美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	68.6400	0	0.00%	0.56%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.22%	5.71%	1.11%	-11.33%	4.48%	0.76%	-4.55%	-16.40%	0.57%	-2.51%
含息	-5.51%	9.91%	4.55%	-7.45%	8.80%	3.74%	-2.01%	-13.57%	4.86%	1.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.242423479	69.6200	0.35%
02/01	0.219936393	71.2300	0.31%
03/01	0.237274114	69.4900	0.34%
04/03	0.268499033	68.9900	0.39%
05/01	0.224379255	68.7800	0.33%
06/01	0.256408611	67.9500	0.38%
07/03	0.261744565	69.1400	0.38%
08/01	0.247446265	69.7000	0.36%
09/01	0.269436245	68.4300	0.39%
10/02	0.270059561	66.8000	0.40%
11/01	0.23980789	65.6800	0.37%
12/01	0.243363836	68.0600	0.36%
總計	2.980779247	68.0600	4.38%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.239633339	70.0200	0.34%
02/01	0.241836158	69.5300	0.35%
03/01	0.242170926	69.1300	0.35%
04/01	0.254431251	69.3300	0.37%
05/01	0.24602976	67.8600	0.36%
06/03	0.26398354	68.3100	0.39%
07/01	0.215741868	68.1900	0.32%
08/01	0.242372065	69.1100	0.35%
09/03	0.254366756	69.4900	0.37%
10/01	0.212276218	70.2800	0.30%
11/01	0.226210467	68.8800	0.33%
12/02	0.242245276	69.2400	0.35%
總計	2.881297624	69.2400	4.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.233580928	68.2600	0.34%
02/03	0.243516693	68.5500	0.36%
03/03	0.210653064	68.9200	0.31%
04/01	0.22330192	68.3600	0.33%
05/01	0.225291274	68.4600	0.33%
06/02	0.233506267	68.4500	0.34%
07/01	0.209828664	68.8400	0.30%
總計	1.57967881	68.8400	2.29%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	68.6400	0.00%	2025/06/18	68.4500	0.06%
2025/07/02	68.6400	-0.07%	2025/06/17	68.4100	0.01%
2025/07/01	68.6900	-0.22%	2025/06/16	68.4000	0.00%
2025/06/30	68.8400	0.19%	2025/06/13	68.4000	-0.19%
2025/06/27	68.7100	-0.07%	2025/06/12	68.5300	0.18%
2025/06/26	68.7600	0.10%	2025/06/11	68.4100	0.12%
2025/06/25	68.6900	0.03%	2025/06/10	68.3300	0.12%
2025/06/24	68.6700	0.29%	2025/06/09	68.2500	0.01%
2025/06/23	68.4700	0.10%	2025/06/06	68.2400	-0.16%
2025/06/20	68.4000	-0.07%	2025/06/05	68.3500	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.29%	0.34%	0.64%	1.28%	0.21%	1.32%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.05%	-0.11%	0.58%	1.45%	2.27%	2.16%	2.82%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.06%	-0.13%	0.32%	0.78%	0.85%	-0.64%	1.17%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.22%	-0.54%	0.47%	-1.10%	-7.25%	-4.69%	-6.18%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.22%	-0.83%	0.73%	-0.39%	-6.81%	-7.58%	-6.96%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.19%	-0.14%	1.16%	3.20%	4.54%	-2.15%	4.44%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.14%	0.25%	1.76%	2.25%	-1.27%	-1.59%	-0.70%
富達全球債券基金/美元	0.10%	-0.10%	-1.96%	-0.47%	2.85%	-0.66%	3.76%
首源全球債券基金/美元	-0.44%	-0.31%	0.53%	1.75%	3.79%	-2.83%	4.62%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.33%	-0.56%	1.24%	3.51%	9.23%	2.01%	13.76%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.37%	-0.64%	0.65%	1.78%	5.54%	-4.49%	8.71%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.21%	-0.32%	0.43%	-1.79%	-5.47%	-9.06%	-3.22%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.27%	-0.49%	1.12%	3.55%	9.84%	4.01%	14.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.04%	-0.22%	0.94%	0.00%	-1.62%	-0.97%	1.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.34%	-0.68%	0.52%	1.56%	5.22%	-5.34%	8.33%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.07%	0.01%	0.64%	-0.64%	2.41%	-0.31%	3.44%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.24%	-0.78%	0.22%	-1.83%	-6.49%	-4.46%	-5.94%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.19%	-0.12%	0.64%	1.73%	4.85%	1.17%	5.60%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.03%	0.29%	2.11%	2.23%	-1.14%	-0.26%	-0.28%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.42%	0.91%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.62%	1.25%	0.79%
環球債券基金Y/美元	0.12%	-0.08%	0.73%	1.63%	2.47%	2.32%	3.04%
環球債券基金A/美元	0.12%	-0.10%	0.64%	1.37%	1.96%	1.30%	2.39%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.05%	1.83%	2.53%	7.20%	7.13%	6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.38%	1.27%	1.54%	3.02%	5.96%	2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.33%	1.05%	0.97%	1.99%	3.92%	1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.08%	0.57%	3.21%	2.67%	-3.75%	-3.53%	-2.91%
基金平均績效	-0.04%	-0.07%	0.94%	1.35%	1.84%	0.11%	2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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