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紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
1.6123 |
0.0004 |
0.02% |
-1.07% |
2024/04/18 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.08% |
-11.36% |
-1.07% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
1.6123 |
0.02% |
2024/04/02 |
1.6257 |
-0.26% |
2024/04/17 |
1.6119 |
-0.27% |
2024/03/28 |
1.6299 |
0.33% |
2024/04/16 |
1.6163 |
-0.35% |
2024/03/27 |
1.6246 |
0.41% |
2024/04/15 |
1.6219 |
-0.09% |
2024/03/26 |
1.6179 |
-0.22% |
2024/04/12 |
1.6234 |
0.63% |
2024/03/25 |
1.6215 |
0.06% |
2024/04/11 |
1.6133 |
0.12% |
2024/03/22 |
1.6206 |
0.63% |
2024/04/10 |
1.6113 |
0.22% |
2024/03/21 |
1.6105 |
-0.24% |
2024/04/09 |
1.6077 |
-0.19% |
2024/03/20 |
1.6144 |
0.07% |
2024/04/08 |
1.6107 |
-0.43% |
2024/03/19 |
1.6132 |
0.07% |
2024/04/05 |
1.6176 |
-0.50% |
2024/03/15 |
1.6121 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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