富達全球債券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0320 0.0010 0.10% -3.46% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.11% -7.78% -0.09% 6.24% -2.33% 6.02% 10.93% -5.04% -17.99% 3.29%
含息 -1.09% -5.58% 1.91% 7.75% -1.21% 7.50% 11.94% -4.67% -17.57% 4.93%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0053 1.0980 0.48%
總計 0.0053 1.0980 0.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.017 1.0500 1.62%
總計 0.017 1.0500 1.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球債券基金/美元
本基金主要透過投資於國際固定利率債券,包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券,以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 1.0320 0.10% 2024/06/10 1.0220 -0.49%
2024/06/21 1.0310 0.00% 2024/06/07 1.0270 -0.77%
2024/06/20 1.0310 -0.39% 2024/06/06 1.0350 0.10%
2024/06/19 1.0350 0.00% 2024/06/05 1.0340 0.00%
2024/06/18 1.0350 0.39% 2024/06/04 1.0340 0.39%
2024/06/17 1.0310 -0.39% 2024/06/03 1.0300 0.68%
2024/06/14 1.0350 0.10% 2024/05/31 1.0230 0.20%
2024/06/13 1.0340 -0.19% 2024/05/30 1.0210 0.49%
2024/06/12 1.0360 1.27% 2024/05/29 1.0160 -0.88%
2024/06/11 1.0230 0.10% 2024/05/28 1.0250 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球債券基金/美元 0.10% 0.10% 0.68% -0.58% -2.92% -1.05% -3.46%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.07% 1.07% -0.01% -0.94% 1.08% -0.96%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.22% 1.00% 0.06% 0.11% 4.37% -0.11%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% 0.20% 0.79% -0.65% -1.35% 1.45% -1.29%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.29% -0.17% 1.43% 0.24% -1.99% 0.79% -1.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.52% -0.36% 1.59% -1.14% -2.55% -2.45% -2.30%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.05% -0.19% 0.54% -1.96% -5.18% -3.71% -5.35%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.30% 0.12% 1.46% -0.12% 0.00% 2.70% -0.18%
資本集團全球債券基金B/美元 0.11% 0.11% 0.39% -0.77% -2.50% 0.62% -2.92%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.01% 0.17% 1.23% 0.83% 1.76% 5.42% 2.35%
首源全球債券基金/美元 -0.31% -0.36% 0.46% -1.98% -7.07% -4.99% -7.13%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.45% 0.41% -0.92% -3.20% -6.77% -4.62% -7.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.47% 0.47% -1.46% -4.51% -9.18% -9.18% -9.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% 0.30% -0.40% -4.01% -6.86% -7.97% -7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.34% 0.25% -1.82% -3.23% -3.51% 0.42% -4.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.23% -0.77% -2.56% -0.99% 1.90% -1.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.34% 0.34% -1.68% -5.02% -9.97% -10.93% -10.79%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.22% 0.13% 0.64% -3.18% -5.33% -2.51% -6.09%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.12% -0.25% 1.51% -0.98% -2.77% -0.98% -1.83%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% -0.30% 1.53% 0.83% 0.60% 6.14% 0.23%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% -0.35% 1.07% -0.70% -2.19% 0.59% -2.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.05% 0.29% 0.88% 0.54% 1.05% 6.40% 0.80%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.07% 0.35% 0.00% -1.11% -2.07% -1.41% -2.21%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.08% 0.39% 0.51% 0.41% 0.88% 4.87% 0.68%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.40% 0.13% -0.70% -1.28% 0.34% -1.46%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.18% 0.64% 0.55% 0.78% 5.48% 0.71%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.00% 0.18% 0.48% 0.06% -0.16% 3.60% -0.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.25% 0.58% 0.05% -1.32% -5.86% -3.59% -6.42%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.27% 0.58% -0.43% -2.60% -8.11% -8.12% -8.66%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.08% 0.37% 0.83% -0.60% -5.03% -4.02% -5.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.09% 0.37% 0.34% -1.86% -7.28% -8.58% -7.90%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.46% -0.47% 1.00% -0.72% -1.42% -1.11% -1.28%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.01% -0.29% -0.02% -1.51% -4.07% -2.36% -4.36%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.04% 0.19% 1.10% 0.88% 1.61% 5.65% 2.01%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.33% 0.63% 1.24% 0.62%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.10% 0.55%
環球債券基金Y/美元 0.03% 0.14% 0.94% 0.11% 0.22% 3.18% 0.03%
環球債券基金A/美元 0.03% 0.12% 0.86% -0.14% -0.28% 2.16% -0.45%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.06% 0.59% -0.80% -2.52% 0.89% -2.60%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.21% 0.08% 1.23% 0.52% 0.91% 6.15% 0.76%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.22% 0.04% 1.09% 0.10% 0.05% 4.25% -0.05%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.01% 0.11% 0.42% -0.10% 0.64% 4.41% 1.28%
基金平均績效 0.03% 0.21% 0.60% -0.38% -1.92% -0.63% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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