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紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
0.7455 |
0.0026 |
0.35% |
-4.95% |
2024/04/18 |
|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.30% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/18 |
0.7455 |
0.35% |
2024/04/02 |
0.7571 |
-0.60% |
2024/04/17 |
0.7429 |
-0.16% |
2024/03/28 |
0.7617 |
-0.01% |
2024/04/16 |
0.7441 |
-0.64% |
2024/03/27 |
0.7618 |
0.07% |
2024/04/15 |
0.7489 |
0.01% |
2024/03/26 |
0.7613 |
0.04% |
2024/04/12 |
0.7488 |
-0.15% |
2024/03/25 |
0.7610 |
0.17% |
2024/04/11 |
0.7499 |
-1.13% |
2024/03/22 |
0.7597 |
-0.26% |
2024/04/10 |
0.7585 |
0.17% |
2024/03/21 |
0.7617 |
0.38% |
2024/04/09 |
0.7572 |
0.15% |
2024/03/20 |
0.7588 |
0.00% |
2024/04/08 |
0.7561 |
-0.43% |
2024/03/19 |
0.7588 |
-0.33% |
2024/04/05 |
0.7594 |
0.30% |
2024/03/15 |
0.7613 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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