紐約梅隆環球債券投資基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9579 -0.0030 -0.15% -3.24% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -7.85% -16.39% 2.63%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 1.9579 -0.15% 2024/07/08 1.9360 0.25%
2024/07/19 1.9609 -0.41% 2024/07/05 1.9311 0.15%
2024/07/18 1.9690 0.08% 2024/07/04 1.9282 0.50%
2024/07/17 1.9675 0.42% 2024/07/03 1.9187 0.29%
2024/07/16 1.9593 0.03% 2024/07/02 1.9132 -0.59%
2024/07/15 1.9587 0.29% 2024/07/01 1.9245 -0.17%
2024/07/12 1.9530 0.81% 2024/06/28 1.9277 0.14%
2024/07/11 1.9374 0.11% 2024/06/27 1.9251 -0.31%
2024/07/10 1.9353 -0.03% 2024/06/26 1.9310 -0.32%
2024/07/09 1.9358 -0.01% 2024/06/25 1.9372 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.15% -0.04% 1.17% 1.81% -0.63% -1.85% -3.24%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.02% 0.32% 1.78% 0.51% 1.72% -0.64%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.00% 0.50% 2.19% 1.39% 4.29% 0.39%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.00% 0.00% 0.26% 1.45% -0.06% 1.38% -1.03%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.31% 0.00% -0.79% 0.68% -1.37% 1.19% -2.25%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.26% 0.00% -0.78% -0.42% -0.99% -1.19% -2.55%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% -0.19% 1.17% 1.76% -1.00% -3.31% -4.20%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.12% -0.12% -0.72% 0.36% 0.36% 2.97% -0.60%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.06% -0.22% 1.12% 2.60% 0.39% 0.78% -1.95%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.07% 0.10% 1.04% 3.02% 3.49% 5.35% 3.49%
富達全球債券基金/美元 -0.19% -0.38% 0.87% 2.67% -0.19% -1.33% -2.71%
首源全球債券基金/美元 -0.19% -0.05% 0.39% 2.67% -2.11% -5.05% -6.48%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.16% -0.80% 0.69% 1.02% -3.65% -6.16% -7.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% -0.83% 0.19% -0.46% -6.27% -10.85% -10.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% -0.70% -1.59% -2.66% -6.26% -8.85% -8.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.21% -0.91% 1.23% 1.06% -0.50% -1.44% -3.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.14% -0.81% -0.59% -1.13% -0.54% 0.74% -1.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% -0.85% 0.17% -0.68% -6.84% -12.28% -10.94%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.01% -0.15% 1.25% 0.24% -2.37% -2.05% -5.12%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% 0.00% -1.24% 1.66% -1.97% -0.75% -2.92%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% 0.00% 0.30% 3.40% 1.67% 6.45% 0.68%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% 0.00% -0.24% 1.93% -1.28% 0.83% -2.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.09% -0.07% 0.74% 2.80% 2.35% 6.41% 1.50%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.03% -0.16% 0.26% 0.91% -0.68% -1.27% -2.03%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.02% -0.14% 0.71% 2.39% 2.27% 4.94% 1.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.02% -0.14% 0.39% 1.30% 0.11% 0.47% -1.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.01% 0.71% 1.83% 2.01% 5.53% 1.44%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.05% 0.01% 0.57% 1.33% 1.06% 3.65% 0.33%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.13% -0.81% 0.44% 2.49% -2.54% -5.03% -6.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% -0.82% 0.06% 1.16% -4.87% -9.45% -8.84%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.17% -0.40% 0.02% 2.75% -2.31% -5.44% -5.73%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.18% -0.41% -0.26% 1.56% -4.54% -9.75% -8.21%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.20% 0.15% -0.77% -0.42% -0.63% 0.28% -1.58%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.01% 0.19% 1.23% 3.13% 3.79% 5.99% 3.27%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.11% 0.33% 0.64% 1.24% 0.72%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.30% 0.57% 1.10% 0.64%
環球債券基金Y/美元 -0.07% -0.03% 0.51% 2.17% 1.50% 3.72% 0.51%
環球債券基金A/美元 -0.07% -0.05% 0.43% 1.92% 0.99% 2.69% -0.05%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.00% -0.01% 1.06% 2.94% 0.25% 1.26% -1.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.11% 0.84% 3.63% 2.56% 6.72% 1.83%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% 0.07% 0.70% 3.20% 1.70% 4.85% 0.88%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.08% 0.11% 0.92% 2.24% 2.43% 4.16% 2.28%
基金平均績效 -0.02% -0.07% 0.49% 1.73% -0.31% -0.75% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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