元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	11.9400	0.1500	1.27%	21.46%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
02/04	0.008	10.3800	0.08%
03/04	0.011	11.0600	0.10%
04/07	0.035	10.7000	0.33%
05/06	0.011	11.6200	0.09%
06/03	0.016	11.5900	0.14%
總計	0.1096	11.5900	0.95%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	11.9400	1.27%	2026/05/29	11.7100	-0.59%
2026/06/11	11.7900	0.68%	2026/05/28	11.7800	-0.51%
2026/06/10	11.7100	-0.09%	2026/05/27	11.8400	-0.50%
2026/06/09	11.7200	1.91%	2026/05/26	11.9000	0.85%
2026/06/08	11.5000	-0.78%	2026/05/22	11.8000	0.00%
2026/06/05	11.5900	-0.43%	2026/05/21	11.8000	0.43%
2026/06/04	11.6400	0.69%	2026/05/20	11.7500	1.12%
2026/06/03	11.5600	-0.26%	2026/05/19	11.6200	0.35%
2026/06/02	11.5900	0.78%	2026/05/18	11.5800	0.26%
2026/06/01	11.5000	-1.79%	2026/05/15	11.5500	-1.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	1.27%	3.02%	1.53%	10.45%	22.84%	32.96%	21.46%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.42%	2.83%	1.61%	3.62%	7.73%	10.86%	7.47%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	1.08%	2.59%	-0.03%	1.85%	4.79%	10.56%	3.28%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	1.08%	2.59%	-0.03%	1.33%	3.73%	8.33%	2.23%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	1.36%	2.03%	0.65%	2.52%	12.20%	15.38%	10.68%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.49%	3.52%	3.45%	8.37%	10.84%	13.25%	10.76%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.50%	3.54%	3.41%	7.20%	8.67%	8.45%	8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.53%	3.45%	3.31%	8.07%	10.25%	12.11%	10.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.50%	3.48%	3.37%	7.79%	9.87%	10.78%	9.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.48%	3.46%	3.29%	7.78%	9.67%	10.57%	9.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.45%	3.52%	3.38%	8.09%	10.31%	11.76%	10.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.48%	3.52%	3.52%	7.79%	9.88%	10.88%	9.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.85%	3.65%	2.85%	5.46%	10.96%	14.35%	10.75%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	1.32%	3.09%	0.17%	3.21%	10.09%	17.25%	8.47%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	1.53%	3.26%	2.92%	5.16%	12.74%	16.12%	12.10%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	1.52%	3.22%	2.77%	4.58%	11.54%	13.41%	11.03%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	1.29%	2.98%	1.60%	11.01%	24.07%	35.64%	22.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	1.22%	2.90%	1.12%	9.25%	20.24%	29.17%	18.80%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	1.28%	2.95%	1.35%	9.82%	21.47%	31.95%	20.11%
基金平均績效	0.41%	2.61%	1.71%	5.80%	10.49%	13.47%	9.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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