美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	104.0800	-0.0900	-0.09%	2.56%	2023/12/04

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-3.18%	-0.77%	-1.41%	0.05%	0.08%	-1.85%	4.77%	3.66%	-1.55%	-6.86%
含息	-1.33%	1.08%	0.43%	1.65%	1.58%	-0.81%	5.66%	3.95%	-1.55%	-6.67%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2022年	配息	前日淨值	殖利率
04/01	0.014569608	105.2200	0.01%
05/02	0.010438187	103.1600	0.01%
06/01	0.013691201	103.5200	0.01%
07/01	0.016694458	101.8800	0.02%
08/01	0.016923915	103.8700	0.02%
09/01	0.022141855	101.8200	0.02%
10/03	0.03681846	99.3800	0.04%
11/01	0.033224454	99.2100	0.03%
12/01	0.049641724	101.2100	0.05%
總計	0.214143862	101.2100	0.21%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.083929402	101.4800	0.08%
02/01	0.106840634	102.8700	0.10%
03/01	0.116760492	101.6700	0.11%
04/03	0.133729408	102.6100	0.13%
05/01	0.112937186	103.1900	0.11%
06/01	0.135508084	102.5700	0.13%
07/03	0.147525812	101.8900	0.14%
08/01	0.135303657	102.6700	0.13%
總計	0.972534675	102.6700	0.95%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/12/04	104.0800	-0.09%	2023/11/17	103.3300	-0.02%
2023/12/01	104.1700	0.26%	2023/11/16	103.3500	0.29%
2023/11/30	103.9000	-0.12%	2023/11/15	103.0500	-0.16%
2023/11/29	104.0200	0.30%	2023/11/14	103.2200	0.66%
2023/11/28	103.7100	0.21%	2023/11/13	102.5400	0.03%
2023/11/27	103.4900	0.29%	2023/11/10	102.5100	-0.06%
2023/11/24	103.1900	-0.14%	2023/11/09	102.5700	-0.18%
2023/11/22	103.3300	-0.05%	2023/11/08	102.7500	0.08%
2023/11/21	103.3800	0.07%	2023/11/07	102.6700	0.19%
2023/11/20	103.3100	-0.02%	2023/11/06	102.4800	-0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.09%	0.57%	1.31%	1.74%	1.71%	2.39%	2.56%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.99%	2.20%	1.05%	0.49%	-0.93%	1.77%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.06%	1.09%	2.50%	1.73%	1.15%	1.91%	3.58%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.07%	0.93%	2.30%	1.00%	-0.26%	-0.66%	1.13%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.70%	2.41%	2.16%	0.87%	-1.32%	-4.95%	-2.23%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.85%	2.09%	2.14%	-1.14%	-3.69%	-9.49%	-3.49%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.63%	1.37%	4.27%	-0.53%	-2.76%	-6.62%	-1.71%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.18%	2.24%	2.24%	1.05%	-1.32%	-3.87%	-0.55%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.28%	1.08%	3.20%	1.54%	-0.22%	-1.17%	0.62%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.55%	0.93%	2.21%	0.19%	2.37%	2.32%	2.66%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	0.99%	2.71%	1.29%	-2.10%	-2.29%	-1.06%
首源全球債券基金/美元	0.76%	1.68%	4.41%	0.24%	-3.63%	-4.86%	-2.84%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.58%	0.59%	3.03%	0.00%	-1.81%	-1.43%	-2.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.61%	0.53%	2.60%	-1.29%	-4.11%	-5.61%	-6.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.19%	1.73%	1.63%	-1.58%	-5.12%	-8.17%	-7.85%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.63%	0.21%	2.35%	0.90%	0.99%	2.09%	-0.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.23%	1.36%	1.31%	0.51%	-0.18%	-0.73%	-1.23%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.63%	0.64%	2.44%	-1.72%	-4.98%	-7.50%	-8.44%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.13%	1.21%	4.40%	0.77%	-0.99%	-2.41%	-1.50%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.00%	0.32%	0.73%	1.11%	0.69%	0.09%	0.78%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.25%	1.80%	3.52%	-0.13%	-2.82%	-5.60%	-2.22%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.24%	1.77%	3.61%	1.53%	0.64%	1.69%	3.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.36%	1.47%	3.37%	0.24%	-1.90%	-3.50%	-1.08%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.05%	1.30%	3.07%	2.56%	2.38%	1.47%	3.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.07%	0.64%	2.02%	0.13%	0.24%	-2.03%	-2.18%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.07%	1.01%	2.53%	1.73%	3.52%	4.68%	4.23%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.07%	0.64%	2.16%	0.58%	1.21%	0.22%	-0.20%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.09%	0.71%	1.46%	2.18%	2.58%	3.97%	4.14%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.75%	0.82%	3.72%	0.41%	-1.89%	-1.80%	-0.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.75%	0.42%	3.31%	-0.80%	-4.20%	-6.02%	-4.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.68%	0.58%	3.75%	-0.06%	-3.52%	-5.02%	-2.53%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.68%	0.21%	3.37%	-1.29%	-5.86%	-9.28%	-6.90%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.89%	2.04%	1.22%	-0.03%	-3.21%	-5.63%	-2.74%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.63%	1.24%	3.33%	0.55%	-2.30%	-2.67%	-1.00%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.62%	1.24%	3.23%	0.25%	-2.85%	-3.91%	-2.14%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.63%	0.97%	2.30%	0.38%	1.64%	0.68%	1.70%
野村貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.10%	0.29%	0.59%	1.12%	1.05%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.01%	0.02%	0.09%	0.26%	0.53%	1.00%	0.93%
環球債券基金Y/美元	-0.10%	0.99%	2.43%	1.30%	0.31%	1.37%	3.35%
環球債券基金A/美元	-0.10%	0.97%	2.35%	1.05%	-0.19%	0.36%	2.40%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.62%	1.50%	3.47%	2.00%	-0.02%	-0.60%	0.69%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.55%	1.70%	3.39%	2.36%	2.23%	3.28%	4.85%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.55%	1.70%	3.29%	1.95%	1.29%	0.92%	2.76%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.60%	0.82%	2.00%	-0.26%	2.51%	3.29%	2.91%
基金平均績效	0.08%	1.09%	2.50%	0.94%	-0.60%	-2.01%	-0.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF