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施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
165.3114 |
-3.32 |
-1.97% |
-0.12% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
10.61% |
-1.62% |
-1.61% |
12.43% |
-10.18% |
28.69% |
-2.08% |
22.89% |
-29.43% |
8.85% |
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.掌握全球地產證券市場發展的機會。 2.佈局於房地產市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。 3.無參考指標連結限制的投資策略,並分散於全球的投資組合。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
165.3114 |
-1.97% |
2024/07/10 |
161.9103 |
0.44% |
2024/07/23 |
168.6326 |
0.13% |
2024/07/09 |
161.1974 |
-0.19% |
2024/07/22 |
168.4106 |
0.32% |
2024/07/08 |
161.5040 |
0.13% |
2024/07/19 |
167.8816 |
-1.23% |
2024/07/05 |
161.2905 |
0.56% |
2024/07/18 |
169.9724 |
1.06% |
2024/07/03 |
160.3941 |
1.06% |
2024/07/17 |
168.1823 |
0.31% |
2024/07/02 |
158.7142 |
-1.26% |
2024/07/16 |
167.6708 |
0.08% |
2024/07/01 |
160.7402 |
0.75% |
2024/07/15 |
167.5384 |
0.41% |
2024/06/28 |
159.5426 |
0.91% |
2024/07/12 |
166.8580 |
2.08% |
2024/06/27 |
158.1041 |
0.05% |
2024/07/11 |
163.4507 |
0.95% |
2024/06/26 |
158.0299 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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