聯博基金淨值

聯博全球靈活收益基金-AT股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.57	0.00	0.00%	0.13%	2024/12/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-0.92%	6.42%	3.37%	-2.19%	-14.01%	3.81%
含息	-	-	-	-	0.29%	7.69%	4.39%	-1.62%	-12.90%	6.40%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0061	17.15	0.04%
02/28	0.0069	16.77	0.04%
03/31	0.0091	16.39	0.06%
04/29	0.0118	15.99	0.07%
05/31	0.0174	15.96	0.11%
06/30	0.0134	15.42	0.09%
07/29	0.018	15.87	0.11%
08/31	0.0207	15.52	0.13%
09/30	0.0156	14.87	0.10%
10/31	0.0211	14.83	0.14%
11/30	0.0252	15.12	0.17%
12/30	0.027	15.03	0.18%
總計	0.1923	15.03	1.28%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0264	15.35	0.17%
02/28	0.0203	15.08	0.13%
03/31	0.0359	15.32	0.23%
04/28	0.0278	15.31	0.18%
05/31	0.0331	15.18	0.22%
06/30	0.0347	15.13	0.23%
07/31	0.0366	15.15	0.24%
08/31	0.0356	15.04	0.24%
09/29	0.0338	14.70	0.23%
10/31	0.0427	14.60	0.29%
11/30	0.0265	15.14	0.18%
12/29	0.0348	15.61	0.22%
總計	0.3882	15.61	2.49%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0373	15.45	0.24%
02/29	0.0351	15.33	0.23%
03/28	0.0375	15.47	0.24%
04/30	0.0366	15.17	0.24%
05/31	0.0393	15.17	0.26%
06/28	0.0342	15.31	0.22%
07/31	0.0482	15.48	0.31%
08/30	0.0422	15.63	0.27%
09/30	0.0362	15.74	0.23%
10/31	0.0391	15.42	0.25%
11/29	0.0346	15.50	0.22%
總計	0.4203	15.50	2.71%

聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	15.57	0.00%	2024/11/25	15.48	0.52%
2024/12/09	15.57	-0.13%	2024/11/22	15.40	0.13%
2024/12/06	15.59	0.26%	2024/11/21	15.38	0.00%
2024/12/05	15.55	-0.06%	2024/11/20	15.38	-0.06%
2024/12/04	15.56	0.13%	2024/11/19	15.39	0.13%
2024/12/03	15.54	-0.06%	2024/11/18	15.37	-0.07%
2024/12/02	15.55	0.13%	2024/11/15	15.38	0.00%
2024/11/29	15.53	0.19%	2024/11/14	15.38	0.13%
2024/11/27	15.50	0.19%	2024/11/13	15.36	-0.13%
2024/11/26	15.47	-0.06%	2024/11/12	15.38	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	0.19%	0.91%	-1.14%	2.50%	2.37%	0.13%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.22%	1.11%	-0.87%	3.74%	3.82%	1.58%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	0.16%	1.08%	-0.48%	4.01%	5.36%	2.81%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.02%	-0.07%	2.63%	2.22%	5.72%	3.55%	2.79%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.10%	-0.20%	4.06%	1.02%	4.39%	2.01%	0.92%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.43%	-0.10%	1.66%	-3.61%	2.41%	-0.38%	-4.01%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.11%	-0.06%	2.16%	1.92%	5.86%	5.80%	4.60%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.11%	0.11%	0.33%	-2.69%	3.48%	3.48%	-0.27%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.18%	-0.07%	1.12%	-0.85%	3.48%	6.30%	4.91%
富達全球債券基金/美元	-0.39%	-0.19%	0.39%	-3.36%	1.17%	0.49%	-3.27%
首源全球債券基金/美元	-0.51%	-0.03%	1.09%	-4.95%	3.00%	-1.37%	-5.16%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.12%	-0.44%	-1.04%	-6.11%	0.04%	-3.62%	-7.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.10%	-0.95%	-1.51%	-7.52%	-2.88%	-8.81%	-12.69%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.10%	-1.09%	0.20%	-3.12%	-0.70%	-6.75%	-8.47%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.00%	-0.29%	-1.07%	-4.84%	1.27%	1.52%	-2.87%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.26%	-0.44%	0.75%	-0.26%	3.54%	3.83%	1.92%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.18%	-1.05%	-1.57%	-7.82%	-3.58%	-10.30%	-13.98%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.42%	-0.09%	0.19%	-2.88%	3.17%	0.64%	-3.43%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	0.25%	1.27%	-3.52%	-0.13%	-0.50%	-3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.07%	0.22%	1.34%	-1.80%	3.42%	6.74%	2.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.12%	0.12%	0.84%	-3.21%	0.60%	0.96%	-2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.09%	0.26%	1.20%	0.14%	5.19%	7.65%	4.91%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.10%	0.10%	0.26%	-1.02%	1.71%	0.95%	-1.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.09%	0.13%	0.72%	0.37%	4.67%	7.04%	4.44%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.08%	0.14%	0.38%	-0.60%	2.58%	2.67%	0.17%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.01%	0.18%	0.70%	0.89%	3.97%	5.91%	4.13%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.01%	0.18%	0.51%	0.38%	2.95%	3.89%	2.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.24%	-0.75%	-1.11%	-6.16%	0.40%	-1.90%	-6.94%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.25%	-0.75%	-1.54%	-7.32%	-2.00%	-6.54%	-11.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.21%	-0.35%	0.55%	-2.71%	2.65%	0.88%	-4.36%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.21%	-0.35%	0.26%	-3.55%	0.88%	-3.21%	-8.24%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.02%	-0.23%	3.08%	1.40%	4.92%	3.51%	3.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.33%	-0.15%	0.67%	-3.27%	2.91%	1.09%	-1.90%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.13%	0.07%	1.24%	0.42%	4.00%	7.10%	5.23%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.69%	1.32%	1.26%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.18%	1.12%
環球債券基金Y/美元	-0.07%	0.13%	0.98%	-0.31%	4.11%	5.90%	3.15%
環球債券基金A/美元	-0.07%	0.11%	0.90%	-0.56%	3.59%	4.84%	2.18%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.35%	0.04%	0.39%	-2.94%	2.95%	2.78%	-0.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.17%	0.35%	0.98%	-0.18%	5.22%	8.07%	4.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.17%	0.31%	0.83%	-0.63%	4.27%	6.13%	3.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.15%	-0.01%	0.96%	-0.03%	2.82%	4.78%	3.70%
基金平均績效	-0.08%	0.01%	0.78%	-1.17%	2.23%	1.01%	-0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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