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施羅德環球債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.9175 |
0.02 |
0.17% |
-0.61% |
2024/11/01 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.36% |
-5.56% |
1.39% |
6.65% |
-4.03% |
8.16% |
7.79% |
-6.22% |
-19.81% |
4.15% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會:存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/01 |
9.9175 |
0.17% |
2024/10/18 |
10.0493 |
0.00% |
2024/10/31 |
9.9005 |
-0.40% |
2024/10/17 |
10.0490 |
-0.16% |
2024/10/30 |
9.9398 |
0.41% |
2024/10/16 |
10.0648 |
0.12% |
2024/10/29 |
9.8989 |
-0.36% |
2024/10/15 |
10.0524 |
0.26% |
2024/10/28 |
9.9351 |
-0.31% |
2024/10/14 |
10.0264 |
-0.14% |
2024/10/25 |
9.9659 |
0.18% |
2024/10/11 |
10.0404 |
-0.09% |
2024/10/24 |
9.9482 |
0.21% |
2024/10/10 |
10.0491 |
-0.19% |
2024/10/23 |
9.9270 |
-0.43% |
2024/10/09 |
10.0683 |
-0.07% |
2024/10/22 |
9.9701 |
-0.56% |
2024/10/08 |
10.0752 |
-0.18% |
2024/10/21 |
10.0258 |
-0.23% |
2024/10/07 |
10.0931 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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