美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	69.7700	0.0700	0.10%	-0.36%	2024/09/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-1.74%	-9.22%	5.71%	1.11%	-11.33%	4.48%	0.76%	-4.55%	-16.40%	0.57%
含息	2.08%	-5.51%	9.91%	4.55%	-7.45%	8.80%	3.74%	-2.01%	-13.57%	4.86%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/18	0.174531603	82.4100	0.21%
02/14	0.181690393	80.7800	0.22%
03/01	0.081456138	79.0500	0.10%
04/01	0.152046702	77.5000	0.20%
05/02	0.211095848	74.4200	0.28%
06/01	0.200414395	74.1500	0.27%
07/01	0.206181099	70.2400	0.29%
08/01	0.220179585	72.6800	0.30%
09/01	0.231260938	71.7200	0.32%
10/03	0.251328721	67.8100	0.37%
11/01	0.221820612	68.7800	0.32%
12/01	0.225124903	70.6900	0.32%
總計	2.357130937	70.6900	3.33%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.242423479	69.6200	0.35%
02/01	0.219936393	71.2300	0.31%
03/01	0.237274114	69.4900	0.34%
04/03	0.268499033	68.9900	0.39%
05/01	0.224379255	68.7800	0.33%
06/01	0.256408611	67.9500	0.38%
07/03	0.261744565	69.1400	0.38%
08/01	0.247446265	69.7000	0.36%
09/01	0.269436245	68.4300	0.39%
10/02	0.270059561	66.8000	0.40%
11/01	0.23980789	65.6800	0.37%
12/01	0.243363836	68.0600	0.36%
總計	2.980779247	68.0600	4.38%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.239633339	70.0200	0.34%
02/01	0.241836158	69.5300	0.35%
03/01	0.242170926	69.1300	0.35%
04/01	0.254431251	69.3300	0.37%
05/01	0.24602976	67.8600	0.36%
06/03	0.26398354	68.3100	0.39%
07/01	0.215741868	68.1900	0.32%
08/01	0.242372065	69.1100	0.35%
09/03	0.254366756	69.4900	0.37%
總計	2.200565663	69.4900	3.17%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元

基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬，主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價，且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券，也可投資於評等較低的高收益債券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/10	69.7700	0.10%	2024/08/26	69.6700	0.00%
2024/09/09	69.7000	0.04%	2024/08/23	69.6700	0.33%
2024/09/06	69.6700	0.13%	2024/08/22	69.4400	-0.24%
2024/09/05	69.5800	0.19%	2024/08/21	69.6100	0.07%
2024/09/04	69.4500	0.23%	2024/08/20	69.5600	0.14%
2024/09/03	69.2900	-0.29%	2024/08/19	69.4600	0.12%
2024/08/30	69.4900	-0.09%	2024/08/16	69.3800	0.13%
2024/08/29	69.5500	-0.10%	2024/08/15	69.2900	-0.19%
2024/08/28	69.6200	-0.04%	2024/08/14	69.4200	0.14%
2024/08/27	69.6500	-0.03%	2024/08/13	69.3200	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.10%	0.69%	1.04%	2.75%	0.37%	3.12%	-0.36%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	0.78%	1.20%	4.42%	2.86%	6.17%	2.26%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.16%	0.91%	1.52%	4.51%	3.30%	8.50%	3.30%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.19%	0.90%	1.22%	3.69%	1.74%	5.35%	1.29%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.26%	1.16%	1.11%	3.43%	2.44%	3.55%	0.56%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.41%	1.03%	0.67%	3.33%	0.31%	1.24%	-0.10%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.37%	1.08%	1.79%	6.25%	1.27%	4.45%	-0.42%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.23%	1.24%	1.12%	3.87%	2.81%	6.11%	2.63%
資本集團全球債券基金B/美元	0.16%	1.07%	2.10%	6.34%	3.67%	9.35%	2.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	0.38%	1.08%	1.42%	4.37%	4.99%	8.09%	5.81%
富達全球債券基金/美元	0.28%	1.23%	2.29%	4.70%	1.81%	6.68%	0.09%
首源全球債券基金/美元	0.67%	2.10%	3.19%	8.36%	2.64%	6.43%	-0.23%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.04%	1.07%	1.97%	6.55%	0.88%	4.65%	-1.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.00%	0.53%	1.43%	5.01%	-1.91%	-0.70%	-5.59%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.10%	0.69%	0.49%	2.50%	-2.75%	-3.66%	-5.52%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.04%	0.96%	2.44%	6.41%	1.12%	9.22%	2.06%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.09%	1.06%	1.42%	3.82%	0.26%	5.93%	2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.49%	1.32%	4.60%	-2.69%	-2.38%	-6.69%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.11%	0.97%	2.21%	6.23%	1.24%	6.54%	-0.56%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.36%	1.23%	1.73%	3.51%	-0.24%	4.04%	0.49%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.29%	1.24%	1.84%	5.32%	3.43%	11.58%	4.44%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.23%	1.16%	1.40%	3.94%	0.58%	5.70%	0.58%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.16%	0.95%	1.85%	5.04%	4.51%	11.13%	4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.09%	0.73%	1.55%	4.28%	3.42%	9.54%	4.05%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.08%	0.72%	1.18%	3.20%	1.21%	4.91%	0.78%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.08%	0.48%	0.96%	3.05%	3.24%	7.45%	3.22%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.08%	0.48%	0.79%	2.56%	2.23%	5.48%	1.75%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.18%	1.40%	2.64%	6.99%	2.17%	7.43%	-0.82%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.17%	1.39%	2.23%	5.74%	-0.36%	2.37%	-4.33%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.29%	1.26%	1.93%	5.51%	1.32%	6.14%	-1.70%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.29%	1.26%	1.62%	4.59%	-0.84%	1.46%	-4.86%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.23%	1.31%	1.10%	3.48%	2.23%	3.19%	1.75%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	0.21%	1.35%	2.23%	6.39%	3.22%	6.45%	1.42%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.25%	0.76%	1.08%	3.57%	4.23%	7.51%	4.79%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.34%	0.67%	1.27%	0.91%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.60%	1.12%	0.81%
環球債券基金Y/美元	0.19%	0.87%	1.54%	4.44%	3.44%	8.20%	3.47%
環球債券基金A/美元	0.19%	0.85%	1.46%	4.18%	2.92%	7.13%	2.76%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.03%	2.06%	6.07%	3.42%	8.90%	2.52%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.24%	1.04%	2.00%	5.42%	4.85%	11.54%	5.16%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.24%	1.01%	1.85%	4.93%	3.94%	9.60%	3.90%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.28%	0.69%	1.06%	2.85%	2.81%	5.32%	3.73%
基金平均績效	0.19%	0.93%	1.53%	4.26%	1.70%	4.23%	0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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