元大全球不動產證券化基金A-不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.0100 -0.0400 -0.27% -5.66% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.63% 4.13% 9.70% -4.84% 12.36% -4.17% 11.78% -14.56% 14.30% 9.35%

元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「不配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 15.0100 -0.27% 2025/05/28 14.8200 -0.07%
2025/06/11 15.0500 -0.73% 2025/05/27 14.8300 1.16%
2025/06/10 15.1600 0.53% 2025/05/23 14.6600 0.14%
2025/06/09 15.0800 0.13% 2025/05/22 14.6400 -0.68%
2025/06/06 15.0600 0.47% 2025/05/21 14.7400 -1.80%
2025/06/05 14.9900 -0.27% 2025/05/20 15.0100 -0.27%
2025/06/04 15.0300 0.07% 2025/05/19 15.0500 0.33%
2025/06/03 15.0200 -0.46% 2025/05/16 15.0000 0.87%
2025/06/02 15.0900 0.73% 2025/05/15 14.8700 1.02%
2025/05/29 14.9800 1.08% 2025/05/14 14.7200 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.27% 0.13% 0.40% -5.30% -7.86% -1.77% -5.66%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.89% -0.18% 2.24% 6.08% 1.75% 10.80% 5.28%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.46% 0.04% 1.48% -1.38% -1.88% 3.12% 1.16%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.46% 0.04% 1.48% -1.88% -2.87% 1.02% 0.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.07% 0.13% 1.92% 6.22% 6.15% 16.29% 10.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.44% 1.86% 2.91% 5.32% 0.80% 11.10% 4.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.48% 1.94% 2.01% 4.40% -0.88% 7.53% 2.94%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.45% 1.86% 2.79% 5.03% 0.30% 9.94% 4.22%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.44% 1.85% 2.72% 4.97% 0.17% 9.80% 4.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.47% 1.90% 2.75% 4.88% -0.17% 8.94% 3.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.45% 1.84% 2.79% 5.13% 0.30% 10.07% 4.30%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.48% 1.87% 2.37% 4.97% 0.21% 9.94% 3.99%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.38% 1.21% 2.44% 5.77% 0.46% 7.70% 4.58%
摩根環球地產入息基金/美元 0.59% 1.07% 4.55% 9.24% 6.24% 8.41% 11.10%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.10% 1.09% 2.37% 5.35% 1.36% 7.44% 5.38%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.46% 0.27% 0.40% -4.86% -6.98% -1.18% -4.74%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.44% 0.79% 1.61% 4.52% 0.38% 6.79% 4.46%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.46% 0.74% 1.40% 3.85% -0.79% 4.61% 3.38%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.33% 0.11% 0.11% -6.07% -9.20% -4.16% -6.94%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.26% 0.00% 0.66% -4.95% -7.58% -1.92% -5.77%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.18% 0.09% 0.98% -3.97% -6.12% 0.80% -4.30%
基金平均績效 -0.03% 0.84% 1.78% 2.34% -1.18% 4.01% 1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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