美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	104.8400	-0.1300	-0.12%	-1.07%	2024/04/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-0.77%	-1.41%	0.05%	0.08%	-1.85%	4.77%	3.66%	-1.55%	-6.86%	4.42%
含息	1.08%	0.43%	1.65%	1.58%	-0.81%	5.66%	3.95%	-1.55%	-6.67%	5.97%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
04/01	0.014569608	105.2200	0.01%
05/02	0.010438187	103.1600	0.01%
06/01	0.013691201	103.5200	0.01%
07/01	0.016694458	101.8800	0.02%
08/01	0.016923915	103.8700	0.02%
09/01	0.022141855	101.8200	0.02%
10/03	0.03681846	99.3800	0.04%
11/01	0.033224454	99.2100	0.03%
12/01	0.049641724	101.2100	0.05%
總計	0.214143862	101.2100	0.21%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.083929402	101.4800	0.08%
02/01	0.106840634	102.8700	0.10%
03/01	0.116760492	101.6700	0.11%
04/03	0.133729408	102.6100	0.13%
05/01	0.112937186	103.1900	0.11%
06/01	0.135508084	102.5700	0.13%
07/03	0.147525812	101.8900	0.14%
08/01	0.135303657	102.6700	0.13%
09/01	0.152003029	102.5800	0.15%
10/02	0.147623544	102.1400	0.14%
11/01	0.143162098	101.9300	0.14%
12/01	0.150401034	103.9000	0.14%
總計	1.56572438	103.9000	1.51%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.161340552	105.9700	0.15%
02/01	0.15762859	105.8700	0.15%
03/01	0.158970633	104.9400	0.15%
04/01	0.168837202	105.7000	0.16%
總計	0.646776977	105.7000	0.61%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/24	104.8400	-0.12%	2024/04/10	105.0100	-0.41%
2024/04/23	104.9700	0.05%	2024/04/09	105.4400	0.15%
2024/04/22	104.9200	0.14%	2024/04/08	105.2800	-0.08%
2024/04/19	104.7700	0.02%	2024/04/05	105.3600	-0.16%
2024/04/18	104.7500	-0.06%	2024/04/04	105.5300	0.16%
2024/04/17	104.8100	0.14%	2024/04/03	105.3600	0.06%
2024/04/16	104.6600	-0.24%	2024/04/02	105.3000	-0.08%
2024/04/15	104.9100	-0.24%	2024/04/01	105.3800	-0.30%
2024/04/12	105.1600	0.22%	2024/03/28	105.7000	0.02%
2024/04/11	104.9300	-0.08%	2024/03/27	105.6800	0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.12%	0.03%	-0.78%	-0.23%	3.07%	1.84%	-1.07%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.02%	-1.44%	-0.82%	3.44%	-0.52%	-2.37%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.34%	-0.22%	-1.82%	-0.67%	5.14%	1.66%	-1.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.33%	-0.20%	-2.01%	-1.37%	3.70%	-1.11%	-2.64%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.02%	-0.05%	-0.91%	-1.94%	2.43%	-0.86%	-2.89%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.52%	-0.26%	-1.19%	-0.68%	1.54%	-3.48%	-2.35%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.24%	0.20%	-2.39%	-2.53%	2.15%	-6.37%	-5.77%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.24%	-0.36%	-1.37%	-0.24%	3.84%	0.43%	-1.43%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.34%	-0.11%	-2.38%	-1.94%	4.87%	-2.70%	-4.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.11%	0.55%	-0.72%	0.93%	5.75%	4.41%	0.78%
富達全球債券基金/美元	-0.39%	-0.10%	-2.50%	-2.69%	3.79%	-4.98%	-5.33%
首源全球債券基金/美元	-0.31%	-0.04%	-3.81%	-4.57%	1.52%	-8.85%	-8.86%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.53%	0.12%	-4.03%	-4.84%	2.04%	-7.53%	-8.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.46%	0.19%	-4.34%	-5.92%	-0.37%	-11.61%	-9.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.49%	-0.20%	-3.53%	-4.45%	-1.46%	-8.84%	-7.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.51%	0.25%	-3.35%	-1.62%	6.29%	-0.38%	-4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.50%	0.00%	-2.39%	0.00%	5.19%	2.79%	-1.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.67%	0.00%	-4.69%	-6.51%	-1.51%	-13.51%	-10.49%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.42%	0.00%	-2.55%	-2.65%	4.41%	-5.03%	-5.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.25%	0.38%	-3.56%	-3.44%	3.97%	-4.96%	-4.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.31%	0.31%	-2.05%	-1.75%	7.57%	1.89%	-2.64%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.36%	0.36%	-2.58%	-3.15%	4.66%	-3.37%	-4.04%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.26%	-0.12%	-1.66%	-0.32%	6.65%	3.46%	-1.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.25%	0.12%	-1.86%	-1.54%	3.38%	-0.96%	-2.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.25%	0.14%	-1.36%	-0.09%	6.51%	5.42%	-1.10%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.24%	0.14%	-1.72%	-1.14%	4.27%	0.93%	-2.47%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.13%	0.02%	-0.62%	0.22%	3.99%	3.59%	-0.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.51%	0.17%	-3.81%	-4.79%	4.65%	-6.45%	-8.79%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.51%	0.17%	-4.19%	-5.85%	2.27%	-10.66%	-10.14%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.47%	-0.01%	-3.60%	-4.69%	4.45%	-7.82%	-8.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.48%	-0.01%	-3.99%	-5.78%	2.06%	-12.05%	-9.90%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.33%	-0.30%	-0.83%	-0.33%	2.15%	-1.90%	-1.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.03%	0.16%	-2.00%	-2.19%	2.76%	-4.82%	-4.84%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	-0.04%	0.15%	-2.07%	-2.44%	2.16%	-5.92%	-5.14%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.15%	0.63%	-0.58%	1.11%	6.20%	3.90%	0.54%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.12%	0.31%	0.61%	1.19%	0.39%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.27%	0.54%	1.05%	0.35%
環球債券基金Y/美元	-0.35%	-0.22%	-1.80%	-0.49%	5.11%	1.24%	-1.88%
環球債券基金A/美元	-0.35%	-0.24%	-1.88%	-0.74%	4.59%	0.23%	-2.19%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.27%	-2.40%	-2.51%	4.64%	-2.53%	-4.18%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.03%	0.16%	-1.85%	-0.89%	7.40%	3.20%	-1.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.14%	-1.99%	-1.32%	6.44%	1.24%	-2.13%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.13%	0.53%	-1.02%	0.66%	4.92%	4.11%	0.34%
基金平均績效	-0.20%	0.18%	-1.71%	-1.26%	3.36%	-2.45%	-3.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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