安聯國際債券基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 40.11 0.04 0.10% -1.09% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.52% -7.62% 2.04% 7.80% -1.22% 1.11% -12.97% -0.16% 1.10% -5.83%
含息 4.58% -5.98% 3.85% 8.58% -0.40% 2.04% -12.21% 1.62% 2.71% -5.83%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 0.683 42.20 1.62%
總計 0.683 42.20 1.62%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯國際債券基金/歐元   基金資料
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元)，投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上，債信風險低、安全性高，範圍有公債、公司債及抵押債，可分散市場風險。本基金成立超過30年，長期深受投資人信賴。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 40.11 0.10% 2026/02/27 41.13 0.17%
2026/03/12 40.07 -0.17% 2026/02/25 41.06 -0.10%
2026/03/11 40.14 0.00% 2026/02/24 41.10 0.17%
2026/03/10 40.14 0.02% 2026/02/23 41.03 -0.10%
2026/03/09 40.13 -0.25% 2026/02/20 41.07 0.91%
2026/03/06 40.23 -0.15% 2026/02/12 40.70 0.17%
2026/03/05 40.29 -0.07% 2026/02/11 40.63 0.35%
2026/03/04 40.32 -0.02% 2026/02/10 40.49 0.00%
2026/03/03 40.33 0.02% 2026/02/09 40.49 -0.42%
2026/03/02 40.32 -1.97% 2026/02/06 40.66 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯國際債券基金/歐元 0.10% -0.30% -1.45% -0.94% -1.67% -3.51% -1.09%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.59% -1.04% 0.13% 0.10% 2.14% -0.15%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.21% -0.88% -1.55% 0.00% -0.26% 2.80% -0.42%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% -0.84% -1.79% -0.65% -1.60% 0.00% -0.84%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.16% -0.22% 0.22% 2.33% 1.43% 0.16% 2.04%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.89% -0.98% -3.06% 0.09% -0.84% 5.84% -0.33%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.23% -0.82% -1.79% 0.12% 1.59% 1.40% -0.61%
富達全球債券基金/美元 -0.47% -1.41% -2.78% -0.47% -1.04% 1.26% -0.95%
首源全球債券基金/美元 -0.65% -1.32% -3.04% -1.39% -3.51% 1.24% -1.62%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.94% -1.58% -4.68% 0.33% 0.18% 10.00% -0.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.93% -1.56% -5.14% -1.20% -2.90% 3.08% -1.74%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.11% 0.00% -1.47% 1.52% -0.32% -2.09% 1.08%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.90% -1.65% -4.89% 0.99% 2.12% 13.72% -0.04%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.08% -0.04% -1.11% 3.80% 4.94% 8.01% 2.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.03% -1.71% -5.28% -1.37% -3.37% 2.14% -1.88%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.59% -1.28% -2.97% -0.88% -1.39% 1.09% -1.36%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.13% -0.39% 0.80% 1.17% 0.27% -2.92% 1.07%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.63% -1.19% -2.72% -1.06% -2.01% 2.56% -1.33%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.13% 0.35% 0.69% 1.42% 0.29%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 -0.16% -0.89% -1.43% -0.19% 0.09% 3.77% -0.52%
環球債券基金A/美元 -0.17% -0.90% -1.51% -0.44% -0.41% 2.73% -0.72%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.40% -1.01% -2.57% -0.50% -0.96% 4.49% -0.89%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.93% -1.59% -0.13% 0.05% 4.64% -0.60%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.18% -0.97% -1.74% -0.61% -1.00% 2.32% -0.98%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.20% -0.27% -0.84% 1.90% 5.18% 2.53% 0.77%
基金平均績效 -0.18% -0.40% -0.57% 0.88% 1.16% 1.94% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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