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紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1.6799 |
-0.0012 |
-0.07% |
3.08% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-11.36% |
-1.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
1.6799 |
-0.07% |
2024/11/28 |
1.6717 |
0.10% |
2024/12/11 |
1.6811 |
-0.02% |
2024/11/27 |
1.6700 |
0.08% |
2024/12/10 |
1.6814 |
0.02% |
2024/11/26 |
1.6687 |
0.20% |
2024/12/09 |
1.6811 |
0.26% |
2024/11/25 |
1.6653 |
-0.34% |
2024/12/06 |
1.6767 |
-0.46% |
2024/11/22 |
1.6709 |
0.83% |
2024/12/05 |
1.6845 |
0.05% |
2024/11/21 |
1.6572 |
0.34% |
2024/12/04 |
1.6837 |
-0.09% |
2024/11/20 |
1.6516 |
-0.04% |
2024/12/03 |
1.6852 |
0.07% |
2024/11/19 |
1.6522 |
0.13% |
2024/12/02 |
1.6840 |
0.47% |
2024/11/18 |
1.6501 |
0.18% |
2024/11/29 |
1.6761 |
0.26% |
2024/11/15 |
1.6472 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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