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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.24 |
-0.04 |
-0.16% |
0.80% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.38% |
-0.06% |
2.04% |
12.83% |
-4.37% |
30.11% |
-0.93% |
24.64% |
-27.23% |
7.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
25.24 |
-0.16% |
2024/07/09 |
24.08 |
-0.37% |
2024/07/22 |
25.28 |
-0.12% |
2024/07/08 |
24.17 |
0.29% |
2024/07/19 |
25.31 |
-1.71% |
2024/07/05 |
24.10 |
0.08% |
2024/07/18 |
25.75 |
0.16% |
2024/07/04 |
24.08 |
0.21% |
2024/07/17 |
25.71 |
1.42% |
2024/07/03 |
24.03 |
0.63% |
2024/07/16 |
25.35 |
0.64% |
2024/07/02 |
23.88 |
-0.46% |
2024/07/15 |
25.19 |
0.20% |
2024/07/01 |
23.99 |
0.59% |
2024/07/12 |
25.14 |
1.05% |
2024/06/28 |
23.85 |
0.51% |
2024/07/11 |
24.88 |
2.85% |
2024/06/27 |
23.73 |
0.34% |
2024/07/10 |
24.19 |
0.46% |
2024/06/26 |
23.65 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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