新加坡大華全球房地產收益基金
(星幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.487 0.000 0.00% -0.41% 2023/08/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -0.14% 13.04% -2.56% 0.00% -6.58% -9.86% 10.94% -12.11% 18.59% -33.92%
含息 3.78% 17.22% 1.26% 3.96% -2.73% -5.94% 16.75% -7.21% 24.59% -29.38%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00286041 0.624 0.46%
02/01 0.00278248 0.607 0.46%
03/01 0.00287875 0.628 0.46%
04/01 0.00296584 0.647 0.46%
05/03 0.00309878 0.676 0.46%
06/01 0.00315379 0.688 0.46%
07/01 0.00321796 0.702 0.46%
08/02 0.00333256 0.727 0.46%
09/01 0.00336007 0.733 0.46%
10/01 0.00319963 0.698 0.46%
11/01 0.00332798 0.726 0.46%
12/01 0.00325005 0.709 0.46%
總計 0.0374283 0.709 5.28%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00339216 0.740 0.46%
02/03 0.00314004 0.662 0.47%
03/01 0.00307128 0.670 0.46%
04/01 0.0031492 0.687 0.46%
05/04 0.00303002 0.661 0.46%
06/01 0.00279165 0.609 0.46%
07/01 0.00259912 0.567 0.46%
08/01 0.00274581 0.599 0.46%
09/01 0.00259912 0.567 0.46%
10/03 0.00232867 0.508 0.46%
11/01 0.00233784 0.510 0.46%
12/01 0.00238368 0.520 0.46%
總計 0.03356859 0.520 6.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00224157 0.489 0.46%
02/01 0.00235617 0.514 0.46%
03/01 0.00229658 0.501 0.46%
04/03 0.00220948 0.475 0.47%
05/02 0.00225074 0.491 0.46%
06/01 0.00216823 0.473 0.46%
07/03 0.00221865 0.484 0.46%
總計 0.01574142 0.484 3.25%

新加坡大華全球房地產收益基金/星幣   基金月報
本基金主要藉由投資於從事、經營、或獲利、主要之資產來自於房地產產業之公司所發行之證券(包含權益證券、特別股、Senior證券、債券等)，及房地產投資信託(包含企業信託)。本子基金80%之投資組合由上述類別之投資標的所組成。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/04 0.487 0.00% 2023/07/21 0.487 0.21%
2023/08/03 0.487 -0.20% 2023/07/20 0.486 0.21%
2023/08/02 0.488 0.21% 2023/07/19 0.485 1.04%
2023/08/01 0.487 0.21% 2023/07/18 0.480 -0.62%
2023/07/31 0.486 -0.21% 2023/07/17 0.483 -0.21%
2023/07/28 0.487 0.21% 2023/07/14 0.484 -0.41%
2023/07/27 0.486 0.21% 2023/07/13 0.486 0.21%
2023/07/26 0.485 -0.21% 2023/07/12 0.485 0.00%
2023/07/25 0.486 -0.21% 2023/07/11 0.485 1.04%
2023/07/24 0.487 0.00% 2023/07/10 0.480 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 0.00% 1.35% 0.93% 1.58% -4.14% 9.68% 2.15%
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.60% 0.67% 1.51% 3.13% -1.05% 11.00% 5.26%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.60% 0.67% 1.00% 2.61% -2.06% 8.74% 4.20%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 0.84% 1.62% 1.76% 4.10% 1.12% 14.94% 7.75%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 -0.17% 1.15% -0.54% -1.41% -7.70% 7.27% -1.04%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 -0.21% 1.08% -0.57% -2.30% -9.09% 3.78% -1.89%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 -0.21% 1.11% -0.62% -1.69% -8.15% 6.21% -1.39%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 -0.17% 1.12% -0.64% -1.72% -8.17% 5.91% -1.38%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 -0.25% 1.06% -0.67% -1.87% -8.59% 5.17% -1.69%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 -0.16% 1.13% -0.53% -1.57% -8.10% 6.32% -1.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 -0.17% 1.12% -0.44% -1.69% -8.09% 6.05% -1.26%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.81% 2.00% 1.13% 1.05% -6.12% 7.11% 0.44%
摩根環球地產入息基金/美元 0.74% 1.24% 2.63% 7.48% -2.73% 9.49% 6.92%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.77% 1.52% 1.16% 0.70% -5.85% 7.83% 1.49%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 0.38% 2.08% -1.57% -0.51% -5.65% 5.23% -0.76%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.72% 2.24% 0.00% -1.06% -6.51% 5.88% 0.28%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.72% 2.21% -0.27% -1.64% -7.50% 3.73% -0.49%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 0.64% 2.62% -1.77% -3.98% -5.99% 4.67% -2.49%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 0.58% 2.62% -1.26% -3.33% -4.80% 7.11% -1.51%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 0.62% 2.67% -0.86% -1.59% -3.58% 6.61% -0.98%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 0.68% 2.77% -0.42% -1.00% -2.47% 9.30% 0.00%
基金平均績效 0.31% 1.48% 0.10% 0.17% -4.89% 5.13% 0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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