施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 171.8153 0.27 0.16% 4.33% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.62% -1.61% 12.43% -10.18% 28.69% -2.08% 22.89% -29.43% 8.85% -0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 171.8153 0.16% 2025/06/17 170.9284 -0.37%
2025/07/01 171.5478 0.43% 2025/06/16 171.5664 0.22%
2025/06/30 170.8151 0.26% 2025/06/13 171.1813 -0.49%
2025/06/27 170.3711 -0.08% 2025/06/12 172.0178 -0.44%
2025/06/26 170.5082 -1.28% 2025/06/11 172.7831 0.60%
2025/06/25 172.7220 -0.33% 2025/06/10 171.7480 0.63%
2025/06/24 173.2975 1.48% 2025/06/09 170.6741 0.18%
2025/06/23 170.7625 -0.73% 2025/06/06 170.3694 -0.18%
2025/06/20 172.0176 0.57% 2025/06/05 170.6776 0.41%
2025/06/18 171.0438 0.07% 2025/06/04 169.9791 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.16% -0.52% 0.99% 4.09% 3.44% 8.25% 4.33%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.21% 1.36% 0.86% 4.09% 7.22% 12.02% 6.53%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.72% -1.31% 0.17% -3.52% 0.48% 3.16% 0.48%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -2.22% -1.81% -0.34% -4.01% -1.04% 1.08% -1.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.13% 0.60% 1.76% 5.04% 11.36% 17.74% 11.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.36% 1.53% 1.98% 4.47% 6.05% 10.21% 5.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.34% 1.51% 1.93% 3.51% 4.24% 6.65% 3.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.40% 1.55% 1.90% 4.26% 5.56% 9.13% 4.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.33% 1.50% 1.90% 4.05% 5.38% 8.91% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.35% 1.47% 1.77% 3.98% 4.99% 8.02% 4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.35% 1.53% 1.84% 4.28% 5.55% 9.19% 4.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.37% 1.54% 2.08% 4.14% 5.40% 9.07% 4.54%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.12% -0.27% 2.04% 4.80% 4.42% 8.79% 4.38%
摩根環球地產入息基金/美元 0.00% 0.00% 0.59% 6.40% 10.85% 11.14% 10.70%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.24% -0.17% 1.98% 5.07% 5.66% 9.38% 5.70%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -1.92% -1.66% -1.07% -7.71% -6.19% -2.37% -6.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% -0.55% 0.76% 3.41% 2.25% 6.02% 3.13%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -2.33% -2.33% -1.78% -8.70% -8.60% -6.37% -8.60%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -2.32% -2.25% -1.60% -7.93% -7.35% -4.04% -7.35%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -2.58% -1.95% -1.56% -7.93% -7.36% -4.19% -7.36%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -2.53% -1.85% -1.15% -6.92% -5.90% -1.59% -5.90%
基金平均績效 -0.50% -0.02% 0.73% 0.98% 1.84% 3.80% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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