富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.22 0.00 0.00% -5.47% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.03% -6.09% -0.18% -3.79% -5.16% -6.73% -8.38% -10.07% -11.58% -4.22%
含息 3.36% -3.04% 5.08% 2.47% 1.41% 0.00% -4.51% -5.20% -7.35% -4.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.035 7.72 0.45%
02/08 0.033 7.73 0.43%
03/08 0.03 7.69 0.39%
04/08 0.034 7.81 0.44%
05/09 0.044 7.42 0.59%
06/08 0.035 7.44 0.47%
07/08 0.048 7.01 0.68%
08/08 0.041 7.07 0.58%
09/08 0.029 6.78 0.43%
總計 0.329 6.78 4.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 6.22 0.00% 2024/02/09 6.25 0.16%
2024/02/23 6.22 0.16% 2024/02/08 6.24 -0.95%
2024/02/22 6.21 -0.16% 2024/02/07 6.30 0.00%
2024/02/21 6.22 0.00% 2024/02/06 6.30 0.64%
2024/02/20 6.22 0.16% 2024/02/05 6.26 -0.79%
2024/02/16 6.21 -0.32% 2024/02/02 6.31 -1.25%
2024/02/15 6.23 0.48% 2024/02/01 6.39 0.63%
2024/02/14 6.20 0.32% 2024/01/31 6.35 0.32%
2024/02/13 6.18 -1.12% 2024/01/30 6.33 0.32%
2024/02/12 6.25 0.00% 2024/01/29 6.31 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.16% -1.27% 0.00% -2.51% -6.33% -5.47%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.30% -0.11% 2.36% 2.32% 2.43% -1.48%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.17% 0.22% -0.11% 3.28% 4.00% 4.36% -1.16%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% 0.26% -0.39% 2.68% 2.54% 1.66% -1.35%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.36% -0.09% -0.38% 3.43% 2.42% -2.04% -0.77%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.21% 0.00% -0.10% 2.88% -0.05% -3.60% -1.58%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.48% 0.67% -0.29% 2.35% 0.43% -1.32% -3.55%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.36% -0.36% -0.36% 3.70% 2.67% 0.36% -1.14%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.11% 0.34% -0.39% 2.80% 3.10% 3.28% -2.81%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.01% 0.57% -0.05% 2.60% 2.49% 4.63% -0.07%
富達全球債券基金/美元 -0.10% 0.29% -0.77% 2.28% 2.68% 0.19% -3.37%
首源全球債券基金/美元 0.91% 0.62% -0.76% 1.82% -0.04% -2.89% -5.27%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% 0.08% -0.70% 1.63% 0.87% -0.16% -4.48%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% 0.09% -1.05% 0.53% -1.47% -4.46% -5.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.29% -0.57% -1.04% 1.36% -1.97% -7.18% -3.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.25% 0.92% 0.92% 4.21% 4.34% 5.57% -1.82%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% 0.27% 0.99% 5.13% 3.91% 2.62% -0.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.27% 0.42% -0.68% 2.48% 2.97% -0.32% -3.55%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.62% 0.62% 0.00% 4.49% 3.04% -2.40% -0.85%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.61% 0.61% 0.15% 6.28% 6.62% 4.85% -0.60%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.71% 0.71% -0.35% 4.90% 3.76% -0.58% -1.15%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.19% 0.37% -0.13% 4.20% 5.58% 4.10% -0.84%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.04% 0.33% -0.19% 2.37% 1.50% -0.56% -1.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.04% 0.36% 0.29% 3.91% 4.74% 6.01% -0.45%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.04% 0.37% -0.05% 2.81% 2.45% 1.47% -1.14%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.10% 0.12% -0.21% 2.16% 3.72% 4.99% -0.66%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% 0.12% -0.35% 1.72% 2.82% 3.28% -0.95%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.21% -0.08% -1.23% 2.78% 1.45% 1.99% -5.18%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.21% -0.07% -1.59% 1.62% -0.93% -2.55% -5.89%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.14% 0.12% -1.16% 2.93% 1.08% 0.19% -5.04%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.14% 0.12% -1.53% 1.78% -1.31% -4.35% -5.75%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.14% -0.34% -0.39% 2.15% 0.64% -2.67% -1.25%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.38% 0.36% -0.58% 1.57% 1.09% -0.39% -3.25%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.38% 0.34% -0.66% 1.27% 0.46% -1.58% -3.40%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.01% 0.57% 0.06% 2.92% 2.91% 3.51% -0.23%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.30% 0.61% 1.17% 0.20%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.27% 0.54% 1.03% 0.17%
環球債券基金Y/美元 -0.17% 0.27% -0.10% 3.30% 3.32% 4.19% -1.22%
環球債券基金A/美元 -0.17% 0.25% -0.18% 3.04% 2.80% 3.15% -1.37%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.33% 0.51% -0.63% 2.73% 3.21% 1.34% -2.38%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.32% 0.49% -0.20% 4.59% 5.52% 6.09% -0.68%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.32% 0.45% -0.35% 4.10% 4.57% 3.98% -0.95%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.12% 0.68% 0.21% 2.38% 1.80% 4.55% 0.03%
基金平均績效 0.10% 0.35% -0.12% 2.84% 1.99% 0.25% -1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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