摩根士丹利環球房地產基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 30.3700 -0.4200 -1.36% 8.39% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
10.29% -2.16% -2.42% 14.62% -9.78% 17.36% -13.27% 21.73% -26.43% 10.01%

摩根士丹利環球房地產基金/美元   基金資料
主要投資於全球不動產相關產業的公司股票,追求美元計價的長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 30.3700 -1.36% 2024/10/08 30.3500 -0.16%
2024/10/21 30.7900 -0.29% 2024/10/07 30.4000 -0.78%
2024/10/18 30.8800 -0.10% 2024/10/04 30.6400 -0.75%
2024/10/17 30.9100 0.00% 2024/10/03 30.8700 -0.52%
2024/10/16 30.9100 0.72% 2024/10/02 31.0300 -0.54%
2024/10/15 30.6900 1.05% 2024/10/01 31.2000 0.10%
2024/10/14 30.3700 0.23% 2024/09/30 31.1700 -0.57%
2024/10/11 30.3000 -0.10% 2024/09/27 31.3500 -0.22%
2024/10/10 30.3300 0.00% 2024/09/26 31.4200 0.00%
2024/10/09 30.3300 -0.07% 2024/09/25 31.4200 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -1.36% -1.04% -2.54% 5.97% 16.58% 28.09% 8.39%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.11% -1.01% -2.68% 6.02% 16.52% 30.77% 8.16%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.58% -1.08% -2.13% 4.24% 15.22% 30.00% 13.27%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.58% -1.08% -2.63% 3.71% 14.03% 27.34% 10.95%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -1.58% -1.44% -2.97% 5.28% 15.63% 26.65% 5.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.08% -0.46% -1.86% 6.03% 19.01% 32.55% 11.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.06% -0.45% -1.90% 5.16% 16.91% 27.70% 8.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.05% -0.47% -1.96% 5.75% 18.42% 31.16% 10.49%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.05% -0.48% -1.98% 5.73% 18.14% 30.51% 9.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.06% -0.50% -2.02% 5.54% 17.83% 29.78% 9.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.05% -0.43% -1.86% 5.86% 18.53% 31.29% 10.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.05% -0.40% -1.74% 5.78% 18.26% 30.62% 10.21%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -1.33% -1.00% -2.94% 5.81% 16.66% 26.12% 6.83%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.71% -1.17% -2.09% 4.97% 14.50% 23.00% 4.45%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -1.82% -0.47% -1.81% 4.03% 14.08% 29.30% 12.78%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -1.97% -0.89% -3.00% 4.63% 14.30% 28.00% 6.47%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -1.98% -0.92% -3.14% 4.16% 13.19% 25.40% 4.84%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.10% -1.38% -2.44% 0.40% 12.25% 26.14% 10.75%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.06% -1.38% -2.14% 0.98% 13.61% 28.84% 12.99%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% -1.30% -2.23% 0.48% 11.65% 24.66% 11.65%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.00% -1.22% -1.86% 1.08% 13.17% 27.85% 14.23%
基金平均績效 -0.59% -0.71% -1.90% 4.18% 13.60% 23.61% 8.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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