施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	190.2238	-0.6288	-0.33%	7.27%	2026/03/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%	7.68%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	190.2238	-0.33%	2026/02/25	197.2158	0.14%
2026/03/10	190.8526	1.91%	2026/02/24	196.9377	0.17%
2026/03/09	187.2777	-2.15%	2026/02/23	196.6064	0.66%
2026/03/06	191.3892	-1.51%	2026/02/20	195.3146	0.36%
2026/03/05	194.3176	-0.03%	2026/02/13	194.6148	-0.28%
2026/03/04	194.3795	0.22%	2026/02/12	195.1668	0.35%
2026/03/03	193.9542	-1.20%	2026/02/11	194.4922	1.20%
2026/03/02	196.3119	-0.91%	2026/02/10	192.1880	0.97%
2026/02/27	198.1102	0.32%	2026/02/09	190.3488	1.56%
2026/02/26	197.4791	0.13%	2026/02/06	187.4237	0.73%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.33%	-2.14%	-2.19%	8.80%	8.30%	15.03%	7.27%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-1.01%	-3.03%	-2.88%	6.52%	4.36%	14.03%	5.63%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.43%	-2.97%	-2.96%	4.32%	4.88%	8.36%	2.62%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.43%	-2.97%	-2.96%	3.80%	3.82%	6.18%	2.11%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.36%	-2.22%	-0.77%	10.79%	10.65%	18.74%	8.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.94%	-2.44%	-1.93%	4.18%	1.27%	10.69%	3.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.93%	-2.42%	-2.73%	3.32%	-0.80%	6.18%	2.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.89%	-2.45%	-2.00%	3.94%	0.81%	9.60%	3.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.90%	-2.44%	-2.04%	3.87%	0.32%	8.50%	3.47%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.95%	-2.48%	-2.10%	3.68%	0.17%	8.18%	3.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.91%	-2.40%	-1.99%	4.02%	0.73%	9.35%	3.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.91%	-2.38%	-2.38%	3.91%	0.36%	8.61%	3.36%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.80%	-1.11%	-1.93%	7.92%	5.91%	15.35%	6.71%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.41%	-0.83%	-0.72%	10.46%	12.79%	23.52%	10.33%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.97%	-1.28%	-2.14%	9.83%	8.99%	19.15%	8.53%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.03%	-2.10%	-1.88%	7.75%	8.70%	9.18%	5.89%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.34%	-2.18%	-2.36%	8.26%	7.11%	12.25%	6.87%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.46%	-1.45%	0.28%	10.67%	14.51%	14.39%	10.78%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.48%	-1.44%	0.33%	11.13%	15.58%	16.97%	11.33%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.54%	-1.40%	0.11%	9.47%	12.86%	13.56%	9.34%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.51%	-1.37%	0.22%	10.02%	14.05%	16.47%	9.94%
基金平均績效	-0.69%	-1.75%	-1.36%	6.47%	5.55%	9.80%	5.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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