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木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.3200 |
0.0000 |
0.00% |
1.15% |
2023/09/27 |
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
4.00% |
6.25% |
1.90% |
5.06% |
3.38% |
- |
- |
7.09% |
0.85% |
-14.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/27 |
12.3200 |
0.00% |
2023/09/11 |
12.4300 |
0.00% |
2023/09/26 |
12.3200 |
-0.32% |
2023/09/07 |
12.4300 |
0.00% |
2023/09/25 |
12.3600 |
0.00% |
2023/09/05 |
12.4300 |
-0.16% |
2023/09/22 |
12.3600 |
-0.40% |
2023/09/04 |
12.4500 |
-0.40% |
2023/09/21 |
12.4100 |
-0.32% |
2023/09/01 |
12.5000 |
0.08% |
2023/09/20 |
12.4500 |
-0.08% |
2023/08/31 |
12.4900 |
0.56% |
2023/09/18 |
12.4600 |
-0.08% |
2023/08/29 |
12.4200 |
0.32% |
2023/09/14 |
12.4700 |
0.24% |
2023/08/25 |
12.3800 |
-0.24% |
2023/09/13 |
12.4400 |
0.08% |
2023/08/24 |
12.4100 |
0.49% |
2023/09/12 |
12.4300 |
0.00% |
2023/08/23 |
12.3500 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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