野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.2900 -0.1200 -0.73% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
-4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39% 2.97%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.73% -0.55% -1.51% 2.32% 7.67% 2.97% 2.97%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.69% -0.28% -1.34% -0.38% 2.42% 8.60% 8.60%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.44% -0.37% -0.03% 2.60% 5.92% 8.29% 8.29%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.44% -0.37% -0.03% 2.07% 4.84% 6.10% 6.10%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% 0.91% 0.98% 1.05% 3.62% 15.13% 15.13%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.78% -0.43% -1.89% -1.28% 1.60% 6.12% 6.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.75% -0.41% -1.89% -2.48% -0.82% 1.82% 1.82%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.78% -0.44% -1.97% -1.54% 1.09% 5.05% 5.05%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.82% -0.44% -2.00% -1.95% 0.28% 4.07% 4.07%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.81% -0.46% -2.11% -1.89% 0.23% 3.62% 3.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.79% -0.50% -2.01% -1.62% 0.76% 4.77% 4.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.78% -0.42% -1.81% -1.91% 0.32% 4.10% 4.10%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.30% 0.60% -1.04% 0.49% 3.53% 7.23% 7.23%
摩根環球地產入息基金/美元 -1.47% -1.14% -2.24% 0.23% 2.71% 13.71% 13.71%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.32% 0.26% -0.64% 0.94% 5.59% 10.41% 10.41%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.03% 0.51% -0.62% 0.52% 3.81% 7.68% 7.68%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.02% 0.47% -0.83% -0.10% 2.46% 5.07% 5.07%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.81% -1.01% -1.50% 2.18% 8.86% 1.87% 1.87%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.84% -1.01% -1.48% 2.66% 9.94% 4.27% 4.27%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.71% -0.95% -1.76% 1.95% 7.74% 2.45% 2.45%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.72% -0.95% -1.73% 2.46% 8.90% 5.14% 5.14%
基金平均績效 -0.54% -0.23% -1.04% 0.63% 3.31% 4.14% 5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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