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野村全球不動產證券化基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.8400 |
0.0000 |
0.00% |
0.13% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.65% |
-4.94% |
0.00% |
-7.01% |
20.18% |
-12.61% |
24.38% |
-17.06% |
11.22% |
6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
15.8400 |
0.00% |
2025/08/29 |
15.8700 |
0.25% |
| 2025/09/12 |
15.8400 |
-0.19% |
2025/08/28 |
15.8300 |
0.13% |
| 2025/09/11 |
15.8700 |
1.08% |
2025/08/27 |
15.8100 |
0.51% |
| 2025/09/10 |
15.7000 |
-0.25% |
2025/08/26 |
15.7300 |
-0.13% |
| 2025/09/09 |
15.7400 |
-0.32% |
2025/08/25 |
15.7500 |
-0.88% |
| 2025/09/08 |
15.7900 |
-0.38% |
2025/08/22 |
15.8900 |
1.27% |
| 2025/09/05 |
15.8500 |
0.63% |
2025/08/21 |
15.6900 |
0.38% |
| 2025/09/04 |
15.7500 |
0.51% |
2025/08/20 |
15.6300 |
1.10% |
| 2025/09/03 |
15.6700 |
0.06% |
2025/08/19 |
15.4600 |
1.31% |
| 2025/09/02 |
15.6600 |
-1.32% |
2025/08/18 |
15.2600 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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