施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	165.1413	1.18	0.72%	0.28%	2025/04/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.62%	-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	165.1413	0.72%	2025/04/11	155.0542	-0.28%
2025/04/28	163.9592	0.22%	2025/04/10	155.4908	6.03%
2025/04/25	163.5995	-0.09%	2025/04/09	146.6530	-3.77%
2025/04/24	163.7547	-0.71%	2025/04/08	152.4041	0.56%
2025/04/23	164.9261	2.11%	2025/04/07	151.5495	-4.77%
2025/04/22	161.5244	0.55%	2025/04/04	159.1366	-3.60%
2025/04/17	160.6463	0.76%	2025/04/02	165.0716	-0.45%
2025/04/16	159.4316	0.28%	2025/04/01	165.8166	1.23%
2025/04/15	158.9911	0.87%	2025/03/31	163.8024	-0.81%
2025/04/14	157.6193	1.65%	2025/03/28	165.1367	-0.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.72%	2.24%	0.00%	-1.06%	-6.51%	5.88%	0.28%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.00%	1.35%	0.93%	1.58%	-4.14%	9.68%	2.15%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.60%	0.67%	1.51%	3.13%	-1.05%	11.00%	5.26%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.60%	0.67%	1.00%	2.61%	-2.06%	8.74%	4.20%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.84%	1.62%	1.76%	4.10%	1.12%	14.94%	7.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.17%	1.15%	-0.54%	-1.41%	-7.70%	7.27%	-1.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.21%	1.08%	-0.57%	-2.30%	-9.09%	3.78%	-1.89%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.21%	1.11%	-0.62%	-1.69%	-8.15%	6.21%	-1.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.17%	1.12%	-0.64%	-1.72%	-8.17%	5.91%	-1.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.25%	1.06%	-0.67%	-1.87%	-8.59%	5.17%	-1.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.16%	1.13%	-0.53%	-1.57%	-8.10%	6.32%	-1.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.17%	1.12%	-0.44%	-1.69%	-8.09%	6.05%	-1.26%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.81%	2.00%	1.13%	1.05%	-6.12%	7.11%	0.44%
摩根環球地產入息基金/美元	0.74%	1.24%	2.63%	7.48%	-2.73%	9.49%	6.92%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.77%	1.52%	1.16%	0.70%	-5.85%	7.83%	1.49%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.38%	2.08%	-1.57%	-0.51%	-5.65%	5.23%	-0.76%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.72%	2.21%	-0.27%	-1.64%	-7.50%	3.73%	-0.49%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.64%	2.62%	-1.77%	-3.98%	-5.99%	4.67%	-2.49%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.58%	2.62%	-1.26%	-3.33%	-4.80%	7.11%	-1.51%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.62%	2.67%	-0.86%	-1.59%	-3.58%	6.61%	-0.98%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.68%	2.77%	-0.42%	-1.00%	-2.47%	9.30%	0.00%
基金平均績效	0.31%	1.48%	0.10%	0.17%	-4.89%	5.13%	0.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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