紐約梅隆環球債券投資基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 1.6845 0.0008 0.05% 3.36% 2024/12/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -0.08% -11.36% -1.07%

紐約梅隆環球債券投資基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 1.6761 0.26% 2024/11/15 1.6472 -0.16%
2024/11/28 1.6717 0.10% 2024/11/14 1.6498 0.55%
2024/11/27 1.6700 0.08% 2024/11/13 1.6407 -0.56%
2024/11/26 1.6687 0.20% 2024/11/12 1.6500 0.24%
2024/11/25 1.6653 -0.34% 2024/11/11 1.6461 0.91%
2024/11/22 1.6709 0.83% 2024/11/08 1.6312 0.47%
2024/11/21 1.6572 0.34% 2024/11/07 1.6236 -0.78%
2024/11/20 1.6516 -0.04% 2024/11/06 1.6363 0.93%
2024/11/19 1.6522 0.13% 2024/11/05 1.6213 0.17%
2024/11/18 1.6501 0.18% 2024/11/04 1.6186 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.05% 0.77% 3.90% 2.36% 5.47% 0.00% 3.36%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.58% 1.13% -0.45% 2.82% 3.54% 1.59%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.59% 1.47% -0.11% 3.09% 0.00% 2.75%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% 0.32% 1.17% -0.83% 1.57% 0.00% 0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.05% 0.67% 3.77% 2.96% 5.92% 0.00% 2.89%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.35% 1.23% 4.92% 1.90% 4.54% 0.00% 1.28%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.67% 1.11% 1.46% -3.24% 1.36% 0.00% -3.64%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.46% 0.58% 3.44% 2.59% 5.37% 0.00% 4.30%
資本集團全球債券基金B/美元 0.22% 0.71% 0.16% -2.28% 2.50% 0.00% -0.05%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.09% 7.51% 7.71% 7.33% 9.11% 9.35% 9.61%
富達全球債券基金/美元 0.00% 0.39% 0.29% -2.72% 0.29% 0.00% -2.99%
首源全球債券基金/美元 0.68% 1.05% 1.46% -4.20% 2.01% 0.00% -4.81%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.32% 0.44% -0.56% -5.65% -0.28% 0.00% -7.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.38% 0.47% -1.03% -7.02% -3.11% 0.00% -11.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.30% 0.30% 2.14% -2.44% -0.50% 0.00% -7.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.33% 0.37% -0.58% -4.66% 0.58% 0.00% -2.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.35% 0.22% 2.61% 0.00% 3.31% 0.00% 1.88%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.35% 0.53% -1.21% -7.43% -3.86% 0.00% -12.92%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.06% 0.51% 0.30% -2.27% 2.87% 0.00% -3.16%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.38% 0.63% 1.40% -3.05% -0.50% 0.00% -3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.29% 0.59% 1.42% -1.38% 2.95% 0.00% 2.48%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.36% 0.12% 0.96% -2.77% 0.24% 0.00% -2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.02% 0.74% 1.56% 0.59% 4.29% 0.00% 4.94%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.03% 0.04% 0.64% -0.72% 1.04% 0.00% -1.34%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.02% 0.42% 1.10% 0.66% 3.97% 0.00% 4.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.02% 0.07% 0.76% -0.32% 1.90% 0.00% 0.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.02% 0.32% 0.77% 1.04% 3.45% 0.00% 4.01%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.02% 0.15% 0.60% 0.54% 2.45% 0.00% 2.01%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.14% 0.38% -0.48% -5.19% -0.18% 0.00% -6.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.15% -0.06% -0.92% -6.35% -2.57% 0.00% -10.56%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.11% 0.40% 1.26% -1.84% 1.92% 0.00% -4.04%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% 0.11% 0.96% -2.68% 0.17% 0.00% -7.93%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.34% 0.66% 0.44% -2.82% 2.25% 0.00% -1.67%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.09% 8.27% 8.49% 8.15% 9.45% 8.23% 9.24%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 1.34% 1.41% 1.61% 1.91% 2.45% 2.38%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 1.19% 1.26% 1.44% 1.70% 2.18% 2.12%
環球債券基金Y/美元 0.00% 0.54% 1.18% 0.13% 3.22% 0.00% 3.23%
環球債券基金A/美元 0.00% 0.52% 1.10% -0.12% 2.70% 0.00% 2.28%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.17% 0.57% 0.23% -2.77% 1.95% 0.00% -0.37%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.29% 0.53% 1.39% 0.09% 4.40% 0.00% 4.90%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.26% 0.49% 1.21% -0.35% 3.46% 0.00% 3.20%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.17% 5.97% 6.12% 5.38% 7.96% 8.97% 8.32%
基金平均績效 0.13% 0.98% 1.56% -0.30% 2.20% 0.09% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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