聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 12.48 0.03 0.24% 6.03% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -25.15% 1.64%
含息 - - - - - - - - -22.26% 5.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0415 15.36 0.27%
02/28 0.0415 15.20 0.27%
03/31 0.0415 15.20 0.27%
04/29 0.0407 14.18 0.29%
05/31 0.0407 14.08 0.29%
06/30 0.0407 13.42 0.30%
07/29 0.034 12.62 0.27%
08/31 0.034 12.44 0.27%
09/30 0.034 10.76 0.32%
10/31 0.034 10.29 0.33%
11/30 0.034 11.60 0.29%
12/30 0.0301 11.57 0.26%
總計 0.4467 11.57 3.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0301 13.00 0.23%
02/28 0.0301 11.98 0.25%
03/31 0.0301 12.09 0.25%
04/28 0.0325 11.90 0.27%
05/31 0.0325 11.72 0.28%
06/30 0.0325 11.80 0.28%
07/31 0.0355 12.37 0.29%
08/31 0.0355 11.57 0.31%
09/29 0.0355 11.41 0.31%
10/31 0.0399 10.97 0.36%
11/30 0.0399 11.35 0.35%
12/29 0.0399 11.77 0.34%
總計 0.414 11.77 3.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0399 11.42 0.35%
02/29 0.0399 12.05 0.33%
總計 0.0798 12.05 0.66%

聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.48 0.24% 2024/03/14 12.66 0.56%
2024/03/27 12.45 -0.72% 2024/03/13 12.59 0.08%
2024/03/26 12.54 0.40% 2024/03/12 12.58 0.08%
2024/03/25 12.49 -0.48% 2024/03/11 12.57 0.16%
2024/03/22 12.55 -1.18% 2024/03/08 12.55 1.13%
2024/03/21 12.70 2.17% 2024/03/07 12.41 0.98%
2024/03/20 12.43 0.40% 2024/03/06 12.29 0.33%
2024/03/19 12.38 -1.20% 2024/03/05 12.25 -0.65%
2024/03/18 12.53 0.40% 2024/03/04 12.33 1.99%
2024/03/15 12.48 -1.42% 2024/03/01 12.09 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞洲股票基金-AD/月配/英鎊避險 0.24% -1.73% 3.57% 6.03% 9.38% 5.05% 6.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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