新加坡大華全球房地產收益基金
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.364 0.001 0.28% -0.27% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -2.65% 7.27% -8.47% -1.85% 0.00% -11.32% 12.77% -10.94% 16.31% -33.52%
含息 1.13% 11.41% -4.49% 2.28% 4.05% -7.50% 18.55% -6.18% 22.22% -29.07%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00216364 0.472 0.46%
02/01 0.00209947 0.458 0.46%
03/01 0.00216364 0.472 0.46%
04/01 0.0022049 0.481 0.46%
05/03 0.00232867 0.508 0.46%
06/01 0.00238368 0.520 0.46%
07/01 0.00239284 0.522 0.46%
08/02 0.0024616 0.537 0.46%
09/01 0.00249828 0.545 0.46%
10/01 0.00235617 0.514 0.46%
11/01 0.00246619 0.538 0.46%
12/01 0.00236992 0.517 0.46%
總計 0.027889 0.517 5.39%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00251661 0.549 0.46%
02/03 0.0023195 0.489 0.47%
03/01 0.00226449 0.494 0.46%
04/01 0.00232867 0.508 0.46%
05/04 0.00219573 0.479 0.46%
06/01 0.00203529 0.444 0.46%
07/01 0.00187027 0.408 0.46%
08/01 0.00198487 0.433 0.46%
09/01 0.0018611 0.406 0.46%
10/03 0.00162273 0.354 0.46%
11/01 0.00165024 0.360 0.46%
12/01 0.00174192 0.380 0.46%
總計 0.02439142 0.380 6.42%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00167316 0.365 0.46%
02/01 0.00179234 0.391 0.46%
03/01 0.00170524 0.372 0.46%
04/03 0.0016594 0.357 0.46%
05/02 0.00168691 0.368 0.46%
06/01 0.00159981 0.349 0.46%
07/03 0.00164107 0.358 0.46%
總計 0.01175793 0.358 3.28%

新加坡大華全球房地產收益基金/美元   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.364 0.28% 2023/07/21 0.366 0.00%
2023/08/03 0.363 0.00% 2023/07/20 0.366 0.00%
2023/08/02 0.363 -0.27% 2023/07/19 0.366 0.55%
2023/08/01 0.364 -0.55% 2023/07/18 0.364 -0.27%
2023/07/31 0.366 0.00% 2023/07/17 0.365 -0.54%
2023/07/28 0.366 0.00% 2023/07/14 0.367 0.00%
2023/07/27 0.366 0.00% 2023/07/13 0.367 0.82%
2023/07/26 0.366 0.00% 2023/07/12 0.364 0.83%
2023/07/25 0.366 0.00% 2023/07/11 0.361 1.12%
2023/07/24 0.366 0.00% 2023/07/10 0.357 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.43% -0.60% 6.04% 7.73% 4.07% 3.13% 0.46%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.25% 0.24% 6.44% 8.73% 13.42% 15.19% 9.04%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.25% 0.24% 5.88% 8.16% 12.24% 12.81% 7.35%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.81% -2.55% 3.64% 7.12% 4.69% 1.29% -1.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -2.21% -1.57% 5.16% 9.20% 6.76% 5.72% 2.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -2.24% -1.64% 5.11% 8.11% 4.65% 1.77% 0.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -2.22% -1.57% 5.04% 8.94% 6.25% 4.70% 2.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -2.19% -1.58% 5.07% 8.74% 5.84% 4.06% 1.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -2.24% -1.66% 4.93% 8.64% 5.67% 3.43% 1.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -2.26% -1.65% 5.02% 8.87% 6.26% 4.56% 2.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -2.20% -1.56% 5.24% 8.76% 5.79% 4.10% 1.90%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.16% -1.98% 5.87% 10.17% 5.30% 2.44% 0.80%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.50% -0.75% 2.97% 7.56% 3.64% -2.09% -1.48%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.73% -2.33% 4.59% 9.50% 5.72% 5.88% 1.61%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.25% 0.56% 6.92% 8.06% 10.49% 12.72% 9.08%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -1.97% -2.74% 3.04% 7.48% 4.20% 2.96% -0.12%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -1.99% -2.77% 2.85% 6.94% 3.19% 0.74% -1.22%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.20% -0.10% 6.20% 10.46% 11.70% 13.23% 10.09%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.18% -0.06% 6.56% 11.07% 12.93% 15.66% 11.68%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.24% 0.12% 5.88% 9.52% 12.50% 12.96% 10.84%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.25% 0.08% 6.22% 10.33% 14.01% 15.78% 12.72%
基金平均績效 -0.91% -0.93% 4.63% 8.03% 6.55% 4.67% 3.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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