元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.7100 -0.0100 -0.07% -7.54% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.63% 4.13% 9.70% -4.84% 12.36% -4.17% 11.78% -14.56% 14.30% 9.35%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 14.7100 -0.07% 2025/07/02 14.6600 -0.54%
2025/07/16 14.7200 0.89% 2025/07/01 14.7400 -2.32%
2025/07/15 14.5900 -0.75% 2025/06/30 15.0900 3.07%
2025/07/14 14.7000 0.82% 2025/06/27 14.6400 0.41%
2025/07/11 14.5800 -0.34% 2025/06/26 14.5800 -0.95%
2025/07/10 14.6300 0.62% 2025/06/25 14.7200 -2.39%
2025/07/09 14.5400 0.21% 2025/06/24 15.0800 -0.07%
2025/07/08 14.5100 -0.21% 2025/06/23 15.0900 1.75%
2025/07/07 14.5400 -0.21% 2025/06/20 14.8300 -0.40%
2025/07/03 14.5700 -0.61% 2025/06/18 14.8900 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.07% 0.55% -0.88% -5.04% -8.06% -9.42% -7.54%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.21% -0.18% -0.11% 4.70% 5.21% 4.00% 5.09%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.07% -0.47% -1.56% -5.50% -2.48% -5.38% -1.19%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.07% -0.47% -2.06% -5.98% -3.46% -7.29% -2.69%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.24% 0.44% 0.80% 6.77% 4.85% 2.83% 4.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.20% 0.41% 0.82% 5.77% 3.02% -0.47% 2.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.20% 0.40% 0.70% 6.49% 4.34% 1.82% 3.96%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.22% 0.39% 0.72% 6.35% 4.14% 1.57% 3.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.29% 0.35% 0.53% 6.14% 3.76% 0.71% 3.32%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.25% 0.35% 0.66% 6.44% 4.31% 1.85% 3.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.21% 0.48% 0.90% 6.38% 4.16% 1.77% 3.94%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.23% 0.27% -0.50% 5.05% 3.99% 0.27% 3.58%
摩根環球地產入息基金/美元 0.12% -0.71% -0.71% 5.52% 10.95% 4.99% 9.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.27% 0.44% 0.14% 5.22% 4.81% 1.96% 4.99%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.00% 0.27% -1.27% -5.08% -6.70% -9.40% -6.76%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.00% 0.57% -1.13% -5.59% -9.20% -11.58% -9.02%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.13% 0.53% -0.92% -5.53% -8.29% -9.07% -7.73%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.00% 0.45% -0.62% -4.62% -6.85% -6.62% -6.07%
基金平均績效 -0.05% 0.33% 0.03% 2.10% 1.06% -1.60% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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