首源全球債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.4990 -0.0049 -0.04% -5.13% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.26% -5.36% -1.25% 6.48% -1.69% 5.74% 9.54% -7.66% -17.11% 2.36%

首源全球債券基金/美元   基金資料
本基金主要投資於在花旗全球政府債券指數所涵蓋國家成立，在當地設立總部或經營主要業務的機構所發行的債務證券，然而，若市況有變，基金亦可對未納入上述指數的國家作出投資，其佔基金淨資產的比例不得超過50%。本基金對美國、歐洲聯盟、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外任何單一國家的投資，均不得超過其資產淨值的10%；在此等國家以外的總投資，亦不得超過其資產淨值的30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 13.5178 0.84% 2024/11/15 13.1561 0.67%
2024/11/28 13.4046 0.12% 2024/11/14 13.0681 -0.72%
2024/11/27 13.3886 0.65% 2024/11/13 13.1625 -0.72%
2024/11/26 13.3015 0.44% 2024/11/12 13.2583 -0.21%
2024/11/25 13.2436 0.47% 2024/11/11 13.2862 -0.47%
2024/11/22 13.1814 -0.00% 2024/11/08 13.3489 1.19%
2024/11/21 13.1818 0.27% 2024/11/07 13.1922 -0.06%
2024/11/20 13.1463 -0.61% 2024/11/06 13.1995 -1.13%
2024/11/19 13.2267 0.90% 2024/11/05 13.3505 -0.01%
2024/11/18 13.1088 -0.36% 2024/11/04 13.3524 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
首源全球債券基金/美元 -0.04% 1.48% 1.27% -2.92% 3.55% 0.00% -5.13%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.68% 1.29% 0.02% 3.34% 3.96% 1.48%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.05% 0.70% 1.30% 0.27% 3.50% 0.00% 2.64%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% 0.45% 1.04% -0.45% 1.97% 0.00% -0.06%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.00% 0.90% 3.62% 3.47% 6.41% 0.00% 2.86%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.05% 1.49% 4.38% 2.27% 5.89% 0.00% 1.12%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.05% 1.61% 1.07% -2.48% 2.66% 0.00% -3.92%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.11% 0.63% 3.61% 3.24% 6.44% 0.00% 4.66%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.05% 0.88% 0.11% -1.76% 2.62% 0.00% -0.38%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.21% 7.84% 8.45% 7.05% 9.33% 9.19% 9.69%
富達全球債券基金/美元 0.00% 1.07% 0.48% -1.99% 0.58% 0.00% -3.09%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% 0.65% 0.44% -4.68% -0.48% 0.00% -7.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% 0.67% -0.09% -6.13% -3.39% 0.00% -11.85%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% 0.40% 2.97% -1.37% 0.20% 0.00% -7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.21% 0.59% 0.25% -3.64% 0.04% 0.00% -2.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.13% 0.35% 3.39% 1.24% 3.76% 0.00% 2.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.18% 0.70% -0.17% -6.38% -3.87% 0.00% -13.07%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.10% 0.95% 0.25% -1.85% 3.14% 0.00% -3.34%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% 0.51% 0.89% -2.58% 0.13% 0.00% -3.29%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.15% 0.52% 1.04% -0.80% 3.74% 0.00% 2.33%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% 0.12% 0.60% -2.21% 0.96% 0.00% -2.77%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.06% 0.68% 1.67% 0.84% 4.49% 0.00% 4.64%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.03% 0.03% 0.70% -0.43% 1.14% 0.00% -1.47%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.41% 1.16% 0.96% 4.09% 0.00% 4.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.07% 0.81% -0.02% 2.01% 0.00% 0.03%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.33% 0.74% 1.19% 3.56% 0.00% 3.94%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.16% 0.56% 0.69% 2.54% 0.00% 1.95%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.10% 0.74% 0.26% -4.13% 0.12% 0.00% -6.23%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% 0.28% -0.20% -5.32% -2.28% 0.00% -10.66%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.11% 0.65% 1.34% -1.14% 2.71% 0.00% -4.02%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% 0.36% 1.05% -1.99% 0.94% 0.00% -7.91%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.07% 0.99% 3.78% 2.96% 6.37% 0.00% 3.41%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.07% 1.09% 0.49% -1.82% 3.17% 0.00% -1.75%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.25% 8.46% 9.17% 7.83% 9.43% 8.09% 9.25%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 1.34% 1.41% 1.62% 1.91% 2.45% 2.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 1.20% 1.26% 1.44% 1.70% 2.18% 2.11%
環球債券基金Y/美元 -0.03% 0.71% 1.29% 0.42% 4.13% 0.00% 3.01%
環球債券基金A/美元 -0.03% 0.69% 1.21% 0.17% 3.61% 0.00% 2.07%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.11% 0.27% -1.79% 2.78% 0.00% -0.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.42% 0.87% 1.33% 0.92% 5.25% 0.00% 5.03%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.41% 0.84% 1.17% 0.48% 4.31% 0.00% 3.35%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.30% 6.22% 6.72% 5.07% 8.14% 8.67% 8.41%
基金平均績效 0.07% 1.14% 1.70% 0.17% 2.59% 0.08% -0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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