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元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.3700 |
0.0000 |
0.00% |
22.78% |
2026/06/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.13% |
9.70% |
-4.84% |
12.36% |
-4.17% |
11.78% |
-14.56% |
14.30% |
9.35% |
4.27% |
| 元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣
基金資料
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投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
20.3700 |
0.00% |
2026/06/02 |
19.7400 |
0.82% |
| 2026/06/15 |
20.3700 |
0.05% |
2026/06/01 |
19.5800 |
-1.81% |
| 2026/06/12 |
20.3600 |
1.29% |
2026/05/29 |
19.9400 |
-0.65% |
| 2026/06/11 |
20.1000 |
0.60% |
2026/05/28 |
20.0700 |
-0.45% |
| 2026/06/10 |
19.9800 |
0.00% |
2026/05/27 |
20.1600 |
-0.49% |
| 2026/06/09 |
19.9800 |
1.83% |
2026/05/26 |
20.2600 |
0.85% |
| 2026/06/08 |
19.6200 |
-0.76% |
2026/05/22 |
20.0900 |
0.00% |
| 2026/06/05 |
19.7700 |
-0.45% |
2026/05/21 |
20.0900 |
0.35% |
| 2026/06/04 |
19.8600 |
0.71% |
2026/05/20 |
20.0200 |
1.16% |
| 2026/06/03 |
19.7200 |
-0.10% |
2026/05/19 |
19.7900 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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