美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 108.5200 0.0400 0.04% 2022/01/13

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
5.32% -3.18% -0.77% -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77% 3.66% -1.55%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元)
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券,包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券,但基金只會投資於優先順位公司債,即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/13 108.5200 0.04% 2021/12/30 108.9800 0.08%
2022/01/12 108.4800 0.00% 2021/12/29 108.8900 -0.03%
2022/01/11 108.4800 0.04% 2021/12/28 108.9200 0.02%
2022/01/10 108.4400 -0.08% 2021/12/27 108.9000 0.00%
2022/01/07 108.5300 -0.06% 2021/12/23 108.9000 -0.03%
2022/01/06 108.5900 -0.07% 2021/12/22 108.9300 0.01%
2022/01/05 108.6700 -0.11% 2021/12/21 108.9200 -0.01%
2022/01/04 108.7900 0.06% 2021/12/20 108.9300 -0.02%
2022/01/03 108.7200 -0.22% 2021/12/17 108.9500 0.06%
2021/12/31 108.9600 -0.02% 2021/12/16 108.8800 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)(美元) 0.04% -0.06% -0.34% -0.86% -1.16% -1.72% -0.40%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.32% -1.69% -0.81% -1.45% -2.55% -0.80%
聯博全球靈活收益基金-A2股(美元) 0.05% 0.00% -1.42% -0.67% -1.57% -2.07% -0.87%
聯博全球靈活收益基金-AT股(美元) 0.12% 0.06% -1.43% -0.75% -1.76% -2.59% -0.86%
聯博短期債券基金-A2股(美元) -0.05% -0.05% -0.16% -0.49% -0.81% -1.08% -0.22%
聯博短期債券基金-AT股(美元) 0.00%% 0.00% -0.40% -1.06% -1.97% -3.37% -0.27%
聯博短期債券基金-A股(美元) 0.00%% 0.00% -0.27% -1.06% -1.84% -3.24% -0.27%
聯博短期債券基金-BT股(美元) -0.13% -0.13% -0.40% -1.05% -1.96% -3.35% -0.27%
聯博短期債券基金-AT股(歐元) 0.00%% -1.51% -1.81% 0.15% 0.93% 2.68% -0.76%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險(紐幣) 0.00%% 0.00% -0.25% -0.91% -1.72% -3.22% -0.17%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險(歐元) 0.00%% 0.00% -0.21% -0.69% -1.17% -1.85% -0.21%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險(歐元) 0.00%% 0.00% -0.35% -1.04% -1.89% -3.38% -0.17%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險(澳幣) 0.00%% 0.00% -0.34% -1.11% -2.02% -3.65% -0.17%
安聯全球債券基金-B類型/月配息(台幣) 0.01% -0.03% -0.48% -1.25% -3.10% -4.08% -0.20%
安聯國際債券基金(歐元) -0.48% -0.97% -2.49% -0.31% 0.04% -0.54% -1.69%
安聯全球債券基金-A類型/累積(台幣) 0.01% -0.03% -0.25% -0.58% -1.78% -1.44% -0.20%
霸菱國際債券基金-A類/配息(歐元) -0.39% -0.56% -3.07% -1.07% -1.66% -3.48% -1.71%
霸菱國際債券基金-A類/配息(美元) 0.49% 0.72% -1.46% -1.97% -4.90% -9.09% -0.49%
瀚亞債券精選組合基金A(台幣) 0.14% -0.53% -0.65% -1.25% -3.13% -2.44% -0.82%
富達全球債券基金(美元) 0.24% 0.88% -1.10% -0.79% -3.09% -4.85% -0.48%
首源全球債券基金(美元) 0.54% 0.84% -0.99% -1.09% -3.54% -6.77% -0.21%
