駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.33	0.36	1.24%	9.89%	2026/04/16

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2.04%	12.83%	-4.37%	30.11%	-0.93%	24.64%	-27.23%	7.47%	-0.60%	7.23%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	29.33	1.24%	2026/03/31	26.94	0.45%
2026/04/15	28.97	0.21%	2026/03/30	26.82	-0.37%
2026/04/14	28.91	1.26%	2026/03/27	26.92	-0.88%
2026/04/13	28.55	-0.45%	2026/03/26	27.16	-0.18%
2026/04/10	28.68	0.70%	2026/03/25	27.21	0.00%
2026/04/09	28.48	0.04%	2026/03/24	27.21	-0.44%
2026/04/08	28.47	3.23%	2026/03/23	27.33	-0.22%
2026/04/07	27.58	0.73%	2026/03/20	27.39	-1.47%
2026/04/02	27.38	-0.36%	2026/03/19	27.80	-1.63%
2026/04/01	27.48	2.00%	2026/03/18	28.26	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	1.24%	2.98%	3.60%	6.38%	9.07%	21.00%	9.89%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	1.06%	3.12%	3.49%	5.02%	8.24%	18.08%	9.14%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.45%	1.78%	1.49%	1.71%	5.55%	9.14%	4.05%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.45%	1.78%	0.97%	1.19%	4.48%	6.93%	2.99%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	-0.29%	0.30%	1.62%	7.14%	10.64%	20.13%	9.71%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.70%	2.51%	4.07%	4.34%	6.41%	18.32%	7.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.65%	2.45%	4.03%	3.47%	4.24%	13.47%	6.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.69%	2.44%	3.94%	4.09%	5.86%	17.08%	7.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.67%	2.48%	3.96%	4.01%	5.37%	15.99%	7.17%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.71%	2.46%	3.85%	3.79%	5.22%	15.49%	6.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.66%	2.49%	3.93%	4.03%	5.78%	16.73%	7.21%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.69%	2.51%	4.13%	4.02%	5.37%	16.02%	7.25%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.85%	2.18%	1.84%	5.65%	10.45%	22.86%	9.81%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	0.51%	2.02%	2.56%	4.69%	10.38%	15.21%	8.35%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.37%	2.78%	2.89%	6.45%	9.45%	22.21%	9.87%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.35%	2.73%	2.66%	5.86%	8.25%	19.35%	9.18%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.71%	2.90%	3.47%	9.35%	16.91%	23.53%	15.36%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.73%	2.88%	3.82%	9.97%	18.04%	26.23%	16.34%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.53%	2.05%	2.93%	8.72%	14.77%	20.61%	13.53%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.56%	2.07%	3.25%	9.17%	15.91%	23.53%	14.42%
基金平均績效	0.51%	2.04%	2.66%	5.35%	7.98%	14.76%	8.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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