施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	193.9897	-0.6817	-0.35%	9.39%	2026/04/27

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%	7.68%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/27	193.9897	-0.35%	2026/04/13	190.6199	-0.38%
2026/04/24	194.6714	0.87%	2026/04/10	191.3390	0.93%
2026/04/23	192.9859	-1.20%	2026/04/09	189.5726	-0.54%
2026/04/22	195.3279	-1.21%	2026/04/08	190.6031	3.21%
2026/04/21	197.7148	0.31%	2026/04/07	184.6722	1.30%
2026/04/20	197.1062	0.27%	2026/04/02	182.3080	-0.59%
2026/04/17	196.5797	0.90%	2026/04/01	183.3947	1.56%
2026/04/16	194.8344	0.37%	2026/03/31	180.5841	0.61%
2026/04/15	194.1258	0.68%	2026/03/30	179.4858	-0.04%
2026/04/14	192.8147	1.15%	2026/03/27	179.5625	-1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.35%	-1.58%	8.03%	6.24%	7.69%	18.58%	9.39%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.52%	-2.16%	8.23%	3.95%	4.48%	14.47%	6.91%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.61%	-1.78%	5.34%	1.68%	2.99%	6.48%	3.16%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.61%	-1.78%	4.79%	1.15%	1.94%	4.32%	2.11%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	-0.47%	4.70%	5.68%	9.79%	17.98%	9.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.11%	-1.63%	8.88%	5.67%	3.38%	15.19%	6.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.06%	-1.60%	8.90%	4.83%	1.31%	10.55%	5.98%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.09%	-1.67%	8.76%	5.38%	2.84%	14.01%	6.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.10%	-1.63%	8.78%	5.34%	2.38%	12.98%	6.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.11%	-1.73%	8.65%	5.08%	2.19%	12.34%	6.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.14%	-1.66%	8.74%	5.35%	2.75%	13.61%	6.51%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.10%	-1.65%	8.96%	5.35%	2.42%	12.97%	6.62%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.17%	-1.25%	8.36%	6.77%	6.89%	18.05%	9.29%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.53%	-1.51%	6.83%	4.75%	8.29%	19.62%	8.92%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.45%	-1.63%	5.73%	5.23%	7.55%	11.95%	7.55%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.36%	-1.63%	7.79%	5.64%	6.51%	15.79%	8.64%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.26%	-0.96%	8.06%	11.12%	15.40%	21.95%	15.87%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.21%	-0.92%	8.45%	11.69%	16.60%	24.61%	16.88%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.10%	-0.63%	6.97%	10.19%	14.01%	18.85%	14.01%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.07%	-0.62%	7.17%	10.73%	15.09%	21.73%	14.90%
基金平均績效	-0.21%	-1.10%	6.39%	5.88%	6.07%	12.43%	7.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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