美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 69.7700 0.0700 0.10% -0.36% 2024/09/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.74% -9.22% 5.71% 1.11% -11.33% 4.48% 0.76% -4.55% -16.40% 0.57%
含息 2.08% -5.51% 9.91% 4.55% -7.45% 8.80% 3.74% -2.01% -13.57% 4.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.174531603 82.4100 0.21%
02/14 0.181690393 80.7800 0.22%
03/01 0.081456138 79.0500 0.10%
04/01 0.152046702 77.5000 0.20%
05/02 0.211095848 74.4200 0.28%
06/01 0.200414395 74.1500 0.27%
07/01 0.206181099 70.2400 0.29%
08/01 0.220179585 72.6800 0.30%
09/01 0.231260938 71.7200 0.32%
10/03 0.251328721 67.8100 0.37%
11/01 0.221820612 68.7800 0.32%
12/01 0.225124903 70.6900 0.32%
總計 2.357130937 70.6900 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.242423479 69.6200 0.35%
02/01 0.219936393 71.2300 0.31%
03/01 0.237274114 69.4900 0.34%
04/03 0.268499033 68.9900 0.39%
05/01 0.224379255 68.7800 0.33%
06/01 0.256408611 67.9500 0.38%
07/03 0.261744565 69.1400 0.38%
08/01 0.247446265 69.7000 0.36%
09/01 0.269436245 68.4300 0.39%
10/02 0.270059561 66.8000 0.40%
11/01 0.23980789 65.6800 0.37%
12/01 0.243363836 68.0600 0.36%
總計 2.980779247 68.0600 4.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.239633339 70.0200 0.34%
02/01 0.241836158 69.5300 0.35%
03/01 0.242170926 69.1300 0.35%
04/01 0.254431251 69.3300 0.37%
05/01 0.24602976 67.8600 0.36%
06/03 0.26398354 68.3100 0.39%
07/01 0.215741868 68.1900 0.32%
08/01 0.242372065 69.1100 0.35%
09/03 0.254366756 69.4900 0.37%
總計 2.200565663 69.4900 3.17%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/10 69.7700 0.10% 2024/08/26 69.6700 0.00%
2024/09/09 69.7000 0.04% 2024/08/23 69.6700 0.33%
2024/09/06 69.6700 0.13% 2024/08/22 69.4400 -0.24%
2024/09/05 69.5800 0.19% 2024/08/21 69.6100 0.07%
2024/09/04 69.4500 0.23% 2024/08/20 69.5600 0.14%
2024/09/03 69.2900 -0.29% 2024/08/19 69.4600 0.12%
2024/08/30 69.4900 -0.09% 2024/08/16 69.3800 0.13%
2024/08/29 69.5500 -0.10% 2024/08/15 69.2900 -0.19%
2024/08/28 69.6200 -0.04% 2024/08/14 69.4200 0.14%
2024/08/27 69.6500 -0.03% 2024/08/13 69.3200 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.10% 0.69% 1.04% 2.75% 0.37% 3.12% -0.36%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.78% 1.20% 4.42% 2.86% 6.17% 2.26%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.16% 0.91% 1.52% 4.51% 3.30% 8.50% 3.30%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.19% 0.90% 1.22% 3.69% 1.74% 5.35% 1.29%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.26% 1.16% 1.11% 3.43% 2.44% 3.55% 0.56%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.41% 1.03% 0.67% 3.33% 0.31% 1.24% -0.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 0.37% 1.08% 1.79% 6.25% 1.27% 4.45% -0.42%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.23% 1.24% 1.12% 3.87% 2.81% 6.11% 2.63%
資本集團全球債券基金B/美元 0.16% 1.07% 2.10% 6.34% 3.67% 9.35% 2.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.38% 1.08% 1.42% 4.37% 4.99% 8.09% 5.81%
富達全球債券基金/美元 0.28% 1.23% 2.29% 4.70% 1.81% 6.68% 0.09%
首源全球債券基金/美元 0.67% 2.10% 3.19% 8.36% 2.64% 6.43% -0.23%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.04% 1.07% 1.97% 6.55% 0.88% 4.65% -1.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% 0.53% 1.43% 5.01% -1.91% -0.70% -5.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% 0.69% 0.49% 2.50% -2.75% -3.66% -5.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.04% 0.96% 2.44% 6.41% 1.12% 9.22% 2.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% 1.06% 1.42% 3.82% 0.26% 5.93% 2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% 0.49% 1.32% 4.60% -2.69% -2.38% -6.69%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.11% 0.97% 2.21% 6.23% 1.24% 6.54% -0.56%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.36% 1.23% 1.73% 3.51% -0.24% 4.04% 0.49%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.29% 1.24% 1.84% 5.32% 3.43% 11.58% 4.44%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.23% 1.16% 1.40% 3.94% 0.58% 5.70% 0.58%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.16% 0.95% 1.85% 5.04% 4.51% 11.13% 4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.09% 0.73% 1.55% 4.28% 3.42% 9.54% 4.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.72% 1.18% 3.20% 1.21% 4.91% 0.78%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.08% 0.48% 0.96% 3.05% 3.24% 7.45% 3.22%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.08% 0.48% 0.79% 2.56% 2.23% 5.48% 1.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.18% 1.40% 2.64% 6.99% 2.17% 7.43% -0.82%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.17% 1.39% 2.23% 5.74% -0.36% 2.37% -4.33%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.29% 1.26% 1.93% 5.51% 1.32% 6.14% -1.70%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.29% 1.26% 1.62% 4.59% -0.84% 1.46% -4.86%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.23% 1.31% 1.10% 3.48% 2.23% 3.19% 1.75%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.21% 1.35% 2.23% 6.39% 3.22% 6.45% 1.42%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.25% 0.76% 1.08% 3.57% 4.23% 7.51% 4.79%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.34% 0.67% 1.27% 0.91%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.60% 1.12% 0.81%
環球債券基金Y/美元 0.19% 0.87% 1.54% 4.44% 3.44% 8.20% 3.47%
環球債券基金A/美元 0.19% 0.85% 1.46% 4.18% 2.92% 7.13% 2.76%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.03% 2.06% 6.07% 3.42% 8.90% 2.52%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.24% 1.04% 2.00% 5.42% 4.85% 11.54% 5.16%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.24% 1.01% 1.85% 4.93% 3.94% 9.60% 3.90%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.28% 0.69% 1.06% 2.85% 2.81% 5.32% 3.73%
基金平均績效 0.19% 0.93% 1.53% 4.26% 1.70% 4.23% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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