元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.8800	-0.0200	-0.18%	10.68%	2026/03/19

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
總計	0.0476	11.0600	0.43%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/19	10.8800	-0.18%	2026/03/05	10.9500	-0.90%
2026/03/18	10.9000	-1.09%	2026/03/04	11.0500	-0.09%
2026/03/17	11.0200	0.55%	2026/03/03	11.0600	-1.60%
2026/03/16	10.9600	1.58%	2026/03/02	11.2400	1.17%
2026/03/13	10.7900	-0.19%	2026/02/26	11.1100	-0.09%
2026/03/12	10.8100	-0.73%	2026/02/25	11.1200	0.36%
2026/03/11	10.8900	-0.46%	2026/02/24	11.0800	0.09%
2026/03/10	10.9400	0.55%	2026/02/23	11.0700	0.73%
2026/03/09	10.8800	0.74%	2026/02/13	10.9900	1.20%
2026/03/06	10.8000	-1.37%	2026/02/12	10.8600	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.18%	0.65%	-1.00%	11.13%	15.74%	12.75%	10.68%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-3.19%	-3.42%	-8.97%	1.19%	0.49%	7.17%	0.17%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-1.20%	-0.77%	-6.22%	1.81%	4.31%	4.83%	0.63%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-1.20%	-0.77%	-6.22%	1.30%	3.26%	2.72%	0.12%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-2.33%	-1.80%	-4.04%	7.83%	7.98%	15.11%	6.02%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.50%	-0.65%	-3.85%	2.93%	1.52%	7.89%	2.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.54%	-0.68%	-3.86%	2.01%	-0.54%	3.52%	1.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.53%	-0.67%	-3.93%	2.67%	1.02%	6.79%	1.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.48%	-0.65%	-3.90%	2.61%	0.60%	5.85%	1.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.46%	-0.68%	-4.02%	2.41%	0.40%	5.44%	1.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.49%	-0.68%	-3.96%	2.67%	0.94%	6.60%	1.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.51%	-0.67%	-3.78%	2.60%	0.57%	5.79%	1.68%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-1.63%	-0.79%	-4.63%	5.30%	4.16%	12.01%	4.16%
摩根環球地產入息基金/美元	0.00%	0.73%	-1.43%	10.77%	13.63%	21.94%	11.02%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-1.55%	-0.72%	-4.67%	6.86%	6.89%	15.52%	5.97%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-1.05%	-0.70%	-3.30%	4.94%	8.77%	6.12%	4.36%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-1.37%	-0.60%	-4.15%	6.45%	5.77%	12.28%	5.19%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-1.39%	-0.64%	-4.36%	5.90%	4.61%	9.56%	4.73%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.22%	0.60%	-0.97%	11.62%	16.85%	15.31%	11.21%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	0.88%	0.44%	10.23%	14.50%	11.84%	9.70%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.07%	0.81%	0.51%	10.70%	15.63%	14.76%	10.26%
基金平均績效	-0.79%	-0.40%	-3.08%	5.11%	5.21%	7.28%	3.96%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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