元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.3400	0.0500	0.54%	-3.21%	2025/04/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%
含息	-7.19%	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.01	8.17	0.12%
02/03	0.007	8.71	0.08%
03/03	0.007	8.10	0.09%
04/11	0.0209	7.98	0.26%
05/04	0.006	8.0000	0.07%
06/05	0.008	8.1700	0.10%
07/06	0.022	8.6200	0.26%
08/04	0.006	8.7500	0.07%
09/06	0.01	8.6300	0.12%
10/04	0.021	8.0400	0.26%
11/03	0.006	8.2700	0.07%
12/05	0.009	10.0600	0.09%
總計	0.1329	10.0600	1.32%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
總計	0.0967	9.6700	1.00%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/24	9.3400	0.54%	2025/04/09	8.9400	4.32%
2025/04/23	9.2900	0.00%	2025/04/08	8.5700	-1.49%
2025/04/22	9.2900	1.31%	2025/04/07	8.7000	-10.03%
2025/04/21	9.1700	-1.40%	2025/04/02	9.6700	0.10%
2025/04/17	9.3000	1.31%	2025/04/01	9.6600	0.31%
2025/04/16	9.1800	0.44%	2025/03/31	9.6300	0.52%
2025/04/15	9.1400	0.55%	2025/03/28	9.5800	0.00%
2025/04/14	9.0900	1.00%	2025/03/27	9.5800	-0.73%
2025/04/11	9.0000	1.01%	2025/03/26	9.6500	0.21%
2025/04/10	8.9100	-0.34%	2025/03/25	9.6300	-0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.54%	0.43%	-3.51%	-4.69%	-6.88%	4.24%	-3.21%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.49%	1.05%	-0.37%	-0.11%	-5.39%	9.85%	1.43%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.47%	0.35%	1.27%	2.79%	-1.90%	10.49%	4.92%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.47%	0.35%	0.76%	2.27%	-2.90%	8.24%	3.86%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.76%	1.34%	1.20%	3.54%	-0.62%	14.54%	6.86%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.60%	0.60%	-2.03%	-1.87%	-8.80%	8.04%	-1.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.58%	0.58%	-2.04%	-2.72%	-10.17%	4.57%	-2.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.58%	0.58%	-2.10%	-2.10%	-9.23%	7.01%	-1.80%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.53%	0.53%	-2.12%	-2.17%	-9.28%	6.67%	-1.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.56%	0.56%	-2.11%	-2.29%	-9.69%	5.95%	-2.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.54%	0.59%	-1.99%	-2.04%	-9.21%	7.09%	-1.73%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.62%	0.62%	-1.91%	-2.12%	-9.15%	6.90%	-1.69%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-1.20%	0.37%	-1.20%	-0.44%	-8.61%	6.49%	-1.04%
摩根環球地產入息基金/美元	0.62%	0.87%	2.41%	5.34%	-4.26%	9.03%	5.61%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-1.05%	0.35%	-1.15%	-0.46%	-7.82%	7.53%	0.14%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.19%	0.71%	-2.37%	-0.82%	-6.62%	4.40%	-1.07%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.71%	1.93%	-1.38%	-1.89%	-7.90%	5.03%	-0.56%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.72%	1.91%	-1.66%	-2.45%	-8.88%	2.89%	-1.31%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.58%	0.45%	-2.99%	-4.01%	-5.70%	6.72%	-2.20%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.63%	0.63%	-2.55%	-2.32%	-4.30%	6.23%	-1.72%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.68%	0.77%	-2.16%	-1.75%	-3.20%	9.07%	-0.76%
基金平均績效	0.18%	0.71%	-1.07%	-0.48%	-5.94%	5.08%	-0.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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