美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.9500 -0.1700 -0.25% -2.96% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.74% -9.22% 5.71% 1.11% -11.33% 4.48% 0.76% -4.55% -16.40% 0.57%
含息 2.08% -5.51% 9.91% 4.55% -7.45% 8.80% 3.74% -2.01% -13.57% 4.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.174531603 82.4100 0.21%
02/14 0.181690393 80.7800 0.22%
03/01 0.081456138 79.0500 0.10%
04/01 0.152046702 77.5000 0.20%
05/02 0.211095848 74.4200 0.28%
06/01 0.200414395 74.1500 0.27%
07/01 0.206181099 70.2400 0.29%
08/01 0.220179585 72.6800 0.30%
09/01 0.231260938 71.7200 0.32%
10/03 0.251328721 67.8100 0.37%
11/01 0.221820612 68.7800 0.32%
12/01 0.225124903 70.6900 0.32%
總計 2.357130937 70.6900 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.242423479 69.6200 0.35%
02/01 0.219936393 71.2300 0.31%
03/01 0.237274114 69.4900 0.34%
04/03 0.268499033 68.9900 0.39%
05/01 0.224379255 68.7800 0.33%
06/01 0.256408611 67.9500 0.38%
07/03 0.261744565 69.1400 0.38%
08/01 0.247446265 69.7000 0.36%
09/01 0.269436245 68.4300 0.39%
10/02 0.270059561 66.8000 0.40%
11/01 0.23980789 65.6800 0.37%
12/01 0.243363836 68.0600 0.36%
總計 2.980779247 68.0600 4.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.239633339 70.0200 0.34%
02/01 0.241836158 69.5300 0.35%
03/01 0.242170926 69.1300 0.35%
04/01 0.254431251 69.3300 0.37%
總計 0.978071674 69.3300 1.41%

美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元
基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 67.9500 -0.25% 2024/04/10 68.5400 -0.61%
2024/04/23 68.1200 0.21% 2024/04/09 68.9600 0.32%
2024/04/22 67.9800 0.18% 2024/04/08 68.7400 -0.06%
2024/04/19 67.8600 0.04% 2024/04/05 68.7800 -0.23%
2024/04/18 67.8300 -0.06% 2024/04/04 68.9400 0.22%
2024/04/17 67.8700 0.30% 2024/04/03 68.7900 0.06%
2024/04/16 67.6700 -0.56% 2024/04/02 68.7500 -0.23%
2024/04/15 68.0500 -0.53% 2024/04/01 68.9100 -0.61%
2024/04/12 68.4100 0.09% 2024/03/28 69.3300 0.01%
2024/04/11 68.3500 -0.28% 2024/03/27 69.3200 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.25% 0.12% -1.86% -1.54% 3.38% -0.96% -2.96%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.02% -1.44% -0.82% 3.44% -0.52% -2.37%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.34% -0.22% -1.82% -0.67% 5.14% 1.66% -1.98%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.33% -0.20% -2.01% -1.37% 3.70% -1.11% -2.64%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.02% -0.05% -0.91% -1.94% 2.43% -0.86% -2.89%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.52% -0.26% -1.19% -0.68% 1.54% -3.48% -2.35%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.24% 0.20% -2.39% -2.53% 2.15% -6.37% -5.77%
資本集團全球債券基金B/歐元 -0.24% -0.36% -1.37% -0.24% 3.84% 0.43% -1.43%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.34% -0.11% -2.38% -1.94% 4.87% -2.70% -4.49%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.11% 0.55% -0.72% 0.93% 5.75% 4.41% 0.78%
富達全球債券基金/美元 -0.39% -0.10% -2.50% -2.69% 3.79% -4.98% -5.33%
首源全球債券基金/美元 -0.31% -0.04% -3.81% -4.57% 1.52% -8.85% -8.86%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.53% 0.12% -4.03% -4.84% 2.04% -7.53% -8.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.46% 0.19% -4.34% -5.92% -0.37% -11.61% -9.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.49% -0.20% -3.53% -4.45% -1.46% -8.84% -7.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.51% 0.25% -3.35% -1.62% 6.29% -0.38% -4.33%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.50% 0.00% -2.39% 0.00% 5.19% 2.79% -1.25%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.67% 0.00% -4.69% -6.51% -1.51% -13.51% -10.49%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.42% 0.00% -2.55% -2.65% 4.41% -5.03% -5.48%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.25% 0.38% -3.56% -3.44% 3.97% -4.96% -4.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.31% 0.31% -2.05% -1.75% 7.57% 1.89% -2.64%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.36% 0.36% -2.58% -3.15% 4.66% -3.37% -4.04%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.26% -0.12% -1.66% -0.32% 6.65% 3.46% -1.40%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.25% 0.14% -1.36% -0.09% 6.51% 5.42% -1.10%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.24% 0.14% -1.72% -1.14% 4.27% 0.93% -2.47%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.13% 0.02% -0.62% 0.22% 3.99% 3.59% -0.46%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% 0.03% -0.78% -0.23% 3.07% 1.84% -1.07%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.51% 0.17% -3.81% -4.79% 4.65% -6.45% -8.79%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.51% 0.17% -4.19% -5.85% 2.27% -10.66% -10.14%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.47% -0.01% -3.60% -4.69% 4.45% -7.82% -8.52%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.48% -0.01% -3.99% -5.78% 2.06% -12.05% -9.90%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.33% -0.30% -0.83% -0.33% 2.15% -1.90% -1.39%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.03% 0.16% -2.00% -2.19% 2.76% -4.82% -4.84%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.04% 0.15% -2.07% -2.44% 2.16% -5.92% -5.14%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.15% 0.63% -0.58% 1.11% 6.20% 3.90% 0.54%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.12% 0.31% 0.61% 1.19% 0.39%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.27% 0.54% 1.05% 0.35%
環球債券基金Y/美元 -0.35% -0.22% -1.80% -0.49% 5.11% 1.24% -1.88%
環球債券基金A/美元 -0.35% -0.24% -1.88% -0.74% 4.59% 0.23% -2.19%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.12% 0.27% -2.40% -2.51% 4.64% -2.53% -4.18%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.03% 0.16% -1.85% -0.89% 7.40% 3.20% -1.61%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.03% 0.14% -1.99% -1.32% 6.44% 1.24% -2.13%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.13% 0.53% -1.02% 0.66% 4.92% 4.11% 0.34%
基金平均績效 -0.20% 0.18% -1.71% -1.26% 3.36% -2.45% -3.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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