瀚亞債券精選組合基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.5114 0.0165 0.12% 2.36% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.35% -1.60% 6.34% 2.40% -5.88% 7.05% 1.94% -2.18% -10.40% 4.44%

瀚亞債券精選組合基金A/台幣
投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型證券投資信託基金(即本國子基金,包含固定收益型基金、現行債券型基金及類貨幣市場基金)、經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型或貨幣型受益憑證、基金股份或投資單位(即境外基金)及利率或債券相關之外國指數股票型基金(ETF;外國證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之指數股票型基金),惟不得投資於組合型基金。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 13.5114 0.12% 2024/06/06 13.4666 -0.11%
2024/06/20 13.4949 -0.19% 2024/06/05 13.4811 0.15%
2024/06/19 13.5207 -0.01% 2024/06/04 13.4613 0.40%
2024/06/18 13.5219 0.26% 2024/06/03 13.4072 0.24%
2024/06/17 13.4873 -0.36% 2024/05/31 13.3751 0.30%
2024/06/14 13.5367 0.21% 2024/05/30 13.3345 0.36%
2024/06/13 13.5082 0.20% 2024/05/29 13.2866 -0.22%
2024/06/12 13.4817 0.52% 2024/05/28 13.3163 -0.15%
2024/06/11 13.4118 0.22% 2024/05/27 13.3362 -0.07%
2024/06/07 13.3829 -0.62% 2024/05/24 13.3462 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 0.12% -0.19% 0.71% 1.40% 1.60% 5.44% 2.36%
JP全球政府債券指數指數 0.00% -0.20% 0.74% 0.32% -1.02% 1.18% -0.95%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 0.06% -0.11% 0.55% 0.44% 0.17% 4.07% -0.11%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 0.07% -0.13% 0.33% -0.32% -1.29% 1.12% -1.29%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -0.01% -0.00% -0.12% 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 0.21% -0.12% 1.60% 1.01% -1.96% 0.65% -1.48%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 0.00% 0.00% 0.11% 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 0.37% 0.00% 1.80% -0.26% -2.29% -1.49% -1.79%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 -0.10% -0.15% 0.00% -2.38% -5.00% -3.75% -5.30%
資本集團全球債券基金B/歐元 0.12% -0.12% 1.27% 0.72% 0.18% 3.08% 0.12%
資本集團全球債券基金B/美元 0.00% -0.28% -0.22% -0.83% -2.66% 0.28% -3.03%
富達全球債券基金/美元 0.00% -0.39% 0.10% -0.58% -3.10% -1.34% -3.55%
首源全球債券基金/美元 0.05% -0.18% -0.01% -2.17% -6.30% -4.69% -6.85%
首源優質債券基金/美元 -0.00% -0.00% -1.76% -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 0.00% -0.28% -2.26% -3.75% -7.08% -6.13% -7.99%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 0.00% -0.28% -2.72% -5.12% -9.52% -10.65% -10.35%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 0.10% -0.20% -1.28% -3.64% -6.86% -8.22% -7.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 0.43% 2.19% 4.10% 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 -0.04% -0.30% -3.00% -3.79% -3.64% -1.01% -4.53%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 0.09% -0.14% -1.52% -2.30% -0.81% 1.75% -1.39%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 0.66% 3.36% 6.59% 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 0.00% -0.34% -2.82% -5.49% -10.28% -12.29% -11.09%
匯豐環球債券基金AD/美元 -0.16% -0.39% -0.12% -3.30% -5.54% -2.72% -6.29%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.10% 0.28% 0.88% 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 0.12% -0.25% 1.25% -1.22% -2.54% -1.10% -1.71%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 0.08% -0.22% 1.37% 0.53% 0.83% 5.96% 0.38%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 0.12% -0.24% 0.95% -0.82% -1.96% 0.47% -1.96%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 0.07% -0.18% 0.51% 0.79% 0.99% 6.27% 0.75%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 0.09% 0.00% -0.48% -1.08% -2.15% 0.06% -2.29%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 0.10% 0.04% 0.05% 0.43% 0.81% 6.46% 0.60%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 0.09% 0.04% -0.34% -0.68% -1.35% 1.86% -1.54%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 0.06% -0.01% 0.41% 0.73% 0.99% 5.45% 0.72%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 0.06% -0.01% 0.23% 0.23% 0.03% 3.56% -0.24%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 -0.04% -0.11% -1.05% -1.51% -6.15% -4.46% -6.66%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 -0.05% -0.11% -1.55% -2.80% -8.41% -8.96% -8.90%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 0.02% -0.18% 0.02% -0.62% -5.13% -4.85% -5.74%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 0.01% -0.18% -0.47% -1.89% -7.39% -9.36% -7.98%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 0.22% -0.17% 1.21% 0.37% -1.23% -0.51% -0.82%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 -0.23% -0.33% -0.52% -1.75% -3.92% -2.79% -4.36%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 0.00% -0.73% 0.75% -0.64% 0.08% -3.34% -4.39%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 0.10% -0.19% 0.58% 1.31% 1.41% 5.61% 1.97%
野村貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.03% 0.11% 0.34% 0.64% 1.23% 0.62%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.01% 0.02% 0.10% 0.30% 0.56% 1.09% 0.54%
環球債券基金Y/美元 -0.03% -0.15% 0.60% 0.41% 0.15% 3.25% -0.00%
環球債券基金A/美元 -0.03% -0.17% 0.50% 0.16% -0.35% 2.22% -0.48%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 0.08% -0.07% 0.13% -0.69% -2.42% 0.93% -2.56%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 0.26% -0.11% 0.89% 1.13% 1.04% 6.67% 0.98%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% -0.14% 0.74% 0.71% 0.19% 4.75% 0.17%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 0.12% -0.07% -0.13% 0.26% 0.49% 4.41% 1.27%
基金平均績效 0.07% -0.03% 0.17% -0.29% -1.92% -0.72% -2.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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