富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.68 0.05 0.43% 2.46% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.95% -1.14% -9.11% -2.73% -5.46% -6.49% -7.06% -8.99% -11.00% -10.87%
含息 -0.26% -0.35% -6.78% 2.48% 0.77% -0.01% -0.44% -5.12% -6.13% -6.68%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.107 14.32 0.75%
02/08 0.053 14.15 0.37%
03/08 0.049 13.87 0.35%
04/09 0.061 13.76 0.44%
05/10 0.055 13.79 0.40%
06/08 0.056 13.77 0.41%
07/08 0.053 13.42 0.39%
08/09 0.054 13.33 0.41%
09/08 0.054 13.28 0.41%
10/08 0.051 13.06 0.39%
11/08 0.051 12.89 0.40%
12/08 0.055 12.82 0.43%
總計 0.699 12.82 5.45%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.057 12.70 0.45%
02/08 0.052 12.70 0.41%
03/08 0.05 12.64 0.40%
04/08 0.058 12.82 0.45%
05/09 0.068 12.19 0.56%
06/08 0.058 12.25 0.47%
07/08 0.079 11.53 0.69%
08/08 0.068 11.63 0.58%
09/08 0.046 11.17 0.41%
總計 0.536 11.17 4.80%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 11.64 -0.34% 2023/01/02 11.35 -0.44%
2023/01/13 11.68 0.43% 2022/12/30 11.40 0.53%
2023/01/12 11.63 1.39% 2022/12/29 11.34 0.62%
2023/01/11 11.47 0.00% 2022/12/28 11.27 -0.27%
2023/01/10 11.47 0.09% 2022/12/27 11.30 -0.18%
2023/01/09 11.46 0.26% 2022/12/23 11.32 0.00%
2023/01/06 11.43 1.60% 2022/12/22 11.32 0.00%
2023/01/05 11.25 -0.27% 2022/12/21 11.32 0.00%
2023/01/04 11.28 0.00% 2022/12/20 11.32 1.52%
2023/01/03 11.28 -0.62% 2022/12/19 11.15 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.26% 1.15% -1.11% 2.73% 3.36% 1.31%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.27% -0.32% 1.09% -0.80% 2.93% 4.79% 2.42%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.26% 0.85% -1.46% 1.44% 1.77% -0.26%
聯博短期債券基金-A2股/美元 -0.05% 0.05% 0.52% 0.47% 2.57% 4.41% 3.57%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.00% 0.14% 0.28% -0.14% 1.12% 1.40% 0.84%
聯博短期債券基金-A股/美元 -0.14% 0.00% 0.28% -0.28% 1.12% 1.40% 0.70%
聯博短期債券基金-BT股/美元 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 0.14% 1.17% 1.77% 5.50% 4.38% 4.70% 6.47%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.00% 0.09% 0.26% -0.35% 0.96% 1.23% 0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% 0.07% 0.50% 0.14% 1.79% 2.83% 2.09%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.00% 0.09% 0.37% -0.18% 1.01% 1.20% 0.64%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.00% 0.09% 0.36% -0.18% 1.18% 1.36% 0.81%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.21% -0.27% 1.60% 1.58% 5.25% 3.63% 2.61%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.30% -0.71% 2.18% 0.20% 4.02% 1.76% 0.56%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.34% -1.05% 1.03% -4.57% 1.52% -1.01% -4.66%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.30% -0.27% 0.76% -1.04% 2.49% 5.84% 4.67%
富達全球債券基金/美元 -0.29% -0.58% 0.88% -3.64% -0.48% 0.00% -3.55%
首源全球債券基金/美元 -0.39% -1.21% 0.92% -6.23% 2.08% -1.99% -5.96%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.57% -1.12% 0.12% -7.23% -0.49% -3.72% -8.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.57% -1.70% -0.38% -8.68% -3.43% -8.92% -13.11%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.30% -0.60% 1.12% -3.40% -0.30% -6.13% -8.38%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.46% -1.04% 0.17% -6.13% 0.59% 1.40% -3.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.18% 0.13% 1.69% -0.70% 3.92% 4.68% 2.01%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.71% -1.75% -0.53% -9.05% -4.09% -10.35% -14.44%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.29% -0.61% 0.66% -3.28% 2.11% 0.22% -3.75%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.38% -0.50% 0.64% -4.12% -0.75% -1.00% -3.53%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.29% -0.37% 0.82% -2.45% 2.81% 6.19% 2.11%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% -0.36% 0.36% -3.78% 0.00% 0.48% -3.00%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.29% -0.47% 1.11% -0.19% 3.91% 6.96% 4.45%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.16% -0.20% 0.45% -1.32% 1.13% 0.70% -1.54%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.15% -0.16% 0.94% 0.05% 4.08% 6.80% 4.27%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% -0.17% 0.57% -0.93% 1.99% 2.41% 0.00%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.05% 0.08% 0.62% 0.89% 3.52% 5.77% 4.09%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.08% 0.45% 0.38% 2.50% 3.75% 2.09%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.47% -1.50% -0.54% -7.21% -0.68% -2.31% -7.54%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.47% -1.52% -1.00% -8.36% -3.06% -6.94% -11.92%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.20% -0.67% 0.68% -3.08% 1.79% 0.60% -4.68%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.20% -0.67% 0.40% -3.91% 0.04% -3.46% -8.54%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.07% -0.27% 1.81% 0.87% 4.99% 3.86% 3.08%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.13% -0.62% 0.66% -3.90% 2.48% 1.01% -2.28%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.31% -0.13% 0.76% 0.28% 3.04% 6.49% 5.00%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.35% 0.69% 1.32% 1.27%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.18% 1.13%
環球債券基金Y/美元 -0.25% -0.53% 0.96% -0.77% 2.93% 5.12% 2.68%
環球債券基金A/美元 -0.25% -0.55% 0.87% -1.02% 2.42% 4.08% 1.71%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.24% -0.40% 0.67% -3.45% 1.77% 2.56% -0.77%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.18% -0.01% 1.04% -0.43% 4.27% 7.87% 4.90%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.20% -0.04% 0.88% -0.88% 3.33% 5.92% 3.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.23% -0.17% 0.60% -0.18% 2.47% 4.33% 3.52%
基金平均績效 -0.21% -0.33% 0.82% -1.61% 1.63% 0.78% -1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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