施羅德環球債券基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2995 0.08 0.74% 6.01% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.56% 1.39% 6.65% -4.03% 8.16% 7.79% -6.22% -19.81% 4.15% -2.63%

施羅德環球債券基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球債券投資機會。
2.投資標的範圍廣，除投資等級的固定收益產品外，非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。
3.追求多元投資機會：存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。
4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 10.2995 0.74% 2025/05/29 10.1394 0.04%
2025/06/11 10.2237 0.16% 2025/05/28 10.1355 -0.06%
2025/06/10 10.2069 0.30% 2025/05/27 10.1417 0.09%
2025/06/09 10.1768 -0.17% 2025/05/26 10.1321 0.15%
2025/06/06 10.1944 -0.42% 2025/05/23 10.1174 0.54%
2025/06/05 10.2372 0.40% 2025/05/22 10.0631 -0.39%
2025/06/04 10.1968 0.14% 2025/05/21 10.1030 0.22%
2025/06/03 10.1825 -0.10% 2025/05/20 10.0808 0.04%
2025/06/02 10.1926 0.27% 2025/05/19 10.0771 -0.09%
2025/05/30 10.1656 0.26% 2025/05/16 10.0863 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.74% 0.61% 2.71% 3.73% 4.02% 5.86% 6.01%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.61% 0.99% 1.10% 0.85% 2.74% 1.45%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.27% 0.37% 0.91% 1.24% 1.35% 3.81% 2.01%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.32% 0.32% 0.59% 0.46% -0.06% 0.78% 0.78%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.29% -0.83% -1.12% -2.14% -7.03% -2.14% -5.64%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.61% -1.05% -1.97% -2.66% -8.99% -5.34% -7.01%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.73% 0.44% 2.57% 3.54% 0.48% 2.01% 3.54%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.18% -0.48% -1.49% -2.59% -5.49% -0.36% -4.78%
資本集團全球債券基金B/美元 0.63% 0.74% 2.79% 3.57% 4.59% 6.74% 6.45%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.01% 0.13% 0.69% -3.58% -3.20% -0.80% -2.32%
富達全球債券基金/美元 -0.37% 0.85% 2.29% 3.48% 4.49% 3.58% 6.04%
首源全球債券基金/美元 1.31% 0.42% 3.28% 3.81% 2.78% 4.91% 5.88%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.23% 0.26% 3.07% 6.04% 8.25% 7.11% 12.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.28% -0.37% 2.46% 4.23% 4.64% 0.46% 8.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.11% -1.68% -0.74% -2.09% -4.87% -6.57% -2.70%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.35% 0.16% 3.07% 7.05% 8.76% 9.03% 12.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.09% -1.19% -0.13% 0.54% -1.15% 1.41% 0.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.34% -0.34% 2.28% 3.91% 4.29% -0.51% 8.15%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.65% 0.72% -0.24% 0.88% 1.39% 3.54% 3.21%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.52% 0.26% 1.70% 0.52% -1.77% -2.51% 1.30%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.51% 0.29% 1.84% 2.44% 1.99% 4.85% 3.60%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.48% 0.24% 1.34% 0.97% -0.83% -0.83% 1.22%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.39% 0.45% 1.53% 1.72% 1.75% 5.73% 2.93%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.18% 0.26% 0.90% 0.37% -0.59% 0.53% 0.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.18% 0.31% 1.45% 1.92% 2.41% 6.59% 3.32%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.19% 0.31% 1.10% 0.90% 0.37% 2.37% 1.25%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.15% 0.73% 1.46% 2.16% 5.75% 2.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.16% 0.57% 1.02% 1.29% 3.83% 1.47%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.82% 1.01% 3.81% 5.74% 7.25% 6.52% 10.66%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.82% 1.01% 3.30% 4.76% 4.88% 1.67% 8.20%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.45% 0.52% 1.30% 1.23% 0.63% 2.42% 1.88%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.43% 0.52% 1.29% 0.97% -0.43% -0.39% 0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.56% -1.16% -2.24% -3.01% -6.11% -1.42% -5.16%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.81% 0.31% 2.31% 3.17% 3.68% 6.26% 5.63%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.06% -0.03% 0.22% -3.65% -3.29% -0.35% -2.39%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.72% 1.41% 0.65%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.63% 1.25% 0.56%
環球債券基金Y/美元 0.29% 0.52% 1.41% 2.16% 1.59% 4.57% 2.59%
環球債券基金A/美元 0.29% 0.50% 1.33% 1.91% 1.08% 3.53% 2.14%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.35% 0.27% 1.69% 1.44% 0.97% 5.28% 2.25%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.33% 0.22% 1.46% 0.88% -0.03% 3.29% 1.36%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.45% -0.37% -0.48% -7.39% -6.76% -4.46% -5.83%
基金平均績效 0.16% 0.21% 1.22% 1.49% 0.69% 1.31% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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