富達全球債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.0550 -0.0010 -0.09% -0.28% 2026/01/21

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.09% 6.24% -2.33% 6.02% 10.93% -5.04% -17.99% 3.29% -5.52% 4.75%
含息 1.91% 7.75% -1.21% 7.50% 11.94% -4.67% -17.57% 4.93% -3.32% 4.75%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.0235 1.0550 2.23%
總計 0.0235 1.0550 2.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達全球債券基金/美元
本基金主要透過投資於國際固定利率債券，包括政府債券、歐元債券、公司債及超國際機構債券，以達致獲取收益及可能獲取資本收益之目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/21 1.0550 -0.09% 2026/01/07 1.0580 0.09%
2026/01/20 1.0560 0.00% 2026/01/06 1.0570 0.00%
2026/01/19 1.0560 0.09% 2026/01/05 1.0570 0.09%
2026/01/16 1.0550 -0.09% 2026/01/02 1.0560 -0.19%
2026/01/15 1.0560 -0.19% 2025/12/31 1.0580 -0.19%
2026/01/14 1.0580 0.28% 2025/12/30 1.0600 0.00%
2026/01/13 1.0550 -0.19% 2025/12/29 1.0600 0.19%
2026/01/12 1.0570 0.09% 2025/12/26 1.0580 -0.09%
2026/01/09 1.0560 0.00% 2025/12/24 1.0590 0.19%
2026/01/08 1.0560 -0.19% 2025/12/23 1.0570 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達全球債券基金/美元 -0.09% -0.28% 0.09% -0.75% -1.95% 4.04% -0.28%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.62% -0.26% -1.17% 0.88% 2.26% -0.45%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.21% -0.36% 0.21% -0.52% 1.43% 3.96% 0.00%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.19% -0.39% 0.00% -1.21% 0.06% 1.17% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.20% -0.56% 0.05% -1.48% 0.60% -6.46% -0.02%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% -0.60% 0.61% -1.84% 2.02% -5.36% 0.44%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.19% -0.05% 0.66% -1.02% 2.60% 7.04% 0.19%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.18% -0.27% 0.25% 1.04% 5.56% 3.27% 0.13%
首源全球債券基金/美元 0.24% -0.76% -1.06% -3.14% -1.54% 3.69% -1.58%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.51% 0.36% 1.65% 1.17% 3.97% 15.81% 0.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.46% 0.37% 1.11% -0.46% 0.65% 8.33% 0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.75% 0.00% 1.30% -1.27% 0.65% -3.41% 0.75%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.58% 0.47% 2.03% 3.21% 6.13% 18.44% 0.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.89% 0.13% 2.25% 2.47% 6.24% 5.62% 1.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.51% 0.34% 1.03% -0.68% 0.17% 7.52% 0.17%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.02% -0.20% 0.20% -0.48% 1.61% 4.26% -0.24%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.01% -0.80% -0.31% -1.99% -0.06% -6.18% -0.23%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.18% -0.25% -0.31% -1.19% 0.52% 6.14% -0.52%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.70% 1.42% 0.08%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 0.11% -0.40% 0.22% -0.41% 1.96% 4.68% -0.01%
環球債券基金A/美元 0.11% -0.42% 0.13% -0.66% 1.45% 3.64% -0.07%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.02% 0.31% -0.28% 1.32% 7.64% -0.11%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.05% -0.39% 0.22% -0.39% 2.62% 5.66% -0.16%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.04% -0.42% 0.06% -0.92% 1.42% 3.36% -0.26%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.11% -0.24% 0.67% 3.17% 10.31% 4.09% 0.64%
基金平均績效 0.11% -0.06% 0.76% 0.67% 2.26% 2.60% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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