晉達目標回報債券基金-C股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9811 0.0211 0.10% 0.97% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.25% -1.37% -7.05% 3.02% -0.94% -5.46% 2.41% 0.58% -3.66% -0.32%
含息 -6.25% -1.32% -7.05% 3.02% -0.94% -5.46% 2.43% 0.58% -3.66% -0.32%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 22.67 0.00%
07/01 0 22.2800 0.00%
總計 0 22.2800 0.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 21.8400 0.00%
07/01 0 21.7700 0.00%
總計 0 21.7700 0.00%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 21.7700 0.00%
07/03 0.2016 21.8100 0.92%
總計 0.2016 21.8100 0.92%

晉達目標回報債券基金-C股/美元         配息資訊
投資於不同到期日之固定收益有價證券,並透過貨幣管理及分散原則,達到提供收益及增加資產價值的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 21.9811 0.10% 2023/11/23 21.8500 -0.05%
2023/12/06 21.9600 0.00% 2023/11/22 21.8600 0.05%
2023/12/05 21.9600 0.09% 2023/11/21 21.8500 0.05%
2023/12/04 21.9400 0.00% 2023/11/20 21.8400 0.05%
2023/12/01 21.9400 0.09% 2023/11/17 21.8300 -0.09%
2023/11/30 21.9200 0.00% 2023/11/16 21.8500 0.14%
2023/11/29 21.9200 0.18% 2023/11/15 21.8200 0.05%
2023/11/28 21.8800 0.05% 2023/11/14 21.8100 0.05%
2023/11/27 21.8700 0.09% 2023/11/13 21.8000 0.05%
2023/11/24 21.8500 0.00% 2023/11/10 21.7900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.50% 0.88% -1.01% 4.72% 0.82% -0.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.06% 0.55% 1.23% -0.11% 6.76% 4.01% 0.00%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% 0.26% 0.72% -1.09% 5.03% 0.92% -0.71%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.48% 1.01% -0.52% -1.46% 1.99% -1.04% -1.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.15% 0.83% 1.20% -1.07% 1.94% -3.95% -0.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% -0.38% 0.82% -4.08% 4.13% -4.29% -3.37%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.24% 0.72% 1.21% 0.12% 4.49% 0.30% 0.12%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.17% 0.06% 0.78% -2.38% 6.73% -0.28% -2.16%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.41% 0.76% 1.85% 1.26% 4.78% 6.52% 1.64%
富達全球債券基金/美元 0.00% 0.29% 0.87% -2.89% 5.80% -2.07% -2.71%
首源全球債券基金/美元 0.01% -0.14% 1.18% -5.86% 4.00% -5.09% -4.92%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.23% -0.16% 0.20% -4.59% 4.32% -4.19% -4.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.26% -0.18% -0.18% -5.75% 1.80% -8.43% -5.68%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% 0.48% 0.29% -3.32% -0.29% -7.91% -3.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.20% -0.24% 0.91% -1.05% 8.76% 3.08% -1.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.13% 0.40% 1.39% 1.48% 6.48% 3.61% 1.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.16% -0.16% -0.32% -6.08% 0.98% -10.17% -6.08%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.23% 0.42% 0.72% -2.65% 6.17% -2.51% -2.86%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -1.23% -1.47% -0.86% -3.48% 3.21% -3.36% -1.95%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.15% -0.08% 0.61% -0.53% 8.25% 5.16% -0.23%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.23% -0.47% -0.23% -2.29% 5.06% -0.70% -1.62%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.09% 0.51% 1.46% 0.30% 8.15% 6.66% 0.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.01% 0.23% 0.48% -1.11% 4.08% 1.75% -0.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.02% 0.26% 0.96% 0.32% 7.30% 8.38% 0.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.27% 0.61% -0.72% 5.00% 3.73% -0.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.20% 0.94% 0.20% 4.65% 5.10% 0.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.21% 0.79% -0.25% 3.73% 3.35% -0.25%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.16% 0.21% 0.30% -5.25% 6.99% -1.82% -5.03%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.15% 0.22% -0.06% -6.28% 4.54% -6.23% -6.06%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.11% 0.24% 0.27% -5.21% 7.16% -3.54% -4.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% 0.24% -0.10% -6.26% 4.65% -7.95% -5.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.33% 1.20% 1.27% -0.17% 1.96% -2.55% 0.01%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.00% 0.03% 0.97% -3.17% 4.19% -2.91% -2.63%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.01% 0.00% 0.87% -3.42% 3.52% -4.04% -2.88%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.32% 0.61% 1.58% 0.97% 4.81% 5.40% 1.21%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.18% 0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.53% 1.04% 0.26%
環球債券基金Y/美元 0.05% 0.41% 1.22% -0.11% 6.39% 3.47% -0.00%
環球債券基金A/美元 0.04% 0.39% 1.13% -0.36% 5.86% 2.43% -0.25%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.24% 0.33% 1.23% -2.02% 6.29% -0.16% -1.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.16% 0.51% 1.42% 0.08% 7.43% 6.70% 0.35%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.15% 0.47% 1.25% -0.35% 6.47% 4.62% -0.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.25% 0.66% 1.60% 1.13% 3.94% 6.41% 1.47%
基金平均績效 0.03% 0.32% 0.83% -1.13% 4.28% -0.47% -1.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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