元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.5800 -0.0500 -0.34% -8.36% 2025/07/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.63% 4.13% 9.70% -4.84% 12.36% -4.17% 11.78% -14.56% 14.30% 9.35%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/11 14.5800 -0.34% 2025/06/26 14.5800 -0.95%
2025/07/10 14.6300 0.62% 2025/06/25 14.7200 -2.39%
2025/07/09 14.5400 0.21% 2025/06/24 15.0800 -0.07%
2025/07/08 14.5100 -0.21% 2025/06/23 15.0900 1.75%
2025/07/07 14.5400 -0.21% 2025/06/20 14.8300 -0.40%
2025/07/03 14.5700 -0.61% 2025/06/18 14.8900 0.34%
2025/07/02 14.6600 -0.54% 2025/06/17 14.8400 -0.07%
2025/07/01 14.7400 -2.32% 2025/06/16 14.8500 -0.27%
2025/06/30 15.0900 3.07% 2025/06/13 14.8900 -0.80%
2025/06/27 14.6400 0.41% 2025/06/12 15.0100 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.34% 0.07% -3.12% -2.67% -6.24% -8.82% -8.36%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.14% -1.42% -0.57% 8.74% 8.74% 6.78% 5.13%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.81% -0.82% -3.11% -2.72% 0.10% -3.08% -1.53%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.81% -0.82% -3.61% -3.21% -0.91% -5.04% -3.02%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.08% -1.07% 0.24% 11.32% 5.71% 8.85% 4.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.14% 1.09% 2.43% 3.65% 3.07% 6.48% 3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.10% 1.09% 2.36% 4.36% 4.41% 8.94% 4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% 1.11% 2.41% 4.23% 4.29% 8.70% 4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.12% 1.05% 2.25% 4.10% 3.85% 7.81% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.11% 2.35% 4.44% 4.44% 8.99% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.16% 2.57% 4.30% 4.25% 8.87% 4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.19% -1.04% -0.66% 16.55% 5.15% 6.77% 3.29%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.12% -1.06% -0.24% 9.04% 14.67% 5.24% 10.18%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.24% -1.67% -1.14% 9.81% 6.97% 4.06% 4.28%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.20% 0.00% -3.04% -2.39% -4.74% -6.44% -7.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.34% 0.12% -3.44% -3.33% -7.45% -11.04% -9.84%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.27% 0.40% -3.12% -3.12% -6.52% -8.47% -8.47%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.27% 0.36% -2.72% -2.21% -5.06% -6.03% -6.74%
基金平均績效 -0.13% 0.15% -0.21% 3.49% 2.15% 1.32% 1.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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