施羅德環球地產股票基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	172.0178	-0.77	-0.44%	4.46%	2025/06/12

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-1.62%	-1.61%	12.43%	-10.18%	28.69%	-2.08%	22.89%	-29.43%	8.85%	-0.50%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 基金資料

1.掌握全球地產證券市場發展的機會。
2.佈局於房地產市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。
3.無參考指標連結限制的投資策略，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	172.0178	-0.44%	2025/05/29	169.2359	0.24%
2025/06/11	172.7831	0.60%	2025/05/28	168.8248	1.13%
2025/06/10	171.7480	0.63%	2025/05/27	166.9339	1.29%
2025/06/09	170.6741	0.18%	2025/05/23	164.8130	-0.53%
2025/06/06	170.3694	-0.18%	2025/05/22	165.6898	-1.86%
2025/06/05	170.6776	0.41%	2025/05/21	168.8377	-0.32%
2025/06/04	169.9791	-0.28%	2025/05/20	169.3857	0.44%
2025/06/03	170.4502	0.19%	2025/05/19	168.6409	0.32%
2025/06/02	170.1283	0.26%	2025/05/16	168.0989	1.44%
2025/05/30	169.6859	0.27%	2025/05/15	165.7052	-0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.44%	0.79%	1.61%	4.52%	0.38%	6.79%	4.46%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.89%	-0.18%	2.24%	6.08%	1.75%	10.80%	5.28%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.46%	0.04%	1.48%	-1.38%	-1.88%	3.12%	1.16%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.46%	0.04%	1.48%	-1.88%	-2.87%	1.02%	0.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.07%	0.13%	1.92%	6.22%	6.15%	16.29%	10.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.44%	1.86%	2.91%	5.32%	0.80%	11.10%	4.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.48%	1.94%	2.01%	4.40%	-0.88%	7.53%	2.94%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.45%	1.86%	2.79%	5.03%	0.30%	9.94%	4.22%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.44%	1.85%	2.72%	4.97%	0.17%	9.80%	4.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.47%	1.90%	2.75%	4.88%	-0.17%	8.94%	3.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.45%	1.84%	2.79%	5.13%	0.30%	10.07%	4.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.48%	1.87%	2.37%	4.97%	0.21%	9.94%	3.99%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.38%	1.21%	2.44%	5.77%	0.46%	7.70%	4.58%
摩根環球地產入息基金/美元	0.59%	1.07%	4.55%	9.24%	6.24%	8.41%	11.10%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.10%	1.09%	2.37%	5.35%	1.36%	7.44%	5.38%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.46%	0.27%	0.40%	-4.86%	-6.98%	-1.18%	-4.74%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.46%	0.74%	1.40%	3.85%	-0.79%	4.61%	3.38%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.33%	0.11%	0.11%	-6.07%	-9.20%	-4.16%	-6.94%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.27%	0.13%	0.40%	-5.30%	-7.86%	-1.77%	-5.66%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.26%	0.00%	0.66%	-4.95%	-7.58%	-1.92%	-5.77%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.18%	0.09%	0.98%	-3.97%	-6.12%	0.80%	-4.30%
基金平均績效	-0.03%	0.84%	1.78%	2.34%	-1.18%	4.01%	1.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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