聯博基金淨值

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	22.27	0.16	0.72%	34.40%	2026/06/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-25.15%	1.64%	4.16%	35.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.26%	5.22%	8.23%	37.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0399	11.42	0.35%
02/29	0.0399	12.05	0.33%
03/28	0.0399	12.45	0.32%
04/30	0.0399	12.79	0.31%
05/31	0.0399	12.94	0.31%
06/28	0.0399	13.43	0.30%
07/31	0.0399	12.94	0.31%
08/30	0.0399	13.16	0.30%
09/30	0.0399	13.79	0.29%
10/31	0.0399	13.25	0.30%
11/29	0.0399	12.58	0.32%
12/31	0.0399	12.33	0.32%
總計	0.4788	12.33	3.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0399	12.53	0.32%
02/28	0.0399	12.66	0.32%
03/31	0.0399	12.61	0.32%
04/30	0.0399	12.14	0.33%
05/30	0.0399	12.92	0.31%
06/30	0.0399	13.83	0.29%
總計	0.2394	13.83	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/17	22.27	0.72%	2026/06/03	22.37	0.54%
2026/06/16	22.11	0.64%	2026/06/02	22.25	0.32%
2026/06/15	21.97	3.98%	2026/06/01	22.18	1.51%
2026/06/12	21.13	3.27%	2026/05/29	21.85	1.39%
2026/06/11	20.46	-0.49%	2026/05/28	21.55	-1.28%
2026/06/10	20.56	-3.38%	2026/05/27	21.83	1.49%
2026/06/09	21.28	4.62%	2026/05/26	21.51	2.72%
2026/06/08	20.34	-3.69%	2026/05/22	20.94	0.92%
2026/06/05	21.12	-3.78%	2026/05/21	20.75	2.98%
2026/06/04	21.95	-1.88%	2026/05/20	20.15	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險	0.72%	8.32%	8.53%	21.30%	40.68%	66.32%	34.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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