駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.74	0.17	0.57%	11.43%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%	7.23%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	29.74	0.57%	2026/07/01	29.25	-0.24%
2026/07/14	29.57	-0.30%	2026/06/30	29.32	-1.38%
2026/07/13	29.66	0.27%	2026/06/29	29.73	0.34%
2026/07/10	29.58	-0.07%	2026/06/26	29.63	0.37%
2026/07/09	29.60	-0.30%	2026/06/25	29.52	0.82%
2026/07/08	29.69	-0.77%	2026/06/24	29.28	2.02%
2026/07/07	29.92	1.01%	2026/06/22	28.70	-0.03%
2026/07/06	29.62	-0.54%	2026/06/19	28.71	-1.68%
2026/07/03	29.78	0.88%	2026/06/17	29.20	-0.17%
2026/07/02	29.52	0.92%	2026/06/16	29.25	-1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.57%	0.17%	0.61%	2.66%	8.07%	15.67%	11.43%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.22%	0.87%	1.29%	1.42%	5.63%	13.19%	8.86%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.76%	1.40%	1.22%	1.11%	2.57%	15.43%	4.73%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.76%	1.40%	0.71%	0.60%	1.52%	13.10%	3.14%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.35%	0.65%	-0.47%	0.12%	7.86%	13.69%	10.16%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.32%	0.39%	1.45%	5.22%	10.20%	14.57%	12.37%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.31%	0.38%	1.46%	4.03%	8.02%	9.65%	10.18%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.35%	0.40%	1.42%	5.02%	9.72%	13.43%	11.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.35%	0.40%	1.40%	4.66%	9.24%	12.09%	11.41%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.32%	0.37%	1.33%	4.78%	9.09%	11.91%	11.19%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.31%	0.36%	1.36%	4.98%	9.67%	13.06%	11.81%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.33%	0.43%	1.53%	4.64%	9.27%	12.16%	11.45%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.39%	1.46%	2.84%	3.13%	8.25%	23.37%	11.17%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.27%	-0.20%	0.29%	2.70%	9.35%	N/A%	12.42%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.27%	-0.22%	0.14%	2.20%	8.22%	N/A%	11.19%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	-0.25%	0.76%	-0.59%	5.42%	15.69%	36.44%	20.75%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	-0.29%	0.79%	-0.34%	5.95%	16.87%	39.14%	22.36%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	-0.40%	0.71%	0.00%	5.41%	15.05%	33.24%	19.04%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	-0.40%	0.67%	0.27%	5.99%	16.13%	36.08%	20.59%
基金平均績效	0.19%	0.60%	0.70%	3.57%	8.35%	15.26%	10.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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