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資本集團全球債券基金B/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.48 |
-0.04 |
-0.22% |
0.00% |
2024/10/22 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.41% |
-4.13% |
-0.05% |
5.93% |
-1.68% |
- |
- |
-5.80% |
-17.10% |
4.70% |
資本集團全球債券基金B/美元
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投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/22 |
18.48 |
-0.22% |
2024/10/07 |
18.70 |
-0.27% |
2024/10/21 |
18.52 |
-0.70% |
2024/10/04 |
18.75 |
-0.79% |
2024/10/18 |
18.65 |
0.21% |
2024/10/03 |
18.90 |
-0.37% |
2024/10/17 |
18.61 |
-0.27% |
2024/10/02 |
18.97 |
-0.47% |
2024/10/16 |
18.66 |
0.05% |
2024/10/01 |
19.06 |
0.11% |
2024/10/15 |
18.65 |
0.00% |
2024/09/30 |
19.04 |
-0.31% |
2024/10/11 |
18.65 |
0.00% |
2024/09/27 |
19.10 |
0.26% |
2024/10/10 |
18.65 |
0.05% |
2024/09/26 |
19.05 |
0.11% |
2024/10/09 |
18.64 |
-0.32% |
2024/09/25 |
19.03 |
-0.42% |
2024/10/08 |
18.70 |
0.00% |
2024/09/24 |
19.11 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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