富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.44 0.00 0.00% -2.07% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.20% 1.93% -15.85% -0.59% -3.52% -15.23% -3.01% -3.86% -5.32% -11.23%
含息 5.48% 7.05% -9.99% 6.03% 3.29% -11.39% 2.02% 0.65% -5.32% -11.23%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 9.44 0.00% 2025/10/21 9.47 0.11%
2025/11/03 9.44 -0.53% 2025/10/20 9.46 0.32%
2025/10/31 9.49 0.42% 2025/10/17 9.43 0.32%
2025/10/30 9.45 -0.32% 2025/10/16 9.40 0.21%
2025/10/29 9.48 0.32% 2025/10/15 9.38 0.21%
2025/10/28 9.45 0.11% 2025/10/14 9.36 -0.32%
2025/10/27 9.44 0.00% 2025/10/13 9.39 0.64%
2025/10/24 9.44 0.00% 2025/10/10 9.33 -0.85%
2025/10/23 9.44 -0.11% 2025/10/09 9.41 0.32%
2025/10/22 9.45 -0.21% 2025/10/08 9.38 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% -0.11% 0.64% 0.75% 0.11% -3.67% -2.07%
JP全球政府債券指數 0.00% -0.41% 0.55% 0.97% 1.63% 2.63% 2.97%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% -0.41% 0.37% 1.00% 2.67% 4.35% 4.18%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.06% -0.57% 0.19% 0.39% 1.30% 1.63% 1.89%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.05% 0.24% 1.30% 1.18% 0.56% -2.32% -4.30%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.05% -0.70% 0.77% 1.49% 1.16% -2.81% -4.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.19% -2.18% -1.54% 2.13% 2.53% 2.28% 5.08%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.04% -0.67% 0.39% 2.64% 3.09% 2.41% 1.77%
富達全球債券基金/美元 -0.10% -1.13% -0.85% 0.10% -0.94% 1.64% 4.06%
首源全球債券基金/美元 -0.25% -1.76% -1.57% 1.94% -0.64% 2.01% 4.87%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.33% -1.05% -0.98% 1.68% 5.66% 9.22% 15.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.37% -1.63% -1.55% 0.00% 1.59% 1.59% 8.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.41% -0.85% -0.52% 2.37% 7.00% 10.63% 16.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.09% 0.65% 1.75% 3.14% 5.34% 4.82% 4.96%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.34% -1.69% -1.69% -0.34% 1.22% 0.69% 7.78%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.18% -1.01% -0.53% 0.51% -0.79% 2.06% 4.07%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.09% 0.47% 1.35% 1.04% -0.46% -1.21% -3.86%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.13% -0.98% -0.90% 1.75% 0.94% 4.01% 6.12%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.02% -0.19% 1.11% 3.59% 4.38% 3.81% 2.84%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.42% 1.20%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.31% 0.63% 1.26% 1.06%
環球債券基金Y/美元 0.05% -0.37% 0.53% 1.60% 3.18% 4.52% 4.83%
環球債券基金A/美元 0.05% -0.39% 0.43% 1.35% 2.66% 3.48% 3.95%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.88% -0.74% 0.46% 2.39% 4.69% 6.95%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.89% -0.19% 1.50% 4.65% 5.20% 5.28%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.08% -0.93% -0.38% 0.85% 3.35% 2.93% 3.34%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.14% -0.03% 1.45% 4.96% 4.84% 1.65% 1.13%
基金平均績效 -0.04% -0.33% 0.48% 1.52% 2.29% 1.82% 3.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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