0.33% |
2024/07/02 |
12.9491 |
-0.60% |
2024/07/15 |
13.3135 |
0.33% |
2024/07/01 |
13.0279 |
-0.60% |
2024/07/12 |
13.2696 |
0.54% |
2024/06/28 |
13.1062 |
0.15% |
2024/07/11 |
13.1980 |
0.05% |
2024/06/27 |
13.0870 |
-0.70% |
2024/07/10 |
13.1909 |
0.12% |
2024/06/26 |
13.1793 |
-0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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