聯博基金淨值

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
英鎊	18.35	-0.47	-2.50%	10.74%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-25.15%	1.64%	4.16%	35.15%
含息	-	-	-	-	-	-	-22.26%	5.22%	8.23%	37.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0399	11.42	0.35%
02/29	0.0399	12.05	0.33%
03/28	0.0399	12.45	0.32%
04/30	0.0399	12.79	0.31%
05/31	0.0399	12.94	0.31%
06/28	0.0399	13.43	0.30%
07/31	0.0399	12.94	0.31%
08/30	0.0399	13.16	0.30%
09/30	0.0399	13.79	0.29%
10/31	0.0399	13.25	0.30%
11/29	0.0399	12.58	0.32%
12/31	0.0399	12.33	0.32%
總計	0.4788	12.33	3.88%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0399	12.53	0.32%
02/28	0.0399	12.66	0.32%
03/31	0.0399	12.61	0.32%
04/30	0.0399	12.14	0.33%
05/30	0.0399	12.92	0.31%
06/30	0.0399	13.83	0.29%
總計	0.2394	13.83	1.73%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	18.35	-2.50%	2026/01/15	17.72	0.11%
2026/01/29	18.82	-0.26%	2026/01/14	17.70	0.63%
2026/01/28	18.87	2.67%	2026/01/13	17.59	0.98%
2026/01/27	18.38	1.43%	2026/01/12	17.42	0.69%
2026/01/26	18.12	0.78%	2026/01/09	17.30	0.35%
2026/01/23	17.98	0.62%	2026/01/08	17.24	-1.09%
2026/01/22	17.87	0.68%	2026/01/07	17.43	-0.11%
2026/01/21	17.75	-0.22%	2026/01/06	17.45	1.45%
2026/01/20	17.79	-0.45%	2026/01/05	17.20	1.30%
2026/01/16	17.87	0.85%	2026/01/02	16.98	2.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險	-2.50%	2.06%	10.61%	11.89%	28.77%	46.45%	10.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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