野村貨幣市場基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.1378 0.0006 0.00% 1.00% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.54% 0.30% 0.37% 0.43% 0.53% 0.40% 0.19% 0.49% 1.13% 1.34%

野村貨幣市場基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 17.1378 0.00% 2025/08/29 17.1288 0.00%
2025/09/11 17.1372 0.00% 2025/08/28 17.1281 0.00%
2025/09/10 17.1365 0.00% 2025/08/27 17.1275 0.00%
2025/09/09 17.1359 0.00% 2025/08/26 17.1268 0.00%
2025/09/08 17.1352 0.01% 2025/08/25 17.1262 0.01%
2025/09/05 17.1333 0.00% 2025/08/22 17.1242 0.00%
2025/09/04 17.1327 0.00% 2025/08/21 17.1236 0.00%
2025/09/03 17.1320 0.00% 2025/08/20 17.1229 0.00%
2025/09/02 17.1314 0.00% 2025/08/19 17.1223 0.00%
2025/09/01 17.1307 0.01% 2025/08/18 17.1216 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.72% 1.42% 1.00%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.32% 0.94% 1.10% 2.41% 0.27% 2.57%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.10% 0.21% 0.90% 1.54% 3.18% 2.08% 3.85%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% 0.19% 0.64% 0.84% 1.76% -0.70% 1.96%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.00% 0.57% 0.42% 0.39% -1.76% -5.18% -5.27%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.28% 0.89% 0.94% 1.11% -1.30% -7.18% -5.40%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.19% 1.24% 1.28% 3.30% 5.76% -1.84% 6.18%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.49% -1.44% -3.75% -5.80% -0.97% -5.53%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.41% -0.72% 1.53% 4.35% 7.44% 6.90% 6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.30% 0.60% 2.36% 3.81% -0.09% -0.53% 1.39%
富達全球債券基金/美元 -0.47% -0.28% 0.95% -1.49% 2.32% -1.03% 4.85%
首源全球債券基金/美元 0.04% 1.48% 0.81% 1.70% 3.55% -3.73% 6.29%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.07% 1.33% 1.55% 3.31% 10.07% 3.39% 16.17%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% 1.29% 0.91% 1.57% 6.36% -3.25% 10.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.11% 1.18% 0.53% 0.21% -1.16% -8.64% -2.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.15% 1.32% 1.97% 3.67% 11.49% 5.62% 16.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.13% 1.15% 1.42% 2.28% 3.44% -0.39% 3.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.17% 1.37% 0.85% 1.37% 6.07% -4.04% 10.00%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.17% 1.29% 1.29% 2.36% 2.30% -0.51% 4.96%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.13% -1.53% -0.39% -1.16% 0.26% -2.28% 0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.00% 0.00% 1.31% 0.87% 4.12% 5.30% 4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.00% -0.48% 0.85% -0.60% 1.34% -0.36% 1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.01% 0.15% 1.39% 1.59% 3.72% 6.18% 3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.00% -0.17% 0.63% 0.59% 0.87% 0.88% 0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.03% 0.21% 1.19% 2.17% 3.94% 7.04% 3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.03% -0.10% 0.87% 1.17% 1.89% 2.81% 1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.07% 0.18% 0.75% 1.58% 2.89% 5.91% 2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% 0.04% 0.61% 1.14% 2.04% 4.01% 1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.27% 0.05% 2.48% 4.05% 11.37% 7.69% 11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.27% -0.34% 2.08% 3.13% 8.96% 2.78% 8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.01% -0.27% 0.91% -0.33% 1.87% 2.38% 1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.53% 0.64% -0.60% 0.83% -0.43% 0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.16% 0.50% 0.15% 0.11% -2.90% -5.19% -5.06%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.28% 0.86% 1.23% 1.32% 4.53% 0.95% 7.02%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.28% 0.46% 2.00% 3.83% 0.02% 0.72% 1.42%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.25% 0.87%
環球債券基金Y/美元 0.13% 0.91% 0.98% 1.98% 3.73% 2.40% 4.32%
環球債券基金A/美元 0.13% 0.89% 0.90% 1.72% 3.21% 1.38% 3.59%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.15% 0.90% 1.15% 2.42% 5.08% 2.14% 7.78%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.22% 1.00% 1.37% 3.18% 3.94% 3.53% 5.13%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 0.95% 1.13% 2.49% 2.68% 1.37% 3.55%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.32% 0.06% 2.76% 4.87% -2.44% -1.91% -0.79%
基金平均績效 0.06% 0.45% 1.10% 1.76% 2.58% 0.07% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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