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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4600 |
0.0300 |
0.18% |
3.46% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.63% |
4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
9.35% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
16.4600 |
0.18% |
2025/12/04 |
16.6500 |
0.06% |
| 2025/12/17 |
16.4300 |
-0.24% |
2025/12/03 |
16.6400 |
0.00% |
| 2025/12/16 |
16.4700 |
-0.54% |
2025/12/02 |
16.6400 |
-0.36% |
| 2025/12/15 |
16.5600 |
0.91% |
2025/12/01 |
16.7000 |
-0.83% |
| 2025/12/12 |
16.4100 |
-1.26% |
2025/11/28 |
16.8400 |
0.84% |
| 2025/12/11 |
16.6200 |
0.67% |
2025/11/26 |
16.7000 |
0.72% |
| 2025/12/10 |
16.5100 |
0.24% |
2025/11/25 |
16.5800 |
0.61% |
| 2025/12/09 |
16.4700 |
-0.18% |
2025/11/24 |
16.4800 |
1.04% |
| 2025/12/08 |
16.5000 |
-0.78% |
2025/11/21 |
16.3100 |
1.37% |
| 2025/12/05 |
16.6300 |
-0.12% |
2025/11/20 |
16.0900 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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