安聯基金淨值

安聯全球債券基金-B類型/月配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.2315	-0.0005	-0.01%	-0.33%	2023/10/24

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-	-	-3.37%	-2.61%	-2.40%	-4.36%	1.97%	0.55%	-4.33%	-7.96%
含息	-	-	-3.37%	-2.61%	-2.40%	-4.36%	1.97%	1.23%	-1.67%	-5.37%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/28	0.0237	10.5135	0.23%
02/25	0.0237	10.5066	0.23%
03/30	0.0235	10.4345	0.23%
04/28	0.0234	10.3855	0.23%
05/28	0.0234	10.3943	0.23%
06/29	0.0234	10.3849	0.23%
07/29	0.0233	10.3387	0.23%
08/30	0.0233	10.3217	0.23%
09/29	0.0231	10.2524	0.23%
10/28	0.0229	10.1616	0.23%
11/29	0.0228	10.1156	0.23%
12/29	0.0227	10.0847	0.23%
總計	0.2792	10.0847	2.77%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/27	0.0226	10.0149	0.23%
02/24	0.0224	9.9346	0.23%
03/30	0.0221	9.8038	0.23%
04/28	0.022	9.7779	0.22%
05/30	0.022	9.7718	0.23%
06/29	0.0218	9.6680	0.23%
07/28	0.0217	9.6099	0.23%
08/30	0.0216	9.5812	0.23%
09/29	0.0216	9.5901	0.23%
10/28	0.0215	9.5394	0.23%
11/29	0.021	9.3143	0.23%
12/29	0.0209	9.2843	0.23%
總計	0.2612	9.2843	2.81%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0209	-	-
02/23	0.0207	9.2049	0.22%
03/30	0.0208	9.2437	0.23%
04/27	0.0209	9.2697	0.23%
05/30	0.0206	9.1545	0.23%
06/29	0.0207	9.1887	0.23%
07/28	0.0206	9.1596	0.22%
08/30	0.0208	9.2529	0.22%
09/27	0.0208	9.2541	0.22%
總計	0.1868	9.2541	2.02%

