晉達目標回報債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9811 0.0211 0.10% 0.97% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.25% -1.37% -7.05% 3.02% -0.94% -5.46% 2.41% 0.58% -3.66% -0.32%
含息 -6.25% -1.32% -7.05% 3.02% -0.94% -5.46% 2.43% 0.58% -3.66% -0.32%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 22.67 0.00%
07/01 0 22.2800 0.00%
總計 0 22.2800 0.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 21.8400 0.00%
07/01 0 21.7700 0.00%
總計 0 21.7700 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 21.7700 0.00%
07/03 0.2016 21.8100 0.92%
總計 0.2016 21.8100 0.92%

晉達目標回報債券基金-C股/美元         配息資訊
投資於不同到期日之固定收益有價證券，並透過貨幣管理及分散原則，達到提供收益及增加資產價值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 21.9811 0.10% 2023/11/23 21.8500 -0.05%
2023/12/06 21.9600 0.00% 2023/11/22 21.8600 0.05%
2023/12/05 21.9600 0.09% 2023/11/21 21.8500 0.05%
2023/12/04 21.9400 0.00% 2023/11/20 21.8400 0.05%
2023/12/01 21.9400 0.09% 2023/11/17 21.8300 -0.09%
2023/11/30 21.9200 0.00% 2023/11/16 21.8500 0.14%
2023/11/29 21.9200 0.18% 2023/11/15 21.8200 0.05%
2023/11/28 21.8800 0.05% 2023/11/14 21.8100 0.05%
2023/11/27 21.8700 0.09% 2023/11/13 21.8000 0.05%
2023/11/24 21.8500 0.00% 2023/11/10 21.7900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.73% -1.59% -1.86% -0.26% -0.47% -1.00%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.22% -0.98% -1.83% -1.78% -0.11% 0.61% -1.19%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.98% -2.07% -2.51% -1.69% -2.32% -1.24%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.32% 0.14% -0.60% 1.86% 4.16% 1.98% 0.60%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.16% -0.52% -2.30% -1.24% 0.32% -1.50% -0.88%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.87% -2.70% -5.07% -7.90% -6.08% -8.29% -2.94%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.12% -0.35% 1.58% 3.96% 3.71% -0.23%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.28% -1.56% -3.07% -5.09% -2.64% -3.28% -1.61%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.40% -0.79% -1.68% -1.34% 0.27% 3.27% -0.55%
富達全球債券基金/美元 -0.30% -1.49% -3.02% -5.24% -4.79% -5.78% -1.58%
首源全球債券基金/美元 -0.56% -1.73% -4.95% -7.42% -4.78% -9.06% -2.72%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.26% -1.55% -4.25% -9.53% -6.76% -10.94% -0.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.30% -2.18% -4.83% -11.02% -9.63% -15.96% -1.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% -0.52% -2.13% -4.74% -3.50% -9.90% 0.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.26% -1.34% -3.54% -8.62% -5.17% -6.26% -0.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% 0.36% -0.88% -2.23% 1.22% 0.49% 0.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.19% -2.20% -4.82% -11.31% -10.12% -17.11% -1.30%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.46% -1.31% -3.37% -4.46% -0.85% -4.69% -1.31%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.40% -1.31% -4.43% -5.15% -5.15% -7.59% -1.69%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.53% -1.35% -2.88% -3.31% -1.65% -0.68% -1.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.49% -1.34% -3.35% -4.82% -4.49% -6.15% -1.70%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.15% -0.78% -1.90% -1.72% 0.46% 2.51% -1.06%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.15% -0.69% -1.73% -2.64% -1.67% -2.82% -0.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.67% -1.26% -1.23% 1.22% 3.02% -0.58%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -0.67% -1.59% -2.24% -0.83% -1.19% -0.93%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.01% -0.27% -0.45% 0.14% 2.09% 3.76% -0.35%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% -0.28% -0.60% -0.36% 1.08% 1.77% -0.50%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.11% -1.66% -3.73% -8.39% -6.80% -9.87% -1.21%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -1.65% -4.15% -9.62% -9.09% -14.18% -1.65%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.10% -0.94% -1.89% -3.13% -1.75% -5.05% -0.99%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.10% -0.94% -2.16% -3.97% -3.46% -8.81% -1.26%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.46% 0.68% -0.26% 2.07% 4.31% 2.75% 0.34%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.57% -1.51% -3.05% -4.83% -2.33% -4.31% -1.73%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.30% -0.68% -1.56% -0.69% 0.90% 4.07% -0.42%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.36% 0.70% 1.34% 0.05%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.20% 0.04%
環球債券基金Y/美元 -0.20% -1.08% -1.93% -2.04% -0.16% 0.72% -1.27%
環球債券基金A/美元 -0.20% -1.10% -2.01% -2.28% -0.66% -0.28% -1.31%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.29% -1.57% -3.21% -4.94% -2.78% -3.63% -1.76%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.89% -2.08% -2.00% 0.59% 2.55% -1.25%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% -0.94% -2.24% -2.47% -0.35% 0.74% -1.30%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.07% -0.36% -1.27% -0.95% 0.67% 2.60% -0.11%
基金平均績效 -0.14% -0.71% -1.79% -2.56% -1.41% -3.11% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)