施羅德環球企業債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.6960	0.02	0.14%	0.91%	2025/05/08

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.96%	5.61%	4.60%	-2.71%	12.49%	8.65%	-1.51%	-16.02%	8.31%	3.58%

施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球企業以不同貨幣計價發行的固定利率、浮動利率計價的債券投資機會。
2.至少80%的基金資產淨值將會投資於非主權證券。
3.雖然政府債券提供較低波動風險，但企業債券提供更多元化投資及較高收益率的機會。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/08	11.6960	0.14%	2025/04/23	11.6446	0.55%
2025/05/07	11.6793	0.18%	2025/04/22	11.5811	-0.30%
2025/05/06	11.6580	0.03%	2025/04/17	11.6156	0.35%
2025/05/05	11.6549	-0.05%	2025/04/16	11.5747	0.39%
2025/05/02	11.6602	-0.55%	2025/04/15	11.5292	0.15%
2025/04/30	11.7247	0.01%	2025/04/14	11.5119	0.32%
2025/04/29	11.7236	0.25%	2025/04/11	11.4757	-0.45%
2025/04/28	11.6944	0.01%	2025/04/10	11.5281	1.21%
2025/04/25	11.6936	0.36%	2025/04/09	11.3904	-1.76%
2025/04/24	11.6522	0.07%	2025/04/08	11.5940	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	0.14%	-0.24%	0.88%	0.14%	0.56%	4.85%	0.91%
JP全球政府債券指數	0.00%	-0.24%	0.28%	0.54%	0.76%	3.09%	1.08%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.21%	-0.48%	0.54%	0.54%	1.25%	3.95%	1.47%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	-0.45%	0.33%	-0.06%	-0.06%	1.05%	0.59%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
安聯國際債券基金/歐元	0.44%	0.05%	-1.18%	-6.54%	-3.87%	-1.39%	-4.76%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	0.67%	-0.11%	-1.94%	-6.97%	-4.32%	-4.37%	-5.71%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	0.00%	-0.49%	1.33%	1.18%	0.20%	0.44%	2.24%
資本集團全球債券基金B/歐元	-0.06%	-0.30%	-0.89%	-4.99%	-2.33%	0.84%	-3.63%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.74%	-1.16%	1.62%	3.30%	2.34%	5.38%	4.50%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.32%	-3.31%	-3.05%	-3.25%	-2.70%	-0.42%	-2.67%
富達全球債券基金/美元	-0.09%	-0.38%	2.03%	3.63%	2.62%	3.12%	4.65%
首源全球債券基金/美元	-0.75%	-1.63%	2.13%	2.04%	1.02%	2.97%	3.83%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.27%	0.27%	4.95%	5.47%	3.44%	3.61%	9.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.28%	-0.28%	4.42%	3.20%	0.09%	-2.66%	6.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.00%	0.21%	1.50%	-5.31%	-4.74%	-6.71%	-1.97%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	0.32%	0.40%	6.00%	4.93%	3.46%	4.15%	9.13%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.04%	0.77%	3.01%	-3.72%	-1.50%	-0.27%	0.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.35%	-0.17%	4.36%	3.05%	-0.17%	-3.69%	6.30%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.54%	-0.61%	1.99%	3.61%	2.69%	3.39%	4.69%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	0.26%	-0.52%	1.18%	-1.03%	-1.91%	-2.77%	0.39%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	0.29%	-0.51%	1.33%	0.66%	1.71%	4.43%	2.40%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	0.36%	-0.48%	0.85%	-0.60%	-0.96%	-1.08%	0.61%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	0.04%	-0.01%	1.51%	0.41%	1.15%	5.07%	1.56%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	0.06%	-0.09%	1.07%	-0.72%	-1.28%	-0.64%	-0.38%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	0.08%	-0.04%	1.57%	0.73%	1.63%	5.32%	1.96%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	0.07%	-0.05%	1.23%	-0.24%	-0.41%	1.11%	0.26%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.03%	0.07%	0.97%	1.11%	2.13%	5.43%	1.64%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.03%	0.06%	0.82%	0.68%	1.23%	3.48%	0.93%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	0.18%	-0.16%	3.99%	5.29%	2.76%	3.67%	7.91%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	0.18%	-0.16%	3.98%	4.39%	0.53%	-1.05%	6.03%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.05%	-0.20%	0.50%	0.15%	-0.02%	1.94%	1.01%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.06%	-0.22%	0.49%	-0.36%	-1.36%	-1.36%	-0.04%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	-0.25%	-0.16%	-0.82%	-5.01%	-1.68%	-0.27%	-3.57%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.63%	-0.92%	1.10%	2.89%	2.54%	4.50%	4.16%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.05%	-2.50%	-2.16%	-3.36%	-2.47%	0.27%	-2.56%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.12%	0.36%	0.72%	1.40%	0.51%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.63%	1.24%	0.45%
環球債券基金Y/美元	-0.10%	-0.10%	1.15%	0.53%	1.04%	4.10%	1.51%
環球債券基金A/美元	-0.11%	-0.11%	1.06%	0.28%	0.54%	3.06%	1.14%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.18%	-0.57%	1.81%	3.54%	2.65%	5.08%	4.50%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	-0.30%	0.70%	-0.31%	-0.37%	2.95%	0.26%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	0.02%	-4.59%	-5.15%	-6.17%	-5.61%	-4.06%	-5.41%
基金平均績效	0.02%	-0.30%	1.17%	0.53%	0.17%	0.61%	1.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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