野村精選貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6222 0.0004 0.00% 1.04% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.37% 0.14% 0.20% 0.27% 0.35% 0.24% 0.08% 0.40% 1.00% 1.19%

野村精選貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 12.6222 0.00% 2025/10/16 12.6154 0.00%
2025/10/30 12.6218 0.00% 2025/10/15 12.6150 0.00%
2025/10/29 12.6213 0.00% 2025/10/14 12.6145 0.00%
2025/10/28 12.6209 0.00% 2025/10/13 12.6141 0.02%
2025/10/27 12.6204 0.01% 2025/10/09 12.6122 0.00%
2025/10/23 12.6186 0.00% 2025/10/08 12.6118 0.00%
2025/10/22 12.6181 0.00% 2025/10/07 12.6113 0.01%
2025/10/21 12.6177 0.00% 2025/10/03 12.6095 0.00%
2025/10/20 12.6172 0.01% 2025/10/02 12.6091 0.00%
2025/10/17 12.6159 0.00% 2025/10/01 12.6086 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.31% 0.62% 1.26% 1.04%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.17% 0.78% 1.71% 1.22% 2.74% 3.08%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.05% -0.21% 0.58% 1.59% 2.24% 4.40% 4.23%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% -0.32% 0.45% 0.97% 0.90% 1.63% 1.96%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.24% -0.39% 1.06% 0.98% 0.10% -3.41% -4.71%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.16% -0.59% 1.48% 2.55% 1.09% -4.70% -4.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.51% -0.51% 0.19% 2.98% 3.03% 2.10% 6.78%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.33% -0.42% 0.58% 3.82% 1.21% 1.97% 1.88%
富達全球債券基金/美元 -0.19% -0.57% -0.47% -1.03% -1.40% 2.03% 4.26%
首源全球債券基金/美元 -0.95% -0.96% -0.64% 1.00% -0.13% 2.36% 5.60%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.40% -0.44% 3.56% 5.60% 9.41% 15.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.36% -0.91% 1.86% 2.15% 2.44% 9.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.42% 0.53% 0.96% 0.85% 0.42% -3.36% -1.56%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% -0.11% 0.11% 4.07% 6.98% 10.73% 16.65%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.39% 0.82% 1.97% 3.06% 5.20% 4.54% 4.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.51% -1.01% 1.56% 1.56% 1.38% 8.70%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.69% -0.39% -0.25% 1.76% -0.89% 2.14% 4.40%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.07% -0.55% 1.00% 0.86% -0.95% -2.50% -4.37%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.43% -0.47% -0.28% 1.35% 0.97% 4.46% 6.53%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.15% 0.01% 1.32% 4.23% 2.85% 3.22% 2.78%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.43% 1.19%
環球債券基金Y/美元 -0.14% -0.31% 0.76% 2.10% 2.93% 4.54% 4.90%
環球債券基金A/美元 -0.14% -0.33% 0.68% 1.84% 2.41% 3.50% 4.03%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.58% -0.33% -0.19% 1.63% 2.10% 4.89% 7.31%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.51% -0.29% 0.42% 2.35% 4.45% 5.13% 5.66%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.52% -0.34% 0.21% 1.68% 3.15% 2.85% 3.73%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.05% -0.10% 1.33% 5.81% 1.87% 1.06% 1.00%
基金平均績效 -0.10% -0.12% 0.69% 1.84% 2.12% 1.76% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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