野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.6700 -0.0500 -0.34% -1.34% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
17.24% 2.65% -4.94% 0.00% -7.01% 20.18% -12.61% 24.38% -17.06% 11.22%

野村全球不動產證券化基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 14.6700 -0.34% 2024/04/01 15.3400 -1.16%
2024/04/16 14.7200 -1.14% 2024/03/28 15.5200 0.58%
2024/04/15 14.8900 -0.80% 2024/03/27 15.4300 2.12%
2024/04/12 15.0100 -0.60% 2024/03/26 15.1100 -0.07%
2024/04/11 15.1000 0.07% 2024/03/25 15.1200 -0.66%
2024/04/10 15.0900 -2.52% 2024/03/22 15.2200 -0.52%
2024/04/09 15.4800 0.72% 2024/03/21 15.3000 1.06%
2024/04/08 15.3700 1.72% 2024/03/20 15.1400 0.60%
2024/04/03 15.1100 -0.59% 2024/03/19 15.0500 0.74%
2024/04/02 15.2000 -0.91% 2024/03/18 14.9400 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.34% -2.78% -1.41% -0.81% 8.59% 8.03% -1.34%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.08% -4.15% -5.25% -4.27% 7.76% -1.36% -8.39%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.13% -2.42% -1.49% 1.62% 8.58% 8.78% -1.65%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.13% -2.42% -2.00% 1.10% 7.47% 6.53% -2.66%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% -3.09% -4.61% -5.27% 4.53% -6.65% -9.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.05% -3.86% -3.60% -3.07% 7.20% -1.74% -7.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.00% -3.90% -3.61% -4.11% 5.15% -5.63% -8.60%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.06% -3.85% -3.64% -3.32% 6.65% -2.67% -7.91%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.06% -3.85% -3.68% -3.56% 6.36% -3.44% -8.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.07% -3.85% -3.72% -3.54% 6.01% -3.91% -8.14%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.06% -3.87% -3.65% -3.27% 6.59% -2.83% -7.85%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.06% -3.85% -3.51% -3.57% 6.32% -3.46% -8.04%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.22% -3.63% -5.00% -4.00% 4.92% -3.96% -8.91%
摩根環球地產入息基金/美元 0.69% -1.62% -4.33% -4.82% 4.43% -9.54% -9.77%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.42% -3.33% -4.93% -3.25% 6.68% 0.04% -7.71%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.88% -4.18% -5.38% -3.93% 6.86% -1.18% -7.67%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.89% -4.22% -5.54% -4.37% 5.72% -3.44% -8.19%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.79% -2.86% -2.54% -0.67% 6.64% 10.65% -2.11%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.90% -2.97% -2.25% -0.14% 7.65% 12.72% -1.31%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.67% -2.50% -1.46% 0.54% 6.47% 9.62% -0.80%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.65% -2.48% -1.12% 1.14% 7.71% 12.26% 0.09%
基金平均績效 -0.20% -2.84% -2.93% -1.79% 5.67% -0.43% -5.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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