施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	201.9234	0.4637	0.23%	13.87%	2026/08/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%	7.68%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/08/06	201.9234	0.23%	2026/07/23	201.5867	-1.08%
2026/08/05	201.4597	-0.13%	2026/07/22	203.7954	0.38%
2026/08/04	201.7257	-0.12%	2026/07/21	203.0312	-0.11%
2026/08/03	201.9684	-0.33%	2026/07/20	203.2600	0.19%
2026/07/31	202.6328	-0.81%	2026/07/17	202.8697	1.89%
2026/07/30	204.2866	-0.33%	2026/07/16	199.1099	-0.13%
2026/07/29	204.9534	-0.21%	2026/07/15	199.3618	0.27%
2026/07/28	205.3897	-0.33%	2026/07/14	198.8198	0.20%
2026/07/27	206.0656	2.08%	2026/07/13	198.4182	0.02%
2026/07/24	201.8734	0.14%	2026/07/10	198.3776	0.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.23%	-1.16%	1.09%	2.70%	7.74%	17.68%	13.87%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.91%	-1.78%	0.54%	-0.16%	3.31%	12.31%	9.38%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.69%	-1.53%	2.20%	1.86%	3.69%	12.28%	6.52%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.69%	-1.53%	2.20%	1.34%	2.63%	10.01%	4.90%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	0.06%	0.65%	0.59%	6.30%	13.46%	10.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.93%	-1.97%	0.59%	3.26%	9.08%	14.45%	13.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.92%	-1.94%	0.62%	2.15%	6.96%	9.57%	11.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.91%	-1.96%	0.53%	3.01%	8.56%	13.33%	12.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.93%	-1.98%	0.49%	2.68%	8.13%	11.94%	12.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.93%	-1.99%	0.47%	2.84%	7.99%	11.95%	11.89%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.92%	-1.96%	0.54%	3.07%	8.54%	13.12%	12.61%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.93%	-1.93%	0.71%	2.69%	8.14%	11.99%	12.34%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.07%	-1.09%	1.18%	1.70%	6.65%	14.52%	12.29%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.98%	-1.83%	1.56%	2.41%	6.11%	19.69%	11.97%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.21%	-1.17%	0.95%	2.24%	6.64%	15.10%	12.51%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-1.51%	-2.25%	-1.18%	-0.42%	10.55%	30.30%	19.43%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-1.57%	-2.19%	-1.08%	0.05%	11.61%	32.87%	21.10%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-1.41%	-2.10%	-1.51%	-0.51%	9.87%	26.94%	17.37%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-1.46%	-2.04%	-1.46%	-0.07%	10.99%	29.58%	18.99%
基金平均績效	-0.64%	-1.22%	0.41%	1.97%	6.81%	13.77%	10.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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