駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.83 0.25 0.98% 3.78% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47% -0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 25.83 0.98% 2025/06/12 26.03 -0.38%
2025/06/26 25.58 -1.80% 2025/06/11 26.13 0.19%
2025/06/25 26.05 -0.42% 2025/06/10 26.08 0.77%
2025/06/24 26.16 0.31% 2025/06/06 25.88 0.62%
2025/06/20 26.08 0.58% 2025/06/05 25.72 0.27%
2025/06/19 25.93 0.27% 2025/06/04 25.65 0.35%
2025/06/18 25.86 -0.19% 2025/06/03 25.56 0.39%
2025/06/17 25.91 -0.46% 2025/06/02 25.46 -0.62%
2025/06/16 26.03 0.70% 2025/05/30 25.62 0.99%
2025/06/13 25.85 -0.69% 2025/05/28 25.37 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.98% -0.96% 2.14% 3.28% 3.07% 8.85% 3.78%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.22% 0.11% 1.38% 4.14% 5.43% 11.89% 5.47%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.35% -1.29% -0.42% -4.47% -1.29% 2.21% -0.76%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.35% -1.29% -0.42% -4.95% -2.29% 0.12% -1.77%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.54% 0.88% 1.92% 4.86% 10.78% 16.86% 11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.04% 0.32% 2.37% 4.56% 4.25% 10.18% 4.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% 0.27% 2.31% 3.61% 2.45% 6.64% 2.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.00% 0.25% 2.23% 4.30% 3.71% 9.05% 3.66%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.00% 0.28% 2.27% 4.15% 3.56% 8.87% 3.56%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.00% 0.23% 2.09% 4.08% 3.20% 7.96% 3.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.00% 0.25% 2.17% 4.38% 3.72% 9.16% 3.72%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.00% 0.26% 2.44% 4.18% 3.56% 8.98% 3.50%
摩根環球地產入息基金/美元 0.12% 1.43% 1.43% 7.56% 10.19% 10.77% 11.49%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.75% -0.57% 1.93% 3.13% 3.96% 9.37% 4.96%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.27% -1.21% -1.28% -7.77% -6.72% -3.22% -7.02%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.08% -0.96% 2.06% 2.34% 2.82% 7.76% 3.46%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.08% -1.00% 1.82% 1.68% 1.62% 5.54% 2.28%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.46% -1.24% -1.46% -8.46% -9.02% -6.70% -9.12%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.41% -1.28% -1.28% -7.87% -7.81% -4.50% -7.98%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.27% -0.79% -1.31% -7.73% -7.73% -4.45% -7.73%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.27% -0.80% -0.98% -6.79% -6.24% -1.77% -6.32%
基金平均績效 0.20% -0.23% 0.99% 0.71% 0.79% 3.52% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)