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美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
171.1400 |
-0.2600 |
-0.15% |
4.27% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.11% |
-5.28% |
11.62% |
6.67% |
-4.91% |
12.27% |
5.63% |
-1.12% |
-11.73% |
7.36% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元
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基金投資目標為追求包含資本增值及利息收益之最大總報酬,主要投資於以美元、日幣、英鎊、歐元、及其他各種貨幣計價,且在已開發國家或新興市場國家上市或交易的債券。基金大部分投資於標準普爾評等至少BBB、或與其評等相當的債券,也可投資於評等較低的高收益債券。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
171.1400 |
-0.15% |
2024/11/27 |
170.7100 |
0.13% |
2024/12/11 |
171.4000 |
-0.01% |
2024/11/26 |
170.4800 |
-0.06% |
2024/12/10 |
171.4100 |
-0.09% |
2024/11/25 |
170.5900 |
0.38% |
2024/12/09 |
171.5600 |
-0.03% |
2024/11/22 |
169.9500 |
0.06% |
2024/12/06 |
171.6100 |
0.11% |
2024/11/21 |
169.8500 |
0.09% |
2024/12/05 |
171.4200 |
0.02% |
2024/11/20 |
169.6900 |
-0.09% |
2024/12/04 |
171.3800 |
0.12% |
2024/11/19 |
169.8400 |
0.11% |
2024/12/03 |
171.1800 |
-0.02% |
2024/11/18 |
169.6600 |
0.16% |
2024/12/02 |
171.2100 |
0.01% |
2024/11/15 |
169.3900 |
0.03% |
2024/11/29 |
171.1900 |
0.28% |
2024/11/14 |
169.3400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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