安聯國際債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 39.54 -0.03 -0.08% -2.49% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.52% -7.62% 2.04% 7.80% -1.22% 1.11% -12.97% -0.16% 1.10% -5.83%
含息 4.58% -5.98% 3.85% 8.58% -0.40% 2.04% -12.21% 1.62% 2.71% -5.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.683 42.20 1.62%
總計 0.683 42.20 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯國際債券基金/歐元   基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 39.54 -0.08% 2026/04/15 39.53 0.23%
2026/04/28 39.57 0.00% 2026/04/14 39.44 -0.20%
2026/04/27 39.57 -0.15% 2026/04/13 39.52 -0.20%
2026/04/24 39.63 -0.05% 2026/04/10 39.60 -0.18%
2026/04/23 39.65 0.15% 2026/04/09 39.67 -0.13%
2026/04/22 39.59 -0.15% 2026/04/08 39.72 0.05%
2026/04/21 39.65 0.05% 2026/04/07 39.70 -0.03%
2026/04/20 39.63 0.48% 2026/04/02 39.71 -0.05%
2026/04/17 39.44 -0.15% 2026/04/01 39.73 -0.15%
2026/04/16 39.50 -0.08% 2026/03/31 39.79 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯國際債券基金/歐元 -0.08% -0.13% 0.13% -2.01% -3.87% -3.30% -2.49%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.17% 0.23% -0.37% -0.85% 0.35% -0.44%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.26% -0.26% 0.95% -0.36% -0.26% 2.02% 0.00%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.07% -0.58% 0.39% -1.09% -1.92% -0.84% -0.97%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.11% -0.54% 0.77% 0.50% -1.30% -0.05% 0.88%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.05% -0.97% 2.49% -1.57% -0.74% 2.79% 0.52%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.20% -0.69% 0.61% -1.10% 0.21% 1.31% -0.79%
富達全球債券基金/美元 0.38% -0.19% 1.25% -1.03% 0.09% -1.12% -0.19%
首源全球債券基金/美元 -0.18% -0.90% 1.64% -1.98% -3.32% -2.52% -1.53%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 1.00% 0.18% 4.02% -0.35% 3.26% 9.05% 2.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.92% 0.18% 3.41% -1.89% 0.00% 2.15% 0.28%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.43% -0.21% 0.98% -0.85% -1.38% -1.38% 0.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.97% 0.11% 4.60% -0.25% 5.18% 12.48% 2.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.46% -0.29% 2.17% 0.75% 3.67% 8.63% 2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 1.03% 0.17% 3.53% -1.84% -0.17% 1.38% 0.17%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.38% -0.73% 1.75% -1.57% -0.85% -0.82% -0.42%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.15% -0.15% -0.50% 0.15% -2.08% -2.94% -0.52%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.05% -0.52% 1.23% -1.87% -1.51% -0.13% -0.86%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.70% 1.41% 0.46%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 -0.24% -0.64% 0.77% -0.85% -0.74% 2.31% -0.47%
環球債券基金A/美元 -0.25% -0.66% 0.68% -1.09% -1.23% 1.29% -0.80%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.02% -0.42% 1.48% -1.40% -0.11% 2.00% -0.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.13% -0.53% 1.06% -0.48% -0.11% 4.34% -0.23%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.15% -0.56% 0.87% -0.95% -1.09% 2.02% -0.87%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.05% -0.55% 1.01% -0.05% 2.73% 4.12% 0.41%
基金平均績效 0.08% -0.15% 1.25% 0.38% 1.15% 1.48% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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