晉達目標回報債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9200 0 0.00% 0.69% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.25% -1.37% -7.05% 3.02% -0.94% -5.46% 2.41% 0.58% -3.66% -0.32%
含息 -6.25% -1.32% -7.05% 3.02% -0.94% -5.46% 2.43% 0.58% -3.66% -0.32%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 22.67 0.00%
07/01 0 22.2800 0.00%
總計 0 22.2800 0.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 21.8400 0.00%
07/01 0 21.7700 0.00%
總計 0 21.7700 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 21.7700 0.00%
07/03 0.2016 21.8100 0.92%
總計 0.2016 21.8100 0.92%

晉達目標回報債券基金-C股/美元         配息資訊
投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 21.9200 0.00% 2023/11/16 21.8500 0.14%
2023/11/29 21.9200 0.18% 2023/11/15 21.8200 0.05%
2023/11/28 21.8800 0.05% 2023/11/14 21.8100 0.05%
2023/11/27 21.8700 0.09% 2023/11/13 21.8000 0.05%
2023/11/24 21.8500 0.00% 2023/11/10 21.7900 0.00%
2023/11/23 21.8500 -0.05% 2023/11/09 21.7900 0.00%
2023/11/22 21.8600 0.05% 2023/11/08 21.7900 0.00%
2023/11/21 21.8500 0.05% 2023/11/07 21.7900 0.05%
2023/11/20 21.8400 0.05% 2023/11/06 21.7800 0.00%
2023/11/17 21.8300 -0.09% 2023/11/03 21.7800 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.00% 0.32% 0.74% 1.11% 0.64% 0.37% 0.69%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.78% 3.29% 0.76% 0.25% -0.42% 1.52%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.23% 0.75% 3.78% 1.27% 0.98% 2.33% 3.11%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.40% 0.53% 3.29% 0.27% -0.66% -0.26% 0.67%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.66% 1.10% 1.95% 0.39% -1.36% -5.20% -3.00%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.48% 0.96% 0.48% -1.40% -3.66% -9.03% -4.15%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.14% 0.98% 3.92% -1.19% -1.99% -4.12% -1.99%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.25% 0.93% 2.33% 1.00% -1.87% -4.36% -1.52%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.62% 0.91% 4.87% 0.57% -0.51% 0.00% 0.11%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.22% 0.24% 2.02% -0.00% 2.54% 1.60% 2.18%
富達全球債券基金/美元 -0.10% 1.19% 5.03% 0.79% -1.63% -0.19% -1.06%
首源全球債券基金/美元 -0.09% 1.06% 5.49% -0.88% -3.00% -3.30% -3.39%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.86% 0.83% 5.52% -0.86% -1.44% -0.51% -3.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.78% 0.88% 5.16% -1.98% -3.63% -4.60% -7.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% 0.96% 2.54% -1.78% -5.07% -8.87% -8.63%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.80% 0.56% 5.02% -0.13% 1.65% 3.17% -0.26%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% 0.75% 2.43% 0.23% 0.19% -1.38% -1.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.79% 0.80% 4.85% -2.64% -4.71% -6.56% -8.73%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.34% 1.29% 5.28% 0.61% -2.00% -0.88% -1.70%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.25% 1.15% 5.05% -0.25% -2.59% -5.38% -2.47%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.16% 1.20% 5.17% 1.53% 0.96% 1.94% 3.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% 0.73% 4.17% -0.36% -2.14% -3.28% -1.43%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.18% 0.98% 4.26% 1.79% 1.96% 2.52% 2.71%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.19% 0.74% 3.67% -0.51% 0.29% -3.72% -2.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.19% 0.77% 4.20% 1.13% 3.61% 2.85% 3.78%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.19% 0.76% 3.81% -0.04% 1.29% -1.49% -0.27%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.12% 0.55% 2.10% 1.90% 2.36% 4.14% 3.81%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.55% 1.96% 1.46% 1.51% 2.66% 2.38%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -1.00% 0.83% 7.30% -0.85% -1.89% 0.14% -0.55%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.00% 0.83% 6.87% -2.06% -4.19% -4.08% -4.46%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -1.06% 0.68% 6.83% -1.29% -3.59% -3.04% -2.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -1.06% 0.67% 6.36% -2.54% -5.94% -7.33% -6.93%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.57% 0.79% 0.68% -0.22% -3.23% -6.01% -3.46%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.05% 0.80% 4.13% 0.01% -1.57% -0.95% -1.29%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.07% 0.80% 4.01% -0.32% -2.16% -2.24% -2.44%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.20% 0.24% 2.15% -0.06% 2.22% 0.09% 1.11%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.30% 0.59% 1.11% 1.04%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.52% 0.99% 0.92%
環球債券基金Y/美元 -0.32% 0.64% 3.43% 0.61% 0.29% 2.11% 2.85%
環球債券基金A/美元 -0.32% 0.62% 3.34% 0.36% -0.21% 1.09% 1.91%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.01% 1.12% 4.98% 0.91% 0.37% 0.64% 0.21%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.19% 1.05% 4.90% 1.53% 2.28% 3.95% 4.20%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% 1.04% 4.75% 1.10% 1.29% 1.52% 2.12%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.13% 0.07% 1.82% -0.67% 2.79% 2.09% 2.36%
基金平均績效 -0.15% 0.80% 3.54% 0.42% -0.52% -1.57% -0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)