紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.7499 0 0.00% -4.39% 2024/05/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 1.30%

紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/23 0.7499 0.00% 2024/05/09 0.7472 -0.31%
2024/05/22 0.7499 -0.16% 2024/05/08 0.7495 -0.16%
2024/05/21 0.7511 -0.13% 2024/05/07 0.7507 0.40%
2024/05/20 0.7521 -0.01% 2024/05/03 0.7477 0.43%
2024/05/17 0.7522 -0.42% 2024/05/02 0.7445 0.69%
2024/05/16 0.7554 0.69% 2024/05/01 0.7394 -0.51%
2024/05/15 0.7502 0.29% 2024/04/30 0.7432 0.07%
2024/05/14 0.7480 -0.05% 2024/04/29 0.7427 0.31%
2024/05/13 0.7484 -0.15% 2024/04/26 0.7404 -0.35%
2024/05/10 0.7495 0.31% 2024/04/25 0.7430 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
JP全球政府債券指數指數 0.00% 0.20% -0.86% -1.28% 2.14% 4.95% 0.15%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.11% 0.16% -0.86% -0.92% 2.28% 6.92% 1.21%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.13% 0.20% -1.09% -1.60% 0.72% 3.85% -1.22%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.42% 0.90% 0.71% 0.92% 3.53% 4.95% 0.56%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.83% 0.58% -1.19% -1.90% 1.06% 2.08% -2.40%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.68% -0.10% -3.88% -4.47% -0.29% 1.60% -6.27%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.23% 1.12% 0.76% 1.30% 3.93% 7.50% 2.69%
資本集團全球債券基金B/美元 -0.33% -0.49% -2.63% -2.68% 1.74% 6.14% -1.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -0.04% 0.81% -0.70% -0.94% 2.45% 6.95% 3.83%
富達全球債券基金/美元 -0.20% -0.29% -2.76% -2.86% -0.49% 3.03% -4.58%
首源全球債券基金/美元 -0.72% -0.28% -3.56% -4.47% 0.15% 1.25% -7.50%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.65% -1.09% -5.71% -6.15% -1.81% -0.29% -8.84%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.67% -1.61% -6.23% -7.57% -4.68% -5.64% -13.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.00% 0.00% -2.86% -3.72% -2.57% -4.28% -9.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.59% -1.13% -5.46% -4.51% -1.41% 4.59% -4.09%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.00% 0.54% -2.14% -0.58% 0.72% 6.00% 0.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -0.71% -1.75% -6.49% -8.02% -5.39% -7.11% -14.59%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.25% -0.26% -2.35% -2.44% -0.43% 3.69% -4.63%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.51% 0.38% -1.63% -3.93% -1.01% 1.95% -4.63%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.45% 0.37% -1.40% -2.19% 2.61% 9.40% 0.83%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.48% 0.36% -2.00% -3.59% -0.24% 3.61% -3.81%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.20% 0.07% -0.83% -0.20% 3.41% 9.72% 3.09%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.13% -0.03% -1.28% -1.13% 0.19% 3.07% -2.11%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.12% -0.01% -0.83% 0.30% 3.16% 9.32% 3.17%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.13% 0.00% -1.16% -0.71% 1.06% 4.84% -0.70%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.03% 0.13% 0.02% 0.97% 3.30% 7.03% 3.42%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.03% 0.12% -0.16% 0.47% 2.28% 5.01% 1.61%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.41% -0.68% -4.19% -5.20% -0.46% 3.32% -7.41%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.41% -0.68% -4.63% -6.32% -2.86% -1.51% -11.39%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.08% 0.25% -1.69% -2.64% 1.64% 5.44% -5.40%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.07% 0.26% -1.98% -3.50% -0.31% 1.09% -8.97%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.56% 0.27% 0.35% -0.23% 2.33% 3.80% 0.67%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.41% -0.44% -2.39% -2.86% 0.96% 3.31% -3.32%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 -0.16% 0.88% -0.23% -0.00% 2.94% 7.70% 4.04%
野村貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.69% 1.30% 1.16%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.11% 0.31% 0.62% 1.16% 1.03%
環球債券基金Y/美元 -0.14% 0.05% -0.87% -0.66% 2.60% 7.32% 1.57%
環球債券基金A/美元 -0.14% 0.03% -0.96% -0.91% 2.09% 6.25% 0.69%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.13% -0.03% -2.16% -2.30% 1.57% 5.86% -1.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.62% -0.56% 0.21% 4.13% 11.13% 3.78%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.59% -0.72% -0.24% 3.20% 9.17% 2.23%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -0.14% 0.84% -0.47% -0.25% 1.71% 5.18% 2.75%
基金平均績效 -0.20% 0.12% -1.36% -1.31% 0.88% 2.90% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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