美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	68.4000	-0.1100	-0.16%	0.21%	2025/03/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-9.22%	5.71%	1.11%	-11.33%	4.48%	0.76%	-4.55%	-16.40%	0.57%	-2.51%
含息	-5.51%	9.91%	4.55%	-7.45%	8.80%	3.74%	-2.01%	-13.57%	4.86%	1.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.242423479	69.6200	0.35%
02/01	0.219936393	71.2300	0.31%
03/01	0.237274114	69.4900	0.34%
04/03	0.268499033	68.9900	0.39%
05/01	0.224379255	68.7800	0.33%
06/01	0.256408611	67.9500	0.38%
07/03	0.261744565	69.1400	0.38%
08/01	0.247446265	69.7000	0.36%
09/01	0.269436245	68.4300	0.39%
10/02	0.270059561	66.8000	0.40%
11/01	0.23980789	65.6800	0.37%
12/01	0.243363836	68.0600	0.36%
總計	2.980779247	68.0600	4.38%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.239633339	70.0200	0.34%
02/01	0.241836158	69.5300	0.35%
03/01	0.242170926	69.1300	0.35%
04/01	0.254431251	69.3300	0.37%
05/01	0.24602976	67.8600	0.36%
06/03	0.26398354	68.3100	0.39%
07/01	0.215741868	68.1900	0.32%
08/01	0.242372065	69.1100	0.35%
09/03	0.254366756	69.4900	0.37%
10/01	0.212276218	70.2800	0.30%
11/01	0.226210467	68.8800	0.33%
12/02	0.242245276	69.2400	0.35%
總計	2.881297624	69.2400	4.16%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.233580928	68.2600	0.34%
02/03	0.243516693	68.5500	0.36%
03/03	0.210653064	68.9200	0.31%
總計	0.687750685	68.9200	1.00%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/24	68.4000	-0.16%	2025/03/10	68.4300	0.04%
2025/03/21	68.5100	-0.07%	2025/03/07	68.4000	0.06%
2025/03/20	68.5600	0.06%	2025/03/06	68.3600	-0.18%
2025/03/19	68.5200	0.13%	2025/03/05	68.4800	-0.26%
2025/03/18	68.4300	0.07%	2025/03/04	68.6600	-0.10%
2025/03/17	68.3800	0.12%	2025/03/03	68.7300	-0.28%
2025/03/14	68.3000	-0.01%	2025/02/28	68.9200	0.12%
2025/03/13	68.3100	0.04%	2025/02/27	68.8400	-0.06%
2025/03/12	68.2800	-0.07%	2025/02/26	68.8800	0.13%
2025/03/11	68.3300	-0.15%	2025/02/25	68.7900	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.16%	0.03%	-0.39%	0.19%	-2.72%	-1.21%	0.21%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.19%	0.02%	0.64%	-1.61%	1.73%	0.61%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.21%	0.05%	-0.16%	1.03%	-0.91%	2.54%	0.87%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.19%	0.07%	-0.39%	0.33%	-2.29%	-0.39%	0.39%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.26%	0.58%	-4.28%	-3.42%	-1.97%	0.19%	-2.88%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.11%	1.14%	-3.53%	-3.58%	-4.47%	-3.88%	-3.48%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.25%	0.60%	-0.15%	0.55%	-6.97%	-3.73%	0.45%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.23%	0.59%	-2.68%	-1.44%	-0.23%	1.97%	-1.78%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.43%	-0.59%	0.44%	2.28%	-3.61%	1.88%	2.39%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.19%	-0.11%	0.45%	1.67%	-0.48%	3.55%	1.34%
富達全球債券基金/美元	-0.29%	-0.48%	0.39%	2.28%	-3.82%	-0.48%	2.28%
首源全球債券基金/美元	-0.54%	-0.05%	-0.11%	2.17%	-6.60%	-1.89%	1.83%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.48%	-0.80%	0.36%	4.63%	-7.65%	-2.77%	5.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.48%	-0.77%	-0.19%	2.88%	-10.54%	-8.41%	3.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.31%	0.31%	-3.33%	-1.03%	-7.53%	-8.50%	-0.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.33%	-0.70%	0.29%	4.01%	-6.91%	-1.47%	4.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.18%	0.41%	-2.83%	0.04%	-3.67%	-1.41%	0.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.53%	-0.89%	-0.18%	2.76%	-10.99%	-9.55%	3.52%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.43%	-0.64%	0.33%	2.04%	-3.80%	-0.60%	1.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.51%	0.26%	0.00%	-0.26%	-5.47%	-4.55%	1.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.44%	0.30%	0.07%	1.57%	-2.02%	2.73%	1.57%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.48%	0.24%	-0.36%	0.12%	-4.72%	-2.93%	0.61%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.29%	0.05%	-0.20%	1.44%	-0.41%	4.42%	1.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.16%	0.07%	0.05%	1.65%	0.07%	4.74%	1.61%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.16%	0.07%	-0.26%	0.62%	-1.91%	0.48%	0.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	-0.06%	0.12%	0.17%	1.11%	1.35%	4.76%	0.99%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	0.12%	0.04%	0.69%	0.43%	2.80%	0.57%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.45%	-1.43%	0.98%	3.76%	-6.74%	-1.50%	4.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.45%	-1.44%	0.56%	2.39%	-9.11%	-6.35%	2.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.25%	-0.46%	-0.10%	0.65%	-3.26%	-0.14%	0.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.26%	-0.46%	-0.35%	-0.14%	-4.85%	-3.88%	-0.13%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.08%	0.53%	-2.57%	-1.62%	-0.82%	0.93%	-1.66%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.25%	-0.05%	0.82%	2.53%	-3.46%	1.10%	2.34%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.11%	0.12%	0.45%	1.86%	0.77%	4.47%	1.55%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.36%	0.70%	1.38%	0.33%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.23%	0.29%
環球債券基金Y/美元	-0.18%	0.23%	-0.44%	0.79%	-1.05%	2.43%	0.65%
環球債券基金A/美元	-0.18%	0.21%	-0.52%	0.56%	-1.54%	1.41%	0.43%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.40%	-0.34%	0.59%	2.01%	-3.53%	1.17%	2.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.36%	0.16%	-0.03%	1.25%	-0.88%	4.37%	1.01%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.36%	0.12%	-0.14%	0.83%	-1.76%	2.53%	0.63%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.06%	0.10%	0.92%	2.19%	0.54%	3.08%	1.95%
基金平均績效	-0.21%	0.05%	-0.12%	1.33%	-2.61%	-0.75%	0.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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