元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.6900 -0.0800 -0.91% -9.95% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -7.08% 8.65% -16.02% 12.47% 6.98%
含息 -7.19% 2.26% 7.34% -6.41% 9.74% -6.42% 11.64% -14.48% 14.13% 9.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.01 8.17 0.12%
02/03 0.007 8.71 0.08%
03/03 0.007 8.10 0.09%
04/11 0.0209 7.98 0.26%
05/04 0.006 8.0000 0.07%
06/05 0.008 8.1700 0.10%
07/06 0.022 8.6200 0.26%
08/04 0.006 8.7500 0.07%
09/06 0.01 8.6300 0.12%
10/04 0.021 8.0400 0.26%
11/03 0.006 8.2700 0.07%
12/05 0.009 10.0600 0.09%
總計 0.1329 10.0600 1.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0287 8.9200 0.32%
02/05 0.006 8.8900 0.07%
03/05 0.013 9.2800 0.14%
04/03 0.0295 9.2600 0.32%
05/06 0.009 9.1200 0.10%
06/05 0.012 9.3800 0.13%
07/03 0.0316 9.4800 0.33%
08/05 0.01 9.9300 0.10%
09/05 0.013 10.1000 0.13%
10/07 0.0343 10.0400 0.34%
11/05 0.009 9.7500 0.09%
12/04 0.007 10.0800 0.07%
總計 0.2031 10.0800 2.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0346 9.7500 0.35%
02/05 0.009 9.8200 0.09%
03/05 0.011 9.8700 0.11%
04/07 0.0421 9.6700 0.44%
05/06 0.0104 8.9300 0.12%
06/04 0.018 9.0100 0.20%
總計 0.1251 9.0100 1.39%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣   基金資料
投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 8.6900 -0.91% 2025/06/18 8.9100 0.34%
2025/07/02 8.7700 -0.57% 2025/06/17 8.8800 -0.11%
2025/07/01 8.8200 -2.33% 2025/06/16 8.8900 -0.22%
2025/06/30 9.0300 2.96% 2025/06/13 8.9100 -0.78%
2025/06/27 8.7700 0.46% 2025/06/12 8.9800 -0.33%
2025/06/26 8.7300 -0.91% 2025/06/11 9.0100 -0.66%
2025/06/25 8.8100 -2.44% 2025/06/10 9.0700 0.44%
2025/06/24 9.0300 0.00% 2025/06/09 9.0300 0.22%
2025/06/23 9.0300 1.69% 2025/06/06 9.0100 0.45%
2025/06/20 8.8800 -0.34% 2025/06/05 8.9700 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.91% -0.46% -3.55% -10.13% -10.87% -8.43% -9.95%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.11% 1.33% 1.58% 6.80% 6.04% 11.74% 6.64%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -1.00% 0.15% -1.85% -4.86% -1.87% 0.63% -0.96%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -1.00% -0.36% -2.35% -5.35% -2.86% -1.41% -2.46%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.40% 1.62% 1.69% 4.87% 11.97% 17.29% 12.22%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.16% 1.16% 2.51% 4.63% 4.94% 10.05% 5.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.14% 1.09% 2.43% 3.65% 3.07% 6.48% 3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.10% 1.09% 2.36% 4.36% 4.41% 8.94% 4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% 1.11% 2.41% 4.23% 4.29% 8.70% 4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.12% 1.05% 2.25% 4.10% 3.85% 7.81% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.11% 2.35% 4.44% 4.44% 8.99% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.16% 2.57% 4.30% 4.25% 8.87% 4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.42% 1.99% 2.07% 5.24% 5.20% 8.57% 4.82%
摩根環球地產入息基金/美元 0.59% 0.00% 1.43% 5.31% 10.92% 10.49% 11.36%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.54% 2.01% 2.21% 5.45% 6.57% 9.25% 6.27%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.41% 0.07% -2.65% -8.76% -7.85% -4.24% -7.21%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.61% -0.07% -3.00% -9.05% -9.33% -6.18% -8.42%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.93% -0.93% -3.63% -9.61% -9.83% -6.54% -8.83%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.54% -0.54% -2.99% -8.31% -8.08% -3.92% -7.08%
基金平均績效 -0.08% 0.67% 0.41% 0.75% 1.04% 2.94% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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