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紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.9773 |
-0.0025 |
-0.13% |
-2.28% |
2024/12/12 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.85% |
-16.39% |
2.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
1.9773 |
-0.13% |
2024/11/28 |
1.9766 |
0.30% |
2024/12/11 |
1.9798 |
-0.26% |
2024/11/27 |
1.9707 |
0.22% |
2024/12/10 |
1.9849 |
-0.33% |
2024/11/26 |
1.9664 |
0.51% |
2024/12/09 |
1.9915 |
0.08% |
2024/11/25 |
1.9564 |
0.28% |
2024/12/06 |
1.9900 |
0.02% |
2024/11/22 |
1.9510 |
-0.16% |
2024/12/05 |
1.9896 |
0.34% |
2024/11/21 |
1.9541 |
-0.02% |
2024/12/04 |
1.9828 |
-0.26% |
2024/11/20 |
1.9544 |
-0.09% |
2024/12/03 |
1.9879 |
0.07% |
2024/11/19 |
1.9562 |
0.32% |
2024/12/02 |
1.9865 |
0.11% |
2024/11/18 |
1.9500 |
-0.16% |
2024/11/29 |
1.9844 |
0.39% |
2024/11/15 |
1.9531 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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