富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 10.47 0.01 0.10% -3.59% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 12.37% 2.20% 1.93% -15.85% -0.59% -3.52% -15.23% -3.01% -3.86% -5.32%
含息 14.73% 5.48% 7.05% -9.99% 6.03% 3.29% -11.39% 2.02% 0.65% -5.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.053 11.87 0.45%
02/08 0.049 11.81 0.41%
03/08 0.047 12.37 0.38%
04/08 0.058 12.57 0.46%
05/09 0.07 12.33 0.57%
06/08 0.057 12.21 0.47%
07/08 0.082 12.13 0.68%
08/08 0.073 12.24 0.60%
09/08 0.049 11.96 0.41%
總計 0.538 11.96 4.50%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.47 0.10% 2024/03/13 10.51 -0.19%
2024/03/26 10.46 0.10% 2024/03/12 10.53 -0.28%
2024/03/25 10.45 -0.19% 2024/03/11 10.56 0.09%
2024/03/22 10.47 0.38% 2024/03/08 10.55 0.00%
2024/03/21 10.43 0.38% 2024/03/07 10.55 0.19%
2024/03/20 10.39 -0.10% 2024/03/06 10.53 0.29%
2024/03/19 10.40 -0.29% 2024/03/05 10.50 0.19%
2024/03/18 10.43 -0.10% 2024/03/04 10.48 -0.29%
2024/03/15 10.44 -0.57% 2024/03/01 10.51 0.00%
2024/03/14 10.50 -0.10% 2024/02/29 10.51 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% 0.77% -0.10% -3.06% -0.38% -7.83% -3.59%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.27% 0.71% -1.52% 4.24% 0.39% -1.04%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.28% 0.61% 1.28% -0.33% 6.51% 3.77% -0.06%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.26% 0.59% 1.05% -1.02% 5.02% 0.91% -0.51%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.17% 0.41% -0.93% -1.97% 1.31% -2.38% -1.95%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.31% 0.62% 0.73% -1.12% 1.78% -4.90% -0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.00% 0.38% 0.43% -2.96% 4.37% -4.42% -3.14%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.18% 0.97% 1.09% 0.00% 3.79% -0.42% -0.12%
資本集團全球債券基金B/美元 0.22% 0.17% 0.95% -2.48% 6.97% -0.11% -2.00%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.41% 0.76% 1.85% 1.26% 4.78% 6.52% 1.64%
富達全球債券基金/美元 0.29% 0.39% 0.78% -2.89% 5.69% -2.07% -2.71%
首源全球債券基金/美元 -0.01% 0.56% 0.37% -4.87% 4.00% -5.19% -4.93%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.08% -0.16% 0.16% -4.40% 5.08% -3.39% -4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.09% -0.18% -0.18% -5.50% 2.63% -7.59% -5.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.00% -0.04% 1.03% -0.97% 9.42% 3.99% -0.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.04% 0.89% 1.25% 1.62% 6.19% 3.71% 1.21%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.16% -0.48% -5.93% 1.64% -9.50% -5.93%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.23% 0.42% 0.72% -2.65% 6.17% -2.51% -2.86%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.00% -0.85% 0.12% -1.93% 3.82% -2.51% -0.73%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% -0.82% 0.23% -0.30% 7.39% 4.67% -0.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.81% -0.23% -1.73% 4.53% -0.70% -1.39%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.25% 0.59% 1.41% 0.04% 7.77% 6.31% 0.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.19% 0.27% 0.46% -1.23% 3.88% 1.70% -1.00%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.19% 0.30% 0.94% 0.21% 7.08% 8.34% 0.41%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.20% 0.30% 0.59% -0.83% 4.79% 3.68% -0.63%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.13% 0.29% 0.91% 0.11% 4.51% 4.97% 0.18%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.12% 0.29% 0.76% -0.34% 3.60% 3.22% -0.27%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.28% 0.08% 0.43% -5.62% 7.38% -1.39% -4.87%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.28% 0.07% 0.07% -6.66% 4.91% -5.82% -5.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.27% 0.05% 0.38% -5.41% 7.20% -3.20% -4.82%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.26% 0.06% 0.01% -6.46% 4.71% -7.63% -5.88%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.41% 0.63% 0.95% -0.41% 1.63% -3.55% -0.31%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.07% 0.40% 0.64% -2.57% 4.19% -3.09% -2.63%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.07% 0.40% 0.55% -2.82% 3.53% -4.22% -2.87%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.32% 0.61% 1.58% 0.97% 4.81% 5.40% 1.21%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.30% 0.60% 1.18% 0.30%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.09% 0.26% 0.53% 1.04% 0.26%
環球債券基金Y/美元 0.22% 0.48% 1.18% 0.14% 6.34% 3.17% -0.05%
環球債券基金A/美元 0.21% 0.46% 1.10% -0.11% 5.82% 2.14% -0.29%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.42% 0.79% -2.02% 6.04% -0.24% -1.79%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.53% 1.16% 0.04% 7.26% 6.40% 0.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.47% 1.02% -0.41% 6.30% 4.32% -0.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.25% 0.66% 1.60% 1.13% 3.94% 6.41% 1.47%
基金平均績效 0.16% 0.37% 0.76% -1.05% 4.26% -0.50% -1.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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