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聯博全球不動產證券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.68 |
-0.34 |
-1.10% |
6.60% |
2026/03/06 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
8.60% |
| 含息 |
1.52% |
11.75% |
-6.05% |
21.30% |
-6.80% |
24.07% |
-26.89% |
10.40% |
1.11% |
8.60% |
| 聯博全球不動產證券基金-A股/美元
中文月報
配息資訊
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本基金的投資目標是追求來自資本與收入增長之長期總報酬，為了達成此目標，不論何時投資經理人均將至少有80% 的資產，投資於不動產信託基金(“REITs”) 股票證券，以及全球的房地產業公司相關，例如房地產經營公司(“REOCs”) 等證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/06 |
30.68 |
-1.10% |
2026/02/20 |
31.67 |
0.99% |
| 2026/03/05 |
31.02 |
-1.05% |
2026/02/19 |
31.36 |
-0.06% |
| 2026/03/04 |
31.35 |
-0.03% |
2026/02/18 |
31.38 |
-1.20% |
| 2026/03/03 |
31.36 |
-1.51% |
2026/02/17 |
31.76 |
0.76% |
| 2026/03/02 |
31.84 |
-0.28% |
2026/02/13 |
31.52 |
0.83% |
| 2026/02/27 |
31.93 |
0.19% |
2026/02/12 |
31.26 |
-0.13% |
| 2026/02/26 |
31.87 |
0.31% |
2026/02/11 |
31.30 |
0.35% |
| 2026/02/25 |
31.77 |
0.22% |
2026/02/10 |
31.19 |
1.40% |
| 2026/02/24 |
31.70 |
0.13% |
2026/02/09 |
30.76 |
0.95% |
| 2026/02/23 |
31.66 |
-0.03% |
2026/02/06 |
30.47 |
1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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