美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M) (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 108.2500 0.0200 0.02% 2.15% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.77% -1.41% 0.05% 0.08% -1.85% 4.77% 3.66% -1.55% -6.86% 4.42%
含息 1.08% 0.43% 1.65% 1.58% -0.81% 5.66% 3.95% -1.55% -6.67% 5.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/01 0.014569608 105.2200 0.01%
05/02 0.010438187 103.1600 0.01%
06/01 0.013691201 103.5200 0.01%
07/01 0.016694458 101.8800 0.02%
08/01 0.016923915 103.8700 0.02%
09/01 0.022141855 101.8200 0.02%
10/03 0.03681846 99.3800 0.04%
11/01 0.033224454 99.2100 0.03%
12/01 0.049641724 101.2100 0.05%
總計 0.214143862 101.2100 0.21%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.083929402 101.4800 0.08%
02/01 0.106840634 102.8700 0.10%
03/01 0.116760492 101.6700 0.11%
04/03 0.133729408 102.6100 0.13%
05/01 0.112937186 103.1900 0.11%
06/01 0.135508084 102.5700 0.13%
07/03 0.147525812 101.8900 0.14%
08/01 0.135303657 102.6700 0.13%
09/01 0.152003029 102.5800 0.15%
10/02 0.147623544 102.1400 0.14%
11/01 0.143162098 101.9300 0.14%
12/01 0.150401034 103.9000 0.14%
總計 1.56572438 103.9000 1.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.161340552 105.9700 0.15%
02/01 0.15762859 105.8700 0.15%
03/01 0.158970633 104.9400 0.15%
04/01 0.168837202 105.7000 0.16%
05/01 0.168103802 104.7600 0.16%
06/03 0.182554657 105.3200 0.17%
07/01 0.158934971 105.6700 0.15%
08/01 0.175108419 106.9900 0.16%
09/03 0.190523383 107.3800 0.18%
10/01 0.165662652 108.1300 0.15%
11/01 0.177606416 107.5400 0.17%
12/02 0.18880922 108.1500 0.17%
總計 2.054080497 108.1500 1.90%

美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，基金主要投資於標準普爾評等為A-級或以上、或與其評等相當的債券，包含由公司或超國家組織所發行且獲得標準普爾評等A-級或以上、或與其評等相當之長期債券。本基金可投資於由國家政府、政府機構、政府分支機構所發行或擔保之債券，但基金只會投資於優先順位公司債，即在公司破產或清算時享有優先償還權。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 108.2500 0.02% 2024/11/26 107.8700 -0.04%
2024/12/10 108.2300 -0.01% 2024/11/25 107.9100 0.17%
2024/12/09 108.2400 0.04% 2024/11/22 107.7300 0.03%
2024/12/06 108.2000 0.09% 2024/11/21 107.7000 0.02%
2024/12/05 108.1000 -0.02% 2024/11/20 107.6800 -0.06%
2024/12/04 108.1200 0.07% 2024/11/19 107.7500 0.03%
2024/12/03 108.0400 -0.01% 2024/11/18 107.7200 -0.01%
2024/12/02 108.0500 -0.09% 2024/11/15 107.7300 0.05%
2024/11/29 108.1500 0.19% 2024/11/14 107.6800 0.00%
2024/11/27 107.9400 0.06% 2024/11/13 107.6800 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.12% 0.42% 0.37% 2.81% 3.92% 2.15%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.13% 0.98% -1.12% 3.35% 3.76% 1.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% -0.05% 0.97% -0.69% 3.67% 5.31% 2.70%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.06% 0.78% -1.33% 2.10% 2.30% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.02% -0.02% 1.98% 1.70% 5.67% 3.96% 2.82%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.05% -0.05% 2.81% 0.56% 4.67% 2.23% 0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.34% -0.05% 1.27% -4.42% 2.42% -0.29% -4.34%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% -0.11% 2.22% 1.74% 5.61% 6.12% 4.66%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.22% -0.22% 0.11% -3.06% 3.20% 3.49% -0.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.07% 0.11% 1.04% -0.70% 3.33% 6.29% 4.98%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.29% 0.58% -3.45% 1.08% 0.68% -3.27%
首源全球債券基金/美元 -0.46% -0.15% 1.10% -6.32% 2.53% -0.97% -5.60%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.12% -0.24% -0.32% -6.32% 0.45% -3.02% -7.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.10% -0.76% -0.85% -7.75% -2.51% -8.32% -12.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.40% -0.60% 0.71% -3.20% -0.20% -5.94% -8.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% -0.25% -0.42% -5.18% 1.35% 2.00% -2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.26% -0.04% 1.11% -0.44% 3.77% 4.62% 2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.18% -0.70% -0.87% -8.10% -3.08% -9.57% -13.83%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.05% -0.27% 0.13% -3.23% 3.70% 0.92% -3.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% 0.25% 1.02% -3.99% -0.25% -0.38% -3.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% 0.22% 1.12% -2.44% 3.34% 6.83% 2.41%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% 0.36% 0.72% -3.66% 0.60% 1.20% -2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.15% -0.16% 1.02% 0.00% 4.73% 7.49% 4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.01% -0.01% 0.31% -1.12% 1.63% 1.07% -1.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.01% 0.01% 0.77% 0.26% 4.60% 7.19% 4.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.01% 0.01% 0.42% -0.71% 2.51% 2.81% 0.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.02% 0.12% 0.59% 0.87% 3.83% 5.94% 4.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.18% -0.90% -0.89% -6.54% 0.37% -1.53% -7.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.19% -0.90% -1.34% -7.69% -2.03% -6.19% -11.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.14% -0.58% 0.46% -3.00% 2.40% 1.21% -4.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% -0.58% 0.17% -3.82% 0.63% -2.89% -8.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.02% -0.15% 2.13% 0.97% 5.10% 3.96% 3.15%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.26% -0.15% 0.63% -4.01% 2.82% 1.42% -2.15%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.09% 0.27% 1.12% 0.56% 3.96% 7.00% 5.32%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.69% 1.32% 1.26%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.18% 1.13%
環球債券基金Y/美元 -0.20% -0.28% 0.82% -0.62% 3.79% 5.71% 2.94%
環球債券基金A/美元 -0.20% -0.30% 0.74% -0.86% 3.27% 4.65% 1.97%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.04% 0.01% 0.59% -3.19% 2.97% 3.03% -0.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.47% 1.08% -0.09% 5.22% 8.27% 5.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.42% 0.92% -0.54% 4.26% 6.32% 3.36%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.06% 0.23% 0.88% 0.09% 2.99% 4.70% 3.76%
基金平均績效 -0.01% -0.00% 0.77% -1.39% 2.20% 1.19% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)