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資本集團全球債券基金B/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
18.15 |
0.03 |
0.17% |
-1.79% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.41% |
-4.13% |
-0.05% |
5.93% |
-1.68% |
- |
- |
-5.80% |
-17.10% |
4.70% |
資本集團全球債券基金B/美元
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投資全球的投資等級之政府債以及公司債,以獲取長期的絕對回報。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
18.15 |
0.17% |
2024/07/11 |
18.12 |
0.78% |
2024/07/24 |
18.12 |
-0.06% |
2024/07/10 |
17.98 |
0.11% |
2024/07/23 |
18.13 |
0.06% |
2024/07/09 |
17.96 |
-0.17% |
2024/07/22 |
18.12 |
-0.06% |
2024/07/08 |
17.99 |
0.06% |
2024/07/19 |
18.13 |
-0.33% |
2024/07/05 |
17.98 |
0.62% |
2024/07/18 |
18.19 |
-0.27% |
2024/07/03 |
17.87 |
0.45% |
2024/07/17 |
18.24 |
0.22% |
2024/07/02 |
17.79 |
0.23% |
2024/07/16 |
18.20 |
0.22% |
2024/07/01 |
17.75 |
-0.45% |
2024/07/15 |
18.16 |
-0.11% |
2024/06/28 |
17.83 |
-0.22% |
2024/07/12 |
18.18 |
0.33% |
2024/06/27 |
17.87 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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