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首源全球債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.2555 |
-0.0140 |
-0.10% |
2.55% |
2023/03/28 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.04% |
-3.26% |
-5.36% |
-1.25% |
6.48% |
-1.69% |
5.74% |
9.54% |
-7.66% |
-17.11% |
首源全球債券基金/美元
基金資料
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本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立,在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券,然而,若市況有變,基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資,其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資,均不得超過其資產淨值的10%;在此等國家以外的總投資,亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/03/28 |
14.2555 |
-0.10% |
2023/03/13 |
14.0973 |
1.85% |
2023/03/27 |
14.2695 |
-0.92% |
2023/03/10 |
13.8411 |
0.45% |
2023/03/24 |
14.4023 |
0.72% |
2023/03/09 |
13.7794 |
0.25% |
2023/03/23 |
14.2990 |
0.97% |
2023/03/08 |
13.7445 |
-0.83% |
2023/03/22 |
14.1613 |
-0.49% |
2023/03/07 |
13.8597 |
0.04% |
2023/03/21 |
14.2306 |
-0.50% |
2023/03/06 |
13.8538 |
0.46% |
2023/03/20 |
14.3016 |
1.12% |
2023/03/03 |
13.7905 |
0.10% |
2023/03/16 |
14.1425 |
0.23% |
2023/03/02 |
13.7772 |
-0.61% |
2023/03/15 |
14.1104 |
-0.01% |
2023/03/01 |
13.8614 |
0.26% |
2023/03/14 |
14.1121 |
0.10% |
2023/02/28 |
13.8248 |
-0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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