木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9700 0.0200 0.15% -2.33% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
6.25% 1.90% 5.06% 3.38% - - 7.09% 0.85% -14.88% 9.03%

木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 12.9700 0.15% 2024/04/05 13.1700 -0.08%
2024/04/18 12.9500 0.47% 2024/04/02 13.1800 -0.53%
2024/04/17 12.8900 -0.31% 2024/03/28 13.2500 0.15%
2024/04/16 12.9300 -0.69% 2024/03/27 13.2300 0.00%
2024/04/15 13.0200 -0.23% 2024/03/26 13.2300 -0.15%
2024/04/12 13.0500 0.00% 2024/03/25 13.2500 0.38%
2024/04/11 13.0500 -1.06% 2024/03/22 13.2000 -0.45%
2024/04/10 13.1900 0.46% 2024/03/21 13.2600 -0.60%
2024/04/09 13.1300 0.31% 2024/03/20 13.3400 0.23%
2024/04/08 13.0900 -0.61% 2024/03/19 13.3100 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.15% -0.61% -2.55% -1.07% 7.55% 2.37% -2.33%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.55% -1.10% -1.15% 3.99% -0.28% -2.48%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.11% -0.67% -1.00% -0.56% 6.13% 2.18% -1.82%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.07% -0.72% -1.30% -1.30% 4.62% -0.59% -2.51%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.07% -0.38% -0.14% -1.68% 2.42% -0.72% -2.61%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.05% -0.62% -0.26% -0.10% 2.34% -3.08% -1.84%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.20% -0.63% -2.15% -2.34% 3.23% -5.63% -5.63%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.00% -0.90% -0.18% 0.12% 4.88% 0.61% -1.08%
資本集團全球債券基金B/美元 0.06% -0.79% -2.16% -2.11% 5.50% -2.16% -4.55%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.22% -0.32% -0.09% 0.46% 5.43% 4.25% 0.45%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.78% -2.13% -2.41% 4.54% -4.34% -5.24%
首源全球債券基金/美元 -0.17% -1.06% -3.10% -3.76% 2.80% -7.80% -8.37%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.29% -1.37% -3.95% -4.73% 2.50% -7.22% -8.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.28% -1.28% -4.34% -5.84% 0.09% -11.32% -9.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.20% -1.46% -2.40% -3.79% -0.49% -8.89% -6.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 0.17% -1.26% -3.44% -1.87% 6.56% -0.38% -4.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.05% -1.43% -1.56% 0.36% 5.89% 2.46% -1.12%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.34% -1.34% -4.53% -6.35% -0.84% -13.11% -10.33%
匯豐環球債券基金AD/美元 0.04% -0.77% -2.15% -2.19% 5.26% -4.20% -5.35%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.13% -0.63% -4.02% -2.84% 3.96% -4.61% -4.14%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.60% -2.91% -2.34% 4.77% -2.91% -3.70%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.08% -0.80% -1.09% -0.27% 7.58% 3.83% -1.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.04% -0.80% -1.69% -1.62% 3.87% -1.05% -3.08%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.06% -0.78% -1.19% -0.17% 7.05% 5.36% -1.24%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.05% -0.78% -1.56% -1.24% 4.77% 0.85% -2.62%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.03% -0.36% -0.32% 0.17% 4.47% 3.80% -0.52%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.02% -0.37% -0.49% -0.30% 3.53% 2.04% -1.13%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.39% -0.97% -3.54% -5.00% 5.72% -5.73% -8.74%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.38% -0.98% -3.92% -6.06% 3.31% -9.98% -10.11%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.29% -0.80% -3.29% -4.89% 5.78% -6.85% -8.39%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.29% -0.80% -3.67% -5.95% 3.37% -11.11% -9.75%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.11% -0.58% 0.05% 0.07% 2.47% -1.88% -0.96%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.16% -0.59% -1.83% -2.14% 3.38% -4.47% -4.80%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 -0.16% -0.60% -1.91% -2.39% 2.76% -5.58% -5.10%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.24% -0.44% -0.23% 0.64% 5.86% 3.63% 0.14%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.31% 0.61% 1.19% 0.39%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.27% 0.54% 1.05% 0.34%
環球債券基金Y/美元 0.10% -0.69% -1.05% -0.47% 5.98% 1.84% -1.70%
環球債券基金A/美元 0.09% -0.71% -1.14% -0.71% 5.44% 0.82% -2.00%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -0.75% -1.95% -2.18% 5.09% -2.08% -4.19%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.09% -0.88% -1.20% -0.57% 7.99% 3.80% -1.65%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% -0.91% -1.35% -1.00% 7.03% 1.80% -2.16%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.15% -0.58% -0.51% 0.19% 4.68% 4.07% 0.04%
基金平均績效 0.10% -0.54% -1.38% -1.15% 3.86% -2.15% -3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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