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紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1.9566 |
-0.0013 |
-0.07% |
-3.30% |
2024/07/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.85% |
-16.39% |
2.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/23 |
1.9566 |
-0.07% |
2024/07/09 |
1.9358 |
-0.01% |
2024/07/22 |
1.9579 |
-0.15% |
2024/07/08 |
1.9360 |
0.25% |
2024/07/19 |
1.9609 |
-0.41% |
2024/07/05 |
1.9311 |
0.15% |
2024/07/18 |
1.9690 |
0.08% |
2024/07/04 |
1.9282 |
0.50% |
2024/07/17 |
1.9675 |
0.42% |
2024/07/03 |
1.9187 |
0.29% |
2024/07/16 |
1.9593 |
0.03% |
2024/07/02 |
1.9132 |
-0.59% |
2024/07/15 |
1.9587 |
0.29% |
2024/07/01 |
1.9245 |
-0.17% |
2024/07/12 |
1.9530 |
0.81% |
2024/06/28 |
1.9277 |
0.14% |
2024/07/11 |
1.9374 |
0.11% |
2024/06/27 |
1.9251 |
-0.31% |
2024/07/10 |
1.9353 |
-0.03% |
2024/06/26 |
1.9310 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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