野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.0600 0.2300 1.45% 1.52% 2025/03/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22% 6.39%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/17 16.0600 1.45% 2025/03/03 16.3100 0.62%
2025/03/14 15.8300 1.09% 2025/02/27 16.2100 0.25%
2025/03/13 15.6600 -1.14% 2025/02/26 16.1700 -0.25%
2025/03/12 15.8400 0.25% 2025/02/25 16.2100 0.62%
2025/03/11 15.8000 -0.94% 2025/02/24 16.1100 0.12%
2025/03/10 15.9500 -0.37% 2025/02/21 16.0900 -0.49%
2025/03/07 16.0100 -0.06% 2025/02/20 16.1700 0.43%
2025/03/06 16.0200 -1.72% 2025/02/19 16.1000 -0.31%
2025/03/05 16.3000 0.49% 2025/02/18 16.1500 0.25%
2025/03/04 16.2200 -0.55% 2025/02/14 16.1100 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.45% 0.69% -0.31% 0.31% -6.41% 7.93% 1.52%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.42% 1.16% -0.99% -0.37% -7.16% 7.16% 2.26%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 1.44% 0.78% -0.73% 2.71% -6.10% 9.82% 4.09%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 1.44% 0.78% -0.73% 2.18% -7.05% 7.57% 3.56%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 1.29% 0.14% 0.14% 2.70% -5.50% 10.16% 4.99%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.38% 0.71% -0.86% -1.98% -8.44% 8.86% 0.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.42% 0.71% -0.83% -2.79% -9.85% 5.39% 0.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.40% 0.67% -0.96% -2.20% -8.86% 7.84% 0.62%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.39% 0.69% -0.96% -2.23% -8.88% 7.54% 0.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.40% 0.67% -1.01% -2.52% -9.38% 6.68% 0.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.43% 0.68% -0.98% -2.29% -8.88% 7.87% 0.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.38% 0.71% -0.81% -2.29% -8.83% 7.67% 0.49%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 1.96% -0.48% -1.85% -2.27% -9.98% 3.91% 0.40%
摩根環球地產入息基金/美元 1.15% 1.66% 2.58% 0.63% -9.05% 4.34% 3.66%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 1.63% -0.31% -0.83% -0.97% -8.75% 5.37% 1.52%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 1.78% -0.57% -2.21% -2.01% -9.56% 3.29% 0.91%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 1.77% -0.61% -2.34% -2.55% -10.40% 1.33% 0.48%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.57% 1.15% -2.81% -1.22% -6.20% 6.95% 0.41%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.64% 1.26% -2.61% -0.56% -5.14% 9.39% 1.01%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.48% 1.48% -2.38% -0.48% -4.31% 9.18% 0.74%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.52% 1.52% -2.28% 0.08% -3.30% 11.92% 1.26%
基金平均績效 1.31% 0.63% -0.89% -0.39% -6.84% 5.05% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)