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施羅德環球債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
9.8314 |
0.01 |
0.14% |
-1.47% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.36% |
-5.56% |
1.39% |
6.65% |
-4.03% |
8.16% |
7.79% |
-6.22% |
-19.81% |
4.15% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球債券投資機會。 2.投資標的範圍廣,除投資等級的固定收益產品外,非投資等級固定收益產品投資最高可達20%的資產淨值(如標準普爾所衡量或其他信貸評級機構所給予的相若評級)的證券。 3.追求多元投資機會:存續期間、殖利率年曲線、債信分析、外匯、跨市場與資產類別的布局。 4.透過積極管理以致力達到較高報酬表現的目標。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
9.8314 |
0.14% |
2024/07/10 |
9.7418 |
0.07% |
2024/07/23 |
9.8180 |
-0.08% |
2024/07/09 |
9.7350 |
-0.15% |
2024/07/22 |
9.8261 |
0.00% |
2024/07/08 |
9.7496 |
0.31% |
2024/07/19 |
9.8260 |
-0.41% |
2024/07/05 |
9.7193 |
0.28% |
2024/07/18 |
9.8660 |
-0.01% |
2024/07/04 |
9.6918 |
0.36% |
2024/07/17 |
9.8671 |
0.38% |
2024/07/03 |
9.6570 |
0.26% |
2024/07/16 |
9.8293 |
0.02% |
2024/07/02 |
9.6321 |
-0.20% |
2024/07/15 |
9.8275 |
0.10% |
2024/07/01 |
9.6510 |
-0.40% |
2024/07/12 |
9.8178 |
0.14% |
2024/06/28 |
9.6893 |
0.10% |
2024/07/11 |
9.8044 |
0.64% |
2024/06/27 |
9.6801 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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