富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 18.44 0.12 0.66% 4.54% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- -1.78% -7.14% 4.60% 1.83% -2.12% -1.71% -7.97% -6.59% -13.02%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 18.35 -0.49% 2023/01/02 17.55 -0.51%
2023/01/13 18.44 0.66% 2022/12/30 17.64 0.63%
2023/01/12 18.32 1.66% 2022/12/29 17.53 0.40%
2023/01/11 18.02 0.11% 2022/12/28 17.46 -0.23%
2023/01/10 18.00 0.17% 2022/12/27 17.50 -0.17%
2023/01/09 17.97 0.73% 2022/12/23 17.53 0.17%
2023/01/06 17.84 2.12% 2022/12/22 17.50 0.11%
2023/01/05 17.47 -0.17% 2022/12/21 17.48 0.11%
2023/01/04 17.50 0.52% 2022/12/20 17.46 1.39%
2023/01/03 17.41 -0.80% 2022/12/19 17.22 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.28% -2.00% -0.14% 3.11% 6.16% 0.48%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 -0.05% -0.54% -1.76% 0.11% 3.43% 8.68% 1.32%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 -0.26% -0.77% -1.98% -0.58% 1.92% 5.63% -1.09%
聯博短期債券基金-A2股/美元 0.00% -0.16% -0.31% 0.90% 2.75% 5.13% 2.97%
聯博短期債券基金-AT股/美元 -0.28% -0.42% -0.55% 0.14% 1.13% 1.99% 0.42%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.00% -0.28% -0.55% 0.14% 1.12% 1.98% 0.42%
聯博短期債券基金-BT股/美元 0.00% -0.13% -0.53% -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -0.45% -0.75% 1.84% -0.30% -0.60% -0.60% 2.16%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 -0.26% -0.43% -0.61% 0.00% 1.05% 1.77% 0.26%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.00% -0.21% -0.42% 0.43% 1.80% 3.37% 1.58%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 -0.18% -0.36% -0.55% 0.00% 1.02% 1.77% 0.27%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 -0.18% -0.36% -0.54% 0.18% 1.18% 1.92% 0.45%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 -0.47% -0.89% -0.70% 0.28% 2.60% 4.89% -0.73%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.77% -1.23% -0.98% -0.57% 0.63% 2.51% -1.74%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.14% -0.62% -3.86% -0.24% 2.05% 4.55% -3.60%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.01% -0.12% -1.29% -0.53% 3.09% 8.13% 3.63%
富達全球債券基金/美元 -0.10% -0.58% -4.00% -0.39% 2.08% 5.74% -3.55%
首源全球債券基金/美元 -0.02% -0.67% -6.28% -0.89% 2.93% 4.40% -6.14%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 -0.96% -1.51% -7.83% -2.25% 1.27% 3.00% -7.72%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 -0.94% -1.49% -8.25% -3.65% -1.58% -2.31% -11.77%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -0.61% -1.91% -6.33% -4.03% -2.89% -4.78% -10.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.91% -1.19% -6.94% -0.66% 1.78% 7.76% -2.83%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 -0.54% -1.56% -4.94% -1.12% 0.41% 5.08% -0.98%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 -1.04% -1.55% -8.32% -3.86% -2.22% -3.86% -12.92%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.24% -0.45% -3.85% 0.49% 2.18% 6.73% -3.58%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 -0.25% -0.51% -2.72% -2.11% 0.38% 4.38% -4.14%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 -0.22% -0.52% -2.61% -0.30% 4.02% 11.99% 1.28%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 -0.71% -0.95% -3.13% -1.65% 1.21% 6.08% -3.35%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 -0.17% -0.51% -1.60% 0.74% 4.68% 11.61% 3.17%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 -0.12% -0.42% -1.99% -0.33% 1.50% 4.87% -1.63%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.38% -1.56% 1.14% 4.55% 11.31% 3.30%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 -0.12% -0.38% -1.86% 0.10% 2.38% 6.69% -0.26%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 -0.18% -0.46% -0.39% 1.01% 3.66% 7.50% 3.11%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 -0.19% -0.46% -0.55% 0.51% 2.65% 5.50% 1.48%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 0.03% -0.71% -5.21% -0.78% 3.74% 8.76% -5.74%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.02% -0.71% -5.52% -1.89% 1.26% 3.75% -9.37%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 -0.16% -0.66% -2.55% -0.53% 4.23% 9.31% -4.99%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.17% -0.66% -2.82% -1.40% 2.12% 4.65% -8.31%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -0.47% -0.84% -1.22% -0.29% 1.58% 3.77% -0.30%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 0.17% -0.22% -4.06% 0.04% 2.91% 5.83% -2.17%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.04% 0.04% -0.81% -0.24% 3.34% 8.87% 3.58%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.12% 0.35% 0.69% 1.30% 1.11%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.11% 0.31% 0.62% 1.15% 0.98%
環球債券基金Y/美元 0.04% -0.25% -1.23% 0.77% 3.66% 9.28% 1.99%
環球債券基金A/美元 0.03% -0.26% -1.32% 0.52% 3.14% 8.19% 1.14%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 -0.40% -0.48% -3.85% -0.13% 3.74% 8.37% -0.78%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 -0.63% -0.59% -1.99% 0.94% 4.88% 12.67% 3.44%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.65% -0.62% -2.15% 0.47% 3.95% 10.68% 1.95%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.04% -0.03% -1.19% -0.18% 2.17% 6.53% 2.43%
基金平均績效 -0.21% -0.46% -2.32% 0.02% 2.06% 4.55% -1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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