安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/10/24	9.2315	-0.01%	2023/10/06	9.2354	-0.04%
2023/10/23	9.2320	0.00%	2023/10/05	9.2387	-0.04%
2023/10/20	9.2318	0.00%	2023/10/04	9.2426	-0.00%
2023/10/19	9.2318	0.00%	2023/10/03	9.2427	0.07%
2023/10/18	9.2317	0.00%	2023/10/02	9.2366	-0.02%
2023/10/17	9.2316	0.00%	2023/09/28	9.2387	0.04%
2023/10/16	9.2315	0.00%	2023/09/27	9.2347	-0.21%
2023/10/13	9.2313	0.00%	2023/09/26	9.2541	0.10%
2023/10/12	9.2312	0.00%	2023/09/25	9.2451	0.03%
2023/10/11	9.2311	-0.05%	2023/09/22	9.2423	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣	-0.01%	-0.00%	-0.12%	0.55%	-0.20%	-3.38%	-0.33%
JP全球政府債券指數指數	0.00%	-0.13%	0.98%	-1.12%	3.35%	3.76%	1.46%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元	-0.11%	-0.05%	0.97%	-0.69%	3.67%	5.31%	2.70%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元	-0.13%	-0.06%	0.78%	-1.33%	2.10%	2.30%	0.00%
安聯國際債券基金/歐元	-0.02%	-0.07%	2.63%	2.22%	5.72%	3.55%	2.79%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣	0.00%	0.00%	0.11%	1.23%	1.16%	-0.73%	1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元	-0.10%	-0.20%	4.06%	1.02%	4.39%	2.01%	0.92%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元	-0.43%	-0.10%	1.66%	-3.61%	2.41%	-0.38%	-4.01%
資本集團全球債券基金B/歐元	0.11%	-0.06%	2.16%	1.92%	5.86%	5.80%	4.60%
資本集團全球債券基金B/美元	-0.11%	0.11%	0.33%	-2.69%	3.48%	3.48%	-0.27%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣	-0.18%	-0.07%	1.12%	-0.85%	3.48%	6.30%	4.91%
富達全球債券基金/美元	0.00%	-0.29%	0.58%	-3.45%	1.08%	0.68%	-3.27%
首源全球債券基金/美元	-0.51%	-0.03%	1.09%	-4.95%	3.00%	-1.37%	-5.16%
首源優質債券基金/美元	-0.00%	-0.00%	-1.76%	-5.64%	-5.76%	-1.69%	-4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元	0.12%	-0.24%	-0.32%	-6.32%	0.45%	-3.02%	-7.61%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元	0.10%	-0.76%	-0.85%	-7.75%	-2.51%	-8.32%	-12.60%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元	0.40%	-0.60%	0.71%	-3.20%	-0.20%	-5.94%	-8.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元	0.43%	2.19%	4.10%	9.57%	2.73%	-8.46%	2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元	-0.04%	-0.25%	-0.42%	-5.18%	1.35%	2.00%	-2.91%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元	0.26%	-0.04%	1.11%	-0.44%	3.77%	4.62%	2.19%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元	0.66%	3.36%	6.59%	15.47%	8.03%	-9.47%	4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險	0.18%	-0.70%	-0.87%	-8.10%	-3.08%	-9.57%	-13.83%
匯豐環球債券基金AD/美元	-0.42%	-0.09%	0.19%	-2.88%	3.17%	0.64%	-3.43%
晉達目標回報債券基金-C股/美元	0.10%	0.28%	0.88%	1.30%	1.02%	0.37%	0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元	-0.13%	0.25%	1.27%	-3.52%	-0.13%	-0.50%	-3.05%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積	-0.07%	0.22%	1.34%	-1.80%	3.42%	6.74%	2.56%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益	-0.12%	0.12%	0.84%	-3.21%	0.60%	0.96%	-2.66%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元	-0.15%	-0.16%	1.02%	0.00%	4.73%	7.49%	4.76%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元	-0.01%	-0.01%	0.31%	-1.12%	1.63%	1.07%	-1.39%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元	-0.01%	0.01%	0.77%	0.26%	4.60%	7.19%	4.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元	-0.01%	0.01%	0.42%	-0.71%	2.51%	2.81%	0.16%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元	0.02%	0.12%	0.59%	0.87%	3.83%	5.94%	4.15%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元	0.02%	0.12%	0.42%	0.37%	2.81%	3.92%	2.15%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元	-0.18%	-0.90%	-0.89%	-6.54%	0.37%	-1.53%	-7.11%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.19%	-0.90%	-1.34%	-7.69%	-2.03%	-6.19%	-11.50%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元	-0.14%	-0.58%	0.46%	-3.00%	2.40%	1.21%	-4.49%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元	-0.13%	-0.58%	0.17%	-3.82%	0.63%	-2.89%	-8.36%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元	0.02%	-0.23%	3.08%	1.40%	4.92%	3.51%	3.17%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元	-0.33%	-0.15%	0.67%	-3.27%	2.91%	1.09%	-1.90%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積	0.00%	-0.73%	0.75%	-0.64%	0.08%	-3.34%	-4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣	-0.13%	0.07%	1.24%	0.42%	4.00%	7.10%	5.23%
野村貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.03%	0.11%	0.35%	0.69%	1.32%	1.26%
野村精選貨幣市場基金/台幣	0.00%	0.02%	0.10%	0.31%	0.62%	1.18%	1.12%
環球債券基金Y/美元	-0.07%	0.13%	0.98%	-0.31%	4.11%	5.90%	3.15%
環球債券基金A/美元	-0.07%	0.11%	0.90%	-0.56%	3.59%	4.84%	2.18%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元	-0.35%	0.04%	0.39%	-2.94%	2.95%	2.78%	-0.49%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元	-0.17%	0.35%	0.98%	-0.18%	5.22%	8.07%	4.96%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.17%	0.31%	0.83%	-0.63%	4.27%	6.13%	3.25%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣	-0.15%	-0.01%	0.96%	-0.03%	2.82%	4.78%	3.70%
基金平均績效	-0.05%	-0.00%	0.86%	-1.25%	2.22%	1.13%	-0.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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