元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.6500	0.0400	0.42%	0.00%	2025/10/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
總計	0.2048	9.5900	2.14%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	9.6500	0.42%	2025/10/15	9.6800	1.15%
2025/10/29	9.6100	-1.54%	2025/10/14	9.5700	0.74%
2025/10/28	9.7600	-1.71%	2025/10/13	9.5000	0.00%
2025/10/27	9.9300	0.61%	2025/10/09	9.5000	-0.52%
2025/10/23	9.8700	0.61%	2025/10/08	9.5500	-0.10%
2025/10/22	9.8100	0.62%	2025/10/07	9.5600	-0.42%
2025/10/21	9.7500	-0.41%	2025/10/03	9.6000	0.10%
2025/10/20	9.7900	0.62%	2025/10/02	9.5900	-0.52%
2025/10/17	9.7300	0.31%	2025/10/01	9.6400	0.21%
2025/10/16	9.7000	0.21%	2025/09/30	9.6200	0.84%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.42%	-2.23%	0.31%	7.82%	3.32%	-3.21%	0.00%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.07%	-2.76%	-1.11%	3.48%	5.04%	2.47%	7.81%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.15%	-2.85%	-0.16%	5.24%	0.19%	-0.48%	5.39%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.15%	-2.85%	-0.67%	4.70%	-0.83%	-2.49%	3.26%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.40%	-2.47%	-1.90%	1.28%	3.66%	6.16%	11.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.31%	-3.09%	-1.47%	2.54%	7.03%	0.59%	5.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.34%	-3.04%	-1.48%	1.38%	4.85%	-2.97%	2.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.29%	-3.09%	-1.54%	2.31%	6.53%	-0.39%	5.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.27%	-3.03%	-1.51%	1.90%	5.99%	-0.92%	4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.29%	-3.10%	-1.66%	1.90%	5.65%	-1.71%	3.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.30%	-3.10%	-1.58%	2.15%	6.16%	-0.65%	4.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.31%	-3.04%	-1.34%	1.92%	6.04%	-0.78%	4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.38%	-3.15%	-0.30%	2.28%	7.12%	0.46%	6.39%
摩根環球地產入息基金/美元	-1.35%	-1.35%	0.69%	4.04%	6.32%	4.04%	14.23%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.23%	-2.46%	-0.97%	2.55%	7.30%	1.63%	8.32%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.32%	-2.70%	-0.44%	4.90%	1.21%	-4.17%	0.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.28%	-2.93%	-0.96%	2.38%	6.29%	-0.07%	6.09%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.29%	-2.98%	-1.21%	1.71%	4.91%	-2.41%	3.90%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.43%	-2.16%	0.68%	8.47%	4.63%	-0.85%	2.26%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.37%	-1.92%	0.00%	7.06%	2.50%	-1.68%	0.49%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.41%	-1.93%	0.33%	7.76%	4.00%	0.91%	2.95%
基金平均績效	-0.10%	-2.28%	-0.58%	3.60%	3.99%	-1.48%	4.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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