野村精選貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.4835 0.0004 0.00% 1.12% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.29% 0.37% 0.14% 0.20% 0.27% 0.35% 0.24% 0.08% 0.40% 1.00%

野村精選貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 12.4835 0.00% 2024/11/27 12.4774 0.00%
2024/12/10 12.4831 0.00% 2024/11/26 12.4770 0.00%
2024/12/09 12.4826 0.01% 2024/11/25 12.4766 0.01%
2024/12/06 12.4813 0.00% 2024/11/22 12.4753 0.00%
2024/12/05 12.4809 0.00% 2024/11/21 12.4749 0.00%
2024/12/04 12.4805 0.00% 2024/11/20 12.4744 0.00%
2024/12/03 12.4800 0.00% 2024/11/19 12.4740 0.00%
2024/12/02 12.4796 0.01% 2024/11/18 12.4736 0.01%
2024/11/29 12.4783 0.00% 2024/11/15 12.4723 0.00%
2024/11/28 12.4779 0.00% 2024/11/14 12.4719 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.18% 1.12%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.22% 1.11% -0.87% 3.74% 3.82% 1.58%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.16% 1.08% -0.48% 4.01% 5.36% 2.81%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% 0.19% 0.91% -1.14% 2.50% 2.37% 0.13%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.02% -0.07% 2.63% 2.22% 5.72% 3.55% 2.79%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.10% -0.20% 4.06% 1.02% 4.39% 2.01% 0.92%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.43% -0.10% 1.66% -3.61% 2.41% -0.38% -4.01%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.11% -0.06% 2.16% 1.92% 5.86% 5.80% 4.60%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.11% 0.11% 0.33% -2.69% 3.48% 3.48% -0.27%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.18% -0.07% 1.12% -0.85% 3.48% 6.30% 4.91%
富達全球債券基金/美元 -0.39% -0.19% 0.39% -3.36% 1.17% 0.49% -3.27%
首源全球債券基金/美元 -0.51% -0.03% 1.09% -4.95% 3.00% -1.37% -5.16%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.12% -0.44% -1.04% -6.11% 0.04% -3.62% -7.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.10% -0.95% -1.51% -7.52% -2.88% -8.81% -12.69%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% -1.09% 0.20% -3.12% -0.70% -6.75% -8.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.00% -0.29% -1.07% -4.84% 1.27% 1.52% -2.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.26% -0.44% 0.75% -0.26% 3.54% 3.83% 1.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.18% -1.05% -1.57% -7.82% -3.58% -10.30% -13.98%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.42% -0.09% 0.19% -2.88% 3.17% 0.64% -3.43%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% 0.25% 1.27% -3.52% -0.13% -0.50% -3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.07% 0.22% 1.34% -1.80% 3.42% 6.74% 2.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% 0.12% 0.84% -3.21% 0.60% 0.96% -2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.09% 0.26% 1.20% 0.14% 5.19% 7.65% 4.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.10% 0.10% 0.26% -1.02% 1.71% 0.95% -1.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.09% 0.13% 0.72% 0.37% 4.67% 7.04% 4.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.08% 0.14% 0.38% -0.60% 2.58% 2.67% 0.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.18% 0.70% 0.89% 3.97% 5.91% 4.13%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.18% 0.51% 0.38% 2.95% 3.89% 2.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.24% -0.75% -1.11% -6.16% 0.40% -1.90% -6.94%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.25% -0.75% -1.54% -7.32% -2.00% -6.54% -11.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.21% -0.35% 0.55% -2.71% 2.65% 0.88% -4.36%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.21% -0.35% 0.26% -3.55% 0.88% -3.21% -8.24%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.02% -0.23% 3.08% 1.40% 4.92% 3.51% 3.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.33% -0.15% 0.67% -3.27% 2.91% 1.09% -1.90%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.13% 0.07% 1.24% 0.42% 4.00% 7.10% 5.23%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.69% 1.32% 1.26%
環球債券基金Y/美元 -0.07% 0.13% 0.98% -0.31% 4.11% 5.90% 3.15%
環球債券基金A/美元 -0.07% 0.11% 0.90% -0.56% 3.59% 4.84% 2.18%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.35% 0.04% 0.39% -2.94% 2.95% 2.78% -0.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.17% 0.35% 0.98% -0.18% 5.22% 8.07% 4.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% 0.31% 0.83% -0.63% 4.27% 6.13% 3.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.15% -0.01% 0.96% -0.03% 2.82% 4.78% 3.70%
基金平均績效 -0.08% 0.01% 0.78% -1.17% 2.23% 1.01% -0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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