施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 127.1647 0.20 0.15% 3.28% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-1.83% -3.22% 10.33% -12.76% 24.78% -4.49% 21.51% -31.77% 5.95% -2.36%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元   基金資料
1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票，掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標，採用最佳投資概念選股策略，掌握多元且廣泛的投資機會，並分散於全球的投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 127.1647 0.15% 2025/06/18 126.5160 0.06%
2025/07/02 126.9687 0.15% 2025/06/17 126.4459 -0.38%
2025/07/01 126.7833 0.41% 2025/06/16 126.9295 0.22%
2025/06/30 126.2630 0.27% 2025/06/13 126.6477 -0.50%
2025/06/27 125.9290 -0.08% 2025/06/12 127.2857 -0.46%
2025/06/26 126.0324 -1.28% 2025/06/11 127.8760 0.59%
2025/06/25 127.6720 -0.35% 2025/06/10 127.1305 0.63%
2025/06/24 128.1190 1.47% 2025/06/09 126.3333 0.17%
2025/06/23 126.2614 -0.74% 2025/06/06 126.1157 -0.19%
2025/06/20 127.1991 0.54% 2025/06/05 126.3544 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.15% 0.90% 0.74% 3.57% 3.26% 5.08% 3.28%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.32% -1.27% -0.92% 10.71% 8.90% 8.98% 5.28%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.13% -1.40% -2.54% 0.92% -1.01% 0.04% -1.36%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.13% -1.40% -3.03% 0.41% -2.01% -1.98% -2.86%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.60% 0.47% 1.01% 6.40% 11.30% 15.78% 11.55%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.08% -1.07% 0.24% 11.32% 5.71% 8.85% 4.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.14% 1.09% 2.43% 3.65% 3.07% 6.48% 3.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.10% 1.09% 2.36% 4.36% 4.41% 8.94% 4.79%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.16% 1.11% 2.41% 4.23% 4.29% 8.70% 4.70%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.12% 1.05% 2.25% 4.10% 3.85% 7.81% 4.23%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% 1.11% 2.35% 4.44% 4.44% 8.99% 4.88%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.16% 1.16% 2.57% 4.30% 4.25% 8.87% 4.70%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.19% -1.04% -0.66% 16.55% 5.15% 6.77% 3.29%
摩根環球地產入息基金/美元 0.47% -0.12% 1.07% 12.48% 11.74% 9.43% 10.57%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.00% -1.63% -0.61% 9.54% 7.23% 6.88% 4.53%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.07% -0.81% -3.31% -2.21% -6.58% -4.57% -7.59%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.17% 0.94% 0.98% 4.27% 4.48% 7.31% 4.51%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.23% -1.03% -3.88% -2.91% -9.30% -8.82% -10.05%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.21% -0.82% -3.58% -2.42% -8.15% -6.68% -8.61%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.40% -0.80% -3.25% -2.62% -8.15% -6.65% -8.71%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.36% -0.45% -2.99% -1.69% -6.76% -4.08% -6.99%
基金平均績效 0.11% -0.06% -0.17% 4.09% 1.58% 2.38% 1.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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