駿利亨德森基金淨值

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	27.04	0.02	0.07%	8.64%	2025/09/15

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.06%	2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/15	27.04	0.07%	2025/09/01	26.75	0.22%
2025/09/12	27.02	0.48%	2025/08/29	26.69	0.07%
2025/09/11	26.89	0.41%	2025/08/28	26.67	0.08%
2025/09/10	26.78	0.53%	2025/08/27	26.65	0.04%
2025/09/09	26.64	0.04%	2025/08/26	26.64	-0.41%
2025/09/08	26.63	-0.45%	2025/08/25	26.75	0.68%
2025/09/05	26.75	1.52%	2025/08/22	26.57	0.61%
2025/09/04	26.35	0.65%	2025/08/21	26.41	-0.86%
2025/09/03	26.18	-0.80%	2025/08/20	26.64	1.25%
2025/09/02	26.39	-1.35%	2025/08/19	26.31	0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.07%	1.54%	3.52%	4.60%	10.32%	-2.45%	8.64%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.14%	1.08%	3.71%	4.30%	8.91%	-0.85%	9.81%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.07%	0.28%	1.65%	5.34%	3.23%	-4.21%	5.93%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.07%	0.28%	1.65%	4.80%	2.18%	-6.15%	4.32%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.07%	0.72%	1.73%	3.31%	10.06%	4.29%	14.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.12%	0.70%	3.21%	4.42%	8.97%	-1.59%	8.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.13%	0.74%	3.23%	3.23%	6.75%	-5.05%	5.25%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.10%	0.72%	3.16%	4.19%	8.46%	-2.52%	7.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.11%	0.70%	3.15%	3.72%	7.86%	-3.06%	7.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.17%	0.63%	2.92%	3.64%	7.69%	-3.76%	6.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.15%	0.64%	3.07%	3.90%	8.30%	-2.71%	7.45%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.10%	0.72%	3.27%	3.77%	7.89%	-2.98%	6.94%
摩根環球地產入息基金/美元	0.70%	1.90%	0.94%	1.42%	9.43%	-1.26%	12.14%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.19%	1.79%	3.51%	5.72%	10.81%	-0.48%	10.69%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.00%	0.32%	3.39%	5.88%	0.06%	-7.69%	0.13%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.21%	1.32%	3.80%	4.02%	9.05%	-2.26%	8.12%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.20%	1.27%	3.56%	3.29%	7.61%	-4.45%	6.25%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.11%	0.42%	4.18%	6.29%	-0.73%	-8.24%	-1.87%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.13%	0.38%	4.33%	6.85%	0.63%	-6.02%	0.00%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	0.62%	3.33%	5.77%	-0.37%	-6.06%	-1.10%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.08%	0.67%	3.54%	6.39%	1.27%	-3.46%	1.01%
基金平均績效	0.05%	0.79%	2.80%	4.32%	5.26%	-4.17%	5.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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