施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.4054	0.0064	0.05%	1.16%	2026/02/26

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.61%	4.60%	-2.71%	12.49%	8.65%	-1.51%	-16.02%	8.31%	3.58%	5.80%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/26	12.4054	0.05%	2026/02/06	12.3224	0.09%
2026/02/25	12.3990	-0.07%	2026/02/05	12.3117	0.12%
2026/02/24	12.4080	-0.02%	2026/02/04	12.2973	0.03%
2026/02/23	12.4104	0.08%	2026/02/03	12.2933	-0.11%
2026/02/20	12.4010	0.13%	2026/02/02	12.3072	0.12%
2026/02/13	12.3855	0.21%	2026/01/30	12.2930	-0.03%
2026/02/12	12.3592	0.27%	2026/01/29	12.2962	-0.02%
2026/02/11	12.3261	-0.31%	2026/01/28	12.2981	0.00%
2026/02/10	12.3644	0.39%	2026/01/27	12.2976	-0.05%
2026/02/09	12.3164	-0.05%	2026/01/26	12.3040	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.05%	0.16%	0.82%	1.27%	3.13%	5.31%	1.16%
JP全球政府債券指數	0.00%	0.18%	1.17%	0.60%	2.29%	2.66%	1.17%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	0.15%	0.36%	1.30%	1.25%	2.53%	4.01%	1.56%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	0.13%	0.38%	1.09%	0.51%	1.16%	1.22%	1.35%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	-0.10%	0.88%	1.16%	0.10%	1.58%	-6.21%	1.26%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.05%	0.32%	2.59%	1.97%	3.38%	-3.72%	2.98%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.14%	0.50%	2.09%	3.97%	4.76%	8.27%	3.48%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.12%	-0.49%	-1.44%	-3.75%	-5.80%	-0.97%	-5.53%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.41%	-0.72%	1.53%	4.35%	7.44%	6.90%	6.73%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.15%	-0.31%	0.47%	0.94%	3.96%	2.65%	0.88%
富達全球債券基金/美元	0.09%	0.47%	1.03%	2.08%	2.67%	4.26%	1.89%
首源全球債券基金/美元	-0.48%	-0.02%	2.53%	1.93%	1.22%	3.94%	1.45%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	-0.10%	0.59%	1.59%	5.16%	6.60%	15.51%	4.36%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	-0.09%	0.63%	1.17%	3.59%	3.30%	8.17%	3.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	-0.10%	0.32%	1.71%	1.71%	1.81%	-3.93%	2.80%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.07%	0.45%	1.81%	6.29%	9.07%	19.26%	4.66%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	-0.04%	0.16%	2.49%	4.42%	7.56%	5.97%	4.20%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.00%	0.67%	1.17%	3.42%	2.90%	7.28%	3.25%
匯豐環球債券基金AD/美元	0.08%	-0.02%	1.51%	2.12%	2.47%	4.17%	1.63%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	-1.53%	-0.39%	-1.16%	0.26%	-2.28%	0.26%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.00%	0.00%	1.31%	0.87%	4.12%	5.30%	4.19%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.00%	-0.48%	0.85%	-0.60%	1.34%	-0.36%	1.34%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.01%	0.15%	1.39%	1.59%	3.72%	6.18%	3.59%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.00%	-0.17%	0.63%	0.59%	0.87%	0.88%	0.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.03%	0.21%	1.19%	2.17%	3.94%	7.04%	3.99%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	-0.10%	0.87%	1.17%	1.89%	2.81%	1.59%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.07%	0.18%	0.75%	1.58%	2.89%	5.91%	2.87%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.06%	0.04%	0.61%	1.14%	2.04%	4.01%	1.86%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.27%	0.05%	2.48%	4.05%	11.37%	7.69%	11.39%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.27%	-0.34%	2.08%	3.13%	8.96%	2.78%	8.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	0.01%	-0.27%	0.91%	-0.33%	1.87%	2.38%	1.91%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.01%	-0.53%	0.64%	-0.60%	0.83%	-0.43%	0.58%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.09%	0.99%	1.45%	-0.20%	1.15%	-5.47%	1.25%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.15%	0.06%	1.77%	1.95%	1.90%	6.11%	1.49%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	0.00%	0.64%	0.76%	2.89%	6.80%	4.21%	4.03%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.06%	0.12%	0.35%	0.70%	1.42%	0.22%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.32%	0.63%	1.26%	1.14%
環球債券基金Y/美元	-0.05%	0.38%	1.20%	1.12%	2.94%	4.57%	1.31%
環球債券基金A/美元	-0.06%	0.35%	1.11%	0.87%	2.43%	3.53%	1.15%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	0.18%	0.05%	1.01%	2.28%	2.84%	7.36%	1.78%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.03%	0.11%	0.67%	0.77%	2.00%	3.00%	0.88%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.32%	-0.34%	0.37%	1.69%	6.63%	3.19%	1.29%
基金平均績效	-0.01%	0.19%	1.19%	1.85%	2.89%	2.63%	2.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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