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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.6700 |
0.0900 |
0.58% |
-1.51% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -5.63% |
4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
9.35% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
15.6700 |
0.58% |
2025/04/11 |
14.9800 |
1.01% |
| 2025/04/25 |
15.5800 |
0.13% |
2025/04/10 |
14.8300 |
-0.47% |
| 2025/04/24 |
15.5600 |
0.58% |
2025/04/09 |
14.9000 |
4.41% |
| 2025/04/23 |
15.4700 |
0.00% |
2025/04/08 |
14.2700 |
-1.52% |
| 2025/04/22 |
15.4700 |
1.31% |
2025/04/07 |
14.4900 |
-9.55% |
| 2025/04/21 |
15.2700 |
-1.42% |
2025/04/02 |
16.0200 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
15.4900 |
1.31% |
2025/04/01 |
16.0100 |
0.25% |
| 2025/04/16 |
15.2900 |
0.39% |
2025/03/31 |
15.9700 |
0.63% |
| 2025/04/15 |
15.2300 |
0.59% |
2025/03/28 |
15.8700 |
-0.13% |
| 2025/04/14 |
15.1400 |
1.07% |
2025/03/27 |
15.8900 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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