駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.39 0.05 0.19% 6.03% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.06% 2.04% 12.83% -4.37% 30.11% -0.93% 24.64% -27.23% 7.47% -0.60%

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 26.39 0.19% 2025/11/27 26.96 0.41%
2025/12/10 26.34 -0.45% 2025/11/26 26.85 0.64%
2025/12/09 26.46 -0.23% 2025/11/25 26.68 0.83%
2025/12/08 26.52 -0.45% 2025/11/24 26.46 0.84%
2025/12/05 26.64 -0.67% 2025/11/21 26.24 -0.61%
2025/12/04 26.82 0.11% 2025/11/20 26.40 0.08%
2025/12/03 26.79 0.34% 2025/11/19 26.38 0.00%
2025/12/02 26.70 -0.74% 2025/11/18 26.38 -0.68%
2025/12/01 26.90 -0.26% 2025/11/17 26.56 0.19%
2025/11/28 26.97 0.04% 2025/11/14 26.51 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.19% -1.60% -1.68% -1.86% 1.00% 1.77% 6.03%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.00% -0.42% -1.79% -1.79% 1.39% 3.74% 7.70%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.61% -0.76% -1.05% 0.53% 4.82% 2.95% 6.53%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.61% -0.76% -1.05% 0.02% 3.75% 0.86% 4.37%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.07% -1.37% -0.59% -0.13% 1.75% 7.70% 12.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 0.20% -0.86% -2.39% -2.80% 1.32% 1.44% 5.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 0.21% -0.89% -3.60% -3.98% -1.09% -2.69% 1.33%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 0.20% -0.88% -2.45% -3.01% 0.84% 0.44% 4.63%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 0.17% -0.88% -2.85% -3.42% 0.00% -0.50% 3.67%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 0.18% -0.93% -2.62% -3.39% -0.06% -0.93% 3.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 0.15% -0.90% -2.55% -3.16% 0.51% 0.10% 4.35%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 0.21% -0.84% -3.22% -3.42% 0.05% -0.47% 3.55%
摩根環球地產入息基金/美元 0.23% -1.92% -2.14% 2.11% 2.84% 8.48% 13.58%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.13% -1.41% -1.38% -0.77% 3.42% 4.76% 9.10%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.06% -2.09% -1.42% 1.53% 4.73% -1.85% 0.76%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.08% -1.27% -0.94% -0.47% 1.18% 1.63% 6.16%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.07% -1.31% -1.13% -1.07% -0.14% -0.87% 3.72%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.61% -0.20% -0.40% 3.47% 9.21% -0.71% 1.97%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.67% -0.18% -0.30% 4.01% 10.43% 1.78% 4.46%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.72% -0.48% -0.48% 3.09% 8.31% 0.12% 2.33%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.65% -0.56% -0.40% 3.66% 9.58% 2.80% 5.05%
基金平均績效 0.24% -0.79% -1.33% -0.09% 2.57% 0.06% 4.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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