紐約梅隆環球債券投資基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 2.0530 0.0073 0.36% 5.78% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -7.85% -16.39% 2.63% -4.08%

紐約梅隆環球債券投資基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 2.0530 0.36% 2025/06/25 2.0544 0.09%
2025/07/09 2.0457 -0.24% 2025/06/24 2.0526 1.05%
2025/07/08 2.0507 -0.75% 2025/06/23 2.0312 -0.53%
2025/07/04 2.0662 -0.11% 2025/06/20 2.0421 0.18%
2025/07/03 2.0685 -0.15% 2025/06/19 2.0384 -0.12%
2025/07/02 2.0716 -0.34% 2025/06/18 2.0409 -0.11%
2025/07/01 2.0787 0.63% 2025/06/17 2.0432 -0.14%
2025/06/30 2.0656 -0.01% 2025/06/16 2.0461 -0.04%
2025/06/27 2.0658 0.01% 2025/06/13 2.0470 -0.15%
2025/06/26 2.0655 0.54% 2025/06/12 2.0501 0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.36% -0.75% 0.94% 2.82% 7.02% 6.08% 5.78%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.23% 0.25% 0.71% 2.30% 2.55% 1.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.26% -0.26% 0.53% 1.89% 3.40% 4.02% 2.39%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.26% 0.32% 1.18% 1.98% 1.04% 0.98%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.15% -0.10% -1.45% -2.12% -6.81% -3.13% -6.55%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.00% 0.11% -1.66% -2.90% -6.87% -6.63% -7.84%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.19% -0.43% 0.97% 2.76% 6.01% 1.17% 3.79%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.16% 0.34% 0.04% -2.69% -1.95% -1.69% -2.50%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.56% 0.85% 2.68% 7.72% 3.97% 6.34%
首源全球債券基金/美元 0.49% -1.54% 0.79% 3.09% 7.98% 4.01% 5.64%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.15% -0.96% 1.29% 8.00% 13.74% 7.83% 13.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% -1.45% 0.74% 6.26% 10.02% 1.12% 8.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.32% -0.96% -1.59% 1.75% -3.63% -6.34% -3.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.08% -0.84% 1.36% 9.75% 13.67% 9.61% 13.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.27% -0.36% -0.98% 5.09% -0.45% 1.46% 0.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% -1.51% 0.69% 5.97% 9.74% 0.17% 8.52%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.08% -0.65% 0.99% 0.02% 4.61% 3.72% 3.24%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.15% -0.20% -1.68% -2.86% -6.00% -2.12% -6.11%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.09% 0.32% -0.03% -1.38% -1.99% -1.11% -2.40%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.72% 1.42% 0.76%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.25% 0.66%
環球債券基金Y/美元 -0.30% -0.26% 0.50% 2.18% 3.81% 4.27% 2.69%
環球債券基金A/美元 0.01% -0.28% 0.42% 1.93% 3.30% 3.24% 2.15%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.05% 1.83% 2.53% 7.20% 7.13% 6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.38% 1.27% 1.54% 3.02% 5.96% 2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.33% 1.05% 0.97% 1.99% 3.92% 1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.32% 0.99% -0.80% -5.29% -6.08% -5.46% -6.19%
基金平均績效 0.06% -0.16% 0.64% 1.66% 2.62% 1.38% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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