施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 171.3677 -0.65 -0.38% 3.54% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.61% -1.62% -1.61% 12.43% -10.18% 28.69% -2.08% 22.89% -29.43% 8.85%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元   基金資料
1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場,可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略,並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 171.3677 -0.38% 2024/11/22 173.3687 0.11%
2024/12/11 172.0184 -0.71% 2024/11/21 173.1766 -0.07%
2024/12/10 173.2411 -0.36% 2024/11/20 173.2917 0.92%
2024/12/09 173.8652 -0.40% 2024/11/19 171.7087 0.17%
2024/12/06 174.5593 -0.03% 2024/11/18 171.4225 0.05%
2024/12/05 174.6039 -2.04% 2024/11/15 171.3386 -0.98%
2024/11/29 178.2324 0.44% 2024/11/14 173.0314 0.03%
2024/11/27 177.4433 0.37% 2024/11/13 172.9713 -1.08%
2024/11/26 176.7845 0.74% 2024/11/12 174.8533 -0.62%
2024/11/25 175.4832 1.22% 2024/11/11 175.9504 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.38% -1.85% -1.99% -4.95% 6.39% 10.55% 3.54%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.33% -2.28% -1.33% -6.58% 8.90% 7.61% 4.62%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.37% -1.82% -0.97% -6.44% 5.09% 13.02% 8.60%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.37% -1.82% -0.98% -6.92% 4.01% 10.70% 6.37%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.21% -1.89% -0.92% -3.85% 9.55% 9.55% 3.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.24% -1.54% -1.31% -4.77% 10.21% 14.10% 7.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.27% -1.59% -1.98% -5.48% 8.49% 10.18% 3.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.25% -1.56% -1.37% -5.04% 9.61% 12.99% 6.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.22% -1.58% -1.36% -5.03% 9.62% 12.48% 5.90%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.23% -1.60% -1.49% -5.23% 9.13% 11.82% 5.45%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.25% -1.59% -1.39% -4.94% 9.74% 13.06% 6.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.26% -1.56% -1.66% -4.96% 9.71% 12.57% 5.92%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.08% -0.99% -1.22% -5.20% 7.20% 10.21% 3.47%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.12% -2.44% -1.23% -6.86% 2.04% 2.69% -0.99%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.17% -1.24% -1.58% -5.26% 5.99% 11.98% 4.78%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.00% -1.40% -0.80% -5.10% 6.23% 13.29% 8.94%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.40% -1.90% -2.15% -5.32% 5.44% 8.44% 1.75%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.20% -1.49% -0.10% -3.89% 5.55% 13.42% 9.65%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.24% -1.51% -0.12% -3.44% 6.61% 15.78% 11.96%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.24% -1.54% -0.24% -2.81% 6.13% 14.31% 11.24%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.25% -1.63% -0.17% -2.26% 7.36% 17.25% 14.04%
基金平均績效 -0.21% -1.39% -0.92% -3.98% 6.29% 9.04% 5.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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