富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.50 -0.04 -0.42% -1.45% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.20% 1.93% -15.85% -0.59% -3.52% -15.23% -3.01% -3.86% -5.32% -11.23%
含息 5.48% 7.05% -9.99% 6.03% 3.29% -11.39% 2.02% 0.65% -5.32% -11.23%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 9.50 -0.42% 2025/05/05 9.45 0.21%
2025/05/16 9.54 0.53% 2025/05/02 9.43 0.00%
2025/05/15 9.49 0.21% 2025/05/01 9.43 -0.21%
2025/05/14 9.47 0.21% 2025/04/30 9.45 0.43%
2025/05/13 9.45 -0.42% 2025/04/29 9.41 0.53%
2025/05/12 9.49 0.42% 2025/04/28 9.36 0.11%
2025/05/09 9.45 0.00% 2025/04/25 9.35 0.32%
2025/05/08 9.45 -0.21% 2025/04/24 9.32 0.22%
2025/05/07 9.47 0.42% 2025/04/23 9.30 0.65%
2025/05/06 9.43 -0.21% 2025/04/22 9.24 0.87%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.42% 0.11% 2.81% -3.75% -4.14% -6.77% -1.45%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.15% -0.43% 0.67% 0.55% 2.57% 0.71%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.00% 0.27% 0.21% 0.81% 1.41% 3.61% 1.36%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% 0.20% -0.06% 0.07% 0.00% 0.59% 0.39%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.66% -0.58% 0.64% -6.22% -5.33% -1.47% -5.13%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -1.05% -1.53% -0.61% -6.45% -6.59% -5.22% -6.59%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.29% 0.25% -1.31% 1.30% -0.25% -1.31% 1.20%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.54% -0.54% 0.66% -4.35% -2.85% 1.03% -3.86%
資本集團全球債券基金B/美元 0.21% 0.75% -0.48% 3.13% 3.02% 4.45% 4.34%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.00% 0.10% -3.68% -3.35% -2.98% -0.70% -2.89%
富達全球債券基金/美元 0.19% 0.48% -0.75% 3.34% 2.93% 2.13% 4.26%
首源全球債券基金/美元 -0.49% 0.29% -1.70% 2.00% 0.97% 0.48% 2.82%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.35% 1.45% 2.20% 5.53% 5.14% 2.65% 9.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.28% 1.43% 1.62% 3.69% 1.72% -3.61% 6.81%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.36% 1.69% 3.05% 6.07% 5.90% 3.90% 10.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.44% 0.36% 4.21% -1.62% -0.18% 0.49% 1.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.35% 1.41% 1.59% 3.60% 1.41% -4.64% 6.67%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.17% 0.61% -0.35% 3.06% 2.91% 4.80% 4.10%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.78% -0.39% 0.00% -1.42% -3.05% -4.63% -0.78%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.66% -0.37% 0.22% 0.45% 0.74% 2.66% 1.35%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.73% -0.36% -0.24% -0.85% -2.03% -2.85% -0.49%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.04% 0.23% 0.57% 0.60% 1.55% 4.79% 1.62%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.09% 0.37% 0.24% -0.42% -0.80% -0.77% -0.13%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.08% 0.41% 0.74% 1.02% 2.14% 5.18% 2.26%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.41% 0.41% 0.05% 0.09% 0.98% 0.56%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.03% 0.19% 0.51% 1.17% 2.21% 5.49% 1.79%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.03% 0.17% 0.36% 0.74% 1.31% 3.55% 1.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.41% 1.06% -0.14% 5.12% 3.38% 2.19% 7.73%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.42% 1.06% -0.16% 4.21% 1.12% -2.46% 5.85%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.04% 0.10% -0.74% 0.27% -0.36% 0.42% 0.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% 0.10% -0.72% -0.23% -1.67% -2.81% -0.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.57% -1.23% -0.15% -4.75% -3.55% -0.64% -4.19%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.13% 0.54% -0.84% 3.07% 3.00% 3.42% 3.81%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.10% 0.06% -1.95% -3.25% -2.46% 0.19% -2.55%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.13% 0.35% 0.71% 1.40% 0.55%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.63% 1.25% 0.48%
環球債券基金Y/美元 -0.07% 0.22% 0.15% 0.83% 1.17% 3.74% 1.39%
環球債券基金A/美元 -0.07% 0.20% 0.07% 0.58% 0.67% 2.71% 1.00%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.49% -0.54% 2.99% 2.63% 3.52% 3.72%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.60% 0.01% 0.35% 0.02% 0.30% 4.07% 0.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.61% -0.04% 0.18% -0.44% -0.64% 2.17% -0.14%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.06% -0.13% -4.84% -6.20% -5.64% -4.33% -5.49%
基金平均績效 -0.08% 0.31% 0.26% 0.69% 0.24% 0.06% 1.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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