元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	12.0100	0.1400	1.18%	22.18%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
04/07	0.035	10.7000	0.33%
05/06	0.011	11.6200	0.09%
06/03	0.016	11.5900	0.14%
07/06	0.031	11.8700	0.26%
總計	0.1406	11.8700	1.18%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	12.0100	1.18%	2026/07/16	11.9700	0.84%
2026/07/29	11.8700	-1.49%	2026/07/15	11.8700	-0.25%
2026/07/28	12.0500	-0.90%	2026/07/14	11.9000	0.25%
2026/07/27	12.1600	-1.06%	2026/07/13	11.8700	-0.50%
2026/07/24	12.2900	1.91%	2026/07/09	11.9300	1.27%
2026/07/23	12.0600	-0.58%	2026/07/08	11.7800	-1.34%
2026/07/22	12.1300	-0.41%	2026/07/07	11.9400	0.51%
2026/07/21	12.1800	1.92%	2026/07/06	11.8800	0.08%
2026/07/20	11.9500	-0.25%	2026/07/02	11.8700	-0.34%
2026/07/17	11.9800	0.08%	2026/07/01	11.9100	-1.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.18%	-0.41%	-0.25%	3.53%	16.72%	34.19%	22.18%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.97%	-1.37%	2.49%	1.50%	6.69%	14.96%	10.28%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.45%	3.19%	5.64%	3.78%	5.49%	16.98%	8.18%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.45%	3.19%	5.10%	3.25%	4.41%	14.61%	6.53%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.00%	0.06%	0.65%	0.59%	6.30%	13.46%	10.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.88%	0.75%	4.07%	8.20%	13.51%	17.31%	15.47%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.84%	0.73%	4.05%	6.95%	11.29%	12.28%	13.20%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.89%	0.73%	3.95%	7.93%	12.92%	16.11%	14.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.86%	0.73%	3.96%	7.57%	12.53%	14.77%	14.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.86%	0.72%	3.93%	7.70%	12.33%	14.70%	14.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.86%	0.75%	3.99%	7.95%	12.94%	15.91%	14.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.86%	0.74%	4.11%	7.54%	12.48%	14.79%	14.55%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.69%	1.00%	3.34%	4.34%	10.38%	15.60%	13.53%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.27%	0.70%	5.15%	4.74%	11.19%	22.96%	14.06%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.33%	1.34%	2.27%	5.09%	11.20%	18.78%	15.20%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.34%	1.31%	2.12%	4.60%	10.07%	16.15%	13.85%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.18%	-0.44%	0.05%	4.11%	17.91%	36.93%	23.81%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.21%	-0.89%	-0.50%	3.09%	15.46%	30.85%	19.88%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.20%	-0.85%	-0.26%	3.62%	16.53%	33.69%	21.47%
基金平均績效	-0.13%	0.63%	2.28%	4.66%	10.01%	16.02%	12.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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