野村貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.2778 0.0020 0.01% 0.40% 2026/04/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13% 1.34% 1.42%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/13 17.2778 0.01% 2026/03/26 17.2658 0.00%
2026/04/10 17.2758 0.00% 2026/03/25 17.2652 0.00%
2026/04/09 17.2751 0.00% 2026/03/24 17.2645 0.00%
2026/04/08 17.2744 0.00% 2026/03/23 17.2638 0.01%
2026/04/07 17.2738 0.02% 2026/03/20 17.2618 0.00%
2026/04/02 17.2705 0.00% 2026/03/19 17.2612 0.00%
2026/04/01 17.2698 0.00% 2026/03/18 17.2605 0.00%
2026/03/31 17.2691 0.00% 2026/03/17 17.2598 0.00%
2026/03/30 17.2685 0.01% 2026/03/16 17.2592 0.01%
2026/03/27 17.2665 0.00% 2026/03/13 17.2572 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.04% 0.12% 0.35% 0.70% 1.42% 0.40%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.41% -0.59% -0.15% -0.11% 2.04% -0.04%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.10% 0.37% -0.52% -0.21% 0.21% 3.56% 0.05%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.06% 0.46% -0.71% -0.84% -1.15% 0.78% -0.58%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.18% -0.28% -1.35% -2.85% -3.23% -3.67% -2.34%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.49% 0.27% -1.13% 0.05% -0.43% 0.22% 1.22%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.14% 2.00% -0.46% 0.61% 0.75% 5.92% 0.94%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.03% 0.19% -0.70% -0.31% 1.99% 2.91% -0.14%
富達全球債券基金/美元 -0.28% 0.86% -0.94% 0.00% 0.09% 0.96% -0.19%
首源全球債券基金/美元 -0.04% 1.46% -1.25% -0.45% -1.00% 1.08% -1.05%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.25% 2.48% -0.35% 1.74% 3.69% 13.45% 1.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.18% 2.45% -0.91% 0.18% 0.46% 6.35% -0.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.11% 0.87% -1.80% -0.54% -0.43% 1.64% 0.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.39% 2.75% -0.25% 1.93% 5.85% 17.91% 2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.17% 1.10% -1.20% 1.14% 4.82% 12.62% 2.40%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 2.46% -1.02% 0.00% 0.17% 5.42% -0.34%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.21% 1.06% -0.67% -0.07% 0.37% 1.21% -0.20%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.33% -0.88% -1.37% -1.13% -1.58% -2.97% -0.43%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.02% 0.86% -0.74% -0.56% -0.37% 2.57% -0.72%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.00% 0.64% 0.76% 2.89% 6.80% 4.21% 4.03%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.32% 0.63% 1.26% 1.14%
環球債券基金Y/美元 -0.06% 0.28% -0.68% -0.41% 0.05% 4.03% -0.21%
環球債券基金A/美元 -0.07% 0.26% -0.77% -0.66% -0.45% 2.99% -0.48%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.08% 1.32% -0.55% 0.06% 0.54% 4.72% -0.15%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.00% 0.86% -0.45% -0.11% 0.30% 6.25% -0.11%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.01% 0.81% -0.64% -0.60% -0.72% 3.88% -0.65%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.13% 0.42% -0.65% 0.16% 4.26% 5.15% 0.75%
基金平均績效 0.01% 0.51% 0.12% 0.77% 1.57% 2.60% 1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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