元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.5700 0.1800 1.10% 4.15% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.63% 4.13% 9.70% -4.84% 12.36% -4.17% 11.78% -14.56% 14.30% 9.35%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 16.5700 1.10% 2025/01/23 16.1900 0.81%
2025/02/12 16.3900 -0.24% 2025/01/22 16.0600 -0.99%
2025/02/11 16.4300 0.31% 2025/01/21 16.2200 1.37%
2025/02/10 16.3800 0.43% 2025/01/17 16.0000 0.00%
2025/02/07 16.3100 -0.67% 2025/01/16 16.0000 1.07%
2025/02/06 16.4200 0.24% 2025/01/15 15.8300 0.76%
2025/02/05 16.3800 0.80% 2025/01/14 15.7100 0.00%
2025/02/04 16.2500 0.43% 2025/01/13 15.7100 1.03%
2025/02/03 16.1800 -0.19% 2025/01/10 15.5500 -1.77%
2025/01/24 16.2100 0.12% 2025/01/08 15.8300 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.10% 0.91% 5.47% 1.47% 2.79% 15.55% 4.15%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.36% 0.81% 5.51% -0.91% 0.63% 10.23% 3.28%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.72% 0.07% 6.16% 1.20% 0.57% 14.05% 4.81%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.73% 0.07% 6.16% 0.68% -0.45% 11.71% 4.27%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.36% -0.14% 6.56% 0.43% 1.82% 10.52% 4.10%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.66% 0.66% 5.41% -2.62% 0.12% 11.59% 2.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.67% 0.69% 5.41% -3.25% -1.35% 7.74% 2.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.64% 0.66% 5.31% -2.84% -0.35% 10.47% 2.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.66% 0.62% 5.32% -2.84% -0.45% 9.94% 2.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.62% 0.60% 5.17% -3.15% -0.94% 9.32% 1.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.67% 0.67% 5.29% -2.89% -0.36% 10.55% 2.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.63% 0.64% 5.46% -2.75% -0.32% 10.11% 2.41%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.64% -0.71% 5.90% -3.18% -1.75% 7.02% 1.65%
摩根環球地產入息基金/美元 1.31% 0.52% 5.32% -4.34% -5.28% 2.66% 0.78%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.39% -0.38% 4.98% -3.57% -1.65% 9.72% 1.49%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.31% -0.06% 3.99% -1.10% -0.25% 12.16% 2.02%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.34% -0.85% 5.65% -3.06% -0.52% 7.27% 1.83%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.33% -0.89% 5.45% -3.61% -1.50% 5.23% 1.55%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.11% 0.91% 5.37% 1.01% 1.73% 13.11% 3.73%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.20% 1.20% 4.84% 1.44% 2.93% 15.78% 3.56%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.23% 1.23% 4.84% 1.90% 4.05% 18.65% 3.96%
基金平均績效 0.85% 0.37% 4.83% -0.97% -0.11% 8.10% 2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)