新加坡大華全球房地產收益基金
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.364 0.001 0.28% -0.27% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -2.65% 7.27% -8.47% -1.85% 0.00% -11.32% 12.77% -10.94% 16.31% -33.52%
含息 1.13% 11.41% -4.49% 2.28% 4.05% -7.50% 18.55% -6.18% 22.22% -29.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00216364 0.472 0.46%
02/01 0.00209947 0.458 0.46%
03/01 0.00216364 0.472 0.46%
04/01 0.0022049 0.481 0.46%
05/03 0.00232867 0.508 0.46%
06/01 0.00238368 0.520 0.46%
07/01 0.00239284 0.522 0.46%
08/02 0.0024616 0.537 0.46%
09/01 0.00249828 0.545 0.46%
10/01 0.00235617 0.514 0.46%
11/01 0.00246619 0.538 0.46%
12/01 0.00236992 0.517 0.46%
總計 0.027889 0.517 5.39%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00251661 0.549 0.46%
02/03 0.0023195 0.489 0.47%
03/01 0.00226449 0.494 0.46%
04/01 0.00232867 0.508 0.46%
05/04 0.00219573 0.479 0.46%
06/01 0.00203529 0.444 0.46%
07/01 0.00187027 0.408 0.46%
08/01 0.00198487 0.433 0.46%
09/01 0.0018611 0.406 0.46%
10/03 0.00162273 0.354 0.46%
11/01 0.00165024 0.360 0.46%
12/01 0.00174192 0.380 0.46%
總計 0.02439142 0.380 6.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00167316 0.365 0.46%
02/01 0.00179234 0.391 0.46%
03/01 0.00170524 0.372 0.46%
04/03 0.0016594 0.357 0.46%
05/02 0.00168691 0.368 0.46%
06/01 0.00159981 0.349 0.46%
07/03 0.00164107 0.358 0.46%
總計 0.01175793 0.358 3.28%

新加坡大華全球房地產收益基金/美元   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等),及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.364 0.28% 2023/07/21 0.366 0.00%
2023/08/03 0.363 0.00% 2023/07/20 0.366 0.00%
2023/08/02 0.363 -0.27% 2023/07/19 0.366 0.55%
2023/08/01 0.364 -0.55% 2023/07/18 0.364 -0.27%
2023/07/31 0.366 0.00% 2023/07/17 0.365 -0.54%
2023/07/28 0.366 0.00% 2023/07/14 0.367 0.00%
2023/07/27 0.366 0.00% 2023/07/13 0.367 0.82%
2023/07/26 0.366 0.00% 2023/07/12 0.364 0.83%
2023/07/25 0.366 0.00% 2023/07/11 0.361 1.12%
2023/07/24 0.366 0.00% 2023/07/10 0.357 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.16% 0.24% -0.95% -0.75% -4.16% 2.61% -4.08%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.12% -1.66% -0.56% 2.56% 5.51% 15.48% 3.22%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.12% -1.66% -0.56% 2.02% 4.43% 13.09% 2.16%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.47% -2.06% -1.76% -0.70% 1.18% 1.58% -5.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.31% -0.57% 0.00% 0.75% 0.53% 4.47% -2.24%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.29% -0.58% -0.94% -0.15% -1.37% 0.66% -4.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.27% -0.59% -0.11% 0.49% 0.05% 3.42% -2.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.30% -0.60% -0.30% 0.30% -0.36% 2.85% -3.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.32% -0.57% -0.19% 0.25% -0.44% 2.26% -3.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.28% -0.60% -0.11% 0.50% 0.06% 3.31% -2.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.29% -0.57% -0.63% 0.35% -0.34% 2.85% -3.18%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -1.37% -1.32% -1.04% -2.45% 0.97% 0.34% -4.79%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.38% -1.76% -0.64% 1.16% -1.51% -1.64% -3.34%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -1.41% -0.76% 0.11% -1.05% 3.64% 5.85% -2.53%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.13% -0.84% -0.72% 1.87% 4.30% 11.95% 2.69%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.26% -0.63% 0.06% -1.84% 3.17% 4.38% -2.93%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.28% -0.68% -0.13% -2.33% 2.10% 2.07% -3.77%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.21% 0.21% 1.29% 2.29% 4.22% 12.86% 4.10%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.20% 0.20% 1.39% 2.82% 5.37% 15.03% 5.22%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.13% -0.38% 0.64% 3.16% 4.81% 12.64% 4.95%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.09% -0.35% 0.89% 3.87% 6.21% 15.22% 6.31%
基金平均績效 -0.03% -0.58% -0.08% 0.91% 1.51% 4.26% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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