紐約梅隆環球債券投資(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.3331 0.0042 0.18% 2022/01/20

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
3.23% -6.19% - - - - - - - -7.85%

紐約梅隆環球債券投資(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/20 2.3331 0.18% 2022/01/06 2.3360 -0.33%
2022/01/19 2.3289 -0.39% 2022/01/05 2.3437 -0.04%
2022/01/18 2.3381 -0.15% 2022/01/04 2.3447 -0.56%
2022/01/17 2.3417 -0.51% 2021/12/31 2.3579 -0.10%
2022/01/14 2.3536 0.14% 2021/12/29 2.3603 -0.06%
2022/01/13 2.3502 0.48% 2021/12/24 2.3616 -0.20%
2022/01/12 2.3389 0.25% 2021/12/23 2.3663 0.10%
2022/01/11 2.3330 -0.06% 2021/12/22 2.3640 -0.27%
2022/01/10 2.3345 0.09% 2021/12/21 2.3704 -0.15%
2022/01/07 2.3325 -0.15% 2021/12/20 2.3740 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資(美元) 0.18% -0.73% -1.72% -1.78% -4.71% -7.78% -1.05%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.27% -1.78% -0.70% -2.42% -2.97% -1.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元) 0.05% -0.57% -1.83% -1.08% -2.62% -2.72% -1.43%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元) 0.12% -0.58% -1.83% -1.15% -2.83% -3.27% -1.44%
聯博短期債券基金-A2股(美元) -0.05% -0.16% -0.33% -0.60% -0.98% -1.24% -0.38%
聯博短期債券基金-AT股(美元) 0.00%% -0.13% -0.53% -1.06% -2.10% -3.50% -0.40%
聯博短期債券基金-A股(美元) -0.13% -0.27% -0.53% -1.19% -2.10% -3.50% -0.53%
聯博短期債券基金-BT股(美元) 0.00%% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.47% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股(歐元) 0.46% 1.23% -0.60% 2.01% 2.17% 3.45% 0.46%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險(紐幣) 0.00%% -0.17% -0.50% -0.99% -1.96% -3.38% -0.33%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險(歐元) -0.07% -0.21% -0.42% -0.83% -1.38% -2.12% -0.42%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險(歐元) 0.00%% -0.18% -0.52% -1.13% -2.06% -3.55% -0.35%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險(澳幣) 0.00%% -0.17% -0.51% -1.19% -2.19% -3.81% -0.34%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) 0.05% -0.22% -0.77% -1.40% -3.43% -4.55% -0.42%
安聯國際債券基金(歐元) 0.14% 0.42% -2.24% 0.48% -0.35% -0.74% -1.29%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) 0.05% -0.22% -0.54% -0.72% -2.11% -1.93% -0.42%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元) 0.22% 0.26% -2.98% -0.09% -2.32% -3.79% -1.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元) 0.27% -0.76% -2.35% -2.60% -5.96% -9.90% -1.24%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) -0.08% -0.68% -1.29% -2.04% -3.81% -3.29% -1.49%
富達全球債券基金(美元) 0.24% -0.80% -1.66% -1.66% -4.08% -5.68% -1.27%
首源全球債券基金(美元) 0.21% -0.71% -1.77% -1.84% -4.89% -7.43% -0.92%
首源優質債券基金(美元) 0.32% -0.59% -2.61% -1.45% -4.13% -4.21% -1.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積(美元) -0.11% -0.15% 0.84% -0.25% -1.50% -5.08% 0.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(美元) -0.07% -0.15% 0.45% -1.46% -3.84% -9.51% -0.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(歐元) -0.42% 0.51% -0.08% 1.02% 0.00% -2.93% -0.08%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配(美元) -0.08% -0.16% 0.32% -1.85% -4.58% -10.92% -0.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.11% -0.07% 1.33% -1.04% -2.74% -4.99% 0.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) -0.42% 0.60% 0.81% 1.47% 1.25% 1.95% 0.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.10% -0.05% 1.20% -1.36% -3.43% -6.41% 0.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) -0.13% -0.13% 0.39% -1.65% -4.09% -10.01% -0.51%
匯豐環球債券基金AD(美元) 0.19% -0.63% -1.20% -1.48% -3.05% -5.60% -0.67%
晉達目標回報債券基金-C股(美元) -0.05% -0.14% -1.09% -1.81% -2.60% -3.81% -0.50%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) 0.10% -0.49% -2.41% -1.46% -4.08% -4.89% -2.03%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) 0.14% -0.42% -1.25% -0.14% -1.67% 0.00% -0.98%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) 0.10% -0.39% -1.54% -1.26% -3.68% -4.13% -1.26%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.10% -0.79% -1.96% -1.41% -3.15% -2.76% -1.87%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) 0.02% -0.76% -1.13% -2.46% -3.85% -5.51% -1.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) 0.04% -0.52% -0.82% -1.56% -2.12% -2.08% -1.28%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) 0.03% -0.73% -1.02% -2.18% -3.36% -4.61% -1.48%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.02% -0.36% -0.74% -1.06% -1.72% -2.11% -0.77%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.03% -0.36% -0.73% -1.06% -1.73% -2.11% -0.76%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.04% -0.55% 0.30% -1.33% -3.55% -6.65% -0.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.04% -0.64% 0.20% -1.63% -4.20% -7.95% -0.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.03% -0.64% -0.15% -1.70% -3.86% -7.63% -0.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.03% -0.73% -0.22% -1.92% -4.27% -8.49% -0.53%
紐約梅隆環球債券投資(歐元) 0.16% 0.32% -2.33% 0.75% -1.00% -1.50% -1.24%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) 0.06% -0.65% -1.47% -1.91% -2.91% -2.14% -1.62%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.10% 0.19% 0.01%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00%% 0.00% 0.01% 0.02% 0.05% 0.08% 0.01%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.12% -0.62% -1.95% -0.63% -2.17% -0.83% -1.35%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.11% -0.64% -2.03% -0.88% -2.67% -1.83% -1.40%
柏瑞環球策略債券基金A(美元) 0.07% -0.64% -1.43% -1.84% -2.88% -2.12% -1.80%
柏瑞環球策略債券基金YD(美元) 0.07% -0.62% -1.38% -1.68% -4.74% -5.86% -1.77%
柏瑞環球策略債券基金AD(美元) 0.07% -0.64% -1.78% -2.84% -4.84% -6.01% -2.14%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) 0.15% -0.55% -1.27% -1.87% -4.77% -6.98% -1.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) 0.19% -0.56% -1.82% -1.32% -3.08% -2.74% -1.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元) 0.19% -0.58% -1.92% -1.59% -3.54% -3.62% -1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) 0.69% -1.44% -3.98% -6.54% -9.78% -10.57% -3.56%
基金平均績效 0.06% -0.35% -0.98% -1.21% -2.84% -4.15% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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