元大全球不動產證券化基金B-配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.2900	0.0300	0.29%	4.68%	2026/01/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-7.08%	8.65%	-16.02%	12.47%	6.98%	1.87%
含息	2.26%	7.34%	-6.41%	9.74%	-6.42%	11.64%	-14.48%	14.13%	9.24%	4.17%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0287	8.9200	0.32%
02/05	0.006	8.8900	0.07%
03/05	0.013	9.2800	0.14%
04/03	0.0295	9.2600	0.32%
05/06	0.009	9.1200	0.10%
06/05	0.012	9.3800	0.13%
07/03	0.0316	9.4800	0.33%
08/05	0.01	9.9300	0.10%
09/05	0.013	10.1000	0.13%
10/07	0.0343	10.0400	0.34%
11/05	0.009	9.7500	0.09%
12/04	0.007	10.0800	0.07%
總計	0.2031	10.0800	2.01%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0346	9.7500	0.35%
02/05	0.009	9.8200	0.09%
03/05	0.011	9.8700	0.11%
04/07	0.0421	9.6700	0.44%
05/06	0.0104	8.9300	0.12%
06/04	0.018	9.0100	0.20%
07/03	0.028	8.7700	0.32%
08/05	0.007	8.9600	0.08%
09/04	0.0172	9.3700	0.18%
10/03	0.0275	9.5900	0.29%
11/05	0.007	9.6800	0.07%
12/03	0.011	9.8700	0.11%
總計	0.2228	9.8700	2.26%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0286	9.9400	0.29%
總計	0.0286	9.9400	0.29%

元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 基金資料

投資標的以權益型，投資型不動產證券化商品為主，90%以上投資不動產證券化商品。本基金採「每月配息」受益權單位。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	10.2900	0.29%	2026/01/06	10.0200	0.80%
2026/01/20	10.2600	-1.06%	2026/01/05	9.9400	0.71%
2026/01/16	10.3700	1.07%	2026/01/02	9.8700	0.41%
2026/01/15	10.2600	0.39%	2025/12/31	9.8300	-0.81%
2026/01/14	10.2200	0.20%	2025/12/30	9.9100	0.00%
2026/01/13	10.2000	0.79%	2025/12/29	9.9100	0.00%
2026/01/12	10.1200	0.40%	2025/12/26	9.9100	-0.20%
2026/01/09	10.0800	0.60%	2025/12/24	9.9300	0.51%
2026/01/08	10.0200	0.20%	2025/12/23	9.8800	0.20%
2026/01/07	10.0000	-0.20%	2025/12/22	9.8600	0.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.29%	0.68%	5.11%	5.54%	16.27%	5.00%	4.68%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.03%	-0.20%	3.44%	1.20%	5.10%	9.31%	2.40%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.33%	-0.94%	1.72%	1.29%	9.23%	6.27%	0.54%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.33%	-0.94%	1.21%	0.78%	8.13%	4.13%	0.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.38%	1.03%	3.62%	2.34%	5.43%	13.98%	1.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.23%	0.00%	2.46%	-0.61%	2.50%	6.20%	1.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.20%	0.00%	2.43%	-1.80%	0.14%	1.86%	1.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.24%	0.00%	2.37%	-0.86%	2.02%	5.13%	1.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.27%	0.00%	2.33%	-1.29%	1.21%	4.13%	1.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.23%	0.00%	2.29%	-1.14%	1.22%	3.81%	1.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.29%	-0.05%	2.37%	-0.93%	1.70%	4.86%	1.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.26%	0.00%	2.54%	-1.28%	1.20%	4.14%	1.63%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.15%	0.26%	3.48%	0.77%	5.12%	9.28%	2.36%
摩根環球地產入息基金/美元	0.23%	0.11%	1.60%	0.00%	3.50%	15.05%	1.84%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	-0.12%	0.66%	4.08%	3.31%	8.02%	12.95%	3.21%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.30%	-0.36%	2.59%	3.10%	11.84%	4.46%	2.03%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	-0.81%	0.43%	3.40%	0.85%	6.18%	9.27%	2.18%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	-0.81%	0.40%	3.24%	0.31%	4.88%	6.69%	2.10%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.35%	0.69%	5.44%	6.15%	17.53%	7.46%	5.06%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.23%	0.46%	4.09%	4.72%	14.27%	4.34%	3.59%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.23%	0.46%	4.42%	5.36%	15.58%	7.18%	4.01%
基金平均績效	-0.15%	0.18%	2.78%	1.52%	5.79%	4.85%	1.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF