美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 108.3200 0.1600 0.15% 0.30% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77% 3.66% -1.55% -6.86% 4.42% 1.92%
含息 0.43% 1.65% 1.58% -0.81% 5.66% 3.95% -1.55% -6.67% 5.97% 3.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
09/01 0.152003029 102.5800 0.15%
10/02 0.147623544 102.1400 0.14%
11/01 0.143162098 101.9300 0.14%
12/01 0.150401034 103.9000 0.14%
總計 1.56572438 103.9000 1.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.161340552 105.9700 0.15%
02/01 0.15762859 105.8700 0.15%
03/01 0.158970633 104.9400 0.15%
04/01 0.168837202 105.7000 0.16%
05/01 0.168103802 104.7600 0.16%
06/03 0.182554657 105.3200 0.17%
07/01 0.158934971 105.6700 0.15%
08/01 0.175108419 106.9900 0.16%
09/03 0.190523383 107.3800 0.18%
10/01 0.165662652 108.1300 0.15%
11/01 0.177606416 107.5400 0.17%
12/02 0.18880922 108.1500 0.17%
總計 2.054080497 108.1500 1.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.164051796 108.0000 0.15%
02/03 0.13660328 108.3700 0.13%
總計 0.300655076 108.3700 0.28%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 108.3200 0.15% 2025/01/30 108.2400 0.10%
2025/02/12 108.1600 -0.12% 2025/01/29 108.1300 -0.01%
2025/02/11 108.2900 -0.04% 2025/01/28 108.1400 0.03%
2025/02/10 108.3300 0.06% 2025/01/27 108.1100 0.11%
2025/02/07 108.2600 -0.07% 2025/01/24 107.9900 0.04%
2025/02/06 108.3400 -0.03% 2025/01/23 107.9500 0.00%
2025/02/05 108.3700 0.09% 2025/01/22 107.9500 -0.03%
2025/02/04 108.2700 0.06% 2025/01/21 107.9800 0.08%
2025/02/03 108.2100 -0.15% 2025/01/17 107.8900 0.04%
2025/01/31 108.3700 0.12% 2025/01/16 107.8500 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.15% -0.02% 0.80% 0.59% 1.06% 3.53% 0.30%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.85% 1.04% 0.05% -1.37% 2.04% -0.09%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.38% -0.38% 1.92% 0.98% 0.05% 3.86% 0.71%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.39% -0.39% 1.72% 0.26% -1.35% 0.85% 0.46%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.68% -0.14% 1.09% 1.49% 2.97% 2.83% 1.37%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.72% -0.41% 1.57% 0.52% -0.31% -0.10% 0.52%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.25% -0.79% 2.29% -1.81% -5.37% -3.51% 0.15%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.68% -0.74% 0.46% 1.46% 2.47% 4.38% 0.17%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.44% -0.88% 1.86% -0.77% -2.59% 0.67% 0.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.38% -0.79% 0.68% -0.02% -0.57% 3.72% 0.13%
富達全球債券基金/美元 0.59% -0.29% 2.62% 0.00% -2.86% -0.68% 0.99%
首源全球債券基金/美元 -0.37% -1.05% 2.73% -1.54% -5.15% -3.17% 0.50%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.66% -0.77% 4.14% -0.08% -6.22% -4.12% 3.34%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.69% -1.26% 3.65% -1.64% -9.08% -9.57% 2.20%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% -2.01% 1.14% -0.81% -4.50% -7.49% 1.24%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.59% -1.04% 3.71% 0.25% -4.27% -0.59% 3.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.13% -1.77% 1.25% 1.16% 0.58% 1.70% 2.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.73% -1.25% 3.56% -1.78% -9.66% -10.68% 2.22%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.73% -1.14% 1.65% -0.79% -2.51% -2.09% 0.33%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.39% -0.39% 1.98% -1.78% -4.80% -5.04% 0.65%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.30% -0.37% 2.12% 0.22% -1.17% 2.20% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% -0.36% 1.72% -1.19% -3.95% -3.27% 0.49%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.53% -0.31% 2.12% 1.20% 1.01% 5.91% 1.04%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.28% -0.20% 1.23% -0.16% -1.28% -0.25% 0.25%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.28% -0.16% 1.76% 1.34% 1.64% 5.78% 1.16%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.28% -0.16% 1.40% 0.28% -0.43% 1.44% 0.46%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.15% -0.01% 0.93% 1.05% 2.03% 5.52% 0.58%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.97% 0.03% 4.08% -0.49% -5.67% -2.02% 2.82%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.97% 0.03% 3.61% -1.82% -8.02% -6.78% 1.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.39% -0.04% 1.85% 0.36% -2.29% 0.86% 0.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.39% -0.04% 1.58% -0.47% -3.96% -3.03% 0.30%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.79% 0.01% 1.05% 1.74% 2.30% 3.05% 0.93%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.28% -0.35% 1.78% -0.60% -2.86% -0.42% 0.60%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.31% -0.51% 0.93% 0.33% 0.77% 4.90% 0.51%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.36% 0.71% 1.39% 0.17%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.32% 0.63% 1.23% 0.15%
環球債券基金Y/美元 -0.40% -0.99% 1.36% 0.23% -0.06% 2.89% 0.27%
環球債券基金A/美元 -0.40% -1.01% 1.27% -0.02% -0.56% 1.85% 0.15%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.45% -0.87% 1.59% -1.13% -2.93% -0.04% 0.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.38% -0.73% 1.28% -0.09% 0.67% 4.61% 0.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.38% -0.76% 1.13% -0.57% -0.27% 2.75% -0.07%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.17% -0.28% 0.68% 0.18% 0.31% 3.07% 0.57%
基金平均績效 0.01% -0.36% 1.73% 0.39% -1.43% -0.43% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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