美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	69.0500	-0.0100	-0.01%	-1.39%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.74%	-9.22%	5.71%	1.11%	-11.33%	4.48%	0.76%	-4.55%	-16.40%	0.57%
含息	2.08%	-5.51%	9.91%	4.55%	-7.45%	8.80%	3.74%	-2.01%	-13.57%	4.86%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.174531603	82.4100	0.21%
02/14	0.181690393	80.7800	0.22%
03/01	0.081456138	79.0500	0.10%
04/01	0.152046702	77.5000	0.20%
05/02	0.211095848	74.4200	0.28%
06/01	0.200414395	74.1500	0.27%
07/01	0.206181099	70.2400	0.29%
08/01	0.220179585	72.6800	0.30%
09/01	0.231260938	71.7200	0.32%
10/03	0.251328721	67.8100	0.37%
11/01	0.221820612	68.7800	0.32%
12/01	0.225124903	70.6900	0.32%
總計	2.357130937	70.6900	3.33%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.242423479	69.6200	0.35%
02/01	0.219936393	71.2300	0.31%
03/01	0.237274114	69.4900	0.34%
04/03	0.268499033	68.9900	0.39%
05/01	0.224379255	68.7800	0.33%
06/01	0.256408611	67.9500	0.38%
07/03	0.261744565	69.1400	0.38%
08/01	0.247446265	69.7000	0.36%
09/01	0.269436245	68.4300	0.39%
10/02	0.270059561	66.8000	0.40%
11/01	0.23980789	65.6800	0.37%
12/01	0.243363836	68.0600	0.36%
總計	2.980779247	68.0600	4.38%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.239633339	70.0200	0.34%
02/01	0.241836158	69.5300	0.35%
03/01	0.242170926	69.1300	0.35%
04/01	0.254431251	69.3300	0.37%
05/01	0.24602976	67.8600	0.36%
06/03	0.26398354	68.3100	0.39%
07/01	0.215741868	68.1900	0.32%
08/01	0.242372065	69.1100	0.35%
09/03	0.254366756	69.4900	0.37%
10/01	0.212276218	70.2800	0.30%
11/01	0.226210467	68.8800	0.33%
12/02	0.242245276	69.2400	0.35%
總計	2.881297624	69.2400	4.16%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	69.0500	-0.01%	2024/11/26	68.9700	-0.06%
2024/12/10	69.0600	-0.10%	2024/11/25	69.0100	0.36%
2024/12/09	69.1300	-0.01%	2024/11/22	68.7600	0.04%
2024/12/06	69.1400	0.09%	2024/11/21	68.7300	0.10%
2024/12/05	69.0800	0.03%	2024/11/20	68.6600	-0.09%
2024/12/04	69.0600	0.10%	2024/11/19	68.7200	0.10%
2024/12/03	68.9900	-0.03%	2024/11/18	68.6500	0.16%
2024/12/02	69.0100	-0.33%	2024/11/15	68.5400	0.01%
2024/11/29	69.2400	0.28%	2024/11/14	68.5300	-0.01%
2024/11/27	69.0500	0.12%	2024/11/13	68.5400	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.01%	-0.01%	0.31%	-1.12%	1.63%	1.07%	-1.39%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.13%	0.98%	-1.12%	3.35%	3.76%	1.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.11%	-0.05%	0.97%	-0.69%	3.67%	5.31%	2.70%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	-0.06%	0.78%	-1.33%	2.10%	2.30%	0.00%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.02%	-0.02%	1.98%	1.70%	5.67%	3.96%	2.82%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.05%	-0.05%	2.81%	0.56%	4.67%	2.23%	0.87%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.34%	-0.05%	1.27%	-4.42%	2.42%	-0.29%	-4.34%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.06%	-0.11%	2.22%	1.74%	5.61%	6.12%	4.66%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.22%	-0.22%	0.11%	-3.06%	3.20%	3.49%	-0.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.07%	0.11%	1.04%	-0.70%	3.33%	6.29%	4.98%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.29%	0.58%	-3.45%	1.08%	0.68%	-3.27%
首源全球債券基金/美元	-0.46%	-0.15%	1.10%	-6.32%	2.53%	-0.97%	-5.60%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.12%	-0.24%	-0.32%	-6.32%	0.45%	-3.02%	-7.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.10%	-0.76%	-0.85%	-7.75%	-2.51%	-8.32%	-12.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.40%	-0.60%	0.71%	-3.20%	-0.20%	-5.94%	-8.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.04%	-0.25%	-0.42%	-5.18%	1.35%	2.00%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.26%	-0.04%	1.11%	-0.44%	3.77%	4.62%	2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.18%	-0.70%	-0.87%	-8.10%	-3.08%	-9.57%	-13.83%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.05%	-0.27%	0.13%	-3.23%	3.70%	0.92%	-3.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	0.25%	1.02%	-3.99%	-0.25%	-0.38%	-3.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.15%	0.22%	1.12%	-2.44%	3.34%	6.83%	2.41%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	0.36%	0.72%	-3.66%	0.60%	1.20%	-2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.15%	-0.16%	1.02%	0.00%	4.73%	7.49%	4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.01%	0.01%	0.77%	0.26%	4.60%	7.19%	4.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.01%	0.01%	0.42%	-0.71%	2.51%	2.81%	0.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.02%	0.12%	0.59%	0.87%	3.83%	5.94%	4.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.02%	0.12%	0.42%	0.37%	2.81%	3.92%	2.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.18%	-0.90%	-0.89%	-6.54%	0.37%	-1.53%	-7.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.19%	-0.90%	-1.34%	-7.69%	-2.03%	-6.19%	-11.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.14%	-0.58%	0.46%	-3.00%	2.40%	1.21%	-4.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	-0.58%	0.17%	-3.82%	0.63%	-2.89%	-8.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.02%	-0.15%	2.13%	0.97%	5.10%	3.96%	3.15%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.26%	-0.15%	0.63%	-4.01%	2.82%	1.42%	-2.15%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.09%	0.27%	1.12%	0.56%	3.96%	7.00%	5.32%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.69%	1.32%	1.26%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.18%	1.13%
環球債券基金Y/美元	-0.20%	-0.28%	0.82%	-0.62%	3.79%	5.71%	2.94%
環球債券基金A/美元	-0.20%	-0.30%	0.74%	-0.86%	3.27%	4.65%	1.97%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.04%	0.01%	0.59%	-3.19%	2.97%	3.03%	-0.53%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.47%	1.08%	-0.09%	5.22%	8.27%	5.09%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.11%	0.42%	0.92%	-0.54%	4.26%	6.32%	3.36%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.06%	0.23%	0.88%	0.09%	2.99%	4.70%	3.76%
基金平均績效	-0.01%	-0.00%	0.77%	-1.39%	2.20%	1.19%	-0.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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