施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	143.4518	0.2785	0.19%	10.89%	2026/07/14

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
-3.22%	10.33%	-12.76%	24.78%	-4.49%	21.51%	-31.77%	5.95%	-2.36%	5.07%

施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 基金資料

1.可投資於不動產證券化商品與房地產股票，掌握全球地產證券市場成長的機會。2.布局於房地產相關市場，可分散傳統債券與股票投資之風險。3.不受限於參考指標，採用最佳投資概念選股策略，掌握多元且廣泛的投資機會，並分散於全球的投資組合。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/14	143.4518	0.19%	2026/06/29	145.3043	1.29%
2026/07/13	143.1733	0.02%	2026/06/26	143.4549	0.54%
2026/07/10	143.1444	0.39%	2026/06/25	142.6838	0.53%
2026/07/09	142.5863	-1.09%	2026/06/24	141.9342	1.41%
2026/07/08	144.1585	0.04%	2026/06/23	139.9652	0.55%
2026/07/07	144.0987	-0.05%	2026/06/22	139.1936	-0.28%
2026/07/06	144.1749	0.86%	2026/06/18	139.5822	-1.86%
2026/07/02	142.9448	0.78%	2026/06/17	142.2245	0.01%
2026/07/01	141.8360	-1.66%	2026/06/16	142.2079	-0.99%
2026/06/30	144.2263	-0.74%	2026/06/15	143.6316	1.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元	0.19%	-0.45%	1.39%	2.61%	9.04%	N/A%	10.89%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元	0.13%	-0.70%	0.64%	1.26%	5.86%	11.52%	8.62%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣	0.02%	-1.07%	0.63%	0.61%	2.40%	13.68%	3.94%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣	0.02%	-1.07%	0.12%	0.10%	1.35%	11.38%	2.36%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元)	-0.23%	2.10%	0.59%	6.93%	10.79%	1.74%	-0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元	0.36%	0.77%	0.53%	-0.06%	8.86%	14.13%	9.77%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元	0.00%	-1.35%	0.63%	5.04%	10.28%	14.21%	12.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元	0.00%	-1.30%	0.63%	3.84%	8.12%	9.31%	9.83%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元	0.00%	-1.35%	0.53%	4.75%	9.75%	13.03%	11.42%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元	0.00%	-1.37%	0.55%	4.46%	9.34%	11.70%	11.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險	0.00%	-1.35%	0.53%	4.56%	9.18%	11.55%	10.84%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險	0.00%	-1.37%	0.59%	4.80%	9.70%	12.70%	11.46%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元	0.00%	-1.31%	0.71%	4.44%	9.30%	11.79%	11.08%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元	-0.30%	-1.17%	0.89%	2.28%	8.51%	15.01%	10.79%
摩根環球地產入息基金/美元	-0.21%	0.52%	-1.13%	10.54%	13.40%	21.38%	10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元	0.09%	1.04%	-0.41%	-3.52%	8.70%	17.08%	9.04%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣	-0.06%	-0.77%	2.09%	2.73%	8.15%	21.65%	10.74%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元	0.20%	-0.42%	1.55%	3.11%	10.19%	N/A%	12.12%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣	0.00%	0.00%	0.41%	1.25%	-5.80%	-16.61%	-0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元	0.28%	-0.55%	1.39%	0.55%	-7.14%	-14.15%	-0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣	0.25%	-0.34%	-0.34%	5.87%	16.44%	35.69%	21.06%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣	0.30%	-0.34%	0.00%	6.43%	17.62%	38.50%	22.72%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣	0.40%	-0.10%	0.60%	5.94%	15.91%	32.71%	19.52%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣	0.33%	-0.13%	0.80%	6.48%	16.95%	35.39%	21.07%
基金平均績效	0.07%	-0.50%	0.58%	3.54%	8.62%	14.70%	10.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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