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美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
129.9000 |
0.0600 |
0.05% |
1.62% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.07% |
0.41% |
1.64% |
1.59% |
-0.81% |
5.69% |
3.95% |
-1.55% |
-6.67% |
6.03% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
129.9000 |
0.05% |
2024/07/11 |
129.6100 |
0.25% |
2024/07/24 |
129.8400 |
0.05% |
2024/07/10 |
129.2900 |
0.05% |
2024/07/23 |
129.7700 |
0.08% |
2024/07/09 |
129.2300 |
-0.05% |
2024/07/22 |
129.6700 |
-0.05% |
2024/07/08 |
129.3000 |
0.03% |
2024/07/19 |
129.7300 |
-0.07% |
2024/07/05 |
129.2600 |
0.20% |
2024/07/18 |
129.8200 |
0.03% |
2024/07/03 |
129.0000 |
0.23% |
2024/07/17 |
129.7800 |
0.00% |
2024/07/02 |
128.7000 |
0.12% |
2024/07/16 |
129.7800 |
0.09% |
2024/07/01 |
128.5400 |
-0.11% |
2024/07/15 |
129.6600 |
0.01% |
2024/06/28 |
128.6800 |
-0.04% |
2024/07/12 |
129.6500 |
0.03% |
2024/06/27 |
128.7300 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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