富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.67	0.01	0.18%	-13.83%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.03%	-6.09%	-0.18%	-3.79%	-5.16%	-6.73%	-8.38%	-10.07%	-11.58%	-4.22%
含息	3.36%	-3.04%	5.08%	2.47%	1.41%	0.00%	-4.51%	-5.20%	-7.35%	-4.22%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.035	7.72	0.45%
02/08	0.033	7.73	0.43%
03/08	0.03	7.69	0.39%
04/08	0.034	7.81	0.44%
05/09	0.044	7.42	0.59%
06/08	0.035	7.44	0.47%
07/08	0.048	7.01	0.68%
08/08	0.041	7.07	0.58%
09/08	0.029	6.78	0.43%
總計	0.329	6.78	4.85%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	5.67	0.18%	2024/11/26	5.6800	-0.35%
2024/12/10	5.66	-0.18%	2024/11/25	5.7000	0.71%
2024/12/09	5.67	-0.87%	2024/11/22	5.6600	-0.18%
2024/12/06	5.72	-0.17%	2024/11/21	5.6700	0.18%
2024/12/05	5.7300	0.35%	2024/11/20	5.6600	-0.35%
2024/12/04	5.7100	-0.17%	2024/11/19	5.6800	0.18%
2024/12/03	5.7200	0.18%	2024/11/18	5.6700	0.53%
2024/12/02	5.7100	-0.35%	2024/11/15	5.6400	0.71%
2024/11/29	5.7300	0.53%	2024/11/14	5.6000	-0.36%
2024/11/27	5.7000	0.35%	2024/11/13	5.6200	-0.71%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.18%	-0.70%	-0.87%	-8.10%	-3.08%	-9.57%	-13.83%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.13%	0.98%	-1.12%	3.35%	3.76%	1.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.16%	1.08%	-0.48%	4.01%	5.36%	2.81%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	0.19%	0.91%	-1.14%	2.50%	2.37%	0.13%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.02%	-0.07%	2.63%	2.22%	5.72%	3.55%	2.79%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.10%	-0.20%	4.06%	1.02%	4.39%	2.01%	0.92%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.43%	-0.10%	1.66%	-3.61%	2.41%	-0.38%	-4.01%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.11%	-0.06%	2.16%	1.92%	5.86%	5.80%	4.60%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.11%	0.11%	0.33%	-2.69%	3.48%	3.48%	-0.27%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.18%	-0.07%	1.12%	-0.85%	3.48%	6.30%	4.91%
富達全球債券基金/美元	-0.39%	-0.19%	0.39%	-3.36%	1.17%	0.49%	-3.27%
首源全球債券基金/美元	-0.51%	-0.03%	1.09%	-4.95%	3.00%	-1.37%	-5.16%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.44%	-1.04%	-6.11%	0.04%	-3.62%	-7.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.10%	-0.76%	-0.85%	-7.75%	-2.51%	-8.32%	-12.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.10%	-1.09%	0.20%	-3.12%	-0.70%	-6.75%	-8.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.04%	-0.25%	-0.42%	-5.18%	1.35%	2.00%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.26%	-0.04%	1.11%	-0.44%	3.77%	4.62%	2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.42%	-0.09%	0.19%	-2.88%	3.17%	0.64%	-3.43%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	0.25%	1.27%	-3.52%	-0.13%	-0.50%	-3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.07%	0.22%	1.34%	-1.80%	3.42%	6.74%	2.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.12%	0.12%	0.84%	-3.21%	0.60%	0.96%	-2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.09%	0.26%	1.20%	0.14%	5.19%	7.65%	4.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.10%	0.10%	0.26%	-1.02%	1.71%	0.95%	-1.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.09%	0.13%	0.72%	0.37%	4.67%	7.04%	4.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.08%	0.14%	0.38%	-0.60%	2.58%	2.67%	0.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.01%	0.18%	0.70%	0.89%	3.97%	5.91%	4.13%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.01%	0.18%	0.51%	0.38%	2.95%	3.89%	2.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.24%	-0.75%	-1.11%	-6.16%	0.40%	-1.90%	-6.94%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.25%	-0.75%	-1.54%	-7.32%	-2.00%	-6.54%	-11.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.21%	-0.35%	0.55%	-2.71%	2.65%	0.88%	-4.36%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.21%	-0.35%	0.26%	-3.55%	0.88%	-3.21%	-8.24%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.02%	-0.23%	3.08%	1.40%	4.92%	3.51%	3.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.33%	-0.15%	0.67%	-3.27%	2.91%	1.09%	-1.90%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.13%	0.07%	1.24%	0.42%	4.00%	7.10%	5.23%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.69%	1.32%	1.26%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.18%	1.12%
環球債券基金Y/美元	-0.07%	0.13%	0.98%	-0.31%	4.11%	5.90%	3.15%
環球債券基金A/美元	-0.07%	0.11%	0.90%	-0.56%	3.59%	4.84%	2.18%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.35%	0.04%	0.39%	-2.94%	2.95%	2.78%	-0.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.17%	0.35%	0.98%	-0.18%	5.22%	8.07%	4.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.17%	0.31%	0.83%	-0.63%	4.27%	6.13%	3.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.15%	-0.01%	0.96%	-0.03%	2.82%	4.78%	3.70%
基金平均績效	-0.08%	0.01%	0.78%	-1.17%	2.23%	1.01%	-0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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