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施羅德環球債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.9019 |
-0.02 |
-0.24% |
-0.77% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.36% |
-5.56% |
1.39% |
6.65% |
-4.03% |
8.16% |
7.79% |
-6.22% |
-19.81% |
4.15% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會:存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
9.9019 |
-0.24% |
2024/11/25 |
9.8260 |
0.57% |
2024/12/11 |
9.9253 |
-0.04% |
2024/11/22 |
9.7703 |
-0.23% |
2024/12/10 |
9.9291 |
-0.35% |
2024/11/21 |
9.7924 |
0.16% |
2024/12/09 |
9.9639 |
-0.08% |
2024/11/20 |
9.7771 |
-0.42% |
2024/12/06 |
9.9723 |
0.31% |
2024/11/19 |
9.8186 |
0.45% |
2024/12/05 |
9.9415 |
0.17% |
2024/11/18 |
9.7745 |
-0.12% |
2024/11/29 |
9.9247 |
0.40% |
2024/11/15 |
9.7862 |
0.22% |
2024/11/28 |
9.8848 |
0.08% |
2024/11/14 |
9.7652 |
-0.59% |
2024/11/27 |
9.8772 |
0.42% |
2024/11/13 |
9.8232 |
-0.13% |
2024/11/26 |
9.8360 |
0.10% |
2024/11/12 |
9.8361 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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