紐約梅隆基金淨值

紐約梅隆環球債券投資基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	2.0772	0.0057	0.28%	7.02%	2025/09/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	-	-	-7.85%	-16.39%	2.63%	-4.08%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/12	2.0772	0.28%	2025/08/29	2.0593	0.04%
2025/09/11	2.0715	0.04%	2025/08/28	2.0584	0.50%
2025/09/10	2.0707	-0.31%	2025/08/27	2.0481	-0.21%
2025/09/09	2.0772	0.36%	2025/08/26	2.0525	-0.10%
2025/09/08	2.0698	0.51%	2025/08/25	2.0546	0.58%
2025/09/05	2.0594	0.27%	2025/08/22	2.0427	-0.37%
2025/09/04	2.0539	0.36%	2025/08/21	2.0503	0.02%
2025/09/03	2.0466	-0.23%	2025/08/20	2.0499	0.01%
2025/09/02	2.0514	-0.45%	2025/08/19	2.0496	-0.19%
2025/09/01	2.0607	0.07%	2025/08/18	2.0534	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.28%	0.86%	1.23%	1.32%	4.53%	0.95%	7.02%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.32%	0.94%	1.10%	2.41%	0.27%	2.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.10%	0.21%	0.90%	1.54%	3.18%	2.08%	3.85%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	0.19%	0.64%	0.84%	1.76%	-0.70%	1.96%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.00%	0.57%	0.42%	0.39%	-1.76%	-5.18%	-5.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.05%	0.83%	0.77%	1.68%	-1.03%	-7.28%	-5.45%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.33%	1.18%	1.86%	2.89%	6.53%	-1.34%	6.53%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.30%	0.60%	2.36%	3.81%	-0.09%	-0.53%	1.39%
富達全球債券基金/美元	-0.47%	-0.28%	0.95%	-1.49%	2.32%	-1.03%	4.85%
首源全球債券基金/美元	0.42%	1.50%	1.70%	0.80%	4.64%	-2.85%	6.73%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.07%	1.33%	1.55%	3.31%	10.07%	3.39%	16.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	1.29%	0.91%	1.57%	6.36%	-3.25%	10.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.11%	1.18%	0.53%	0.21%	-1.16%	-8.64%	-2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.15%	1.32%	1.97%	3.67%	11.49%	5.62%	16.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.13%	1.15%	1.42%	2.28%	3.44%	-0.39%	3.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.17%	1.37%	0.85%	1.37%	6.07%	-4.04%	10.00%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.25%	0.04%	1.23%	1.44%	2.34%	-0.52%	4.70%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.16%	0.50%	0.15%	0.11%	-2.90%	-5.19%	-5.06%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.28%	0.46%	2.00%	3.83%	0.02%	0.72%	1.42%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.35%	0.72%	1.42%	1.00%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.25%	0.87%
環球債券基金Y/美元	-0.18%	0.26%	0.98%	1.50%	3.69%	2.31%	4.13%
環球債券基金A/美元	-0.19%	0.24%	0.89%	1.24%	3.16%	1.29%	3.40%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	0.21%	1.08%	1.58%	5.38%	2.01%	7.69%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.47%	1.37%	2.79%	4.28%	3.34%	5.11%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.03%	0.43%	1.13%	2.13%	3.03%	1.20%	3.52%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.32%	0.06%	2.76%	4.87%	-2.44%	-1.91%	-0.79%
基金平均績效	0.03%	0.36%	1.12%	1.67%	2.65%	0.08%	3.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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