富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	9.24	-0.01	-0.11%	-4.15%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	2.20%	1.93%	-15.85%	-0.59%	-3.52%	-15.23%	-3.01%	-3.86%	-5.32%	-11.23%
含息	5.48%	7.05%	-9.99%	6.03%	3.29%	-11.39%	2.02%	0.65%	-5.32%	-11.23%

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	9.24	-0.11%	2025/12/02	9.31	-0.11%
2025/12/15	9.25	0.11%	2025/12/01	9.32	-0.85%
2025/12/12	9.24	0.00%	2025/11/28	9.40	0.21%
2025/12/11	9.24	0.00%	2025/11/26	9.38	0.00%
2025/12/10	9.24	-0.32%	2025/11/25	9.38	0.00%
2025/12/09	9.27	-0.32%	2025/11/24	9.38	0.00%
2025/12/08	9.30	-0.32%	2025/11/21	9.38	-0.11%
2025/12/05	9.33	-0.32%	2025/11/20	9.39	-0.32%
2025/12/04	9.36	0.32%	2025/11/19	9.42	0.11%
2025/12/03	9.33	0.21%	2025/11/18	9.41	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.11%	-0.32%	-1.91%	-1.49%	-1.60%	-5.71%	-4.15%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.13%	-0.25%	-0.06%	1.36%	1.88%	2.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	0.21%	-0.10%	-0.26%	1.76%	3.18%	3.74%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	0.26%	-0.39%	-0.96%	0.39%	0.39%	1.17%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.07%	-0.44%	-0.86%	-0.57%	-0.05%	-6.88%	-6.06%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.06%	-0.44%	-0.83%	-0.77%	0.90%	-7.54%	-6.39%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.05%	0.57%	0.43%	-1.16%	2.51%	3.67%	5.73%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.30%	0.84%	0.97%	1.98%	6.16%	2.68%	3.17%
富達全球債券基金/美元	0.19%	0.57%	0.48%	-1.03%	-1.40%	3.12%	4.65%
首源全球債券基金/美元	0.06%	0.54%	-0.05%	-2.44%	-0.84%	2.64%	4.60%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.11%	0.77%	-0.25%	-0.83%	3.43%	12.65%	16.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	0.74%	-0.82%	-2.43%	0.09%	5.34%	8.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.11%	0.85%	0.41%	0.55%	5.26%	15.00%	18.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.09%	-0.17%	-0.69%	1.53%	3.53%	2.89%	4.37%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.87%	-0.85%	-2.51%	-0.34%	4.67%	7.96%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.06%	0.68%	0.41%	-0.90%	1.49%	3.15%	4.50%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.01%	-0.48%	-1.24%	-0.62%	-0.89%	-6.32%	-6.02%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.12%	0.53%	-0.03%	-1.02%	0.72%	5.03%	6.18%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.17%	0.46%	0.75%	2.57%	6.86%	3.31%	3.86%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.70%	1.42%	1.37%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.05%	0.18%	0.05%	0.19%	2.23%	3.91%	4.55%
環球債券基金A/美元	0.04%	0.16%	-0.03%	-0.06%	1.72%	2.87%	3.55%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.52%	0.16%	-0.67%	1.62%	6.10%	7.41%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.07%	-0.23%	-0.01%	-0.08%	3.29%	4.48%	5.29%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.08%	-0.26%	-0.19%	-0.64%	2.04%	2.18%	3.10%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.32%	0.87%	1.18%	4.20%	10.16%	2.51%	3.13%
基金平均績效	0.03%	0.18%	0.43%	0.61%	2.15%	1.82%	3.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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