元大全球地產建設入息基金-配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.30 0.08 0.97% 11.11% 2024/07/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.66% -5.77% -4.66% -0.31% -9.20% 19.26% -3.97% 10.03% -9.92% 11.16%
含息 11.66% -5.77% -4.66% -0.31% -9.20% 19.26% -3.61% 11.95% -8.22% 13.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0126 7.45 0.17%
02/09 0.0027 7.07 0.04%
03/03 0.0113 7.11 0.16%
04/07 0.021 7.60 0.28%
05/05 0.006 7.36 0.08%
06/06 0.0146 7.07 0.21%
07/06 0.0136 6.51 0.21%
08/03 0.0045 6.89 0.07%
09/06 0.009 6.84 0.13%
10/05 0.0153 6.78 0.23%
11/03 0.0042 6.83 0.06%
12/05 0.0117 6.92 0.17%
總計 0.1265 6.92 1.83%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.017 6.83 0.25%
02/03 0.0031 7.20 0.04%
03/03 0.0063 6.83 0.09%
04/11 0.0252 6.76 0.37%
05/04 0.0113 6.79 0.17%
06/05 0.016 6.86 0.23%
07/06 0.024 7.21 0.33%
08/04 0.0068 7.31 0.09%
09/06 0.0068 7.24 0.09%
10/04 0.0228 6.76 0.34%
11/03 0.0063 6.95 0.09%
12/05 0.0077 7.28 0.11%
總計 0.1533 7.28 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0272 7.40 0.37%
02/05 0.007 7.37 0.09%
03/05 0.0089 7.64 0.12%
04/03 0.0279 7.71 0.36%
05/06 0.0107 7.68 0.14%
06/05 0.0214 7.88 0.27%
07/03 0.028 7.94 0.35%
總計 0.1311 7.94 1.65%

元大全球地產建設入息基金-配息/台幣   基金資料
本基金投資於中華民國、美洲、亞洲、歐洲、大洋洲等國之有價證券,並以投資於全球權益型之不動產證券化商品及基礎建設事業之有價證券(包含不動產證券化商品REITs以及從事房地產業務為主之公司所發行之股票,及從事基礎建設相關業務所得佔營收超過50%以上之股票)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 8.30 0.97% 2024/07/08 7.95 0.00%
2024/07/19 8.22 0.12% 2024/07/05 7.95 0.00%
2024/07/18 8.21 -0.73% 2024/07/03 7.95 0.13%
2024/07/17 8.27 0.00% 2024/07/02 7.94 0.76%
2024/07/16 8.27 0.49% 2024/07/01 7.88 0.00%
2024/07/15 8.23 0.12% 2024/06/28 7.88 0.13%
2024/07/12 8.22 0.86% 2024/06/27 7.87 0.64%
2024/07/11 8.15 1.12% 2024/06/26 7.82 0.00%
2024/07/10 8.06 1.13% 2024/06/25 7.82 -0.51%
2024/07/09 7.97 0.25% 2024/06/24 7.86 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.97% 0.85% 6.14% 11.11% 12.01% 13.23% 11.11%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.37% -0.26% 6.69% 8.38% 5.30% 5.30% 1.64%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.60% 0.67% 6.71% 9.97% 12.98% 15.48% 9.32%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.60% 0.67% 6.14% 9.39% 11.81% 13.09% 7.62%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.07% 0.96% 6.73% 9.29% 5.98% 4.20% 0.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.87% 1.29% 7.40% 12.24% 7.97% 8.21% 5.08%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.89% 1.24% 7.36% 11.17% 5.82% 4.17% 3.01%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.87% 1.28% 7.31% 11.98% 7.43% 7.14% 4.48%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.85% 1.25% 7.29% 11.74% 6.97% 6.52% 4.03%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.83% 1.19% 7.20% 11.64% 6.86% 5.86% 3.92%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.88% 1.25% 7.34% 11.97% 7.45% 7.04% 4.57%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.86% 1.30% 7.48% 11.80% 6.99% 6.50% 4.19%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.12% 0.36% 6.53% 10.25% 4.08% 3.23% 0.96%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.12% 0.37% 3.88% 7.92% 4.69% -1.35% -0.62%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.45% 0.31% 6.28% 9.26% 6.31% 7.55% 2.75%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.87% 1.50% 7.19% 9.13% 9.94% 13.00% 9.35%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.13% 0.57% 6.18% 8.65% 4.87% 5.63% 1.89%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.13% 0.54% 5.99% 8.09% 3.85% 3.37% 0.78%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.02% 0.61% 6.42% 11.80% 11.17% 13.45% 10.31%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.06% 0.62% 6.75% 12.51% 12.43% 15.87% 11.89%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.01% 0.93% 6.48% 11.95% 13.43% 16.07% 13.01%
基金平均績效 0.52% 0.79% 5.91% 9.54% 6.92% 6.02% 4.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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