聯博基金淨值

聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	23.60	0.19	0.81%	-1.21%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.01%	14.63%	-8.25%	18.83%	-3.81%	13.17%	-18.27%	11.69%	10.13%	5.15%
含息	3.82%	18.90%	-5.09%	23.01%	0.46%	18.04%	-13.97%	15.69%	14.02%	7.54%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0601	21.27	0.28%
02/29	0.0601	21.43	0.28%
03/28	0.0601	21.84	0.28%
04/30	0.0601	21.24	0.28%
05/31	0.0601	21.58	0.28%
06/28	0.0601	22.37	0.27%
07/31	0.0601	22.37	0.27%
08/30	0.0601	22.92	0.26%
09/30	0.0683	23.06	0.30%
10/31	0.081	22.99	0.35%
11/29	0.081	23.19	0.35%
12/31	0.0907	22.83	0.40%
總計	0.8018	22.83	3.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0907	23.45	0.39%
02/28	0.0907	23.11	0.39%
03/31	0.0907	22.40	0.40%
04/30	0.0907	22.19	0.41%
05/30	0.0907	23.07	0.39%
06/30	0.0907	23.53	0.39%
總計	0.5442	23.53	2.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
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聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配 基金資料中文月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	23.60	0.81%	2026/04/16	23.54	0.09%
2026/04/29	23.41	-0.21%	2026/04/15	23.52	0.73%
2026/04/28	23.46	-0.26%	2026/04/14	23.35	0.65%
2026/04/27	23.52	-0.25%	2026/04/13	23.20	0.96%
2026/04/24	23.58	0.51%	2026/04/10	22.98	-0.30%
2026/04/23	23.46	-0.68%	2026/04/09	23.05	0.04%
2026/04/22	23.62	0.72%	2026/04/08	23.04	2.54%
2026/04/21	23.45	-1.05%	2026/04/07	22.47	0.36%
2026/04/20	23.70	-0.34%	2026/04/02	22.39	0.09%
2026/04/17	23.78	1.02%	2026/04/01	22.37	1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博優化波動股票基金-AD股/澳幣避險/月配	0.81%	0.60%	9.11%	-0.21%	-2.48%	6.07%	-1.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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