施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	171.3677	-0.65	-0.38%	3.54%	2024/12/12

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
10.61%	-1.62%	-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	171.3677	-0.38%	2024/11/22	173.3687	0.11%
2024/12/11	172.0184	-0.71%	2024/11/21	173.1766	-0.07%
2024/12/10	173.2411	-0.36%	2024/11/20	173.2917	0.92%
2024/12/09	173.8652	-0.40%	2024/11/19	171.7087	0.17%
2024/12/06	174.5593	-0.03%	2024/11/18	171.4225	0.05%
2024/12/05	174.6039	-2.04%	2024/11/15	171.3386	-0.98%
2024/11/29	178.2324	0.44%	2024/11/14	173.0314	0.03%
2024/11/27	177.4433	0.37%	2024/11/13	172.9713	-1.08%
2024/11/26	176.7845	0.74%	2024/11/12	174.8533	-0.62%
2024/11/25	175.4832	1.22%	2024/11/11	175.9504	0.88%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.38%	-1.85%	-1.99%	-4.95%	6.39%	10.55%	3.54%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.33%	-2.28%	-1.33%	-6.58%	8.90%	7.61%	4.62%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.37%	-1.82%	-0.97%	-6.44%	5.09%	13.02%	8.60%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.37%	-1.82%	-0.98%	-6.92%	4.01%	10.70%	6.37%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.21%	-1.89%	-0.92%	-3.85%	9.55%	9.55%	3.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.24%	-1.54%	-1.31%	-4.77%	10.21%	14.10%	7.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.27%	-1.59%	-1.98%	-5.48%	8.49%	10.18%	3.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.25%	-1.56%	-1.37%	-5.04%	9.61%	12.99%	6.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.22%	-1.58%	-1.36%	-5.03%	9.62%	12.48%	5.90%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.23%	-1.60%	-1.49%	-5.23%	9.13%	11.82%	5.45%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.25%	-1.59%	-1.39%	-4.94%	9.74%	13.06%	6.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.26%	-1.56%	-1.66%	-4.96%	9.71%	12.57%	5.92%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.08%	-0.99%	-1.22%	-5.20%	7.20%	10.21%	3.47%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.12%	-2.44%	-1.23%	-6.86%	2.04%	2.69%	-0.99%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.17%	-1.24%	-1.58%	-5.26%	5.99%	11.98%	4.78%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.00%	-1.40%	-0.80%	-5.10%	6.23%	13.29%	8.94%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.40%	-1.90%	-2.15%	-5.32%	5.44%	8.44%	1.75%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.20%	-1.49%	-0.10%	-3.89%	5.55%	13.42%	9.65%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.24%	-1.51%	-0.12%	-3.44%	6.61%	15.78%	11.96%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.24%	-1.54%	-0.24%	-2.81%	6.13%	14.31%	11.24%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.25%	-1.63%	-0.17%	-2.26%	7.36%	17.25%	14.04%
基金平均績效	-0.21%	-1.39%	-0.92%	-3.98%	6.29%	9.04%	5.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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