聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-AT股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.36	0.03	0.20%	-0.97%	2026/07/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-0.92%	6.42%	3.37%	-2.19%	-14.01%	3.81%	-1.41%	1.17%
含息	-	-	0.29%	7.69%	4.39%	-1.62%	-12.90%	6.40%	1.54%	2.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0373	15.45	0.24%
02/29	0.0351	15.33	0.23%
03/28	0.0375	15.47	0.24%
04/30	0.0366	15.17	0.24%
05/31	0.0393	15.17	0.26%
06/28	0.0342	15.31	0.22%
07/31	0.0482	15.48	0.31%
08/30	0.0422	15.63	0.27%
09/30	0.0362	15.74	0.23%
10/31	0.0391	15.42	0.25%
11/29	0.0346	15.50	0.22%
12/31	0.0384	15.36	0.25%
總計	0.4587	15.36	2.99%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0323	15.40	0.21%
02/28	0.0319	15.53	0.21%
03/31	0.0373	15.43	0.24%
04/30	0.0345	15.51	0.22%
05/30	0.0407	15.41	0.26%
06/30	0.0346	15.55	0.22%
總計	0.2113	15.55	1.36%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	15.36	0.20%	2026/06/29	15.52	0.00%
2026/07/13	15.33	-0.33%	2026/06/26	15.52	0.13%
2026/07/10	15.38	0.13%	2026/06/25	15.50	0.06%
2026/07/09	15.36	0.20%	2026/06/24	15.49	0.45%
2026/07/08	15.33	-0.39%	2026/06/22	15.42	-0.26%
2026/07/07	15.39	-0.26%	2026/06/18	15.46	0.06%
2026/07/06	15.43	0.06%	2026/06/17	15.45	-0.13%
2026/07/02	15.42	0.00%	2026/06/16	15.47	0.06%
2026/07/01	15.42	-0.19%	2026/06/15	15.46	0.26%
2026/06/30	15.45	-0.45%	2026/06/12	15.42	0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.20%	-0.19%	-0.39%	-0.84%	-1.35%	-0.52%	-0.97%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.32%	-0.49%	-0.63%	-0.92%	1.02%	-0.75%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.21%	-0.16%	-0.10%	-0.10%	0.10%	2.34%	0.47%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.07%	-0.47%	0.20%	1.42%	-1.89%	-0.37%	-1.36%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.27%	-0.49%	0.71%	0.88%	0.71%	3.95%	1.77%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.62%	-0.85%	-0.90%	-2.55%	-1.50%	1.25%	-1.27%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.16%	-0.27%	0.11%	-0.55%	-0.70%	5.79%	-0.30%
富達全球債券基金/美元	0.19%	-0.19%	-0.95%	-1.88%	-1.51%	-2.53%	-1.51%
首源全球債券基金/美元	-0.15%	-0.44%	-2.16%	-3.26%	-3.14%	-3.80%	-3.94%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.39%	0.11%	0.25%	-0.11%	2.06%	6.33%	2.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.37%	0.09%	-0.28%	-1.64%	-1.01%	-0.19%	-1.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	0.00%	0.96%	1.40%	0.86%	1.84%	1.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.39%	0.07%	1.32%	0.67%	3.19%	9.51%	3.57%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.08%	0.04%	2.64%	3.93%	5.20%	11.92%	6.55%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	0.00%	-0.35%	-1.70%	-1.20%	-0.86%	-1.37%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.30%	-0.12%	-0.63%	-4.01%	-3.67%	-2.02%	-3.71%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.32%	1.12%	2.06%	2.22%	2.26%	0.90%	1.81%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	-0.71%	0.33%	0.84%	-1.17%	0.34%	-1.20%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.41%	0.76%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	0.09%	-0.29%	-0.31%	-0.16%	-0.41%	2.39%	-0.03%
環球債券基金A/美元	0.08%	-0.31%	-0.39%	-0.40%	-0.91%	1.37%	-0.56%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.05%	-0.45%	-0.75%	-1.39%	-1.05%	N/A%	-1.14%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.16%	-0.73%	-0.50%	-0.05%	-0.21%	N/A%	0.03%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.17%	-0.76%	-0.64%	-0.50%	-1.13%	N/A%	-0.97%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.15%	-0.39%	1.40%	1.45%	1.64%	13.09%	2.54%
基金平均績效	0.04%	-0.07%	0.55%	0.69%	1.17%	1.75%	1.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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