美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 104.7500 -0.0600 -0.06% -1.15% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.77% -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77% 3.66% -1.55% -6.86% 4.42%
含息 1.08% 0.43% 1.65% 1.58% -0.81% 5.66% 3.95% -1.55% -6.67% 5.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.014569608 105.2200 0.01%
05/02 0.010438187 103.1600 0.01%
06/01 0.013691201 103.5200 0.01%
07/01 0.016694458 101.8800 0.02%
08/01 0.016923915 103.8700 0.02%
09/01 0.022141855 101.8200 0.02%
10/03 0.03681846 99.3800 0.04%
11/01 0.033224454 99.2100 0.03%
12/01 0.049641724 101.2100 0.05%
總計 0.214143862 101.2100 0.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
09/01 0.152003029 102.5800 0.15%
10/02 0.147623544 102.1400 0.14%
11/01 0.143162098 101.9300 0.14%
12/01 0.150401034 103.9000 0.14%
總計 1.56572438 103.9000 1.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.161340552 105.9700 0.15%
02/01 0.15762859 105.8700 0.15%
03/01 0.158970633 104.9400 0.15%
04/01 0.168837202 105.7000 0.16%
總計 0.646776977 105.7000 0.61%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 104.7500 -0.06% 2024/04/04 105.5300 0.16%
2024/04/17 104.8100 0.14% 2024/04/03 105.3600 0.06%
2024/04/16 104.6600 -0.24% 2024/04/02 105.3000 -0.08%
2024/04/15 104.9100 -0.24% 2024/04/01 105.3800 -0.30%
2024/04/12 105.1600 0.22% 2024/03/28 105.7000 0.02%
2024/04/11 104.9300 -0.08% 2024/03/27 105.6800 0.12%
2024/04/10 105.0100 -0.41% 2024/03/26 105.5500 0.04%
2024/04/09 105.4400 0.15% 2024/03/25 105.5100 -0.14%
2024/04/08 105.2800 -0.08% 2024/03/22 105.6600 0.17%
2024/04/05 105.3600 -0.16% 2024/03/21 105.4800 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% -0.17% -0.38% -0.32% 3.39% 1.92% -1.15%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.07% -0.84% -1.03% 3.84% -0.35% -2.39%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.17% -0.34% -0.89% -0.67% 5.70% 1.83% -1.93%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.33% -1.11% -1.37% 4.27% -0.92% -2.57%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.17% 0.10% 0.00% -1.87% 2.14% -0.74% -2.68%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.21% -0.16% -0.41% -0.16% 1.69% -3.13% -1.89%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.54% -0.63% -2.43% -2.15% 2.86% -5.79% -5.44%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% -0.06% -0.18% 0.00% 4.28% 0.36% -1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.23% -0.84% -2.22% -2.06% 5.38% -2.60% -4.60%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.14% -0.11% 0.24% 0.02% 4.80% 3.99% 0.37%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.59% -2.22% -2.41% 4.43% -4.61% -5.24%
首源全球債券基金/美元 0.67% -0.99% -3.54% -3.92% 2.22% -8.01% -8.21%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.16% -2.24% -4.49% -4.89% 1.79% -8.14% -8.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% -2.18% -4.85% -6.02% -0.55% -12.21% -10.02%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% -1.46% -2.88% -4.07% -1.55% -9.55% -6.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.21% -2.24% -3.80% -1.75% 5.99% -1.47% -4.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% -1.47% -1.73% 0.36% 4.94% 1.61% -1.16%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% -2.33% -5.16% -6.52% -1.51% -14.04% -10.64%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.21% -1.37% -2.45% -2.31% 4.25% -4.57% -5.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.51% -0.76% -4.26% -3.08% 3.83% -5.19% -4.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.47% -0.77% -2.70% -1.37% 7.38% 1.73% -2.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.60% -0.72% -3.14% -2.69% 4.65% -3.36% -3.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.18% -0.55% -1.04% -0.26% 7.05% 3.58% -1.46%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.06% -0.76% -1.67% -1.55% 3.51% -1.34% -3.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.07% -0.73% -1.17% -0.12% 6.64% 5.04% -1.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% -0.72% -1.52% -1.17% 4.40% 0.55% -2.67%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.06% -0.18% -0.23% 0.13% 4.32% 3.67% -0.55%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.17% -1.65% -4.05% -5.15% 4.76% -6.49% -9.10%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -1.66% -4.43% -6.21% 2.38% -10.71% -10.45%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.15% -1.30% -3.71% -4.77% 4.93% -7.55% -8.65%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.14% -1.30% -4.09% -5.83% 2.54% -11.79% -10.02%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.02% -0.06% 0.01% -0.12% 2.01% -1.88% -1.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.36% -0.57% -1.99% -2.09% 3.15% -4.58% -4.65%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.35% -0.59% -2.08% -2.32% 2.53% -5.70% -4.95%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.13% -0.36% 0.02% 0.30% 5.05% 3.30% 0.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.19% 0.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.27% 0.54% 1.05% 0.33%
環球債券基金Y/美元 -0.14% -0.33% -0.98% -0.56% 5.63% 1.54% -1.79%
環球債券基金A/美元 -0.14% -0.35% -1.06% -0.80% 5.10% 0.53% -2.09%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.35% -0.81% -2.07% -1.98% 4.89% -2.21% -4.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.21% -0.60% -1.04% -0.47% 7.49% 3.72% -1.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% -0.64% -1.19% -0.90% 6.53% 1.71% -2.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.08% -0.91% -0.44% -0.30% 3.73% 3.85% -0.11%
基金平均績效 0.08% -0.58% -1.49% -1.22% 3.44% -2.47% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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