元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9300 -0.0100 -0.10% 10.09% 2024/07/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.19% -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -7.08% 8.65% -16.02% 12.47%
含息 11.19% -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -6.42% 11.64% -14.48% 14.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.018 9.50 0.19%
02/09 0.013 8.81 0.15%
03/03 0.014 8.76 0.16%
04/07 0.0155 9.34 0.17%
05/05 0.013 9.06 0.14%
06/06 0.01 8.61 0.12%
07/06 0.01 7.96 0.13%
08/03 0.003 8.38 0.04%
09/06 0.01 8.18 0.12%
10/05 0.0205 8.04 0.25%
11/03 0.01 8.06 0.12%
12/05 0.01 8.23 0.12%
總計 0.147 8.23 1.79%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 8.17 0.12%
02/03 0.007 8.71 0.08%
03/03 0.007 8.10 0.09%
04/11 0.0209 7.98 0.26%
05/04 0.006 8.0000 0.07%
06/05 0.008 8.1700 0.10%
07/06 0.022 8.6200 0.26%
08/04 0.006 8.7500 0.07%
09/06 0.01 8.6300 0.12%
10/04 0.021 8.0400 0.26%
11/03 0.006 8.2700 0.07%
12/05 0.009 8.7300 0.10%
總計 0.1329 8.7300 1.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0287 8.9200 0.32%
02/05 0.006 8.8900 0.07%
03/05 0.013 9.2800 0.14%
04/03 0.0295 9.2600 0.32%
05/06 0.009 9.1200 0.10%
06/05 0.012 9.3800 0.13%
07/03 0.0316 9.4800 0.33%
總計 0.1298 9.4800 1.37%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型,投資型不動產證券化商品為主,90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/17 9.9300 -0.10% 2024/07/02 9.4800 0.64%
2024/07/16 9.9400 0.51% 2024/07/01 9.4200 -0.11%
2024/07/15 9.8900 0.30% 2024/06/28 9.4300 0.32%
2024/07/12 9.8600 0.82% 2024/06/27 9.4000 0.53%
2024/07/11 9.7800 1.45% 2024/06/26 9.3500 0.11%
2024/07/10 9.6400 1.26% 2024/06/25 9.3400 -0.53%
2024/07/09 9.5200 0.21% 2024/06/24 9.3900 0.43%
2024/07/08 9.5000 0.00% 2024/06/21 9.3500 0.00%
2024/07/05 9.5000 0.11% 2024/06/20 9.3500 -0.95%
2024/07/03 9.4900 0.11% 2024/06/18 9.4400 0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.10% 3.01% 5.98% 12.46% 11.70% 14.27% 10.09%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.26% 4.61% 6.78% 11.63% 6.19% 6.61% 2.17%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.12% 5.04% 7.62% 11.84% 13.66% 17.21% 10.00%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.12% 5.04% 7.05% 11.26% 12.47% 14.78% 8.30%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.59% 4.54% 6.92% 11.21% 4.54% 4.46% 0.22%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.54% 5.31% 7.82% 13.86% 9.47% 9.42% 5.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.55% 5.36% 7.83% 12.78% 7.28% 5.36% 3.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.51% 5.31% 7.77% 13.57% 8.90% 8.30% 4.53%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.56% 5.32% 7.80% 13.43% 8.53% 7.74% 4.15%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.53% 5.33% 7.67% 13.34% 8.42% 7.12% 4.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.52% 5.30% 7.75% 13.59% 8.95% 8.23% 4.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.54% 5.36% 7.91% 13.42% 8.48% 7.73% 4.24%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 1.42% 6.28% 8.80% 12.47% 7.04% 5.33% 2.68%
摩根環球地產入息基金/美元 0.37% 2.68% 4.42% 10.90% 4.28% -0.74% -0.62%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 1.32% 5.29% 7.27% 11.98% 7.94% 9.08% 3.78%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.93% 5.51% 7.53% 10.97% 10.07% 14.41% 9.48%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.31% 3.87% 5.49% 9.09% 5.01% 5.86% 1.62%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.29% 3.83% 5.30% 8.54% 3.99% 3.59% 0.54%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.12% 2.98% 6.21% 13.09% 12.93% 16.67% 11.62%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.00% 2.61% 5.75% 11.61% 12.21% 13.91% 10.71%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.08% 2.58% 6.04% 12.43% 13.71% 16.72% 12.54%
基金平均績效 0.47% 4.03% 6.17% 10.92% 7.65% 6.96% 4.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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