資本集團全球債券基金B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.12 -0.01 -0.06% -1.95% 2024/07/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.41% -4.13% -0.05% 5.93% -1.68% - - -5.80% -17.10% 4.70%

資本集團全球債券基金B/美元
投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/24 18.12 -0.06% 2024/07/10 17.98 0.11%
2024/07/23 18.13 0.06% 2024/07/09 17.96 -0.17%
2024/07/22 18.12 -0.06% 2024/07/08 17.99 0.06%
2024/07/19 18.13 -0.33% 2024/07/05 17.98 0.62%
2024/07/18 18.19 -0.27% 2024/07/03 17.87 0.45%
2024/07/17 18.24 0.22% 2024/07/02 17.79 0.23%
2024/07/16 18.20 0.22% 2024/07/01 17.75 -0.45%
2024/07/15 18.16 -0.11% 2024/06/28 17.83 -0.22%
2024/07/12 18.18 0.33% 2024/06/27 17.87 0.17%
2024/07/11 18.12 0.78% 2024/06/26 17.84 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團全球債券基金B/美元 -0.06% -0.66% 1.00% 2.66% 0.67% 0.95% -1.95%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.35% 0.24% 2.03% 0.88% 1.63% -0.70%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% -0.38% 0.39% 2.30% 1.62% 4.18% 0.28%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% -0.39% 0.20% 1.59% 0.20% 1.25% -1.09%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.38% 0.34% -0.05% 1.11% -0.85% 0.99% -1.81%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.26% 0.00% -0.78% -0.42% -0.99% -1.19% -2.55%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% -0.19% 1.17% 1.76% -1.00% -3.31% -4.20%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.06% 0.24% 0.06% 1.33% 1.09% 3.02% -0.12%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.25% 0.40% 1.36% 3.06% 3.65% 5.68% 3.75%
富達全球債券基金/美元 0.19% -0.29% 1.26% 3.26% 0.48% -0.95% -2.25%
首源全球債券基金/美元 -0.19% -0.05% 0.39% 2.67% -2.11% -5.05% -6.48%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.08% -1.39% 0.12% 0.98% -3.91% -6.45% -7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.09% -1.38% -0.37% -0.56% -6.44% -11.08% -10.27%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% -0.50% -1.29% -1.78% -6.15% -9.32% -8.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.25% -1.45% 0.59% 0.72% -0.92% -1.90% -3.64%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.09% -0.50% -0.36% -0.54% -0.54% 0.14% -1.79%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.17% -1.35% -0.34% -0.68% -7.14% -12.69% -11.09%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.01% -0.15% 1.25% 0.24% -2.37% -2.05% -5.12%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% 0.00% -1.24% 1.66% -1.97% -0.75% -2.92%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.15% 0.00% 0.30% 3.40% 1.67% 6.45% 0.68%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.24% 0.00% -0.24% 1.93% -1.28% 0.83% -2.19%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.18% -0.48% 0.62% 2.86% 2.53% 6.31% 1.42%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.10% -0.42% 0.12% 0.88% -0.67% -1.48% -2.10%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.09% -0.38% 0.59% 2.40% 2.30% 4.75% 1.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.11% -0.40% 0.26% 1.30% 0.14% 0.28% -1.21%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.05% 0.05% 0.85% 2.04% 2.27% 5.67% 1.57%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.05% 0.70% 1.55% 1.31% 3.78% 0.46%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.45% -2.11% -0.37% 2.22% -2.68% -5.62% -6.76%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.46% -2.11% -0.76% 0.88% -5.01% -10.03% -9.35%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.32% -1.22% -0.38% 2.73% -2.09% -5.72% -6.02%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.33% -1.23% -0.65% 1.55% -4.32% -10.01% -8.50%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.20% 0.15% -0.77% -0.42% -0.63% 0.28% -1.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.15% -0.04% 1.17% 1.81% -0.63% -1.85% -3.24%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.23% 0.44% 1.51% 3.11% 3.83% 6.24% 3.51%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.33% 0.64% 1.24% 0.72%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.30% 0.57% 1.10% 0.64%
環球債券基金Y/美元 -0.07% -0.03% 0.51% 2.17% 1.50% 3.72% 0.51%
環球債券基金A/美元 -0.07% -0.05% 0.43% 1.92% 0.99% 2.69% -0.05%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.11% 0.98% 2.80% 0.30% 1.18% -1.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -0.08% 0.81% 3.50% 2.70% 6.68% 1.80%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.04% -0.12% 0.66% 3.07% 1.84% 4.81% 0.84%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.16% 0.27% 1.16% 2.23% 2.50% 4.12% 2.45%
基金平均績效 -0.05% -0.22% 0.45% 1.79% -0.25% -0.83% -1.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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