紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 1.9773 -0.0025 -0.13% -2.28% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -7.85% -16.39% 2.63%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 1.9773 -0.13% 2024/11/28 1.9766 0.30%
2024/12/11 1.9798 -0.26% 2024/11/27 1.9707 0.22%
2024/12/10 1.9849 -0.33% 2024/11/26 1.9664 0.51%
2024/12/09 1.9915 0.08% 2024/11/25 1.9564 0.28%
2024/12/06 1.9900 0.02% 2024/11/22 1.9510 -0.16%
2024/12/05 1.9896 0.34% 2024/11/21 1.9541 -0.02%
2024/12/04 1.9828 -0.26% 2024/11/20 1.9544 -0.09%
2024/12/03 1.9879 0.07% 2024/11/19 1.9562 0.32%
2024/12/02 1.9865 0.11% 2024/11/18 1.9500 -0.16%
2024/11/29 1.9844 0.39% 2024/11/15 1.9531 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.13% -0.62% 0.66% -3.90% 2.48% 1.01% -2.28%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.63% 1.02% -1.53% 2.17% 2.23% 1.03%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.80% 0.92% -1.28% 2.43% 3.69% 2.15%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.32% -0.83% 0.65% -1.97% 0.85% 0.65% -0.58%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.21% -0.27% 1.60% 1.58% 5.25% 3.63% 2.61%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.30% -0.71% 2.18% 0.20% 4.02% 1.76% 0.56%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.34% -1.05% 1.03% -4.57% 1.52% -1.01% -4.66%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.11% 0.23% 2.04% 1.98% 5.42% 6.00% 4.54%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.44% -0.87% 0.49% -3.63% 2.06% 2.69% -0.92%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.30% -0.27% 0.76% -1.04% 2.49% 5.84% 4.67%
富達全球債券基金/美元 -0.58% -1.35% 0.49% -4.56% -0.87% -1.06% -4.12%
首源全球債券基金/美元 -0.39% -1.21% 0.92% -6.23% 2.08% -1.99% -5.96%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.57% -1.45% 0.20% -8.45% -1.05% -5.63% -8.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.58% -1.99% -0.29% -9.84% -3.99% -10.78% -13.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.90% -1.40% 0.20% -4.92% -1.79% -7.59% -9.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.54% -1.41% 0.21% -7.37% 0.25% -0.42% -3.89%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.88% -0.75% 0.80% -2.25% 2.59% 3.24% 1.12%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.53% -2.10% -0.36% -10.26% -4.60% -12.09% -14.89%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.29% -0.61% 0.66% -3.28% 2.11% 0.22% -3.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.38% -0.50% 0.64% -4.12% -0.75% -1.00% -3.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.29% -0.37% 0.82% -2.45% 2.81% 6.19% 2.11%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% -0.36% 0.36% -3.78% 0.00% 0.48% -3.00%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.29% -0.47% 1.11% -0.19% 3.91% 6.96% 4.45%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.16% -0.20% 0.45% -1.32% 1.13% 0.70% -1.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.15% -0.16% 0.94% 0.05% 4.08% 6.80% 4.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% -0.17% 0.57% -0.93% 1.99% 2.41% 0.00%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.08% 0.62% 0.89% 3.52% 5.77% 4.09%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.08% 0.45% 0.38% 2.50% 3.75% 2.09%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.47% -1.50% -0.54% -7.21% -0.68% -2.31% -7.54%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.47% -1.52% -1.00% -8.36% -3.06% -6.94% -11.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.20% -0.67% 0.68% -3.08% 1.79% 0.60% -4.68%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.20% -0.67% 0.40% -3.91% 0.04% -3.46% -8.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.07% -0.27% 1.81% 0.87% 4.99% 3.86% 3.08%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.31% -0.13% 0.76% 0.28% 3.04% 6.49% 5.00%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.69% 1.32% 1.27%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.18% 1.13%
環球債券基金Y/美元 -0.25% -0.53% 0.96% -0.77% 2.93% 5.12% 2.68%
環球債券基金A/美元 -0.25% -0.55% 0.87% -1.02% 2.42% 4.08% 1.71%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.24% -0.40% 0.67% -3.45% 1.77% 2.56% -0.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.18% -0.01% 1.04% -0.43% 4.27% 7.87% 4.90%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.20% -0.04% 0.88% -0.88% 3.33% 5.92% 3.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.23% -0.17% 0.60% -0.18% 2.47% 4.33% 3.52%
基金平均績效 -0.24% -0.43% 0.77% -1.81% 1.50% 0.50% -1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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