首源優質債券基金(美元) -0.14% -0.08% -1.65% -1.07% -2.59% -3.28% -1.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積(美元) -0.15% 0.81% 0.69% -0.51% -1.85% -4.61% 0.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(美元) -0.07% 0.37% 0.30% -1.67% -4.25% -9.07% -0.29%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配(歐元) 0.25% -0.08% -1.08% -0.17% -0.67% -3.10% -0.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配(美元) -0.16% 0.31% 0.16% -2.15% -5.00% -10.47% -0.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(美元) -0.26% 0.79% 1.10% -1.55% -3.23% -4.68% 0.23%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積(歐元) 0.09% 0.30% -0.34% 0.00% 0.34% 1.61% -0.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積(美元) -0.29% 0.74% 0.94% -1.98% -3.97% -6.10% 0.15%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險(澳幣) -0.13% 0.26% 0.13% -1.90% -4.56% -9.58% -0.39%
匯豐環球債券基金AD(美元) 0.22% 0.71% -0.71% -0.42% -2.35% -4.99% -0.04%
晉達目標回報債券基金-C股(美元) -0.05% -0.27% -1.27% -1.49% -2.47% -3.76% -0.37%
木星動力債券基金-L類股/每季收益(歐元) 0.20% -0.20% -1.74% -1.17% -3.24% -4.06% -1.55%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積(美元) 0.14% -0.21% -0.63% 0.07% -0.84% 0.78% -0.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益(美元) 0.10% -0.29% -0.97% -0.97% -2.93% -3.39% -0.87%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型(美元) 0.10% -0.10% -1.44% -0.94% -1.68% -1.83% -1.09%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)(歐元) -0.08% -0.08% -0.89% -1.76% -3.33% -4.69% -0.78%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積(美元) -0.09% -0.07% -0.53% -0.88% -1.60% -1.28% -0.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(美元) -0.08% -0.06% -0.77% -1.51% -2.88% -3.81% -0.75%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積(美元) 0.03% -0.06% -0.34% -0.86% -1.15% -1.73% -0.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積(美元) 0.16% 1.43% 0.34% -0.56% -3.52% -5.49% 0.28%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.16% 1.43% 0.22% -0.87% -4.16% -6.85% 0.27%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積(美元) 0.13% 1.37% 0.10% -0.92% -3.40% -6.54% 0.20%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)(美元) 0.14% 1.38% 0.02% -1.12% -3.80% -7.41% 0.20%
紐約梅隆環球債券投資(歐元) -0.38% -0.68% -2.60% -0.26% -0.21% -1.26% -1.56%
紐約梅隆環球債券投資(美元) 0.48% 0.61% -0.99% -1.14% -3.45% -6.96% -0.33%
野村鑫全球債券組合基金(台幣) 0.16% -0.60% -0.77% -1.13% -2.31% -1.15% -0.97%
野村貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% 0.10% 0.19% 0.01%
野村精選貨幣市場基金(台幣) 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.05% 0.08% 0.00%
柏瑞環球債券基金Y(美元) 0.13% 0.21% -1.39% -0.36% -0.86% -0.17% -0.73%
柏瑞環球債券基金A(美元) 0.13% 0.19% -1.47% -0.61% -1.37% -1.17% -0.77%
柏瑞環球策略債券基金A(美元) 0.03% -0.27% -1.06% -1.14% -2.18% -1.28% -1.17%
柏瑞環球策略債券基金YD(美元) 0.03% -0.26% -1.00% -0.98% -4.06% -5.06% -1.15%
柏瑞環球策略債券基金AD(美元) 0.03% -0.62% -1.40% -2.15% -4.16% -5.20% -1.51%
施羅德環球債券基金-A1/累積(美元) -0.01% 0.60% -1.45% -1.80% -4.07% -6.24% -0.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積(美元) -0.04% 0.00% -1.76% -1.18% -2.14% -2.31% -1.34%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險(歐元) -0.04% -0.01% -1.90% -1.44% -2.60% -3.18% -1.37%
聯邦優勢策略全球債券組合基金(台幣) -0.50% -1.66% -3.25% -4.64% -8.30% -9.03% -2.15%
基金平均績效 0.02% 0.08% -0.79% -1.04% -2.40% -3.62% -0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。