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駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
24.42 |
0.15 |
0.62% |
-2.48% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
11.38% |
-0.06% |
2.04% |
12.83% |
-4.37% |
30.11% |
-0.93% |
24.64% |
-27.23% |
7.47% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
24.42 |
0.62% |
2024/03/13 |
24.44 |
-0.20% |
2024/03/26 |
24.27 |
-0.12% |
2024/03/12 |
24.49 |
-0.08% |
2024/03/25 |
24.30 |
-0.25% |
2024/03/11 |
24.51 |
-0.49% |
2024/03/22 |
24.36 |
-0.37% |
2024/03/08 |
24.63 |
1.19% |
2024/03/21 |
24.45 |
1.71% |
2024/03/07 |
24.34 |
0.33% |
2024/03/20 |
24.04 |
0.25% |
2024/03/06 |
24.26 |
0.00% |
2024/03/19 |
23.98 |
-0.12% |
2024/03/05 |
24.26 |
0.83% |
2024/03/18 |
24.01 |
-0.17% |
2024/03/04 |
24.06 |
0.92% |
2024/03/15 |
24.05 |
-0.08% |
2024/03/01 |
23.84 |
-0.67% |
2024/03/14 |
24.07 |
-1.51% |
2024/02/29 |
24.00 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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