美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	107.7800	-0.0700	-0.06%	1.71%	2024/09/12

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.77%	-1.41%	0.05%	0.08%	-1.85%	4.77%	3.66%	-1.55%	-6.86%	4.42%
含息	1.08%	0.43%	1.65%	1.58%	-0.81%	5.66%	3.95%	-1.55%	-6.67%	5.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
04/01	0.014569608	105.2200	0.01%
05/02	0.010438187	103.1600	0.01%
06/01	0.013691201	103.5200	0.01%
07/01	0.016694458	101.8800	0.02%
08/01	0.016923915	103.8700	0.02%
09/01	0.022141855	101.8200	0.02%
10/03	0.03681846	99.3800	0.04%
11/01	0.033224454	99.2100	0.03%
12/01	0.049641724	101.2100	0.05%
總計	0.214143862	101.2100	0.21%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.083929402	101.4800	0.08%
02/01	0.106840634	102.8700	0.10%
03/01	0.116760492	101.6700	0.11%
04/03	0.133729408	102.6100	0.13%
05/01	0.112937186	103.1900	0.11%
06/01	0.135508084	102.5700	0.13%
07/03	0.147525812	101.8900	0.14%
08/01	0.135303657	102.6700	0.13%
09/01	0.152003029	102.5800	0.15%
10/02	0.147623544	102.1400	0.14%
11/01	0.143162098	101.9300	0.14%
12/01	0.150401034	103.9000	0.14%
總計	1.56572438	103.9000	1.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.161340552	105.9700	0.15%
02/01	0.15762859	105.8700	0.15%
03/01	0.158970633	104.9400	0.15%
04/01	0.168837202	105.7000	0.16%
05/01	0.168103802	104.7600	0.16%
06/03	0.182554657	105.3200	0.17%
07/01	0.158934971	105.6700	0.15%
08/01	0.175108419	106.9900	0.16%
09/03	0.190523383	107.3800	0.18%
總計	1.522002209	107.3800	1.42%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/12	107.7800	-0.06%	2024/08/28	107.3900	0.01%
2024/09/11	107.8500	0.03%	2024/08/27	107.3800	-0.02%
2024/09/10	107.8200	0.08%	2024/08/26	107.4000	-0.02%
2024/09/09	107.7300	0.06%	2024/08/23	107.4200	0.16%
2024/09/06	107.6700	0.14%	2024/08/22	107.2500	-0.09%
2024/09/05	107.5200	0.06%	2024/08/21	107.3500	0.09%
2024/09/04	107.4600	0.15%	2024/08/20	107.2500	0.11%
2024/09/03	107.3000	-0.07%	2024/08/19	107.1300	0.01%
2024/08/30	107.3800	0.00%	2024/08/16	107.1200	0.07%
2024/08/29	107.3800	-0.01%	2024/08/15	107.0500	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	0.24%	0.70%	2.11%	2.26%	5.40%	1.71%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.18%	0.98%	3.59%	3.50%	6.53%	2.44%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.21%	0.37%	1.29%	3.75%	3.93%	8.74%	3.47%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.19%	0.32%	1.02%	2.87%	2.27%	5.56%	1.41%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.09%	1.08%	1.49%	3.61%	2.92%	4.06%	1.01%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.05%	0.98%	1.13%	3.81%	0.82%	1.92%	0.36%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.18%	0.32%	2.03%	6.39%	1.69%	4.89%	-0.09%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.35%	0.82%	1.06%	3.37%	2.94%	6.25%	2.51%
資本集團全球債券基金B/美元	0.16%	0.53%	2.37%	5.91%	4.34%	9.64%	2.81%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.04%	0.51%	1.26%	3.56%	5.28%	8.16%	5.77%
富達全球債券基金/美元	0.37%	0.37%	2.29%	3.87%	2.68%	6.97%	0.47%
首源全球債券基金/美元	-0.49%	0.92%	3.69%	8.86%	3.33%	7.09%	0.28%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.75%	1.21%	2.73%	8.08%	2.73%	5.78%	-0.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.70%	0.70%	2.23%	6.49%	-0.17%	0.35%	-4.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.68%	0.78%	1.47%	3.29%	-1.33%	-2.72%	-4.51%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.79%	1.26%	3.30%	8.23%	3.30%	10.52%	3.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.70%	1.36%	2.53%	4.95%	2.07%	7.08%	3.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.81%	0.81%	2.13%	6.30%	-0.79%	-1.27%	-5.17%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.23%	0.43%	2.28%	5.58%	1.70%	6.57%	-0.49%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.24%	0.61%	1.72%	3.51%	-0.12%	4.16%	0.61%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.29%	0.72%	1.91%	5.38%	3.58%	11.83%	4.67%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.23%	0.69%	1.39%	3.93%	0.81%	5.82%	0.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.11%	0.30%	1.61%	4.10%	4.56%	11.02%	4.64%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.04%	0.40%	1.07%	2.48%	0.68%	3.33%	-0.23%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.06%	0.45%	1.62%	4.03%	3.76%	9.80%	4.22%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.44%	1.23%	2.95%	1.55%	5.15%	0.94%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.07%	0.24%	0.87%	2.61%	3.26%	7.38%	3.18%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.25%	0.64%	2.83%	7.03%	3.31%	7.99%	-0.36%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.25%	0.65%	2.42%	5.79%	0.77%	2.90%	-3.88%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.12%	0.60%	1.66%	5.02%	1.97%	6.29%	-1.66%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.11%	0.61%	1.35%	4.11%	-0.22%	1.60%	-4.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.02%	1.20%	1.49%	4.09%	2.76%	3.88%	2.19%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.23%	0.50%	2.37%	6.64%	3.59%	6.84%	1.69%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.03%	0.35%	0.92%	2.76%	4.43%	7.55%	4.71%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.34%	0.67%	1.27%	0.92%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.60%	1.13%	0.82%
環球債券基金Y/美元	-0.09%	0.37%	1.44%	3.73%	3.73%	8.38%	3.48%
環球債券基金A/美元	-0.10%	0.35%	1.36%	3.47%	3.21%	7.30%	2.76%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.04%	0.31%	2.38%	5.41%	4.04%	9.21%	2.78%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.16%	0.52%	2.26%	4.72%	5.29%	11.74%	5.35%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.14%	0.49%	2.08%	4.24%	4.36%	9.77%	4.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.03%	0.28%	0.91%	2.65%	3.04%	5.26%	3.70%
基金平均績效	0.10%	0.60%	1.68%	4.21%	2.22%	4.54%	1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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