富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.44	0.12	0.66%	4.54%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-	-1.78%	-7.14%	4.60%	1.83%	-2.12%	-1.71%	-7.97%	-6.59%	-13.02%

富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	18.35	-0.49%	2023/01/02	17.55	-0.51%
2023/01/13	18.44	0.66%	2022/12/30	17.64	0.63%
2023/01/12	18.32	1.66%	2022/12/29	17.53	0.40%
2023/01/11	18.02	0.11%	2022/12/28	17.46	-0.23%
2023/01/10	18.00	0.17%	2022/12/27	17.50	-0.17%
2023/01/09	17.97	0.73%	2022/12/23	17.53	0.17%
2023/01/06	17.84	2.12%	2022/12/22	17.50	0.11%
2023/01/05	17.47	-0.17%	2022/12/21	17.48	0.11%
2023/01/04	17.50	0.52%	2022/12/20	17.46	1.39%
2023/01/03	17.41	-0.80%	2022/12/19	17.22	0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.60%	0.42%	0.21%	1.90%	2.52%	1.27%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.00%	-0.05%	0.91%	0.64%	2.71%	4.65%	2.66%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.00%	-0.32%	0.71%	-0.06%	1.31%	1.70%	1.24%
聯博短期債券基金-A2股/美元	0.00%	-0.05%	0.51%	0.93%	2.45%	4.53%	2.40%
聯博短期債券基金-AT股/美元	0.00%	0.00%	0.28%	0.14%	0.69%	1.26%	0.69%
聯博短期債券基金-A股/美元	-0.14%	-0.14%	0.14%	0.00%	0.69%	1.54%	0.69%
聯博短期債券基金-BT股/美元	0.00%	-0.13%	-0.53%	-1.06%	-2.09%	-3.35%	-0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元	0.16%	0.49%	-2.67%	-6.64%	-11.44%	-6.64%	-11.19%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險	0.00%	-0.17%	0.17%	0.00%	0.61%	1.14%	0.61%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險	-0.07%	-0.14%	0.21%	0.21%	1.27%	2.50%	1.20%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險	0.00%	-0.18%	0.09%	-0.09%	0.46%	1.10%	0.46%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險	0.00%	0.00%	0.18%	0.00%	0.63%	1.18%	0.54%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.05%	-0.32%	-1.23%	-3.98%	-7.53%	-2.66%	-6.41%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.17%	-0.17%	-1.66%	-4.87%	-8.36%	-6.03%	-7.79%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.05%	0.34%	1.75%	1.55%	4.81%	2.50%	4.29%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.10%	-1.74%	0.07%	-3.56%	-2.40%	-1.60%	-2.76%
富達全球債券基金/美元	-0.37%	-1.11%	0.94%	2.98%	6.99%	3.68%	6.14%
首源全球債券基金/美元	-0.34%	-0.04%	2.57%	1.95%	7.60%	6.18%	6.93%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.11%	-1.18%	0.98%	8.72%	12.71%	7.93%	13.00%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.64%	-1.72%	-0.18%	6.90%	8.28%	1.21%	8.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.75%	-1.17%	-2.94%	-0.11%	-4.63%	-6.56%	-3.94%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.00%	-1.06%	1.05%	10.52%	12.57%	9.73%	13.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.45%	-1.77%	3.30%	-0.89%	1.32%	0.14%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	-0.68%	-1.68%	-0.17%	6.75%	7.93%	0.17%	8.33%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.06%	0.17%	1.74%	-0.23%	3.92%	4.94%	3.92%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.01%	-0.52%	-1.74%	-4.93%	-6.58%	-1.74%	-5.91%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.11%	0.02%	1.67%	1.53%	6.85%	7.16%	6.46%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.01%	-1.25%	0.02%	-2.83%	-2.35%	-0.89%	-2.59%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.71%	1.42%	0.74%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.11%	0.31%	0.62%	1.25%	0.65%
環球債券基金Y/美元	0.04%	0.09%	0.89%	1.20%	3.13%	5.06%	2.99%
環球債券基金A/美元	0.03%	0.07%	0.80%	0.95%	2.61%	4.01%	2.47%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.12%	0.05%	1.83%	2.53%	7.20%	7.13%	6.87%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.10%	0.38%	1.27%	1.54%	3.02%	5.96%	2.99%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.09%	0.33%	1.05%	0.97%	1.99%	3.92%	1.94%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.21%	-2.24%	-1.04%	-7.15%	-6.42%	-5.53%	-6.62%
基金平均績效	-0.04%	-0.25%	0.67%	1.24%	2.26%	1.60%	2.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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