新加坡大華全球房地產收益基金
(星幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.487 0.000 0.00% -0.41% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.14% 13.04% -2.56% 0.00% -6.58% -9.86% 10.94% -12.11% 18.59% -33.92%
含息 3.78% 17.22% 1.26% 3.96% -2.73% -5.94% 16.75% -7.21% 24.59% -29.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00286041 0.624 0.46%
02/01 0.00278248 0.607 0.46%
03/01 0.00287875 0.628 0.46%
04/01 0.00296584 0.647 0.46%
05/03 0.00309878 0.676 0.46%
06/01 0.00315379 0.688 0.46%
07/01 0.00321796 0.702 0.46%
08/02 0.00333256 0.727 0.46%
09/01 0.00336007 0.733 0.46%
10/01 0.00319963 0.698 0.46%
11/01 0.00332798 0.726 0.46%
12/01 0.00325005 0.709 0.46%
總計 0.0374283 0.709 5.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00339216 0.740 0.46%
02/03 0.00314004 0.662 0.47%
03/01 0.00307128 0.670 0.46%
04/01 0.0031492 0.687 0.46%
05/04 0.00303002 0.661 0.46%
06/01 0.00279165 0.609 0.46%
07/01 0.00259912 0.567 0.46%
08/01 0.00274581 0.599 0.46%
09/01 0.00259912 0.567 0.46%
10/03 0.00232867 0.508 0.46%
11/01 0.00233784 0.510 0.46%
12/01 0.00238368 0.520 0.46%
總計 0.03356859 0.520 6.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00224157 0.489 0.46%
02/01 0.00235617 0.514 0.46%
03/01 0.00229658 0.501 0.46%
04/03 0.00220948 0.475 0.47%
05/02 0.00225074 0.491 0.46%
06/01 0.00216823 0.473 0.46%
07/03 0.00221865 0.484 0.46%
總計 0.01574142 0.484 3.25%

新加坡大華全球房地產收益基金/星幣   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.487 0.00% 2023/07/21 0.487 0.21%
2023/08/03 0.487 -0.20% 2023/07/20 0.486 0.21%
2023/08/02 0.488 0.21% 2023/07/19 0.485 1.04%
2023/08/01 0.487 0.21% 2023/07/18 0.480 -0.62%
2023/07/31 0.486 -0.21% 2023/07/17 0.483 -0.21%
2023/07/28 0.487 0.21% 2023/07/14 0.484 -0.41%
2023/07/27 0.486 0.21% 2023/07/13 0.486 0.21%
2023/07/26 0.485 -0.21% 2023/07/12 0.485 0.00%
2023/07/25 0.486 -0.21% 2023/07/11 0.485 1.04%
2023/07/24 0.487 0.00% 2023/07/10 0.480 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 -0.52% -2.16% 8.23% 3.95% 4.48% 14.47% 6.91%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 -0.62% -2.25% 6.40% 0.35% 2.34% 6.11% 2.53%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 -0.62% -2.25% 5.85% -0.16% 1.30% 3.97% 1.49%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.00% -0.47% 4.70% 5.68% 9.79% 17.98% 9.58%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.11% -1.63% 8.88% 5.67% 3.38% 15.19% 6.87%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.06% -1.60% 8.90% 4.83% 1.31% 10.55% 5.98%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.09% -1.67% 8.76% 5.38% 2.84% 14.01% 6.52%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.10% -1.63% 8.78% 5.34% 2.38% 12.98% 6.50%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.11% -1.73% 8.65% 5.08% 2.19% 12.34% 6.12%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.14% -1.66% 8.74% 5.35% 2.75% 13.61% 6.51%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.10% -1.65% 8.96% 5.35% 2.42% 12.97% 6.62%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 -0.17% -1.25% 8.36% 6.77% 6.89% 18.05% 9.29%
摩根環球地產入息基金/美元 -0.21% 0.52% -1.13% 10.54% 13.40% 21.38% 10.79%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 -0.53% -1.51% 6.83% 4.75% 8.29% 19.62% 8.92%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 -0.34% -1.97% 7.25% 5.18% 6.99% 11.64% 7.18%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 -0.35% -1.58% 8.03% 6.24% 7.69% 18.58% 9.39%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 -0.36% -1.63% 7.79% 5.64% 6.51% 15.79% 8.64%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 -0.26% -1.13% 9.65% 10.51% 14.40% 21.50% 15.56%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 -0.31% -1.13% 10.02% 11.03% 15.47% 24.07% 16.52%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 -0.21% -0.73% 8.32% 9.57% 12.96% 18.45% 13.77%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 -0.21% -0.69% 8.57% 9.99% 14.02% 21.37% 14.66%
基金平均績效 -0.22% -1.18% 6.79% 5.66% 5.82% 12.32% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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