施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	145.3043	1.8494	1.29%	12.32%	2026/06/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3.22%	10.33%	-12.76%	24.78%	-4.49%	21.51%	-31.77%	5.95%	-2.36%	5.07%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 基金資料

1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票，掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標，採用最佳投資概念選股策略，掌握多元且廣泛的投資機會，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	145.3043	1.29%	2026/06/12	141.4849	0.67%
2026/06/26	143.4549	0.54%	2026/06/11	140.5454	0.06%
2026/06/25	142.6838	0.53%	2026/06/10	140.4582	1.70%
2026/06/24	141.9342	1.41%	2026/06/09	138.1092	-0.75%
2026/06/23	139.9652	0.55%	2026/06/08	139.1516	0.77%
2026/06/22	139.1936	-0.28%	2026/06/05	138.0905	0.66%
2026/06/18	139.5822	-1.86%	2026/06/04	137.1895	0.08%
2026/06/17	142.2245	0.01%	2026/06/03	137.0804	-0.03%
2026/06/16	142.2079	-0.99%	2026/06/02	137.1240	-1.57%
2026/06/15	143.6316	1.52%	2026/06/01	139.3099	-1.39%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	1.29%	4.39%	2.86%	11.44%	12.56%	15.39%	12.32%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	-0.06%	2.78%	2.21%	10.59%	8.60%	12.49%	9.24%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	-0.46%	2.61%	1.43%	7.62%	3.31%	13.16%	3.70%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	-0.46%	2.61%	1.43%	7.06%	2.26%	10.87%	2.65%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.77%	2.46%	0.53%	5.44%	10.79%	14.43%	10.36%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	-0.17%	3.16%	3.76%	14.76%	11.90%	14.71%	12.64%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	-0.12%	3.15%	3.75%	13.50%	9.77%	9.85%	10.45%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	-0.22%	3.11%	3.63%	14.41%	11.30%	13.56%	12.06%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	-0.15%	3.16%	3.68%	14.08%	10.89%	12.24%	11.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	-0.21%	3.13%	3.57%	14.14%	10.71%	12.00%	11.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	-0.18%	3.13%	3.66%	14.46%	11.33%	13.25%	12.11%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	-0.19%	3.15%	3.81%	14.12%	10.96%	12.31%	11.66%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	0.34%	3.59%	3.16%	10.44%	10.97%	15.10%	11.39%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.11%	3.28%	3.76%	10.14%	9.33%	21.89%	10.07%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	1.28%	4.41%	3.00%	12.07%	13.75%	18.11%	13.48%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.08%	1.75%	4.01%	17.57%	22.91%	38.88%	23.91%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.05%	1.71%	4.16%	18.21%	24.07%	41.87%	25.20%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.00%	1.80%	4.53%	15.85%	20.67%	35.11%	21.68%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.07%	1.79%	4.71%	16.46%	21.92%	38.04%	23.00%
基金平均績效	0.06%	2.43%	2.60%	10.75%	10.75%	15.53%	11.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF