聯博基金淨值

聯博亞洲股票基金-ED/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.74	-0.32	-1.68%	16.25%	2026/04/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-23.61%	2.70%	4.72%	34.67%
含息	-	-	-	-	-	-	-21.49%	5.47%	7.65%	36.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0257	11.09	0.23%
02/29	0.0257	11.70	0.22%
03/28	0.0257	12.10	0.21%
04/30	0.0257	12.44	0.21%
05/31	0.0257	12.59	0.20%
06/28	0.0257	13.07	0.20%
07/31	0.0257	12.59	0.20%
08/30	0.0257	12.81	0.20%
09/30	0.0257	13.45	0.19%
10/31	0.0257	12.93	0.20%
11/29	0.0388	12.29	0.32%
12/31	0.0388	12.03	0.32%
總計	0.3346	12.03	2.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0388	12.23	0.32%
02/28	0.0388	12.34	0.31%
03/31	0.0388	12.30	0.32%
04/30	0.0388	11.83	0.33%
05/30	0.0388	12.58	0.31%
06/30	0.0388	13.48	0.29%
總計	0.2328	13.48	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/30	18.74	-1.68%	2026/04/16	18.75	1.41%
2026/04/29	19.06	0.74%	2026/04/15	18.49	1.48%
2026/04/28	18.92	-1.05%	2026/04/14	18.22	1.28%
2026/04/27	19.12	0.63%	2026/04/13	17.99	-0.72%
2026/04/24	19.00	1.06%	2026/04/10	18.12	1.63%
2026/04/23	18.80	0.00%	2026/04/09	17.83	-1.38%
2026/04/22	18.80	-0.84%	2026/04/08	18.08	7.62%
2026/04/21	18.96	1.99%	2026/04/02	16.80	-2.44%
2026/04/20	18.59	-0.21%	2026/04/01	17.22	5.51%
2026/04/17	18.63	-0.64%	2026/03/31	16.32	-2.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-ED/月配/美元	-1.68%	-0.32%	11.61%	4.93%	17.42%	57.61%	16.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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