施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	176.7622	-2.0694	-1.16%	7.34%	2025/10/29

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.62%	-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/29	176.7622	-1.16%	2025/10/15	175.6610	1.40%
2025/10/28	178.8316	-0.72%	2025/10/14	173.2309	-0.25%
2025/10/27	180.1306	0.08%	2025/10/13	173.6680	-0.83%
2025/10/24	179.9911	-0.08%	2025/10/10	175.1272	-0.30%
2025/10/23	180.1287	0.42%	2025/10/09	175.6524	-0.38%
2025/10/22	179.3755	-0.17%	2025/10/08	176.3159	-0.51%
2025/10/21	179.6755	0.46%	2025/10/07	177.2284	-0.33%
2025/10/20	178.8611	0.93%	2025/10/06	177.8135	0.49%
2025/10/17	177.2189	-0.44%	2025/10/03	176.9394	-0.33%
2025/10/16	178.0081	1.34%	2025/10/02	177.5305	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-1.16%	-1.46%	0.16%	4.08%	7.04%	0.07%	7.34%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-1.93%	-2.70%	-0.73%	0.85%	5.25%	0.89%	7.51%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.58%	-2.16%	0.43%	4.75%	0.52%	-0.40%	5.55%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.58%	-2.16%	-0.08%	4.22%	-0.50%	-2.42%	3.42%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.85%	-0.78%	-0.39%	2.70%	5.39%	6.57%	13.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-1.77%	-2.60%	-0.43%	0.39%	7.28%	-0.97%	6.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-1.80%	-2.65%	-0.41%	-0.81%	5.07%	-4.48%	3.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-1.73%	-2.62%	-0.49%	0.15%	6.79%	-1.92%	5.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-1.78%	-2.61%	-0.49%	-0.27%	6.22%	-2.46%	4.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-1.77%	-2.65%	-0.63%	-0.29%	5.90%	-3.20%	4.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-1.76%	-2.62%	-0.55%	0.00%	6.43%	-2.20%	5.09%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-1.74%	-2.59%	-0.31%	-0.21%	6.26%	-2.34%	4.92%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-1.51%	-1.62%	0.83%	2.73%	7.00%	0.45%	7.47%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.89%	0.00%	2.54%	4.97%	9.10%	4.48%	15.80%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-1.25%	-1.09%	0.06%	2.83%	7.68%	1.38%	9.28%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.74%	-2.65%	-0.19%	4.29%	1.15%	-4.53%	-0.13%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-1.17%	-1.51%	-0.07%	3.42%	5.67%	-2.26%	5.15%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-1.54%	-2.04%	0.73%	6.66%	2.78%	-3.61%	-0.41%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-1.46%	-2.06%	1.06%	7.28%	4.05%	-1.28%	1.82%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-1.33%	-1.69%	0.25%	6.11%	1.75%	-2.16%	0.12%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-1.30%	-1.78%	0.50%	6.66%	3.31%	0.33%	2.53%
基金平均績效	-1.32%	-1.69%	0.17%	2.88%	4.25%	-2.04%	4.63%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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