美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 68.4000 -0.1100 -0.16% 0.21% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -9.22% 5.71% 1.11% -11.33% 4.48% 0.76% -4.55% -16.40% 0.57% -2.51%
含息 -5.51% 9.91% 4.55% -7.45% 8.80% 3.74% -2.01% -13.57% 4.86% 1.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.242423479 69.6200 0.35%
02/01 0.219936393 71.2300 0.31%
03/01 0.237274114 69.4900 0.34%
04/03 0.268499033 68.9900 0.39%
05/01 0.224379255 68.7800 0.33%
06/01 0.256408611 67.9500 0.38%
07/03 0.261744565 69.1400 0.38%
08/01 0.247446265 69.7000 0.36%
09/01 0.269436245 68.4300 0.39%
10/02 0.270059561 66.8000 0.40%
11/01 0.23980789 65.6800 0.37%
12/01 0.243363836 68.0600 0.36%
總計 2.980779247 68.0600 4.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.239633339 70.0200 0.34%
02/01 0.241836158 69.5300 0.35%
03/01 0.242170926 69.1300 0.35%
04/01 0.254431251 69.3300 0.37%
05/01 0.24602976 67.8600 0.36%
06/03 0.26398354 68.3100 0.39%
07/01 0.215741868 68.1900 0.32%
08/01 0.242372065 69.1100 0.35%
09/03 0.254366756 69.4900 0.37%
10/01 0.212276218 70.2800 0.30%
11/01 0.226210467 68.8800 0.33%
12/02 0.242245276 69.2400 0.35%
總計 2.881297624 69.2400 4.16%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.233580928 68.2600 0.34%
02/03 0.243516693 68.5500 0.36%
03/03 0.210653064 68.9200 0.31%
總計 0.687750685 68.9200 1.00%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 68.4000 -0.16% 2025/03/10 68.4300 0.04%
2025/03/21 68.5100 -0.07% 2025/03/07 68.4000 0.06%
2025/03/20 68.5600 0.06% 2025/03/06 68.3600 -0.18%
2025/03/19 68.5200 0.13% 2025/03/05 68.4800 -0.26%
2025/03/18 68.4300 0.07% 2025/03/04 68.6600 -0.10%
2025/03/17 68.3800 0.12% 2025/03/03 68.7300 -0.28%
2025/03/14 68.3000 -0.01% 2025/02/28 68.9200 0.12%
2025/03/13 68.3100 0.04% 2025/02/27 68.8400 -0.06%
2025/03/12 68.2800 -0.07% 2025/02/26 68.8800 0.13%
2025/03/11 68.3300 -0.15% 2025/02/25 68.7900 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.16% 0.03% -0.39% 0.19% -2.72% -1.21% 0.21%
JP全球政府債券指數 0.00% 0.19% 0.02% 0.64% -1.61% 1.73% 0.61%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.21% 0.05% -0.16% 1.03% -0.91% 2.54% 0.87%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.19% 0.07% -0.39% 0.33% -2.29% -0.39% 0.39%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.26% 0.58% -4.28% -3.42% -1.97% 0.19% -2.88%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.11% 1.14% -3.53% -3.58% -4.47% -3.88% -3.48%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.25% 0.60% -0.15% 0.55% -6.97% -3.73% 0.45%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.23% 0.59% -2.68% -1.44% -0.23% 1.97% -1.78%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.43% -0.59% 0.44% 2.28% -3.61% 1.88% 2.39%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.19% -0.11% 0.45% 1.67% -0.48% 3.55% 1.34%
富達全球債券基金/美元 -0.29% -0.48% 0.39% 2.28% -3.82% -0.48% 2.28%
首源全球債券基金/美元 -0.54% -0.05% -0.11% 2.17% -6.60% -1.89% 1.83%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.48% -0.80% 0.36% 4.63% -7.65% -2.77% 5.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.48% -0.77% -0.19% 2.88% -10.54% -8.41% 3.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.31% 0.31% -3.33% -1.03% -7.53% -8.50% -0.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.33% -0.70% 0.29% 4.01% -6.91% -1.47% 4.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.18% 0.41% -2.83% 0.04% -3.67% -1.41% 0.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.53% -0.89% -0.18% 2.76% -10.99% -9.55% 3.52%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.43% -0.64% 0.33% 2.04% -3.80% -0.60% 1.97%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.51% 0.26% 0.00% -0.26% -5.47% -4.55% 1.17%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.44% 0.30% 0.07% 1.57% -2.02% 2.73% 1.57%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.48% 0.24% -0.36% 0.12% -4.72% -2.93% 0.61%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.29% 0.05% -0.20% 1.44% -0.41% 4.42% 1.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.16% 0.07% 0.05% 1.65% 0.07% 4.74% 1.61%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.16% 0.07% -0.26% 0.62% -1.91% 0.48% 0.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.06% 0.12% 0.17% 1.11% 1.35% 4.76% 0.99%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.06% 0.12% 0.04% 0.69% 0.43% 2.80% 0.57%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.45% -1.43% 0.98% 3.76% -6.74% -1.50% 4.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.45% -1.44% 0.56% 2.39% -9.11% -6.35% 2.87%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.25% -0.46% -0.10% 0.65% -3.26% -0.14% 0.67%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.26% -0.46% -0.35% -0.14% -4.85% -3.88% -0.13%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.08% 0.53% -2.57% -1.62% -0.82% 0.93% -1.66%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.25% -0.05% 0.82% 2.53% -3.46% 1.10% 2.34%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.11% 0.12% 0.45% 1.86% 0.77% 4.47% 1.55%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.11% 0.36% 0.70% 1.38% 0.33%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.23% 0.29%
環球債券基金Y/美元 -0.18% 0.23% -0.44% 0.79% -1.05% 2.43% 0.65%
環球債券基金A/美元 -0.18% 0.21% -0.52% 0.56% -1.54% 1.41% 0.43%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.40% -0.34% 0.59% 2.01% -3.53% 1.17% 2.02%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.36% 0.16% -0.03% 1.25% -0.88% 4.37% 1.01%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.36% 0.12% -0.14% 0.83% -1.76% 2.53% 0.63%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.06% 0.10% 0.92% 2.19% 0.54% 3.08% 1.95%
基金平均績效 -0.21% 0.05% -0.12% 1.33% -2.61% -0.75% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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