安聯國際債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 41.37 0.02 0.05% -2.86% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.04% 5.65% 4.52% -7.62% 2.04% 7.80% -1.22% 1.11% -12.97% -0.16%
含息 13.82% 7.46% 4.58% -5.98% 3.85% 8.58% -0.40% 2.04% -12.21% 1.62%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/07 0.37533 48.49 0.77%
總計 0.37533 48.49 0.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 0.76 42.60 1.78%
總計 0.76 42.60 1.78%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.683 42.20 1.62%
總計 0.683 42.20 1.62%

安聯國際債券基金/歐元   基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 41.37 0.05% 2024/04/09 41.46 0.00%
2024/04/22 41.35 -0.31% 2024/04/08 41.46 -0.43%
2024/04/19 41.48 0.07% 2024/04/05 41.64 0.31%
2024/04/18 41.45 0.17% 2024/04/04 41.51 -0.41%
2024/04/17 41.38 -0.34% 2024/04/03 41.68 -0.45%
2024/04/16 41.52 -0.31% 2024/04/02 41.87 -0.21%
2024/04/15 41.65 0.02% 2024/03/28 41.96 0.48%
2024/04/12 41.64 0.56% 2024/03/27 41.76 0.17%
2024/04/11 41.41 -0.38% 2024/03/26 41.69 -0.24%
2024/04/10 41.57 0.27% 2024/03/25 41.79 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯國際債券基金/歐元 0.05% -0.36% -0.89% -2.13% 2.73% -1.26% -2.86%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.25% -1.44% -1.06% 3.64% -0.37% -2.38%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.11% 0.39% -1.49% -0.45% 5.62% 2.12% -1.65%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.13% 0.40% -1.68% -1.17% 4.18% -0.65% -2.32%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.31% -0.78% -0.98% -0.57% 2.24% -3.72% -2.15%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% -0.83% -2.48% -2.72% 2.92% -6.42% -5.86%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.24% -0.12% -1.14% -0.30% 4.82% 0.36% -1.19%
資本集團全球債券基金B/美元 0.28% 0.68% -2.05% -1.61% 5.23% -2.21% -4.17%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.22% 0.30% -0.82% 0.58% 5.64% 4.30% 0.67%
富達全球債券基金/美元 0.30% 0.59% -2.12% -2.03% 4.31% -4.33% -4.96%
首源全球債券基金/美元 -0.59% -1.36% -3.86% -4.65% 2.19% -8.96% -8.91%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.45% 1.19% -3.52% -4.04% 2.83% -6.94% -7.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.46% 1.21% -3.89% -5.24% 0.37% -11.13% -9.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.10% 0.40% -3.06% -3.97% 0.00% -8.81% -6.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.55% 1.58% -2.86% -0.71% 7.12% 0.25% -3.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% 0.86% -1.90% 0.68% 6.79% 2.92% -0.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.51% 1.19% -4.05% -5.57% -0.50% -12.79% -9.88%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.00% -0.08% -2.41% -2.61% 4.92% -4.52% -5.35%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.38% -0.76% -3.69% -3.57% 4.53% -4.97% -4.51%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.31% -0.69% -2.05% -1.67% 8.29% 2.05% -2.64%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% -0.72% -2.58% -3.15% 5.46% -3.26% -4.04%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.13% 0.52% -1.39% -0.08% 7.26% 3.97% -1.14%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.21% 0.66% -1.62% -1.22% 4.03% -0.60% -2.71%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.20% 0.69% -1.12% 0.23% 7.19% 5.81% -0.85%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.19% 0.69% -1.49% -0.82% 4.92% 1.29% -2.24%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.05% 0.29% -0.50% 0.31% 4.26% 3.82% -0.34%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.05% 0.30% -0.65% -0.14% 3.33% 2.06% -0.94%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.23% 1.61% -3.32% -4.20% 5.46% -5.49% -8.32%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.23% 1.63% -3.69% -5.26% 3.07% -9.74% -9.68%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.18% 1.27% -3.15% -4.17% 5.24% -6.87% -8.09%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.17% 1.27% -3.53% -5.26% 2.83% -11.14% -9.47%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.11% -0.24% -0.50% -0.33% 2.82% -2.11% -1.06%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.16% 0.04% -1.97% -2.26% 3.34% -4.87% -4.81%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.16% 0.03% -2.03% -2.49% 2.73% -5.95% -5.10%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.25% 0.22% -0.72% 0.69% 6.14% 3.74% 0.39%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.19% 0.39%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.27% 0.54% 1.06% 0.34%
環球債券基金Y/美元 0.09% 0.32% -1.46% -0.32% 5.56% 1.73% -1.54%
環球債券基金A/美元 0.09% 0.30% -1.54% -0.57% 5.03% 0.72% -1.85%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.05% 0.07% -2.52% -2.44% 5.13% -2.71% -4.29%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.09% 0.09% -1.88% -0.77% 8.16% 3.40% -1.64%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.06% -2.03% -1.20% 7.19% 1.42% -2.17%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.17% -0.04% -1.15% 0.26% 4.88% 3.98% 0.21%
基金平均績效 0.10% 0.39% -1.54% -1.08% 3.88% -2.22% -3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)