資本集團全球債券基金B/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.45 0.11 0.60% -0.16% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.41% -4.13% -0.05% 5.93% -1.68% - - -5.80% -17.10% 4.70%

資本集團全球債券基金B/美元
投資全球的投資等級之政府債以及公司債，以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 18.45 0.60% 2024/11/14 18.12 -0.22%
2024/11/27 18.34 0.49% 2024/11/13 18.16 -0.33%
2024/11/26 18.25 -0.05% 2024/11/12 18.22 -0.82%
2024/11/25 18.26 0.72% 2024/11/08 18.37 -0.05%
2024/11/22 18.13 -0.06% 2024/11/07 18.38 0.71%
2024/11/21 18.14 -0.06% 2024/11/06 18.25 -1.03%
2024/11/20 18.15 -0.38% 2024/11/05 18.44 0.16%
2024/11/19 18.22 0.22% 2024/11/04 18.41 0.11%
2024/11/18 18.18 0.17% 2024/10/31 18.39 0.00%
2024/11/15 18.15 0.17% 2024/10/30 18.39 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金B/美元 0.60% 1.77% 0.33% -1.65% 4.06% 3.77% -0.16%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.69% 0.43% -0.32% 3.76% 3.71% 1.00%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.43% 1.03% 0.92% 0.32% 4.43% 5.79% 2.59%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.19% 0.84% 0.45% -0.64% 2.58% 2.58% -0.13%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.23% 0.16% 2.80% 2.73% 6.16% 6.13% 2.44%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.51% 1.08% 1.55% 1.50% 5.13% 4.35% 0.56%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.63% 2.46% -0.67% -3.39% 2.36% 0.34% -4.11%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.40% 0.17% 2.47% 2.89% 6.15% 7.59% 4.12%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.17% 0.83% 1.15% 0.44% 4.13% 7.13% 4.81%
富達全球債券基金/美元 0.29% 1.67% 0.48% -2.17% 1.97% 1.07% -3.09%
首源全球債券基金/美元 0.84% 2.55% 1.19% -4.06% 3.46% 0.57% -5.00%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.52% 1.38% -0.08% -5.36% 0.69% -2.77% -7.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.47% 1.34% -0.66% -6.78% -2.22% -7.91% -11.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.30% -0.30% 1.52% -2.44% -0.20% -4.58% -7.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.42% 1.43% 0.08% -4.21% 1.13% 2.20% -2.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.31% -0.18% 2.29% 0.31% 3.21% 6.00% 1.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.53% 1.24% -0.87% -7.13% -2.88% -9.34% -12.92%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.45% 1.74% 0.50% -1.72% 4.43% 1.14% -3.22%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.25% 0.89% 0.51% -3.06% 0.51% 0.51% -3.41%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.30% 0.97% 0.67% -1.31% 4.14% 7.78% 2.18%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.12% 0.60% -0.24% -3.00% 0.84% 1.69% -2.89%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.37% 1.20% 1.14% 0.89% 5.31% 8.35% 4.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.28% 0.70% 0.32% -0.45% 1.61% 1.54% -1.11%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.28% 0.73% 0.77% 0.98% 4.61% 7.69% 4.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.28% 0.72% 0.43% -0.03% 2.48% 3.27% 0.38%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.20% 0.39% 0.39% 1.22% 3.99% 5.97% 3.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.19% 0.39% 0.22% 0.72% 2.97% 3.97% 2.06%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.63% 1.50% -0.13% -4.04% 2.12% -0.26% -5.90%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.64% 1.50% -0.60% -5.17% -0.35% -4.92% -9.93%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.42% 0.97% 0.67% -0.92% 4.04% 1.76% -4.02%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.43% 0.97% 0.37% -1.79% 2.03% -2.44% -7.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.26% 0.31% 2.67% 2.28% 5.68% 6.00% 2.85%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.39% 1.71% 0.42% -2.66% 2.90% 1.92% -1.93%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.17% 0.69% 1.29% 1.16% 4.32% 7.78% 4.88%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 1.34% 1.41% 1.61% 1.91% 2.44% 2.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 1.19% 1.26% 1.44% 1.70% 2.18% 2.11%
環球債券基金Y/美元 0.29% 1.22% 1.01% 0.55% 4.63% 6.31% 2.98%
環球債券基金A/美元 0.29% 1.20% 0.93% 0.30% 4.10% 5.25% 2.04%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.40% 1.58% 0.26% -2.29% 3.04% 3.36% -0.54%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.24% 0.94% 0.96% 0.46% 5.35% 8.92% 4.60%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.23% 0.90% 0.79% 0.01% 4.41% 6.96% 2.93%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.10% 0.54% 1.05% 0.55% 3.02% 5.59% 3.46%
基金平均績效 0.31% 0.99% 0.85% -0.46% 2.65% 1.85% -0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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